UCHWAŁA NR 1/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 115/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik nr 1 Dochody budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Załącznik nr 2 Wydatki Gminy Strzegom na 2017 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów" otrzymuje brzemienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Załącznik nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 2. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco: Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt Planowane przychody Planowane rozchody 105 576 508,50 zł 111 790 914,50 zł 6 214 406,00 zł 11 439 257,00 zł 5 224 851,00 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tomasz Marczak Id: 26B7B9FF-2260-46FB-AA53-787AB7D80837. Uchwalony Strona 1
Uzasadnienie do Uchwały Nr 1/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok Niniejsza zmiana budżetu polega zarówno na zmianie dochodów jak i wydatków budżetowych. DOCHODY Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych dochodów polega na zwiększeniu planu dochodów o kwotę + 168 600 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej na podstawie analizy wykonania budżetu za 2016 rok. WYDATKI Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych wydatków polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 168 600 zł w Dziale 801- Oświata i wychowanie, w tym: - zwiększenie planu wydatków o kwotę 49 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu (zmiana nazwy zadania z Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu ), w tym 36 400 zł ze środków budżetu Unii Europejskiej i 12 600 zł ze środków własnych, - zwiększenie planu wydatków o kwotę 19 200 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu (zmiana nazwy zadania z Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu ), w tym 11 900 zł ze środków budżetu Unii Europejskiej i 7 300 zł ze środków własnych, - zwiększenie planu wydatków o kwotę 59 200 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu (zmiana nazwy zadania z Termomodernizacja budynków szkolnych i 1 Id: 26B7B9FF-2260-46FB-AA53-787AB7D80837. Uchwalony Strona 2
przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu ), w tym 13 300 zł ze środków budżetu Unii Europejskiej i 45 900 zł ze środków własnych, - zwiększenie planu wydatków o kwotę 41 200 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu (zmiana nazwy zadania z Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu ), w tym 11 900 zł ze środków budżetu Unii Europejskiej i 29 300 zł ze środków własnych, Zmieniono również nazwy zadań: z Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie na budynek szkolnoprzedszkolny w Jaroszowie oraz z Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Publiczne Przedszkole w Stanowicach na Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczne Przedszkole w Stanowicach. Brakujące środki finansowe na wykonanie ww. zadań miały zostać wprowadzone do budżetu po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Z uwagi na fakt, że procedura podpisania umowy o dofinansowanie wymaga przedłożenia zabezpieczenia środków w budżecie odpowiadających wartości całkowitej projektu niezbędne jest dołożenie środków finansowych w odpowiedniej wysokości. Dotyczy to środków, które zaplanowane były w roku 2016 i nie zostały wykorzystane w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji zadań. Nazwy zadań zostały zmienione zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ww inwestycji. 2 Id: 26B7B9FF-2260-46FB-AA53-787AB7D80837. Uchwalony Strona 3
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 13 stycznia 2017 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 756 75618 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 44 334 133,00 168 60 3 544 00 168 60 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 700 00 168 60 Po zmianie 44 502 733,00 3 712 60 2 868 60 Razem: 105 407 908,50 168 60 105 576 508,50 Strona 1 Id: 26B7B9FF-2260-46FB-AA53-787AB7D80837. Uchwalony Strona 4
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 13 stycznia 2017 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 801 Oświata i wychowanie 33 276 752,00 168 60 80101 Szkoły podstawowe 13 256 77 49 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 274 35 36 40 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 182 45 12 60 80104 Przedszkola 8 334 865,00 19 20 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 604 259,00 11 90 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 064 976,00 7 30 80110 Gimnazja 7 982 73 100 40 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 475 75 25 20 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 915 85 75 20 Po zmianie 33 445 352,00 13 305 77 310 75 195 05 8 354 065,00 1 616 159,00 1 072 276,00 8 083 13 1 500 95 991 05 Razem: 111 622 314,50 168 60 111 790 914,50 Strona 1 Id: 26B7B9FF-2260-46FB-AA53-787AB7D80837. Uchwalony Strona 5
