Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. 6 czerwca 2012 r.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU: 1. List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy...3 2. Dane organizacyjne Spółki.5 3. Wybrane dane finansowe Spółki za rok 2011 5 4. Oświadczenia Zarządu...7 ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU: 1. Załącznik 1 - Sprawozdanie finansowe Ekokogeneracja S.A. za rok 2011. 2. Załącznik 2 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Ekokogeneracja S.A. w roku 2011. 3. Załącznik 3 - Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego Ekokogeneracja S.A. za rok 2011. 4. Załącznik 4 - Informacja o stosowaniu przez Ekokogeneracja S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego w roku 2011. 2
1. LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, Akcjonariusze Ekokogeneracja S.A., jest mi niezmiernie milo przedstawić Państwu raport roczny Spółki za rok 2011. Rok ten był dla Spółki szczególnym rokiem, pełnym wielu istotnych wyzwań. To również kolejny rok realizacji strategii Spółki, jaka została określona w roku 2010, po podjęciu przez Spółkę działalności operacyjnej. W ciągu roku 2011 Spółka dokonała podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku zamknięcia czterech zamkniętych, prywatnych subskrypcji akcji, które pozwoliły Spółce na pozyskanie blisko 2,4 miliona złotych. Pozyskanie tych środków finansowych pozwoliło Spółce na podjęcie szerokiej akcji marketingowej na rzecz małych i średnich miast oraz zakładów przemysłowych, dla których zorganizowano cykl konferencji i seminariów promujących produkcję energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o technologię zgazowywania odpadów z wykorzystaniem Wodorowego Generatora Energii. Efektem tych działań było podjęcie przez Spółkę rozmów z grupą miast i zakładów przemysłowych mających na celu wybranie miejsc potencjalnych inwestycji Spółki planowanych w kolejnych latach. W maju 2011 roku Spółka wraz z Panem Januszem Sekleckim właścicielem PPUH INTERCAL Sp. z o.o. powołała podmiot zależny - Ekokogeneracja Dystrybucja Sp. z o.o. do prowadzenia procesu bezpośredniej sprzedaży linii do produkcji energii cieplnej i elektrycznej na rzecz Ekokogeneracja S.A. i jej klientów. Ekokogeneracja Dystrybucja Sp. z o.o. podpisała z PPUH INTERCAL Sp. z o.o. umowę o współpracy regulującą zasady współpracy i wyłączności obsługi przez Ekokogeneracja Dystrybucja Sp. z o.o. określonej grupy klientów. Dodatkowo Ekokogeneracja Dystrybucja Sp. z o.o. i PPUH INTERCAL Sp. z o.o. podpisały 10 letnią Ramową umowę handlową określającą: ceny zakupu, terminy dostaw oraz terminy montażu, zasady i koszty prowadzenia serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego linii do produkcji energii cieplnej, które będą dostarczane przez PPUH INTERCAL Sp. z o.o. zarówno dla inwestycji realizowanych przez Spółkę, jak i jej podmioty zależne. W październiku 2011 roku Ekokogeneracja S.A. i PPUH INTERCAL Sp. z o.o. powołały spółkę Ekokogeneracja Trzebiechow Sp. z o.o. do realizacji inwestycji w produkcję energii cieplnej na potrzeby zakładu BOMADEK Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebiechowie (woj Lubuskie). 3
Spółka Ekokogeneracja Trzebiechów podpisała umowę dzierżawy działki na terenie zakładu BOMADEK Sp. z o.o. i rozpoczęła proces pozyskiwania pozwoleń formalno prawnych, którego efektem było uzyskanie w dniu 2 maja 2012 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji. Ponadto w roku 2011 Spółka rozpoczęła prace związane z przygotowaniem do wejścia do notowań w alternatywnym systemie obrotu, których efektem był debiut akcji Spółki na rynku NewConnect w dniu 25 maja 2012 r. Dziękuję za zaufanie jakim nas Państwo obdarzyliście. Spółka z wielka determinacją i odpowiedzialnością od początku swojej działalności realizuje przyjętą strategię rozwoju. Mamy nadzieję, że wszystkie działania Spółki związane z realizacją planowanych na rok 2012 celów przyczynią się umocnienia pozycji rynkowej i wzrostu wartości Spółki. Wojciech Rychlicki Prezes Zarządu 4
