UCHWAŁA NR XXIV/270/17 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

UCHWAŁA NR XXIV/270/17 RADY GMINY OLSZTYN z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz.U.poz.2077) Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje: 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2023 obejmującą prognozę kwoty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. 2. Przyjmuje się wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały. 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w ust. 1 zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały. 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Olsztyn do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 Przedsięwzięć do WPF do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku, 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - w latach 2018-2020 do łącznej kwoty 8 300 000 zł, w tym na: a) funkcjonowania administracji 1 700 000 zł, b) obsługę pożyczek i kredytów 600 000 zł, c) gospodarki komunalnej, planów zagospodarowania przestrzennego, utrzymania dróg, komunikacji, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświetlenia ulic oraz ochrony środowiska 5 000 000 zł, d) usługi w zakresie pomocy społecznej 1 000 000 zł. 2. Upoważnia się Wójta Gminy Olsztyn do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku. Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 1

5. Traci moc uchwała nr XVII/181/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 2022 z późniejszymi zmianami. Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn Zbigniew Banaszak Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 2

z tego: Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/270/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 19 grudnia 2017 r. Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Wykonanie 2015 28 160 069,36 24 201 382,48 6 718 154,00 134 812,38 6 473 037,56 4 138 828,38 7 606 800,00 2 817 169,28 3 958 686,88 102 072,06 3 856 614,82 Wykonanie 2016 30 478 744,00 29 489 746,57 6 721 831,00 120 000,00 7 349 614,57 4 497 147,00 7 775 289,00 7 275 034,41 988 997,43 472 179,00 516 818,43 Plan 3 kw. 2017 34 452 391,94 30 718 815,67 7 158 484,00 120 000,00 7 279 293,00 4 566 147,00 7 874 698,00 8 286 340,67 3 733 576,27 1 219 000,00 2 514 576,27 2018 39 239 656,00 32 862 473,00 8 244 988,00 120 000,00 7 656 350,00 4 541 000,00 8 317 401,00 8 523 734,00 6 377 183,00 1 210 000,00 5 167 183,00 2019 39 128 289,85 34 088 347,19 8 574 787,52 121 500,00 8 049 477,00 4 631 820,00 8 650 097,04 8 692 485,63 5 039 942,66 600 000,00 4 439 942,66 2020 35 947 513,60 35 525 655,60 8 995 683,46 123 000,00 8 105 666,54 4 724 456,40 8 996 100,92 9 127 109,91 421 858,00 100 000,00 321 858,00 2021 36 359 196,53 36 149 711,53 9 274 490,18 124 500,00 8 283 761,31 4 818 945,53 9 355 944,96 9 029 796,52 209 485,00 0,00 209 485,00 2022 37 593 676,88 37 227 002,88 9 645 469,79 126 000,00 8 527 479,46 4 915 324,44 9 730 182,76 9 197 870,87 366 674,00 0,00 366 674,00 2023 38 710 620,97 38 336 612,97 10 031 288,58 127 500,00 8 693 229,06 5 013 630,93 10 119 390,07 9 365 205,26 374 008,00 0,00 374 008,00 Strona 1 z 10 Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 1

z tego: Wyszczególnienie Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Wykonanie 2015 24 889 210,52 19 395 869,60 0,00 0,00 0,00 197 764,66 197 764,66 12 000,00 0,00 5 493 340,92 Wykonanie 2016 27 319 145,64 23 993 422,20 0,00 0,00 0,00 128 087,93 128 087,93 0,00 0,00 3 325 723,44 Plan 3 kw. 2017 36 373 478,36 27 759 467,17 0,00 0,00 0,00 170 000,00 170 000,00 9 000,00 0,00 8 614 011,19 2018 48 916 668,20 31 242 669,21 0,00 0,00 0,00 220 000,00 220 000,00 18 000,00 0,00 17 673 998,99 2019 35 714 118,85 28 869 203,90 0,00 0,00 x 320 000,00 320 000,00 9 000,00 0,00 6 844 914,95 2020 34 222 513,60 29 157 895,94 0,00 0,00 x 203 250,00 203 250,00 0,00 0,00 5 064 617,66 2021 34 634 196,53 30 469 574,90 0,00 0,00 x 146 500,00 146 500,00 0,00 0,00 4 164 621,63 2022 35 868 676,88 30 774 270,65 0,00 0,00 x 99 750,00 99 750,00 0,00 0,00 5 094 406,23 2023 37 410 620,97 31 082 013,36 0,00 0,00 x 47 000,00 47 000,00 0,00 0,00 6 328 607,61 Strona 2 z 10 Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 2