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 1/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 13 stycznia 2017 r. Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 6 487 207,00 6 487 207,00 60014 Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom 60016 Drogi publiczne gminne 6 322 207,00 6 322 207,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 336 014,00 5 336 014,00 F.S. Przebudowa części drogi gminnej - działka nr 128 w Tomkowicach 13 014,00 13 014,00 Przebudowa chodnika przy ul. Różanej w Strzegomiu 50 00 50 00 Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Paderewskiego, Matejki łączących się z drogą wojewódzką nr 374 4 453 00 Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzegomiu - ETAP I 300 00 300 00 Remont chodnika przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu 250 00 250 00 Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Kwarcowej, Wrzosowej i Al. Wojska Polskiego 270 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 620 971,00 620 971,00 Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu 620 971,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 365 222,00 365 222,00 Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu 365 222,00 Po zmianie 4 453 00 270 00 620 971,00 365 222,00 60095 Pozostała działalność 15 00 15 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 00 15 00 Strona 1 Id: 26B7B9FF-2260-46FB-AA53-787AB7D80837. Uchwalony Strona 6
F.S. Zakup i montaż wiaty przystankowej na Małym Modlęcinie 5 00 5 00 F.S. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Olszanach 6 00 6 00 Zakup i montaż wiaty przystankowej na Małym Modlęcinie 4 00 4 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 834 70 834 70 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 834 70 834 70 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 464 70 464 70 Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych Modernizacja pokrycia i konstrukcji dachu budynku mieszkalnego przy ul. Al. Woj. Pol. 78 w Strzegomiu Remont i modernizacja podwórka położonego w centrum miasta między ulicami Boh. Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Rynkiem 65 00 249 70 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 370 00 370 00 Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne 370 00 370 00 710 Działalność usługowa 71035 Cmentarze 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych 750 Administracja publiczna 1 309 34 1 309 34 75095 Pozostała działalność 1 309 34 1 309 34 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 094 00 1 094 00 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 1 094 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 193 00 193 00 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 193 00 65 00 249 70 1 094 00 193 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22 34 22 34 Utworzenie hot-spotów na terenie Rynku oraz OSIR-u 22 34 22 34 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 920 00 920 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 920 00 920 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 00 120 00 Remont i docieplenie 3 ścian elewacji remizy OSP w Stanowicach 50 00 50 00 Strona 2 Id: 26B7B9FF-2260-46FB-AA53-787AB7D80837. Uchwalony Strona 7
Remont i docieplenie elewacji remizy OSP w Granicy 50 00 50 00 Remont instalacji elektrycznej w remizie OSP w Kostrzy (parter obiektu) 20 00 20 00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 509 44 509 44 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP w Goczałkowie 509 44 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 290 56 290 56 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP w Goczałkowie 290 56 801 Oświata i wychowanie 5 955 335,00 168 60 6 123 935,00 80101 Szkoły podstawowe 499 90 49 00 548 90 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 50 19 50 Montaż monitoringu wizyjnego w PSP Nr 3 w Strzegomiu 19 50 19 50 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 274 35 36 40 310 75 Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 274 35-274 35 310 75 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 182 45 12 60 195 05 Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 182 45-182 45 195 05 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 23 60 23 60 Zakup kserokopiarki (PSP Kostrza) 6 50 6 50 Zakup kserokopiarki (PSP Olszany) 8 90 8 90 Zakup szafek szkolnych (PSP2) 8 20 8 20 80104 Przedszkola 3 063 835,00 19 20 3 083 035,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 384 60 384 60 "Parkolandia" - modernizacja placu zabaw Publicznego Przedszkola Nr 3 w Strzegomiu przy ul. Parkowej 8 (budżet obywatelski) 80 00 Adaptacja pomieszczeń budynku PSP Nr 3 na przedszkole 300 00 300 00 F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu w Stanowicach 4 60 509 44 290 56 310 75 195 05 80 00 4 60 Strona 3 Id: 26B7B9FF-2260-46FB-AA53-787AB7D80837. Uchwalony Strona 8
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 604 259,00 11 90 1 616 159,00 Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu Strzegom: budynek szkolno - przedszkolny w Jaroszowie Strzegom: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Strzegom: Publiczne Przedszkole w Stanowicach budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Publiczne Przedszkole w Stanowicach 952 259,00 94 775,00-94 775,00 482 85-482 85 74 375,00-74 375,00 94 775,00 494 75 74 375,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 064 976,00 7 30 1 072 276,00 Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu Strzegom: budynek szkolno - przedszkolny w Jaroszowie Strzegom: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Strzegom: Publiczne Przedszkole w Stanowicach budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Publiczne Przedszkole w Stanowicach 740 776,00 16 725,00-16 725,00 294 35-294 35 13 125,00-13 125,00 16 725,00 301 65 13 125,00 952 259,00 94 775,00 494 75 74 375,00 740 776,00 16 725,00 301 65 13 125,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 10 00 Zakup patelni elektrycznej (PP 3) 5 00 5 00 Zakup profesjonalnej zmywarki (PP 2) 5 00 5 00 80110 Gimnazja 2 391 60 100 40 2 492 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 475 75 25 20 1 500 95 Strona 4 Id: 26B7B9FF-2260-46FB-AA53-787AB7D80837. Uchwalony Strona 9