2. DANE ORGANIZACYJNE SPÓŁKI Nazwa (firma): Ekokogeneracja S.A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Warszawa Adres: Al. Jerozolimskie 91, 02-001 Warszawa Telefon: +48 22 622 72 67 Fax: +48 22 627 32 95 Adres poczty elektronicznej: info@ekokogeneracja.com Adres strony internetowej; www.ekokogeneracja.com Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000364229 REGON: 141699367 NIP: 521-35-11-744 3. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓLKI ZA ROK 2011 3.1 Wybrane dane finansowe Spółki z rachunku zysków i strat Wybrane dane z rachunku zysków i strat za rok 2011 i dane porównawcze za rok 2010 zostały przeliczone według średniej ze średnich kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego roku obrotowego: dla danych za rok 2010-1 EUR = 4,0044 PLN; dla danych za rok 2011-1 EUR = 4,1401 PLN; 5
Tabela 1 - wybrane dane finansowe Spółki z rachunku zysków i strat (w PLN oraz EUR) Wyszczególnienie 01.01.2010-31.12.2010 01.01.2011-31.12.2011 01.01.2010-31.12.2010 01.01.2011-31.12.2011 PLN PLN EUR EUR Przychody netto ze sprzedaży 107 400,00 35 957,01 26 820,50 8 685,06 Koszty działalności operacyjnej 394 963,64 807 044,44 98 632,41 194 933,56 Zysk / Strata ze sprzedaży - 287 563,64-771 087,43-71 811,92-186 248,50 Pozostałe przychody operacyjne - 108 219,70-26 139,39 Pozostałe koszty operacyjne 0,71 2 300,00 0,18 555,54 Zysk / Strata z działalności operacyjnej - 287 564,35-665 167,73-71 812,09-160 664,65 Przychody finansowe 1,39 19 660,53 0,35 4 748,81 Koszty finansowe 12 595,96 34 974,55 3 145,53 8 447,75 Zysk / Strata z działalności gospodarczej - 300 158,92-680 481,75-74 957,28-164 363,60 Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - - - Zysk / Strata brutto - 300 158,92-680 481,75-74 957,28-164 363,60 Podatek dochodowy - - - - Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia - - - - straty) Zysk / Strata netto - 300 158,92-680 481,75-74 957,28-164 363,60 3.2 Wybrane dane finansowe Spółki z bilansu Wybrane dane z bilansu za rok 2011 i dane porównawcze za rok 2010 zostały przeliczone według średniego kursu NBP ogłoszonego na dany dzień bilansowy: dla danych za rok 2010-1 EUR = 3,9603 PLN; dla danych za rok 2011-1 EUR = 4,4168 PLN; 6
Tabela 2 - wybrane dane finansowe Spółki z bilansu (w PLN oraz EUR) Wyszczególnienie 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 PLN PLN EUR EUR Aktywa trwałe 444 638,65 926 522,65 112 273,98 209 772,38 Inwestycje długoterminowe 145 000,00 596 900,00 36 613,39 135 143,09 Należności krótkoterminowe 42 697,63 19 256,18 10 781,41 4 359,76 Inwestycje krótkoterminowe 12 393,85 1 099 317,62 3 129,52 248 894,59 Kapitał własny 250 262,72 1 893 913,47 63 192,87 428 797,65 Zobowiązania długoterminowe - - - - Zobowiązania krótkoterminowe 241 317,41 144 595,04 60 934,12 32 737,51 4. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU Oświadczenie Zarządu Ekokogeneracja S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawdzania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 Zarząd Spółki Ekokogeneracja S.A. oświadcza, iż wedle swojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę. Oświadczamy także, że dane zawarte w rocznym sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Ekokogeneracja S.A. oraz jej wynik finansowy a także, że sprawozdanie Zarządu z działaności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną działalnością. Wojciech Rychlicki Prezes Zarządu Anna Solarska Wiceprezes Zarządu 7
Oświadczenie Zarządu Ekokogeneracja S.A. w sprawie biegłego rewidenta uprawnionego do badania rocznych sprawozdań finansowych Zarząd Spółki Ekokogeneracja S.A. oświadcza, iż biegły rewident uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Ekokogeneracja S.A., został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że biegły rewident, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniał warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Wojciech Rychlicki Prezes Zarządu Anna Solarska Wiceprezes Zarządu 8