UCHWAŁA NR V/25/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 27 stycznia 2015 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR V/25/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późn. zmianami) oraz art. 226,227,228,230 ust.1 i 6 art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zmianami) Rada Miejska w Jedliczu uchwala, co następuje: 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jedlicze wraz z prognozą kwoty długu na lata jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych do kwoty ,85 zł, w tym: Rok ,85 zł 4. Upoważnia się Burmistrza Gminy Jedlicze do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki o z której płatności wykraczają poza rok budżetowy: 1/ zawieranych na czas nieokreślony: - dostawy wody za pomocą sieci wodno kanalizacyjnej lub odprowadzenie ścieków do takiej sieci, - dystrybucji energii elektrycznej - dystrybucji i dostawy gazu z sieci gazowej 2/ zawieranych na czas określony do kwoty: - dostarczania energii elektrycznej ,00 zł - dostawa usług telekomunikacyjnych ,00 zł - dostawa usług internetowych ,00 zł - administrowanie cmentarzy i domu przedpogrzebowego ,00 zł - ochrona obiektów ,00 zł - usługi pocztowe ,00 zł - w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami ,00 zł - usługi certyfikujące, wydawanie certyfikatów i znakowanie czasem ,00 zł - usługi alarmowania jednostek OSP ,00 zł - usługi telefonii komórkowej ,00 zł - dzierżawa gruntu ,00 zł - usługi dzierżawy włókna światłowodowego pod potrzeby udostępnienia Policji monitoringu wizyjnego miasta ,00 zł - monitoring środowiska dla zamkniętego składowiska odpadów ,00 zł Id: D6921B49-25B9-44F0-9A8E-B0454E Podpisany Strona 1

2 5. Uchyla się uchwałę Nr LXIII/398/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata ze zmianami. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Jedlicze. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2015 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Woźniak Id: D6921B49-25B9-44F0-9A8E-B0454E Podpisany Strona 2

3 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY JEDLICZE NA LATA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jedliczu Nr V/25/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. Lp. Wyszczególnienie Dochody ogółem , , , , , , , , , , Dochody bieżące , , , , , , , , , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , , , , , , , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , , , , , , , , , , podatki i opłaty , , , , , , , , , , z podatku od nieruchomości , , , , , , , , , , z subwencji ogólnej , , , , , , , , , , z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , , , , , , , , , , Dochody majątkowe, w tym , , , , , , , , , , ze sprzedaży majątku , , , , , , , , , , z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje , , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Wydatki ogółem , , , , , , , , , , Wydatki bieżące, w tym: , , , , , , , , , , z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu, w tym: , , , , , , , , , , odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: , , , , , , , , , , odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład , , , , , , , ,44 670,57 0,00 krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe , , , , , , , , , ,15 3 Wynik budżetu , , , , , , , , , ,05 4 Przychody budżetu ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym na pokrycie deficytu budżetu ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu , , , , , , , , , , Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych , , , , , , , , , , w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: , , , , , , , , , , kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy , , , , , , , , , , kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu , , , , , , , , ,05 0,00 Wersja szablonu wydruku: a Strona 1 z 3 Wydruk z dn.: :24 Id: D6921B49-25B9-44F0-9A8E-B0454E Podpisany Strona 3

4 7 Lp. Wyszczególnienie Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , , , , , , , , , , Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki , , , , , , , , , ,87 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x x x x 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 7,01% 9,84% 8,58% 8,16% 5,24% 4,85% 4,53% 4,22% 2,78% 2,13% terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 5,51% 9,31% 8,31% 7,90% 5,00% 4,63% 4,32% 4,02% 2,69% 1,56% Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 5,51% 9,31% 8,31% 7,90% 5,00% 4,63% 4,32% 4,02% 2,69% 1,56% 9,26% 18,86% 20,95% 20,86% 20,83% 21,57% 22,75% 22,17% 21,60% 20,97% 7,46% 9,34% 12,45% 16,36% 20,22% 20,88% 21,09% 21,72% 22,16% 22,17% 7,46% 9,34% 12,45% 16,36% 20,22% 20,88% 21,09% 21,72% 22,16% 22,17% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0, , , , , , , , , , Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0, , , , , , , , , ,11 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , , , , Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego , , , , , , , , , , Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, bieżące , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, majątkowe , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne kontynuowane , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nowe wydatki inwestycyjne , , , , , , , , , , Wydatki majątkowe w formie dotacji 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x x x x 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wersja szablonu wydruku: a Strona 2 z 3 Wydruk z dn.: :24 Id: D6921B49-25B9-44F0-9A8E-B0454E Podpisany Strona 4