z tego: Wyszczególnienie Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonanie 2015 3 270 858,84 1 406 706,83 0,00 0,00 1 391 929,97 0,00 14 776,86 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 3 159 598,36 1 015 732,01 0,00 0,00 1 015 732,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2017-1 921 086,42 3 667 183,82 0,00 0,00 1 417 845,88 0,00 2 249 337,94 1 921 086,42 0,00 0,00 2018-9 677 012,20 10 451 598,96 0,00 0,00 1 558 754,96 1 053 417,20 8 623 595,00 8 623 595,00 269 249,00 0,00 2019 3 414 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 1 725 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 1 725 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 1 725 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 10 Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 3

z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 Wykonanie 2015 3 416 940,29 3 416 940,29 1 904 431,62 1 904 431,62 0,00 0,00 0,00 4 659 019,25 0,00 4 805 512,88 6 197 442,85 Wykonanie 2016 1 432 641,99 1 423 392,99 0,00 0,00 0,00 0,00 9 249,00 3 235 626,26 0,00 5 496 324,37 6 512 056,38 Plan 3 kw. 2017 1 746 097,40 1 296 097,40 0,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 4 155 866,80 0,00 2 959 348,50 4 377 194,38 2018 774 586,76 514 586,76 0,00 0,00 0,00 0,00 260 000,00 9 889 171,00 0,00 1 619 803,79 3 178 558,75 2019 3 414 171,00 3 414 171,00 1 623 595,00 1 623 595,00 0,00 0,00 0,00 6 475 000,00 0,00 5 219 143,29 5 219 143,29 2020 1 725 000,00 1 725 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 750 000,00 0,00 6 367 759,66 6 367 759,66 2021 1 725 000,00 1 725 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 025 000,00 0,00 5 680 136,63 5 680 136,63 2022 1 725 000,00 1 725 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00 0,00 6 452 732,23 6 452 732,23 2023 1 300 000,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 254 599,61 7 254 599,61 Strona 4 z 10 Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 4

Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Wykonanie 2015 12,84% 6,03% 0,00 6,03% 17,43% x x x x Wykonanie 2016 5,09% 5,09% 0,00 5,09% 19,58% x x x x Plan 3 kw. 2017 4,26% 4,23% 0,00 4,23% 12,13% x x x x 2018 1,87% 1,83% 0,00 1,83% 7,21% 16,38% 16,44% TAK TAK 2019 9,54% 5,37% 0,00 5,37% 14,87% 12,97% 13,03% TAK TAK 2020 5,36% 5,36% 0,00 5,36% 17,99% 11,40% 11,46% TAK TAK 2021 5,15% 5,15% 0,00 5,15% 15,62% 13,36% 13,36% TAK TAK 2022 4,85% 4,85% 0,00 4,85% 17,16% 16,16% 16,16% TAK TAK 2023 3,48% 3,48% 0,00 3,48% 18,74% 16,92% 16,92% TAK TAK Strona 5 z 10 Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 5

