DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 marca 218 r. Poz. 912 UCHWAŁA NR XXXV/347/218 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA w sprawie zmian w budżecie gminy na 218 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 217 r., poz. 1875 z późn. zm.),rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu gminy w wysokości 39.2 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej wysokości 39.2 zł, w tym: - wydatków bieżących w kwocie 34.2 zł, - wydatków majątkowych w kwocie 5. zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących budżetu gminy w kwocie 97.8 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 4. 218r. Dokonuje się aktualizacji wykazu łącznych wydatków majątkowych budżetu gminy na, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 2. Dokonuje się aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych rocznych w 218 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 3. Dokonuje się aktualizacji wykazu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 218, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 4. Dokonuje się aktualizacji wykazu udzielanych dotacji celowych z budżetu gminy w 218r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 5. Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 218 r. stanowi załącznik nr 8 do uchwały. 6. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się: a) dochodami w kwocie 32.678.345 zł, w tym: dochody bieżące 27.575.726 zł, dochody majątkowe 5.12.619 zł, b) wydatkami w kwocie 36.572.141 zł, w tym: wydatki bieżące 25.517.74 zł, wydatki majątkowe 11.54.41 zł, c) wynikiem finansowym deficyt w kwocie 3.893.796 zł, którego źródłem pokrycia są: - kredyty w kwocie 1.326.157 zł, - pożyczek w kwocie 4. zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2 Poz. 912 - pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.167.639 zł. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu na 218 rok zawiera załącznik nr 9 do uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Gralak
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 3 Poz. 912 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/347/218 Rady Gminy Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 71 Działalność usługowa 1, 34 2, 35 2, 714 Plany zagospodarowania przestrzennego, 34 2, 34 2, 277 279 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, 28 824, 28 824,, 5 376, 5 376, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 2 22, 5, 5 25 22, 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 86, 5, 91, 295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, 5, 5, Razem: 32 639 145, 39 2, 32 678 345,
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 4 Poz. 912 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/347/218 Rady Gminy Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 71 Działalność usługowa 91 5, 34 2, 125 7, 714 Plany zagospodarowania przestrzennego 9 5, 34 2, 124 7, 417 Wynagrodzenia osobowe pracowników, 1 686, 1 686, 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników, 314, 314, 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne, 292, 292, 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne, 54, 54, 4127 Składki na Fundusz Pracy, 41, 41, 4129 Składki na Fundusz Pracy, 8, 8, 4177 Wynagrodzenia bezosobowe, 3 371, 3 371, 4179 Wynagrodzenia bezosobowe, 629, 629, 4217 Zakup materiałów i wyposażenia, 22 363, 22 363, 4219 Zakup materiałów i wyposażenia, 4 172, 4 172, 437 Zakup usług pozostałych, 92, 92, 439 Zakup usług pozostałych, 168, 168, 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 169, 169, 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 31, 31, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 632 54, 5, 6 637 54, 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 35, 5, 355, 621 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, 5, 5, Razem: 36 532 941, 39 2, 36 572 141,
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 5 Poz. 912
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 6 Poz. 912 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/347/218 Rady Gminy Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 75 Administracja publiczna 3 553 5, - 95 8, 3 457 7, 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 66, - 95 8, 2 564 2, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 74, - 8, 1 66, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 299, - 13 8, 285 2, 412 Składki na Fundusz Pracy 32, - 2, 3, 81 Oświata i wychowanie 8 973 457,, 8 973 457, 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 41 2,, 41 2, 231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, 2, 2, 325 Stypendia różne 22 7, - 2, 2 7, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 637 54, 95 8, 6 733 34, 995 Pozostała działalność 4 389 92, 95 8, 4 485 72, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników, 8, 8, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 5, 13 8, 14 3, 412 Składki na Fundusz Pracy 1, 2, 2 1, Razem: 36 572 141,, 36 572 141,