5 Lp. Wyszczególnienie Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x x x x 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych , , , , , , , , , , Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych x x x x x x x x x x 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 16 Stopień niezachowania relacji określonych w art ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) x x x x x x x x x x 16.1 Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz Wersja szablonu wydruku: a Strona 3 z 3 Wydruk z dn.: :24 Id: D6921B49-25B9-44F0-9A8E-B0454E Podpisany Strona 5

6 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jedliczu Nr V/25/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , ,85 0,00 0, ,85 1.a - wydatki bieżące , , ,25 0,00 0, ,25 1.b - wydatki majątkowe , , ,60 0,00 0, , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , ,85 0,00 0, , wydatki bieżące , , ,25 0,00 0, ,25 Gminny Ośrodek "Czas na aktywność w gminie Jedlicze" Pomocy Społecznej , ,00 0,00 0,00 0,00 Czas na aktywność w gminie Jedlicze Jedlicze Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użytecznosci publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Zwiazku Gmin Dorzecza Wisłoki - ochrona środowiska Urząd Gminy Jedlicze , , ,25 0,00 0,00 0, , wydatki majątkowe , , ,60 0,00 0, , Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użytecznosci publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Zwiazku Gmin Dorzecza Wisłoki - ochrona środowiska Urząd Gminy Jedlicze , , ,60 0,00 0, , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: D6921B49-25B9-44F0-9A8E-B0454E Podpisany Strona 6

7 UZASADNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ GMINY JEDLICZE NA LATA Poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącej załącznik Nr 1 oraz Wykaz Przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF dla Gminy Jedlicze na lata opracowano wg poniższych zasad: 1.PLANOWANE DOCHODY: 1/ Dochody na lata zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów w latach i przewidywane wykonanie w roku / Plan dochodów podatkowych uwzględnia poziom kształtowania się stawek podatkowych, stan przedmiotów opodatkowania oraz obowiązujące lub planowane w gminie zwolnienia przedmiotowe. 3/ Dochody majątkowe wpływy ze sprzedaży zaplanowane zostały na podstawie planowanych do sprzedaży nieruchomości biorąc pod uwagę prognozy koniunktury gospodarczej. 4/ Dotacje i środki na inwestycje zaplanowane zostały tylko w oparciu o zawarte umowy. 2. PLANOWANE WYDATKI: 1/ Plan wydatków na lata sporządzono w rozbiciu na : a/wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, b/wydatki na obsługę długu kwoty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, c/ przedsięwzięcia wieloletnie ( odrębnie na zadnia bieżące i inwestycyjne) z uwzględnieniem: - nazwa i cel zadania, - jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia - okres realizacji i łączne nakłady finansowe, - limity wydatków w poszczególnych latach 2/ Przy prognozowaniu wydatków ma lata uwzględniono: a/ zadania, na które podpisano umowy i porozumienia, b/ zadania rozpoczęte w latach poprzednich wymagające kontynuowania dla uzyskania założonych efektów, c/ zadania, które zapewniają niezbędne usługi dla mieszkańców, d/ zadania, na realizację których można wykorzystać środki bezzwrotne, e/ zadania, które mogą być realizowane przy wykorzystaniu robót publicznych czy prac społecznie użytecznych itp. 3/ Przy planowaniu wydatków uwzględniono również zawarte porozumienia, umowy oraz obowiązujące na podstawie Uchwał Rady Gminy Jedlicze programy oraz różnego rodzaju dofinansowania. 3. PLANOWANE PRZYCHODY: Planuje się zaciągnąć pożyczkę w 2015 r. na realizację zadania związanego z gospodarką ściekową. W następnych latach nie planuje się zaciągać żadnych kredytów i pożyczek. Id: D6921B49-25B9-44F0-9A8E-B0454E Podpisany Strona 7