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Wykonanie 2015 0,00 0,00 9 622 128,25 2 741 945,32 1 215 203,00 144 002,47 1 071 200,53 402 415,25 4 873 811,39 13 663,34 Wykonanie 2016 0,00 416 909,98 10 765 533,11 3 055 000,00 1 666 014,00 102 485,00 1 563 529,00 423 850,00 4 242 016,72 160 113,00 Plan 3 kw. 2017 0,00 0,00 10 765 533,11 3 783 344,00 7 112 109,04 130 342,03 6 981 767,01 3 211 390,00 5 271 230,34 131 390,85 2018 0,00 0,00 12 201 308,46 3 927 900,00 14 213 932,77 478 000,00 13 735 932,77 13 437 258,99 3 704 740,00 532 000,00 2019 3 414 171,00 1 711 464,87 12 567 347,71 4 059 127,00 4 526 310,00 0,00 4 526 310,00 4 164 310,00 2 680 604,95 0,00 2020 1 725 000,00 1 047 759,66 12 818 694,67 4 180 900,81 3 970 000,00 0,00 3 970 000,00 3 970 000,00 1 094 617,66 0,00 2021 1 725 000,00 1 485 000,00 13 075 068,56 4 306 327,83 0,00 0,00 0,00 0,00 4 164 621,63 0,00 2022 1 725 000,00 1 485 000,00 13 336 569,93 4 435 517,67 0,00 0,00 0,00 0,00 5 094 406,23 0,00 2023 1 300 000,00 1 060 000,00 13 603 301,33 4 568 583,20 0,00 0,00 0,00 0,00 6 328 607,61 0,00 Strona 6 z 10 Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 6

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Wykonanie 2015 155 532,56 155 532,56 155 532,56 2 872 939,82 2 872 939,82 2 872 939,82 155 532,56 155 532,56 155 532,56 Wykonanie 2016 85 900,00 85 900,00 85 900,00 1 090 188,29 1 090 188,29 1 090 188,29 90 957,64 54 872,64 90 957,64 Plan 3 kw. 2017 95 000,00 95 000,00 95 000,00 3 633 152,80 3 633 152,80 260 956,80 130 342,03 66 200,00 130 342,03 2018 0,00 0,00 0,00 4 504 244,00 4 504 244,00 3 344 319,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 1 623 595,00 1 623 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 10 Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 7

Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Wykonanie 2015 1 071 200,53 1 071 200,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 105 286,90 63 769,48 105 286,90 77 602,43 77 602,43 77 602,43 77 602,43 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2017 5 664 500,00 2 541 043,80 2 120 000,00 3 187 598,23 934 733,80 3 187 598,23 934 733,80 328 251,52 0,00 2018 11 651 023,78 5 728 864,25 5 032 350,00 5 922 159,53 1 926 480,00 5 922 159,53 1 926 480,00 1 623 595,00 0,00 2019 3 796 310,00 3 796 310,00 0,00 2 282 858,00 0,00 2 282 858,00 0,00 0,00 0,00 2020 3 970 000,00 3 970 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 10 Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 8

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2017 328 251,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 1 623 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 10 Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 9

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonanie 2015 3 416 940,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782 969,66 Wykonanie 2016 1 423 392,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2017 1 296 097,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 514 586,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 365 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 10 Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 10

