SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLICZE ZA 2010 ROK

BURMISTRZ GMINY JEDLICZE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLICZE ZA 2010 ROK MARZEC 2011 ROK

WPROWADZENIE UchwałąNr LXXII/361/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. Rada Miejska uchwaliła budżet Gminy na 2010 rok, Plan budżetu po stronie dochodów ustalony został na kwotę 30.513,901,39 zł, natomiast plan budżetu po slronie wydatków wynosił 39.058.690,89 zł. Plan budżetu w trakcie 2010 roku zmieniany był w następujący sposób: DOCHODY WYDATKI Uchwala budżetowa Nr LXXII/36I/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. 30 513 901,39 zł 39 058 690,89 zł Uch.NrLXXIIl/372/2010 z dn.29 stycznia 2010r. + 118 524,88 zł + 118 524,88 zł Żarz. Nr 59/2010 z dn.22 marca 201 Or. +100 804,00 zł +100 804,00 zł Uch. NrLXXIV/385/20IO zdn.30marca2010r. +967913,01 zł + l 986 323,93 zł Żarz. Nr 65/2010 z dn.31 marca 201 Or. +9 750,00 zł +9 750,00 zł Żarz. Nr 72/2010 zdn.15 kwietnia 2010r. +65 120,00 zł +65 120,00 zł Uch. NrLXXVI/390/2010 zdn.30kwietnia2010r. +19894l,62zł + 198 941,62 zł Żarz. Nr 90/2010 zdn. 12maja20IOr. + 14000,00zł + 14000,00zł Uch. NrLXXVlI/398/2010 z dn. 17 maja 201 Or. + 400 000,00 zł + 800 000,00 zł z dn. 25 maja 20 lor. + 32 953,00 zł + 32 953,00 zł Żarz. Nr 108/2010 zdn.31 maja2010r. + 128296,00zł + 128296,00zł Żarz. Nr 127/2010 z dn.16 czerwca 201 Or. + 24 590,00 zł + 24 590,00 zł Uch. NrLXXXI/415/2010 z dn. 28 czerwca 2010r. + 245 703,49 zł + 245 703,49 zł Xarz.Nr 142/2010 zdn.30czerwca2010r. + 106224,00zł + 106224,00zł Żarz. Nr 150/2010

zdn.!31ipca2010r. Uch.NrLXXXI!/416/2010 zdn. 23 lipca 201 Or + 25 504,00 zł + 18 540,58 zł + 25 504,00 zł + 18 540,58 zł Żarz. Nr 162/2010 zdn. 26 lipca20lor. + 49 642,00 zł + 49 642,00 zł Żarz. Nr 168/2010 z dn. 3 sierpnia 20IOr. Żarz. Nr 172.2010 zdn. 9 sierpnia 2010r. Uch. NrLXXXIN/422/2010 zdn. 19 sierpnia 2010r. + 7 580,00 zł + 24 100.00 zł + 337,55 zł + 7 580,00 zł + 24 100,00 zł + 337,55 zł Żarz. Nr 183/2010 zdn. 20 sierpnia 2010r. + 51 010,00 zł + 51 010,00 zł Żarz, Nr 196/2010 zdn. 6 września 2010r. Uch.NrLXXXV/435/2010 zdn. 8 września 2010r. Żarz. Nr 206/2010 zdn. 15 września20tor. Uch. NrLXXXVI/439/2010 z dn. 24 września 2010r. + 20 410,00 zł + 26 668,02 zł -34 603,00 zł + l 251 644,59 zł + 20 410,00 zł + 26 668,02 zł - 34 603,00 zł + 57 105.24 zł Żarz. Nr 2 i 8/2010 zdn. 29 września 2010r + 3 000,00 zł + 3 000.00 zł Żarz. Nr LXXXVII/447/2010 zdn. 15 października 201 Or. Żarz. Nr 240/2010 zdn. 21 października 201 Or. Uch.NrLXXXVlII/454/2010 7. dn. 29 października 201 Or. + 367066,51 zł + 95 722,00 zł + 442 691,85 zł + 227691,53 zł + 95 722,00 zł + 442 691,85 zł Żarz. Nr 250/2010 zdn. 3 listopada 201 Or. Uch.NrLXXXIX/463/20!0 zdn. 10 listopada2010r. Żarz. Nr 263/2010 zdn. 24 listopada201 Or, Uch. Nr 111/10/2010 zdn. 17 grudnia 2010r. Żarz. Nr 285/2010 zdn. 27 grudnia2010r. + 69 922,00 zł + 21 893,73 zł + 5 998,00 zł + 30 440.87 zł + 4 360,00 zł + 69 922,00 zł 4 21 893,73 zł + 5 998,00 zł + 30 440,87 zł f 4 360,00 zł