8 4. PLANOWANE ROZCHODY: Rozchody na lata zaplanowano w oparciu o : - zestawienie wszystkich umów w sprawie zaciągniętych kredytów i pożyczek, - spłaty planowanych do zaciągnięcia pożyczek Relacje między projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2015 a projektem budżetu na 2015 rok są zgodne w zakresie planowanych dochodów, wydatków, kwoty przychodów i rozchodów oraz kształtowaniu się kwoty długu Gminy. 1.DOCHODY BUDŻETU GMINY Na lata przyjęto następujące założenia przy prognozowaniu: 1.1. Dochody bieżące : 1/ Przy planowaniu dochodów podatkowych pobieranych przez Gminę przyjęto założenia jak w projekcie budżetu na 2015 rok tzn.: a/ podatek od nieruchomości - stawki podatku od nieruchomości przyjęto na podstawie Uchwały Nr LX/386/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - kwoty planowanych dochodów ustalono na podstawie zapisów w rejestrach wymiarowych powierzchni podlegających opodatkowaniu oraz wartości budowli wg. stanu na dzień rok, - w kalkulacji dochodów uwzględniono planowane ulgi i zwolnienia, uwzględniono zaległości podatkowych - w 2015 roku nie planuje się wzrostu podatku od nieruchomości, w latach następnych planuje się wzrost o 2%. b/ podatek rolny - ustalenie dochodów z tytułu podatku rolnego dokonano na podstawie ilości hektarów przeliczeniowych oraz ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów - za podstawę wyliczenia przyjęto stawkę 59,00 zł za 1 q żyta c/ podatek leśny - ustalenia planu dochodów z tytułu podatku leśnego dokonano biorąc pod uwagę liczbę hektarów lasów oraz przyjętej ceny skupu drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku - za podstawę wyliczeń przyjęto stawkę 37,63 za ha d/ podatek od środków transportowych - stawki podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie Uchwały Nr LX/385/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych - kwota planowanych dochodów wyliczona została na podstawie zapisów w ewidencji pojazdów ( stan środków transportowych) n dzień rok. 2/ Subwencja ogólna z budżetu państwa Kwota planowanych dochodów z tytułu subwencji ogólnej dla Gminy wynosi w roku ,00 zł z czego : Id: D6921B49-25B9-44F0-9A8E-B0454E Podpisany Strona 8

9 - część oświatowa ,00 zł - część wyrównawcza ,00 zł Na lata przyjęto średni wzrost subwencji 2 % rocznie w stosunku do roku poprzedniego. 3/ Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Kwotę planowanych dochodów w 2015 roku przejęto w wysokości przedstawionej przez Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z r., w latach przyjęto wzrost o 2 % w stosunku do roku poprzedniego 4/ Dotacje celowe na zadania zlecone i własne Na lata dochody przyjęto przy 2 % wzroście w stosunku do roku poprzedniego. Rok 2015 przyjęto na poziomie przedstawionym przez Wojewodę Podkarpackiego F.I z dnia r. w piśmie Nr 1.2. Dochody majątkowe dochody te planowano biorąc pod uwagę dwie kategorie: 1/ Dochody ze sprzedaży majątku Dochody w 2015 roku zaplanowano do sprzedaży działki Gminne w miejscowości Moderówka, Potok i Jedlicze na kwotę ,00 zł, natomiast w latach zaplanowano 2 % wzrost w stosunku do roku poprzedniego. 2/Dotacje i środki na finasowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Na rok 2015 zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości ,62 zł z czego: ,67 zł dotyczy realizacji projektu pn. Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki ,00 zł jako refundacja poniesionych wydatków w 2014 roku otrzymane środki będą wykorzystane na spłatę zaciągniętej w 2014 r. pożyczki na wyprzedzające finasowanie na zadania pn. Budowa oświetlenia drogowego w przysiółku Krzaki w Dobieszynie ,00 zł jako refundacja poniesionych wydatków w 2014 roku na zadanie "Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego w Żarnowcu, budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jaszcew oraz zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Dobieszynie - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jaszczew" ,00 zł - jako refundacja poniesionych wydatków w 2014 roku na zadanie "Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego w Żarnowcu, budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jaszcew oraz zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Dobieszynie - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Dobieszynie" ,00 zł - jako refundacja poniesionych wydatków w 2014 roku na zadanie "Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego w Żarnowcu, budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jaszcew oraz zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Dobieszynie - Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego w Żarnowcu" ,00 zł - jako refundacja poniesionych wydatków w 2014 roku na zadanie "PSeAP - Podkarpacki System e-administracji" Id: D6921B49-25B9-44F0-9A8E-B0454E Podpisany Strona 9