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do kwoty w zł Łączne nakłady finansowe Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/270/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 19 grudnia 2017 r. Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 26 000 530,36 14 213 932,77 4 526 310,00 3 970 000,00 0,00 0,00 1.a - wydatki bieżące 478 000,00 478 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe 25 522 530,36 13 735 932,77 4 526 310,00 3 970 000,00 0,00 0,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 20 777 444,36 11 651 023,78 2 296 310,00 3 970 000,00 0,00 0,00 1.1.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 20 777 444,36 11 651 023,78 2 296 310,00 3 970 000,00 0,00 0,00 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.2.6 1.1.2.7 1.1.2.8 1.1.2.9 Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach - poprawa jakości zycia mieszkańców wsi Budowa kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach - poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska Budowa kanalizacji sanitarnej w Skrajnicy - poprawa jakości życia i ochrona środowiska naturalnego Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz zapleczem w Olsztynie - Upowszechnianie kultury fizycznej Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Olsztyn - budynków OSP w Zrębicach i Przymiłowicach - poprawa estetyki Odnawialne źródła energii w Gminie Olsztyn - Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Olsztynie - poprawa bezpieczeństwa w gminie Olsztyn Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców gminy Olsztyn Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Olsztyn - poprawa jakości życia Urząd Gminy Olsztyn 2016 2018 671 142,01 670 428,61 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2016 2018 3 708 367,12 3 360 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 5 470 985,56 5 457 687,56 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2013 2019 1 550 000,00 0,00 934 310,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2015 2018 2 200 000,00 317 157,94 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2017 2019 950 000,00 588 000,00 362 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 1 050 000,00 1 050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2018 2020 5 000 000,00 30 000,00 1 000 000,00 3 970 000,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 176 949,67 176 949,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 5 223 086,00 2 562 908,99 2 230 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1 - wydatki bieżące 478 000,00 478 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.1 Modernizacja systemów ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Olsztyn - 32 piece - poprawa jakości życia Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.2 Organizacja lodowiska - organizacja czasu wolnego GOSIR w Olsztynie 2017 2018 99 000,00 99 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.3 Umowyn na prace geodezyjne - poprawa jakości życia Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.4 Umowy na plany zagospodarowania przestrzennego - poprawa jakosci zycia Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 4 Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 1

L.p. Limit 2023 Limit zobowiązań 1 0,00 22 718 293,10 1.a 0,00 478 000,00 1.b 0,00 22 240 293,10 1.1 0,00 17 925 384,11 1.1.1 0,00 0,00 1.1.2 0,00 17 925 384,11 1.1.2.1 0,00 670 428,61 1.1.2.2 0,00 3 360 800,00 1.1.2.3 0,00 5 457 687,56 1.1.2.4 0,00 934 310,00 1.1.2.5 0,00 317 157,94 1.1.2.6 0,00 950 000,00 1.1.2.7 0,00 1 050 000,00 1.1.2.8 0,00 5 000 000,00 1.1.2.9 0,00 185 000,00 1.2 0,00 0,00 1.2.1 0,00 0,00 1.2.2 0,00 0,00 1.3 0,00 4 792 908,99 1.3.1 0,00 478 000,00 1.3.1.1 0,00 300 000,00 1.3.1.2 0,00 99 000,00 1.3.1.3 0,00 19 000,00 1.3.1.4 0,00 60 000,00 Strona 2 z 4 Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 2

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1.3.2 - wydatki majątkowe 4 745 086,00 2 084 908,99 2 230 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.2.5 1.3.2.6 1.3.2.7 1.3.2.8 1.3.2.9 1.3.2.10 1.3.2.11 1.3.2.12 1.3.2.13 1.3.2.14 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Turowie - poprawa jakości życia Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach - poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Przymiłowice Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy - poprawa jakości zycia mieszkańców Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Lawendowa - poprawa jakości życia mieszkańców Współfinansowanie zadania z Powiatem Częstochowskim pn Opracowanie projektu odwodnienia drogi powiatowej 1043 S na odcinku między posesjami nr 300 330 w m. Kusięta - poprawa bezpieczeństwa na drogach Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkanców gminy Olsztyn Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Olsztynie ul. Paprociowa - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Jodłowa w Biskupicach - poprawa jakości życia Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego - - poprawa jakości życia Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Spokojna - poprawa jakości życia Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę oświetlenia ulicy Strażackiej i Cichej w Zrębicach - poprawa bezpieczeństwa Budowa drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego - na odcinku od stacji paliw w Odrzykoniu do zabudowy Olsztyna - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia Projekt dobudowy oświetlenia ulicy Polnej w Olsztynie - poprawa bezpieczeństwa Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 210 000,00 185 222,99 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2017 2019 1 080 000,00 430 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 474 000,00 470 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2018 2019 330 000,00 0,00 330 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 203 000,00 51 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 10 086,00 10 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2017 2019 2 100 000,00 600 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 4 Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 3