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 7 Poz. 912 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/347/218 Rady Gminy Wydatki majątkowe budżetu gminy na 218 r. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym Dział Rozdział Nazwa Ogółem Razem w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Remont rur doprowadzających wodę 1 11 65 w Sołectwie Dęby (w ramach Fund. 5 5 Soł.) 1 11 65 Modernizacja hydroforni (w ramach Funduszu Sołeckiego Unichowo) 9 9 1 11 621 Przebudowa sieci wodociągowej w Rokitach 7 7 6 614 63 Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1193G 2 2 6 616 65 Budowa dróg i chodników 8 8 6 616 6 616 6 616 6 616 6 616 7 75 65 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawiat Przebudowa ul. Jeziornej w miejscowości Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mikorowo Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Adaptacja budynku w Jasieniu na mieszkania komunalne 1 358 848 1 358 848 1 358 848 461 461 461 859 62 859 62 859 62 35 34 35 34 35 34 44 326 44 326 44 326 3 3 7 75 66 Wykup gruntów pod drogi gminne 3 3 754 75495 81 811 65 9 91 65 9 91 621 9 91 623 9 915 9 995 9 995 Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w gminie Rozbudowa budynku Szkoły w Czarnej Dąbrówce Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Mikorowo Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków edycja 218 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna Dąbrówka Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie gminy 329 535 329 535 329 535 4 4 1 1 5 5 2 2 1 15 138 1 15 138 1 15 138 792 792 792 415 18 415 18 415 18
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 8 Poz. 912 9 995 6217 6219 921 92195 623 926 9261 65 Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie - Odnawialne Źródła Energii (Fotowoltaika) Budowa społecznego centrum aktywności w Rokitach Wyposażenie boiska w bramki (w ramach Fund. Soł. Nożynko) 3 9 622 3 9 622 3 9 622 5 5 5 5 926 92695 65 926 92695 65 926 92695 65 926 92695 65 Zagospodarowanie placu wiejskiego przy ul. Jeziornej (w ramach Fund. Soł. ) Zagospodarowanie placu przy boisku na plac zabaw (w ramach Funduszu Sołeckiego Kozy) Zagospodarowanie placu wiejskiego (w ramach Fund. Soł. Podkomorzyce) Przedłużenie budynku na placu zabaw (w ramach Fund. Soł. Rokitki) 1 1 18 18 18 18 14 632 14 632 4 7 4 7 Ogółem 11 54 41 11 54 41 9 76 51
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 9 Poz. 912 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/347/218 Rady Gminy Zadania inwestycyjne roczne w 218 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 218 (8+9+1 +11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożycz ki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 1 11 65 2. 1 11 65 Remont rur doprowadzających wodę w Sołectwie Dęby (w ramach Fund. Soł.) Modernizacja hydroforni (w ramach Funduszu Sołeckiego Unichowo) 5 5 5 9 9 9 3. 1 11 621 Przebudowa sieci wodociągowej w Rokitach 7 7 7 Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka 4. 6 614 63 Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1193G 2 2 2
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 1 Poz. 912 5. 6 616 65 6. 7 75 66 7. 754 75495 8. 9 91 621 9. 9 91 623 1. 9 915 11. 921 92195 623 Budowa dróg i chodników Wykup gruntów pod drogi gminne Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w gminie Rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej w miejscowości Mikorowo Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - edycja 218 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Budowa społecznego centrum aktywności w Rokitach 8 8 8 3 3 3 329 535 329 535 49 431 5 5 5 2 2 2 1 15 138 1 15 138 152 271 5 5 5 C. 28 14 862 867 Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka 12. 926 9261 65 13. 926 92695 65 Wyposażenie boiska w bramki (w ramach Fund. Soł. Nożynko) Zagospodarowanie placu wiejskiego przy ul. Jeziornej (w ramach Fund. Soł. Cz. Dąbrówka) 5 5 5 1 1 1