Uch.NrlV/22/2010 z dn. 29 grudnia 201 Or. i 26 399,17 zł +26 399,17 zł Żarz. Nr 296/2010 z dn.31 grudnia 201 Or. - 5 271,00 zł - 5 271,00 zł RAZEM 35 429 778,26 z! 44 059 064,35 zt W trakcie roku dokonywano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust. l pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz. 1240 z późn. zm.) Nazwa zadania Zwiększenia Zmniejszenia Plan 010-01010-6058 - Budowa wodociągu w Potoku Uch. Nr LXXII/361/2009 z dn. 29 grudnia 2009r. 407 436,50 zł 407 436,50 zł Uch. NrLXXVIl/398/2010 zdn. 17maja2010r. 125 251,66 zł 282 I84,84zł 010-01010-6058 - Budowa kanalizacji w Żarnowcu Uch. Nr LXXII/361/2009 z dn. 29 grudnia 2009r. 181 887,50 zł 181 887,50 zł Uch. NrLXXVlI/398/2010 zdn. 17maja2010r. 108 055,64 zł 73 831,86 zł 010-01010-6058 -Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żarnowiec, Długie, Jaszczew i Moderówka w ramach Program poprawy Czystości Zlewni Rzeki Wisłoki" z dn. 29 grudnia 2009r. 90 000,00 zt 90 000.00 /l 010-01010-6059 - Budowa wodociągu w Potoku z dn. 29 grudnia 2009r. 135 812,17 zt 135 812.17 zł Uch. Nr LXXVI/3 90/2010 z dn.30 kwietnia 201 Or. 50 000.00 z! 85 812,17 zł Uch.NrLXXVII/398/20lO zdn. 17 maja 201 Or. 14434,39zł 71 377,78 zł Uch. NrIV/22/2010 z dn.29 grudnia 20i()r. l 805,56 zł 69 572,22 zł 010-01010-6059 -Budowa kanalizacji w Żarnowcu Uch. NrLXXH/361/2009 z dn. 29 grudnia 2009r. 60 629,17 zł - 60 629,17 zł