L.p. Limit 2023 Limit zobowiązań 1.3.2 0,00 4 314 908,99 1.3.2.1 0,00 185 222,99 1.3.2.2 0,00 830 000,00 1.3.2.3 0,00 470 400,00 1.3.2.4 0,00 330 000,00 1.3.2.5 0,00 4 000,00 1.3.2.6 0,00 15 000,00 1.3.2.7 0,00 51 200,00 1.3.2.8 0,00 50 000,00 1.3.2.9 0,00 7 000,00 1.3.2.10 0,00 250 000,00 1.3.2.11 0,00 9 000,00 1.3.2.12 0,00 10 086,00 1.3.2.13 0,00 2 100 000,00 1.3.2.14 0,00 3 000,00 Strona 4 z 4 Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 4

UZASADNIENIE Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Olsztyn na lata 2018-2023 1. ZAŁOŻENIA WSTĘPNE Wieloletnia Prognoza Finansowa jest opracowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Wymóg ustawowy opracowania jest podyktowany koniecznością racjonalniejszego gospodarowania środkami publicznymi. Podczas opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań oraz załącznika, zawierającego wykaz przedsięwzięć, opierano się przede wszystkim na założeniach makroekonomicznych kraju, czyli założono realne tempo wzrostu PKB o 3,8%, średnioroczną inflację na poziomie 2,3% oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 5%. W latach 2018 2019 zakłada się istotne przyspieszenie w wydatkowaniu środków unijnych z nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2018 są zgodne z projektem budżetu Gminy Olsztyn na 2018 rok oraz zawartymi nim objaśnieniami. Opracowując projekt budżetu na 2018 rok opierano się o dane wynikające ze wskaźników otrzymanych od: 1) Ministra Finansów w zakresie wysokości subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodów od osób fizycznych, 2) Wojewody Śląskiego decyzją z dnia 23 października 2017 roku nr FBI.3111.248.2.2017 ustalającą wskaźniki dotacji celowych na 2018 rok oraz dochody planowane do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, 3) Krajowego Biura Wyborczego decyzją z dnia 10 października 2017 roku nr DCZ.-3113-12/17 w zakresie dotacji celowej na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Zgodnie z otrzymanymi danymi z Ministerstwa Finansów planowane w 2018 roku dochody: 1) z subwencji ogólnej wzrosną w stosunku do 2017 roku o 5,62%, 2) z udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosną o 15,18%. Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2018-2023 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2023 przyjęto, że w latach 2018-2023 nastąpi wzrost dochodów bieżących o ok. 3 % i wydatków bieżących o ok. 2 %. W 2018 roku nie zaplanowano wzrostu dochodów z podatku od nieruchomości. W latach 2019-2023 zaplanowano wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o 2%. W zakresie dochodów majątkowych przyjęto dane, uzyskane z Referatu Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Olsztynie o wartości wydzielonych i przygotowanych do sprzedaży w 2018 r. działek gminnych. Na podstawie tych danych ustalono, że 6 działek gminnych zostało wydzielonych i przygotowanych do sprzedaży. Działki te są położone w miejscowościach: Biskupice (2 działki); Bukowno (3 działek); Olsztyn (1 działka). Gmina Olsztyn nie planuje w 2018 roku udzielania poręczeń i gwarancji. Ze względu na brak szczegółowych danych dotyczących dotacji unijnych w kolejnych latach, w prognozie nie ujęto dochodów z tego tytułu. 2. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY OLSZTYN W roku 2018 przewidziano do realizacji 8 zadań, realizowanych z udziałem środków unijnych. Szczegółowy wykaz zadań i planowanych nakładów na te zadania zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji. Są to: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przymiłowice, 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica, 3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynku OSP w Zrębicach oraz OSP w Przymiłowicach, 4. Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach, 5. Odnawialne źródła energii w Gminie Olsztyn, 6. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Olsztyn, 7. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olsztyn, 8. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Olsztyn. W wykazie przedsięwzięć zostały również ujęte zadania, których realizacja wykracza poza rok budżetowy. Inwestycje kontynuowane to: 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Turowie Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 2

