UCHWAŁA NR XXIII/102/16 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2016 roku poz. 446 z póź, zm. ), oraz art. 211, 212 ust. 1 pkt 1 i 2, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Łubnice uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXII/99/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 26 września 2016 roku p.n "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku" zgodnie z załącznikiem Nr 3. 4. Zmienia się załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX/85/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 czerwca 2016 roku p.n "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku" zgodnie z załącznikiem nr 4. 5. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIX/85/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 czerwca 2016 roku p.n. Dotacje celowe w 2016 roku" zgodnie z załącznikiem nr 5. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Gminy Marian Komasara Id: 12873C12-1CDE-4921-9BAE-207F46AD2A21. Podpisany Strona 1
Zał. Nr 1 Nazwa jednostki sprawozdawczej ŁUBNICE Nr dokumentu XXIII/102/16 Data podjęcia 2016-10-27 Rodzaj Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 750 Administracja publiczna 253,00 75011 Urzędy wojewódzkie 253,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 253,00 852 Pomoc społeczna 55 546,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2 476,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2 476,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 24 076,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 24 076,00 85216 Zasiłki stałe 28 994,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 28 994,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 702,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 702,00 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 702,00 56 501,00 Id: 12873C12-1CDE-4921-9BAE-207F46AD2A21. Podpisany Strona 2
Zał nr 2 Nazwa jednostki sprawozdawczej ŁUBNICE Nr dokumentu XXIII/102/16 Data podjęcia 2016-10-27 Rodzaj Plan wydatków Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 27 886,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 27 886,00 60016 Drogi publiczne gminne - 27 886,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 27 886,00 750 Administracja publiczna 253,00 75011 Urzędy wojewódzkie 253,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 253,00 852 Pomoc społeczna 55 546,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2 476,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 476,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 24 076,00 3110 Świadczenia społeczne 24 076,00 85216 Zasiłki stałe 28 994,00 3110 Świadczenia społeczne 28 994,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 702,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 702,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 702,00 Razem: 56 501,00 Id: 12873C12-1CDE-4921-9BAE-207F46AD2A21. Podpisany Strona 3
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku. Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/102/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 października 2016 roku Planowane wydatki w tym źródła finansowania w złotych Lp Dział Rozdz Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2016 (8+9+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 O10 O1010 4 5 6 7 8 9 10 12 wydatki majątkowe Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej 4134000,00 800000,00 800000,00 2 600 60016 Przebudowa i modernizacja dróg gminnych łączących drogi powiatowe i krajowe 1605000,00 1505000,00 1500000,00 5000,00 3 921 92109 Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich 400000,00 300000,00 300000,00 4 900 90015 Modernizacja oświetlenia ulicznego 700000,00 0,00 5 900 90015 Montaż OZE (fotowoltaiki i kolektory solarne w budynkach użyteczności publicznej) 100000,00 0,00 Id: 12873C12-1CDE-4921-9BAE-207F46AD2A21. Podpisany Strona 4
6 600 Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez 60016 ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie 4031,55 0,00 7 801 80101 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej 560000,00 0,00 8 900 90095 Wymiana źródła ciepła (kotły olejowe w budynkach użyteczności publicznej) 100000,00 0,00 9 900 90095 Zagospodarowanie Parku "Lipiny" w Łubnicach 700000,00 0,00 10 754 75412 Zakup pompy z napędem spalinowym oraz lekkiego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP Łubnice 331731,00 0,00 Ogółem wydatki majątkowe 8634762,55 2605000,00 2600000,00 5000,00 x Id: 12873C12-1CDE-4921-9BAE-207F46AD2A21. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/102/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 października 2016 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. Nazwa zadania Dział Rozdział Dochody ogółem ogółem bieżące jednostek budżetowych wynagrodze nia i skadki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 w tym: Świadczen ia na rzecz osób fizycznych na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym: na obsługę długu (odsetki) z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. Ogółem 600 60014 600 60014 2710 35500 35500 2710 27886 27886 600 60014 6300 106667 106667 106667 170053 63386 106667 106667 Id: 12873C12-1CDE-4921-9BAE-207F46AD2A21. Podpisany Strona 6
Dotacje celowe w 2016 r. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIII/102/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 października 2016 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji 1 2 3 4 5 5 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 600 60014 Przebudowa drogi w miejscowości Czarzyzna Starostwo Powiatowe w Staszowie 106 667,00 2 600 60014 Remont drogi powiatowej nr 0824T Zofiówka - Czarzyzna 3 600 60014 Remont drogi Komorów-Słupiec II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Starostwo Powiatowe w Staszowie Starostwo Powiatowe w Staszowie 35 500,00 27.886,00 Ogółem 170,053,00 Id: 12873C12-1CDE-4921-9BAE-207F46AD2A21. Podpisany Strona 7
UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXIII/102/16 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łubnice na 2016 rok. Po stronie dochodów przyjmujemy zmiany Zwiększa się dochody: w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie w 2010 o kwotę 253,00 zł. w dziale 852 Pomoc Społeczna w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. w 2030 o kwotę 2.476,00 w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2030 o kwotę 24.076,00 zł. w rozdziale 85216 zasiłki stałe w 2030 o kwotę 28.994,00 zł. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów w 2040 o kwotę 702,00 zł. Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zmiany: Zwiększa się wydatki w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie w 4010 o kwotę 253,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań ustawy o ewidencji ludności i dowodów osobistych. w dziale 852 Pomoc Społeczna w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. w 4130 o kwotę 2.476,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowania opłacenia składek zdrowotnych. w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Id: 12873C12-1CDE-4921-9BAE-207F46AD2A21. Podpisany Strona 1
w 3110 o kwotę 24.076,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w rozdziale 85216 zasiłki stałe w 3110 o kwotę 28.994,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów w 3260 o kwotę 702,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wyprawki szkolnej dla uczniów. Zmniejsza się wydatki w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w 4210o kwotę 27.886,00 zł. Zwiększa się wydatki: w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w 2710 o kwotę 27.886,00 zł. z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania p.n. Remont drogi powiatowej nr 0826T Komorów Słupiec. Id: 12873C12-1CDE-4921-9BAE-207F46AD2A21. Podpisany Strona 2