Uch. Nrl,XXVH/398/2010 zdn. I7maja2010r. 36018,55zł 2461,62 zł zdn.29grudnia2010r. l 229,51 zł 23381,11 /.l 010-01010-6059 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żarnowiec, Długie, Jaszczew i Moderówka w ramach Program poprawy Czystości Zlewni Rzeki Wisłoki" -i dn. 29 grudnia 2009r. 16 000,00 zł 16 000,00 zł Rozszerzenie oferty samorządowego przedszkola w Jedliczu - inwestujmy w przyszłość dzieci! -801-80195-4017 Uch. NrLXXlV/385/2010 z dn. 30 marca 2010r. 11 768,76 zł 11 768,76 zł zdn. 25 maja 2010 r. l 205,98 zł l O 562,78 zł -801-80195-4018 Uch.NrLXXII/36I/2009 z dn. 29 grudnia 2009r. 11 768,76 z! 11.768,76 zł z dn. 30 marca 2010r. l l 768,76 zł 0,00 zł -801-80195-4019 Uch.NrLXXII/361/2009 z dn. 29 grudnia 2009r. l 869.15 zł l.869,15 zł zdn. 25 maja 2010 r, 191,53 zł l 677,62 zł -801-80195-4117 Uch. NrLXXIV/385/20IO zdn. 30 marca2010r, 7.181,12 zł 7.181,12 zł Uch. NrlV/22/2010 zdn. 29 grudnia 2010 r. 12,23 zł 7 193.35 zł zdn. 25 maja 2010 r. 78,27 zł 7 271,62 zł -801-80195-4118 z dn. 29 grudnia 2009r. 7 181,12 zł 718112/1 zdn. 30 marca 2010r. 7181,12 zł 0,00 zł -801-80195-4119 Uch.NrLXXlI/361/2009 z dn. 29 grudnia 2009r. l 140,49 zł l 140,49 zł zdn. 29 grudnia 2010 r. 1,95 zł l 142,44 zł zdn. 25 maja 2010 r. 12,50 zł l 154,94 zł -801 80195-4127 zdn. 30 marca 2010r. l 185.79 -A l 185,79 zł zdn. 29 grudnia 2010 r. 10,76 zł l 196,55 zł zdn. 25 maja 2010 r. 22,35 zł l 174,20 zł -801-80195-4128 Uch. Nr LXXII/361/2009

zdn. 29 grudnia2009r. l 185,79 zł zdn. 30 marca 201 Or. -801 80195-4129 Uch. Nr LXXH/361/2009 z dn. 29 grudnia 2009r. 188,33 zł z dn. 29 grudnia 2010 r. 1,72 zł zdn. 25 maja 2010 r. -801-80195-4177 z dn. 30 marca 2010r. 72 703,03 zi Uch. NrIV/22/2010 z dn. 29 grudnia 2010 r. zdn. 25 maja 2010r. 3248,16zł -801 80195-4178 Uch.NrLXXIl/361/2009 z dn. 29 grudnia 2009r. 114 124,35 zł Zarz..Nr31/2010 zdn. 02 lutego 2010r. Uch.NrLXXlV/385/2010 zdn. 30 marca201 Or. -801-80195-4179 Uch. Nr LXXI1/361/2009 zdn. 29 grudnia2009r. 18 125,65 zł Żarz. Nr 31/2010 zdn. 02 lutego201 Or. zdn. 29 grudnia 2010 r. zdn. 25 maja 2010 r. 3 386,44 zł -801-801954217 z dn. 30 marca 2010r. 7 356,25 zł Żarz. Nr 65/2010 zdn.319 marzec 2010 r. zdn. 25 maja 2010 r. -801-80195-4218 Uch.NrLXXlI/361/2009 z dn. 29 grudnia 2009r 7 701,25 zł Żarz. Nr37a/2010 zdn. 22 luty 2010 r. Żarz. Nr 50/2010 zdn. 9 marzec 2010 r. Żarz. Nr 64/2010 z dnia 29 marca 2010 r. 171,51 zł zdn. 30 marca 2010r. 801-80195-4219 Uch. Nr LXXIl/361/2009 z dn. 29 grudnia 2009r 4 093,79 zł Zarz.Nr37a/2010 zdn. 22 luty 2010 r. Żarz. Nr 50/2010 z dn. 9 marzec 2010 r. zdn. 30 marca 2010r. 185,78 zł 3,55 zł 5 444,55 zł 41 421,32 zł 72 703,03 zł 6.578,68 zł 927,71 zł 171,51 zł l 061,23 zł 172,55 zł 171,51 zł 7 528,70 zł 27,41 z! 27,24 zł 27,39 zł l 185,78 zł 0,00 zł 188,33 zł 190.05 zł 186,50 zł 72 703,03 zł 67 258,48 zł 70 506,64 zł 114 124,35 zł 72 703,03 zł 0,00 zł 18 125,65 zł 11 546,97 zł l O 619,26 zł 14 005,70 zł 7 356,25 zł 7 184,74 zł 6 123,5 l zł 7 701,25 zł 7 528,70 zł 7 357,19 zł 7528,70 zł 0,00 zł 4 093,79 zł 4 066,38 zł 4 039,14 zł 4 011,75 zł