inwestycja realizowana w latach 2017-2018, 2. Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach - inwestycja realizowana w latach 2017-2019, 3. Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy inwestycja realizowana w latach 2017-2018. 4. Współfinansowanie zadania z Powiatem Częstochowskim pn Opracowanie projektu odwodnienia drogi powiatowej 1043 S na odcinku między posesjami nr 300, 330 w miejscowości Kusięta realizacja w latach 2017-2018. 5. Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Olsztyn realizacja w latach 2017-2018, 6. Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Olsztynie ul. Paprociowa realizacja w latach 2017-2018, 7. Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Świerkowa w Turowie realizacja w latach 2017-2018, 8. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę oświetlenia ulicy Strażackiej i Cichej w Zrębicach realizacja w latach 2017-2018, 9. Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych 3. BUDŻET GMINY OLSZTYN NA 2018 R. Budżet gminy na 2018 rok zamyka się po stronie: 1. dochodów kwotą 39 239 656 zł, 2. wydatków kwotą 48 916 668,20 zł, 3. przychodów kwotą 10 451 598,96 zł, 4. rozchodów kwotą 774 586,76 zł. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9 677 012,20 zł, sfinansowany: 1) przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 5 300 000 zł, 2) przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w łącznej kwocie 3 323 595,00 zł, 3) przychodami z planowanych wolnych środków w kwocie 1 053 417,20 zł. W latach 2019-2023 kwoty dochodów i wydatków zaplanowano w taki sposób, aby wynik budżetu był dodatni i z zaplanowanych dochodów można było spłacać zadłużenie Gminy. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 3

obejmują wydatki planowane w rozdziale 75022 Rady Gmin i 75023 Urzędy Gmin. Wzrost wydatków z tego tytułu zaplanowano analogicznie do wzrostu ogólnych wydatków bieżących. Zawarte umowy na zadania, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w latach następnych nie spełniają wymogów art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Upoważniono Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 8 300 000 zł, w tym na realizacją zadań z zakresu: - funkcjonowania administracji 1 700 000 zł, - obsługę pożyczek i kredytów 600 000 zł, - gospodarki komunalnej, planów zagospodarowania przestrzennego, utrzymania dróg, komunikacji, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświetlenia ulic oraz ochrony środowiska 5 000 000 zł, - usługi w zakresie pomocy społecznej 1 000 000 zł. 4. ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2018 ROKU: 1) Inwestycje nowe: a) Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową 1043 S przebudowa w gminie Olsztyn łączących miejscowości Przymiłowice - Turów ulice: Rycerska, Południowa planowana wartość zadania 1 912 000 zł, planowane wydatki do poniesienia w 2018 roku 1 866 000 zł, b) Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Spokojna 250 000 zł, c) Budowa drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego - na odcinku od stacji paliw w Odrzykoniu do zabudowy Olsztyna planowana wartość zadania 2 100 000 zł. Inwestycja realizowana będzie w latach 2018-2019. W 2018 roku planowane wydatki wyniosą 600 000 zł, d) Zagospodarowanie terenu przy budynku remizy OSP Zrębice 150 000 zł, e) Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Olsztyn zadanie to realizowane będzie w latach 2018-2020 przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Planowana wartość zadania 5 000 000 zł. W 2018 r. planowane wydatki wyniosą 30 000 zł, f) Budowa bieżni wokół boiska sportowego przy ulicy Zielonej w Olsztynie - 320 000 zł. Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 4