10 ,38 zł - dotyczy realizacji zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Chlebna oraz w Jedliczu przy ul. Wierzbowej, ul. Zielonej i przy ul. Manierskiego - etap II" ,57 zł - jako refundacja poniesionych wydatków w 2014 roku na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moderówka" ,00 zł jako refundacja poniesionych wydatków w 2014 roku - otrzymane środki będą wykorzystane na spłatę zaciągniętej w 2014 r. pożyczki na wyprzedzające finasowanie na zadania pn Przebudowa budynku oraz wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w DL w Piotrówce 2. WYDATKI BUDŻETU GMINY Na lata przyjęto następujące założenia przy prognozowaniu: 2.1 Wydatki bieżące zaplanowano wydatki dla poszczególnych podległych jednostek budżetowych Gminy i instytucji kultury oraz wydatki planowane do realizacji przez Urząd Gminy: a/ jednostki oświatowe zaplanowano wydatki na niezbędne bieżące wydatki dotyczące utrzymania jednostek oświatowych, nie planowano wzrostu zatrudnienia i wzrostu wynagrodzeń. W 2015 roku zaplanowano 4 % wzrost wynagrodzenia dla pracowników obsługi. b/ GOSiR zaplanowano wzrost zatrudnienia w związku z uruchomienie wielofunkcyjnego lodowiska sztucznie mrożonego, zaplanowano również 4 % wzrost wynagrodzenia dla pracowników c/ Urząd Gminy zaplanowano wydatki obowiązkowe, ponoszone corocznie, wynikające z zawartych umów, porozumień. Ponadto zaplanowano wzrost wynagrodzenia pracowników o 4 % Wydatki związane z funkcjonowaniem JST Przyjęto wydatki na utrzymanie: - Rady Miejskiej, w tym na diety dla radnych, materiały biurowe i inne. W 2015 roku zaplanowano wydatki w kwocie ,80 zł., w latach kolejnych planuje się niewielki wzrost - Urząd Gminy, w tym wynagrodzenia i pochodne, szkolenia, podróże służbowe, materiały biurowe, eksploatacyjne i inne. Na rok 2015 zaplanowano wydatki w wysokości ,72 zł, w latach kolejnych planuje się niewielki wzrost. 2.2 Wydatki majątkowe wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku Nr 2 do projektu uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. W latach ustalono, że część środków z wypracowanej nadwyżki budżetowej będzie przeznaczona na spłatę długi a pozostała kwota w całości przeznaczona na wydatki majątkowe. 3. PRZYCHODY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK W roku 2015 planuje się do zaciągnięcia jedną pożyczkę na realizacją zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Chlebna oraz w Jedliczu przy ul. Wierzbowej, ul. Zielonej i przy ul. Manierskiego Id: D6921B49-25B9-44F0-9A8E-B0454E Podpisany Strona 10

11 4.SPŁATY I OBSŁUGA DŁUGU W załączniku Nr 1 do projektu uchwały: - w pozycji wydatki na obsługę długu, ujęto zgodnie z zawartymi umowami oraz z planowaną do zaciągnięcia w 2015 r. pożyczką - w pozycji 5 - rozchody budżetu, zaplanowano w poszczególnych latach tj spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów, - w pozycji 6 kwota długu, zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami kwotę długu w poszczególnych latach prognozy. Id: D6921B49-25B9-44F0-9A8E-B0454E Podpisany Strona 11