z dn. 25 maja 2010 r. 3 039,18 zł 972,57 zł -801-80195-4247 z dn. 30 marca 201 Or. 13 807,11 zł 13 807,11 /l Uch. NrIV/22/2010 z. dn. 29 grudnia 2010 r. 5 613,97 zł 19 421.08/ł z dn. 25 maja 2010 r. 2 450,76 zł 21 871,84 zł -801-80195-4248 Uch. NrLXXIl/361/2009 z dn. 29 grudnia 2009r 13 807.11 zł 13 807,11 zł z dn. 30 marca 201 Or. 13 807,11 zł 0,00 zł -801-80195-4249 Uch.NrLXXII/36l/2009 z dn. 29 grudnia 2009r 2 192,89 zł 2 192,89 zł Uch. Nr IY/22/2010 z dn. 29 grudnia 2010 r. 891,63 zł 3084,52 zł z dn. 25 maja 2010 r. 389,24 zł 3 473,76 zł -801-80195-4267 Uch. NrLXXIV/385/20IO zdn. 30 marca 2010r. 5 674.13 zł 5674,13 zł z dn. 25 maja 2010 r. 5 674,13 zł 0,00 zł -801-80195-4268 Uch. NrLXXll/361/2009 z dn. 29 grudnia 2009r. 5 674,13 zł 5 674.13 zł zdn. 30 marca 2010r. 5 674,13 zł 0,00 zł -801-80195-4269 zdn. 29 grudnia 2009r. 901,18 zł 901,18 zł zdn. 25 maja 2010 r. 901,18 zł 0,00 zł -801-80195-4307 zdn. 30 marca 2010r. 42 146,19 zł 42 146,19 zł Uch. NrIV/22/2010 zdn. 29 grudnia 2010 r. 192,41 zł 41 953,78 zł zdn. 25 maja 2010 r. l 824.93 zł 43 778,71 zł -801-80195-4308 Uch.NrLXXIl/361/2009 z dn. 29 grudnia 2009r. 724,87 zł 724,87 /l Żarz.. Nr 31/2010 zdn. 02 lutego 2010r. 41 421,32 zł 42 146,19 zł Uch.NrLXXlV/385/2010 z dn. 30 marca 201 Or. 42 146,19 zł 0,00 zł -801-80195-4309 Uch. NrLXXIl/361/2009 zdn. 29 grudnia 2009r. 115.13 zł 115,13 zł Żarz. Nr 31/20 i O zdn. 2 lutego 2010r. 6 578,68 zł 6693,81 zł zdn. 29 grudnia 2010 r. 32,41 zł 6 726,22 zł zdn. 25 maja 2010 r. 289,84 zł 7 016,06 zł