Wydatki ogółem na inwestycje nowe wyniosą w 2018 roku 3 704 740 zł. 2) Inwestycje kontynuowane: a) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynków OSP w Zrębicach i Przymiłowicach. Wartość zadania 2 660 000 zł. W 2018 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 550 000 zł, b) Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach zadanie realizowane od 2017 roku (wykupy gruntów). W 2018 roku zaplanowano wydatki w kwocie 430 000 zł, c) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przymiłowice zadanie to realizowane w latach 2016-2018 przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Planowana wartość zadania 4 000 000 zł. W 2018 r. planowane wydatki wyniosą 3 580 800 zł, d) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica zadanie to realizowane w latach 2017-2019 przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Planowana wartość zadania 5 600 000 zł. W 2018 r. planowane wydatki wyniosą 5 593 000 zł. Na zadanie to planowana jest do zaciągnięcia pożyczka w kwocie 1 623 595 zł, z Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach finansowania wyprzedzającego, przeznaczonego na finansowanie projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wspieranych środkami z budżetu Unii Europejskiej, e) Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy 470 400 zł f) Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach 736 550 zł, g) Budowa boiska wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowejw Turowie 185 222,99 zł. Zadanie to jest realizowane przy udziale środków z funduszu sołeckiego w 2017 roku zebranie wiejskie przeznaczyło kwotę 24 777,01 zł, natomiast w 2018 roku 27 701,09 zł, h) Odnawialne źródła energii w Gminie Olsztyn zadanie to realizowane w latach 2017-2018 przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość zadnia 950 000 zł, w 2018 roku zaplanowano wydatki w kwocie 588 000 zł, i) Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olsztyn zadanie to realizowane przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 659 925 zł. Planowana wartość zadania 1 050 000 zł, Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 5

j) Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Olsztynie ul. Paprociowa 51 200 zł, k) Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Olsztyn 185 000 zł, l) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę oświetlenia ulicy Strażackiej i Cichej w Zrębicach 10 086 zł, m) Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Świerkowa w Turowie 7 000 zł. Wydatki na inwestycje kontynuowane w 2018 roku wyniosą 13 437 258,99 zł. 3) Wydatki majątkowe w formie dotacji. a) Budowa chodnika w Kusiętach - I etap inwestycja palowana do realizacji z Powiatem Częstochowskim zaplanowano kwotę 318 000 zł, b) Dotacja na budowę boiska sportowego w Biskupicach 150 000 zł, c) Dotacja dla OSP w Olsztynie na modernizację dachu na garażach - 60 000 zł, d) Współfinansowanie zadania z Powiatem Częstochowskim pn Opracowanie projektu odwodnienia drogi powiatowej 1043 S na odcinku między posesjami nr 300 330 w m. Kusięta 4 000 zł. Wydatki majątkowe w formie dotacji wyniosą w 2018 roku 532 000 zł. 4) Pozostałe wydatki majątkowe: a) Budowa oświetlenia przy ulicy Strażackiej i Cichej w Zrębicach, b) Budowa oświetlenia przy ulicy Jodłowej w Biskupicach, c) Modernizacja budynku GOK - zainstalowanie klimatyzacji, d) Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w Przymiłowicach (w ramach funduszu sołeckiego), e) Modernizacja budynku Gminnego Przedszkola w Olsztynie W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano również wydatki na projekty przebudowę dróg gminnych oraz budowę oświetlenia. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych został ujęty w załączniku nr 3 do projektu budżetu na 2018 rok. 5. ZADŁUŻENIE GMINY OLSZTYN Od 2015 roku gmina Olsztyn nie zaciągała kredytów i pożyczek. Na dzień 31.10.2017 r. stan zadłużenia Gminy Olsztyn wynosi 2 310 151,25 zł. Szczegółowy wykaz zadłużenia Gminy Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 6

