UCHWAŁA NR XXXII/282/20 RADY MIASTA JORDANOWA w sprawie zmiany uchwały budżetowej w 20 roku. Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ) ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Miasta Jordanowa u c h w a l a, co następuje: 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Jordanowa na rok 20 o kwotę 400. zł (w całości dochody bieżące) oraz dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Planowane dochody po zmianach wynosić będą 12.199.785,95 zł. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Jordanowa na rok 20 o kwotę 419.733,05 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Planowane wydatki po zmianach wynosić będą 12.969.432,62 zł. 3. Wydatki budżetu obejmują zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 159. zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.1. do uchwały. Planowane wydatki majątkowe po zmianach wynosić będą 544.50 zł. 4. Zwiększa się przychody budżetu Miasta przez wprowadzenie do budżetu wolnych środków w wysokości 19.733,05 zł. Deficyt budżetu Miasta po zmianie wynosić będzie 769.646,67 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 5. Zwiększa się środki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii o kwotę 26.612,80 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 6. Zwiększa się kwotę dotacji na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę. zł - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 7. Zwiększa się kwotę dotacji na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku - organizacjom pozarządowym o kwotę 20. zł - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 8. Zwiększa się kwotę dotacji na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom należącym do sektora finansów publicznych o kwotę. zł. - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 9. W wyniku powyższych zmian "Prognoza kwoty długu Miasta Jordanowa na lata 20 2019, przyjmuje kształt zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jordanowa.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa Id: FJLFE-GFEDD-FAAEE-KZPHD-QZXDU. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/282/20 Dochody Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 600 Transport i łączność bieżące majątkowe 2030 bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 300 400 700 300 400 700 300 11 679 785,95 400 400 700 12 079 785,95 120 120 11 799 785,95 400 12 199 785,95 Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/282/20 Wydatki -
- Id: FJLFE-GFEDD-FAAEE-KZPHD-QZXDU. Podpisany Strona 2
Przewodniczący Id: FJLFE-GFEDD-FAAEE-KZPHD-QZXDU. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XXXII/282/20 Plan wydatków majątkowych Dział Rozdział Paragraf 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 42 Dostarczanie wody Treść 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 750 Administracja publiczna 754 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie 801 Szkoły podstawowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przed zmianą Zmiana 31 31 31 309 309 286 50 22 70 94 94 94 8 50 8 50 8 50 209 209 209 804 Przedszkola 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 851 Ochrona zdrowia 85111 Szpitale ogólne 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych -224-224 -224 Po zmianie 31 31 31 85 85 62 50 22 70 94 94 94 8 50 8 50 8 50 15 15 15 224 209 209 15 15 900 Gospodarka komunalna i ochrona 5 5
921 środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 92120 6050 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 5 45 45 45 926 Kultura fizyczna i sport 92601 Obiekty sportowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 5 40 40 40 45 45 45 40 40 40 Razem 703 50-159 544 50 Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa Id: FJLFE-GFEDD-FAAEE-KZPHD-QZXDU. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/282/20 Przychody i rozchody Lp. N a z w a Kwota w zł 1. Dochody ogółem: 12 199 785,95 2. Wydatki ogółem: 12 969 432,62 3. Deficyt (1-2) -769 646,67 4. Finansowanie (5-6) 769 646,67 5. Przychody budżetu: 1 349 233,05 Wolne środki 1 349 233,05 6. Rozchody budżetu: 579 586,38 a) Spłata rat zaciągniętych pożyczek w NFOŚiGW w Warszawie 160 b) Spłata rat zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie 23 c) Spłata rat kredytu zaciągniętego w BGŻ Kraków 11 50 d) Spłata rat kredytu zaciągniętego w PKO Kraków 66 666,64 e) Spłata rat kredytu zaciągniętego w BS Jordanów w 2008 roku 115 654,74 f) Spłata rat kredytu zaciągniętego w BS Jordanów w 2009 roku 2 565,00 g) Wykup obligacji z Banku DnB NORD Warszawa 0 Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/282/20 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 20 r. Kwota dz. rozdz. N a z w a w zł 756 75618 dz. rozdz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 851 Ochrona zdrowia 85153 Zwalczanie narkomanii 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii. 2. Organizowanie czasu wolnego dla młodzieży. 3. Materiały szkoleniowe, broszury, nagrody, inne publikacje, materiały biurowe. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu. (w całości dotacja) WYDATKI N a z w a 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie (Placwka wsparcia dziennego - w całości dotacja.) 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych ( w tym dotacja 45.,-zł.) 4. Wspomaganie działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 5. Koszty zatrudnienia pełnomocnika oraz członków Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. O g ó ł e m dochody: O g ó ł e m wydatki: 143 030,03 143 030,03 143 030,03 143 030,03 Kwota w zł 169 642,83 11 4 6 1 158 642,83 13 55 630,03 59 475,00 3 012,80 27 525,00 169 642,83
Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa Id: FJLFE-GFEDD-FAAEE-KZPHD-QZXDU. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/282/20 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 20 rok Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Kwota 1. 2. Oświata i wychowanieprzedszkola-dofinansowanie pobytu w niepublicznym przedszkolu, znajdującym się na terenie innej gminy dzieci z terenu miasta Jordanowa Gospodarka komunalna i ochrona środowiskagospodarka odpadami- dofinansowanie kosztów unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie miasta Jordanowa R a z e m: 801 804 900 92 60 70 Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/282/20 Dotacje na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym oraz organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na 20 rok Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Kwota 1. 2. Ochrona zdrowiaprzeciwdziałanie alkoholizmowi-realizacja zadań związanych z profilaktykąi rozwiązywaniem problemów alkoholowych Kultura fizyczna i sportzadania w zakresie kultury fizycznej i sportu-organizacja i prowadzenie zajęć sportowych R a z e m: 851 85154 926 92605 113 930,03 20 133 930,03 Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/282/20 Dotacje na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom należącym do sektora finansów publicznych na 20 rok Dotacje na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom należącym do sektora finansów publicznych na 20 rok Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Kwota 1. Ochrona zdrowiaszpitale ogólne-pomoc w przebudowie garażu dla karetki "W" stacjonującej w Jordanowie R a z e m: 851 85111 Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/282/20 Prognoza długu publicznego Miasta Jordanowa na lata 20-2019 Wykonanie Wykonanie budżetu budżetu Plan budżetu po zmianach Lp. Wyszczególnienie 2008 2009 20 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I. DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM (1+2+3) 632 161 13 879 858 12 199 786 1. Dochody własne 6 7 723 8 535 792 6 794 462 6 700 6 650 6 300 6 250 6 200 6 200 6 200 6 200 6 300 001 w tym: udziały w podatku dochodowym 2 173 226 1 925 419 1 962 480 2 2 0 2 200 2 300 2 400 2 500 2 600 2 700 2 800 podatki i opłaty 2 447 168 2 700 523 2 731 580 2 600 2 700 2 500 2 550 2 600 2 700 2 800 2 900 3 dochody z mienia 231 126 1 775 156 120 0 50 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe 1 256 203 2 134 694 1 980 402 2 1 800 1 600 1 400 1 200 1 800 600 500 001 2. Subwencje 2 732 728 3 717 3 238 822 3 569 3 926 4 318 4 750 5 225 5 748 6 323 6 955 7 650 3. Dotacja 1 791 7 2 343 349 2 166 502 1 390 1 430 1 370 1 4 1 350 1 4 1 370 1 430 1 390 II. w tym na: zadania zlecone i powierzone 1 235 333 1 199 788 1 253 993 1 250 1 300 1 250 1 300 1 250 1 300 1 250 1 300 1 250 zadania własne 556 377 1 143 561 912 509 140 130 120 1 0 1 120 130 140 PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM (1+2+3+4+5) 1 826 407 1 526 414 1 349 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. nadwyżka budżetowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. pożyczki 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. kredyty 1 124 865 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. papiery wartościowe wyemitowane przez gminę 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. inne 701 542 326 414 1 349 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 659 12 006 11 988 12 4 Prognoza 12 775 13 358 13 893 14 585 15 340 001
III. OGÓŁEM (POZ. I + II) 12 458 568 15 406 272 WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM 13 549 019 11 659 12 006 11 988 12 4 12 775 13 358 13 893 14 585 15 340 001 ( 1 + 2 ) 11 692 139 13 829 393 1. Wydatki bieżące 378 828 12 081 422 w tym: 12 969 433 12 424 933 a) wynagrodzenia 5 021 700 5 824 582 6 079 351 6 6 0 6 200 6 300 6 400 6 500 6 600 6 700 6 800 b) odsetki od zaciągniętych kredytów pożyczek i potencjalnych spłat udzielonych poręczeń 133 134 178 766 199 309 180 160 140 120 0 80 60 40 20 2. Wydatki majątkowe 1 313 311 1 747 971 544 500 500 400 450 600 500 1 050 1 1 500 2 IV. w tym: inwestycyjne 1 274 061 1 415 120 521 800 500 400 450 600 500 1 050 1 1 500 2 ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM ( 1 + 2 + 3 ) 238 267 451 267 579 586 665 671 649 004 676 163 539 004 539 004 239 004 239 004 2 094 87 322 1. Spłata kredytów, pożyczek i obligacji dotychczas zaciągniętych 238 267 351 267 479 586 465 671 449 004 376 163 239 004 239 004 239 004 239 004 2 094 87 322 2. Spłata obligacji 0 0 0 200 200 300 300 300 0 0 0 0 OGÓŁEM (POZ.III + IV) 11 930 406 14 280 660 V. Stan zobowiązań z tytułu 1. 2. VI. VII. zaciągniętych kredytów i pożyczek 13 549 019 na koniec roku 3 675 123 4 423 856 3 844 270 3 178 599 2 529 595 1 853 432 1 314 428 775 424 536 420 297 416 87 322 0 Stan zobowiązań z tytułu zaciągnietych kredytów i pożyczek Stan zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji Spłata rat pożyczek, kredytów i obligacji wraz z odsetkami Wskaźniki - zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych 993 329 493 329 11 659 11 356 956 12 006 11 311 837 861 837 11 988 11 870 11 270 12 4 12 235 11 735 12 775 13 118 12 068 13 358 13 118 12 118 13 358 14 374 906 12 874 906 14 585 15 252 679 13 252 679 15 340 001 2 175 123 3 023 856 2 544 270 2 078 599 1 629 595 1 253 432 1 014 428 775 424 536 420 297 416 87 322 0 1 500 1 400 1 300 1 0 900 600 300 0 0 0 0 0 371 401 630 033 778 895 845 671 809 004 816 163 659 004 639 004 319 004 299 004 250 094 7 322 3,49% 4,54% 6,38% 7,25% 6,74% 6,81% 5,31% 5,00% 2,39% 2,15% 1,71% 0,70% VIII. Wskaźniki - zgodnie z art. 170 ustawy 34,57% 31,87% 31,51% 27,26% 21,07% 15,46%,59% 6,07% 4,02% 2,14% 0,60% % Id: FJLFE-GFEDD-FAAEE-KZPHD-QZXDU. Podpisany Strona 2
o finansach publicznych Przewodniczący Id: FJLFE-GFEDD-FAAEE-KZPHD-QZXDU. Podpisany Strona 3