-801-80195-4357 zdn. 30 marca 201 Or. 76,78 zł 76,78 zł zdn. 25 maja 2010 r. 76,78 zł 0,00 zł -801-80195-4358 z dn. 29 grudnia 2009r. 76,78 z\ 76,78 zł zdn. 30 marca 201 Or. 76,78 zł 0,00 zł -801-80195-4359 Uch.NrLXXII/361/2009 zdn. 29 grudnia 2009r. 12,19 zł 12,19 zł zdn. 25 maja 2010 r. 12.19/.l 0,00 zł -801-80195-4377 Uch. NrLXX!V/385/2010 z dn. 30 marca 2010r. 425,99 zł 425,99 zł zdn. 25 maja 2010 r. 425,99 zł 0,00 zł -801-80195-4378 z dn. 29 grudnia 2009r. 425,99 zł 425,99 zł Uch. NrLXXIV/385/20IO z dn. 30 marca 2010r. 425,99 zł 0,00 zł -801-80195-4379 Uch.NrLXXll/361/2009 z dn. 29 grudnia 2009r. 67,66 zł 67,66 zł z dn. 25 maja 2010 r. 67,66 zł 0,00 zł -801-80195-4747 Uch.NrLXXlV/385/2010 z dn. 30 marca 2010 r. 345,00 zł 345,00 zł zdn. 25 maja 2010 r. 518,03zł 863,03 zł -801-80195-4748 Zarz.Nr37a/2010 172,55 172,55 zł z.dn. 22 luty 2010 r. Uch.NrLXXlV/385/2010 zdn. 30 marca 2010r. 172,55 zł 0,00 zł -801-80195-4749 Zarz.Nr37a/2010 zdn. 22 luty 2010 r. 27,41 zł 27,41 zł Uch.NrLXX]V/385/2010 z dn. 30 marca 2010 r. 27,39 zł 54,80 zł zdn. 25 maja 2010 r. 82,27 zł 137,07 zł -801-80195-4758 Żarz. N r 50/2010 zdn. 9 marzec 2010 r. 171,51 zł 171,51 zł Żarz. Nr 64/2010 Z dnia 29 marca 2010 r. 171,51 zł 0,00 zł -80180195-4757 Żarz. N r 65/2010 zdn.31 marzec 2010r. 171,51 zł 171,51 zł zdn. 25 maja 2010 r. 346,31 zł 517,82 zł -801-80195-4759 Żarz. Nr 50/2010 zdn. 9 marzec 2010 r. 27,24 zł - 27,24 zł

zdn. 25 maja 2010 r. 55,00 zł 82,24 zł Remont DL w Moderówce i Długiem 921-92109-4278 Uch. NrLXXIl/361/2009 z dn. 29 grudnia 2009r. 235 827,89 zł 235 827,89 zł 921-92109-4279 z dn. 29 grudnia 2009r 78 609,61 zł 78 609.61 /ł Remont budynku Starej szkoły w Żarnowcu Polegający na jego rewalory/acji j adaptacji -921-92120-6587 zdn. 30 marca2010r. 520 737,22 zł 520 737,22 zł -921-92120-6589 z dn. 30 marca 201 Or. 91 894,80 zł 91 894,80 zł Czas na aktywność w Gminie Jedliczc 852-85219-3119 Uch.NrLXXlI/390/2010 z dn. 30 kwietnia 2010 r. 20 282,33 zł 20 282,33 zł -852-85219-4017 Uch. NrLXXM/390/2010 z dn. 30 kwietnia 2010 r. 75 936,00 zł 75 936,00 zł -852-85219-4019 Uch. NrLXXII/390/2010 z dn. 30 kwietnia 2010 r. 4 020,00 zł 4 020,00 zł -852-85219-4047 Uch. NrLXXlI/390/2010 z dn. 30 kwietnia 2010 r. 4 007.80 zł 4 007,80 zł -852-85219-4049 Uch. Nr LXXII/3 90/2010 z dn. 30 kwietnia 2010 r. 212,20 zł 212,20 zł -852-85219-4117 Uch.NrLXXlI/390/20IO z dn. 30 kwietnia 2010 r. 12 335,70 zł 12 335,70 zł -852-85219-4119 Uch. NrLXXIl/390/20IO z dn. 30 kwietnia 2010 r. 653,30 zł 653,30 zł -852-85219-4127 Uch. NrLXXlI/390/2010 z dn. 30 kwietnia 2010 r. l 989,70 zł l 989,70 zł -852-85219-4129 Uch. NrLXXII/390/2010 z dn. 30 kwietnia 2010 r. 105,30 zł 105,30 zł -852-85219-4217 Uch. NrLXXlI/390/2010 zdn. 30 kwietnia 2010 r. 3 273,70 z! 3 273,70 zł -852-85219-4219 Uch.NrLXXU/390/2010 z dn. 30 kwietnia 2010 r. 172,30 zł 172,30 zł -852-85219-4287 Uch.NrLXXlI/390/2010 z dn. 30 kwietnia 2010 r. 626,80 zł 626,80 zł -852-85219-4289 Uch.NrLXXll/390/20IO