Olsztyn ujęty jest w załączniku nr 2 do materiałów informacyjnych do projektu budżetu na 2018 rok. Po uwzględnieniu spłat oraz umorzeń części zadłużenia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w IV kwartale 2017 roku w kwocie 236 209,11 zł, planowany stan zadłużenia Gminy Olsztyn na dzień 31.12.2017 r. wyniesie 1 780 162,76 zł, co stanowi 4,54% planowanych dochodów ogółem i 5,42% planowanych dochodów bieżących. W roku 2018 Gmina Olsztyn planuje zaciągnąć: 1) pożyczkę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 500 000 zł na realizację zadania pn. Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową 1043 S przebudowa w gminie Olsztyn łączących miejscowości Przymiłowice - Turów ulice: Rycerska, Południowa, 2) pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach finansowania wyprzedzającego, przeznaczonego na finansowanie projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wspieranych środkami z budżetu Unii Europejskiej, na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica. Ogólna kwota pożyczki wyniesie 1 623 595 zł, 3) pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1 200 000 zł na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica. 4) kredyt w kwocie 5 300 000 zł na pokrycie deficytu budżetowego. Po uwzględnieniu planowanych do zaciągnięcia kredytu i pożyczek oraz planowanych do spłat rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek, stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. wyniesie 8 265 576 zł oraz 1 623 595 zł na wyprzedzające finansowanie. Ogółem zadłużenie wyniesie 9 889 171 zł. W latach następnych nie zaplanowano zaciągania nowych kredytów. 6. RELACJA Z ART. 243 i 242 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH Spłata i obsługa długu planowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej, wynika z zaciągniętych pożyczek i kredytów. Począwszy od 2014 roku wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jest ustalany zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016 r. Dz.U., poz. 1870 ze zmianami), jako średnia arytmetyczna relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem, obliczona dla ostatnich Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 7

trzech lat. Relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych została spełniona w roku budżetowym 2018 i latach następnych. 1. Planowany indywidualny wskaźnik zadłużenia na 2018 rok, wyliczony zgodnie z art. 243 ustawy wynosi 1,87%. 2. Planowany dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o plan III kwartału 2017 roku oraz wykonania za rok 2015 i rok 2016 wynosi 16,38%. 3. Planowany jednoroczny wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla 2018 roku wynosi 7,39%. Przy ustalaniu projektu budżetu na 2018 rok zachowana została również zasada, wynikająca z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. poz. 1870 ze zmianami). Zgodnie z zapisami tego artykułu organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6. Planowane wydatki bieżące w kwocie 31 242 669,21 zł są niższe niż planowane dochody bieżące w kwocie 32 862 473 zł Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1 619 803,79 zł. Natomiast różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi wynosi 3 178 558,75 zł. Relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych została spełniona w roku budżetowym 2018 i latach następnych 7. OBJAŚNIENIA DO WPF 1. Plan dochodów ogółem na 2018 r. wyniesie 39 239 656 zł - dochody bieżące 32 862 473,00 zł; - dochody majątkowe 6 377 183,00 zł. 2. Plan wydatków ogółem na 2018 r. wyniesie 48 916 668,20 zł - wydatki bieżące 31 242 669,21 zł; - wydatki majątkowe 17 673 998,99 zł. 3. Plan przychodów 10 451 598,96 zł. 4. Plan rozchodów 774 586,76 zł. Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 8

5. Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) (2.1.3.1.1) 18 000,00 zł, 6. Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy (2.1.3.1.2) 0,00 zł, 7. Rozchody budżetu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych: a) w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy -(5.1.1) 0,00 zł, z tego: kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy (5.1.1.2) 0,00 zł, kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy (5.1.1.3) 0,00 zł. 8. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (9.2.) 1,83%. 9. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (9.4.) 1,83%. 10. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (9.5.) 7,21%. 11. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) (9.6) 16,38%. 12. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 9

rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) (9.6.1.) 16,44%. 13. Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (12.5.) 5 922 159,53 zł, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (12.5.1.) 1 926 480 zł. 14. Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.6.) 5 922 159,53 zł, - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (12.6.1.) 1 926 480 zł. 15. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (12.7.) 1 623 595 zł, - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (12.7.1.) 0,00 zł. 16. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.8.) 1 623 595,00 zł. Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 10