Strzegom: Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Strzegom: Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 894 55-894 55 581 20-581 20 906 45 594 50 906 45 594 50 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 915 85 75 20 991 05 Strzegom: Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Strzegom: Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 535 90-535 90 379 95-379 95 565 20 425 85 565 20 425 85 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 261 498,00 261 498,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 98 00 98 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 98 00 98 00 Przebudowa oświetlenia przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu 98 00 98 00 90095 Pozostała działalność 163 498,00 163 498,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 163 498,00 163 498,00 Budowa dirt-parku na ul. Parkowej - dokumentacja projektowa 17 00 17 00 F.S. Remont - renowacja murów i baszty w parku w Rogoźnicy 18 00 18 00 F.S. Wykonanie projektu i kosztorysu nowej nawierzchni placu na działce nr 1182 w Olszanach przy świetlicy wiejskiej i remizie OSP w Olszanach F.S. Wykonanie projektu i ogrodzenie działek nr 214 i 2015 - teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Jaroszowie F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej oraz urządzeń zabawowych w sołectwie Olszany 7 00 15 266,00 11 80 7 00 15 266,00 11 80 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Goczałkowie Górnym 5 406,00 5 406,00 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Granicy 6 30 6 30 Strona 5 Id: 26B7B9FF-2260-46FB-AA53-787AB7D80837. Uchwalony Strona 10
F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w sołectwie Strzegom 12 00 12 00 F.S. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Goczałkowie 4 726,00 4 726,00 F.S. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie przy świetlicy wiejskiej w Stawiskach 7 00 Huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych zakup i montaż 29 00 29 00 Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom - studium wykonalności 30 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 367 72 367 72 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 152 06 152 06 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 128 06 128 06 Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszów - budynku wielofunkcyjnego ze świetlicą w Jaroszowie F.S. Przebudowa nawierzchni przy świetlicy wiejskiej na dz. nr 18/3 i 18/10 wraz z dokumentacją projektową w Żółkiewce 25 00 16 06 F.S. Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Stanowicach 15 00 15 00 Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Grochotowie 25 00 25 00 Wykonanie uszczelnienia dachu części dobudowanej SCK powłoką hydroizolacyjną 22 00 Wymiana instalacji co w SCK II - dokumentacja projektowa 25 00 25 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 00 16 00 F.S. Zakup kosiarki - traktorka w sołectwie Kostrza 16 00 16 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 8 00 finansów publicznych Zakup elektronicznego systemu sprzedaży biletów 8 00 8 00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 210 00 210 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 10 00 Renowacja murów obronnych na odcinku od ul. Dolnej do Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu studium wykonalności 10 00 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6570 zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do 200 00 sektora finansów publicznych 7 00 30 00 25 00 16 06 22 00 8 00 10 00 200 00 Strona 6 Id: 26B7B9FF-2260-46FB-AA53-787AB7D80837. Uchwalony Strona 11
Dotacje na konserwacje zabytków 200 00 200 00 92195 Pozostała działalność 5 66 5 66 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 66 5 66 Przenośny system nagłośnienia przeznaczony do realizacji zadań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - etap II 5 66 926 Kultura fizyczna 4 835 00 4 835 00 92601 Obiekty sportowe 4 776 50 4 776 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 776 50 4 776 50 Budowa małej przyszkolnej krytej pływalni "Dolnośląski Delfinek" w Strzegomiu 4 645 00 F.S. Zakup i montaż części ogrodzenia boiska sportowego w Granicznej 4 50 4 50 Przebudowa i remont obiektów szatniowych na terenie OSiR - projekt 40 00 40 00 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - górna płyta OSiR 87 00 87 00 92604 Instytucje kultury fizycznej 58 50 58 50 5 66 4 645 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29 00 29 00 Nagłośnienie górnej płyty boiska 12 00 12 00 Remont odwodnienia na parkingu 17 00 17 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 29 50 29 50 Zakup doposażenia siłowni 15 00 15 00 Zakup maszyny myjącej 14 50 14 50 Razem 21 120 80 168 60 21 289 40 Strona 7 Id: 26B7B9FF-2260-46FB-AA53-787AB7D80837. Uchwalony Strona 12