z dn. 30 kwietnia 2010 r. 33,20 z\ -852-85219-4307 Uch. NrLXXII/390/2010 z dn. 30 kwietnia 2010 r. 63912,21 zł -852-85219-4309 Uch. NrLXXII/390/2010 z dn. 30 kwietnia 2010 r. 3 384,46 zł -852-85219-4447 Uch.NrLXXII/390/2010 z dn. 30 kwietnia 2010 r. 2.108,33 zł -852-85219-4449 Uch.NrLXXlI/390/2010 z dn. 30 kwietnia 2010 r. 111,67 zi Termomodernlzacja budynków oświatowych -801-80101-6058 Uch. Nr LXXXVI/439/2010 zdn. 24 września 2010 r. 187 954,94 zł Uch. Nr 111/10/2010 zdn. 17 grudnia 2010 r. -801-80101-6059 Uch. NrLXXXVl/439/2010 z dn. 24 września 2010 r. 33 168,52 zł Uch. Nr 111/10/2010 zdn. 17 grudnia 2010 r. -801-80104-6058 Uch. Nr LXXXVI/439/2010 zdn. 24 września 2010 r. 115 604,79zł Uch. Nr m/10/2010 zdn. 17 grudnia 2010 r. -801-80104-6059 Uch. Nr LXXXVI/439/2010 z dn. 24 września 2010 r. 20 400,84 zł Uch. NrlII/10/2010 zdn. 17 grudnia 2010 r. 33,20 zł 63912,21 zł 3 384,46 zł 2 108,33/1 111,67 zł 187 954,94 zł 7777,51 zł 180 177,43 zł 33 168,52 zł l 372,49 zł 31 796,03 zł 115 604,79 zł 7 777,50 107 827,29 zł 20 400,84 zł l 372,50 zł 19 028,34 zł W trakcie 2010 r. wprowadzono wolne środki w kwocie l.018.410,92 zł, deficyt na dzień 31.12.2010 r. wynosił 5.742.951,08 zł. Zadłużenie Gminy na 31.12.2010 r. wynosiło 10.691.091,30 zł, co stanowi 30,95 % z tego: - pożyczka w WFOŚ i GW w Rzeszowie na realizacje zadania pn." 1 Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki Budowa kanalizacji w miejscowości Żarnowiec, Długie, Jaszczew i Moderówka"- 1.794.175,74 zł - kredyt w Banku Spółdzielczym w Rymanowie na realizacje zadania pn." Przebudowa drogi Nr 1847 R Szebnie - Tarnowiec- Jedlicze- Potok" - 480.000,00 zł - kredyt w banku PKO S.A. na deficyt 2009 r. - l.936.915,56 zł - kredyt w banku PKO S.A. na deficyt 2010 r. - 6.480.000,00 zł Zgodnie ze sprawozdaniem Rb - 28 S zobowiązania na koniec 2010 r. 2.267.441,44 /l ogółem, z tego zobowiązania niewymagalne 2.267.441,44 zł:

- wypłata dodatkowego wynagrod/enia rocznego, -jednorazowe dodatki uzupełniające, o których mowa w art.30 ust.3 ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006 r. Nr 97 z zm.), - podatek dochodowy od wynagrodzeń i umów zlecenia za grudzień 2010 r. płatne do 20 stycznia 2011 r. - składki na ubezpieczenie społeczne i FP za grudzień 2010 r. płatne do 5 stycznia 2011 r.. - zobowiązania z tytułu odsetek od pożyczek i kredytów płatne do 15 stycznia 2011 r. 10