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 11 Poz. 912 Zagospodarowanie 14. 926 92695 65 placu przy boisku na plac zabaw (w ramach Funduszu Sołeckiego Kozy) 18 18 18 18 18 18 15. 926 92695 65 Zagospodarowanie placu wiejskiego (w 14 632 14 632 14 632 ramach Fund. Soł. Podkomorzyce) Przedłużenie budynku na placu 16. 926 92695 65 zabaw (w ramach 4 7 4 7 4 7 Funduszu Sołeckiego Rokitki) Ogółem 2 523 23 2 523 23 1 38 52 1 142 971 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 12 Poz. 912 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/347/218 Rady Gminy Lp. Dział Rozdz. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa Nazwa zadania w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 218 Łączne koszty finansowe rok budżetowy 218 (8+9+1 +11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 I. x x x Zadania inwestycyjne 1 171 22 9 76 51 1 316 931 1 26 157 145 562 6 587 41 x 1. 6 616 Przebudowa drogi gminnej 1 371 25 1 358 848 156 218 354 56 w miejscowości Zawiat 848 124 2. 6 616 3. 6 616 4. 6 616 5. 6 616 Przebudowa ul. Jeziornej w miejscowości Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mikorowo Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości 467 4 461 168 32 865 458 859 62 312 44 35 34 35 34 127 418 44 326 44 326 147 53 292 698 546 622 222 922 257 273
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 13 Poz. 912 6. 754 75495 7. 9 915 8. 9 995 9. 9 995 1. 9 995 6217 6219 Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w gminie Czarna Dąbrówka Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czarna Dąbrówka - Odnawialne Źródła Energii (Fotowoltaika) 329 535 329 535 49 431 1 15 138 1 15 138 152 271 1 811 4 792 118 8 437 48 415 18 62 277 3 119 1 3 9 622 191 23 53 349 145 562 28 14 862 867 673 2 352 93 2 25 688 Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka II. x x x Zadania bieżące 1 165 597 142 73 92 16 155 125 628 x 1. 63 633 2. 71 714-4217 4219 Pomorskie Szlaki Kajakowe - szlak Górnej Słupi Realizacja procesu konsultacji dokumentów planistycznych 6 131 6 131 92 34 2 34 2 5 376 5 211 28 824
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 14 Poz. 912 3. 81 8195 - Akademia Otwartych Umysłów - wzrost jakości edukacji ogólnej w Gminie 1 125 266 12 372 1 779 91 593 Ogółem 11 336 799 9 218 754 1 317 851 1 26 157 161 717 6 713 29 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Zadania inwestycyjne wymienione w poz. 1, 2, 3, 4 i 5 zostaną w części sfinansowane pożyczkami na wyprzedzające finansowanie w wartościach odpowiadających przyznanym dotacjom ze środków UE (kol. 11).
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 15 Poz. 912 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/347/218 Rady Gminy Dotacje celowe z budżetu gminy w 218 r. Lp. Dział Rozdział Beneficjent Nazwa zadania w złotych Kwota dotacji w tym na wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 Jednostki sektora finansów publicznych 3 339 622 212 1 11 621 Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka 6 614 63 Powiat Bytowski 81 8146 231 Gmina Bytów 851 85154 28 9 91 621 9 995 6217 6219 75 7575 281 9 91 623 921 9215 282 921 92195 623 926 9265 282 Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka Przebudowa sieci wodociągowej w Rokitach 7 7 Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1193G 2 2 Powierzenie zadania z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli 2 Realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 35 Rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej w m. Mikorowo 5 Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czarna Dąbrówka - Odnawialne Źródła Energii (Fotowoltaika) 3 9 622 5 Jednostki spoza sektora finansów publicznych 221 6 7 Stowarzyszenie/ Fundacja Mieszkańcy Gminy Stowarzyszenie/ Fundacja Stowarzyszenie/ Fundacja Stowarzyszenie/ Fundacja Wspieranie organizacji pozarządowych 5 Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków edycja 218 2 2 Organizowanie zajęć z zakresu oświaty i wychowania 68 6 Budowa społecznego centrum aktywności w Rokitach 5 5 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 78 Ogółem 3 561 222 282
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 16 Poz. 912 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/347/218 Rady Gminy Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 218 r. z tego: w złotych Dział Rozdział Nazwa zadania Storona umowy lub porozumienia Dotacje ogółem Wydatki ogółem (8+9) Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 81 Oświata i wychowanie 2 2 8146 231 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Powierzenie zadania z zakresu dokształcania i doskonalania zawodowego nauczycieli 2 2 Gmina Bytów 2 2 Ogółem 2 2
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 17 Poz. 912 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXV/347/218 Rady Gminy Przychody i rozchody budżetu w 218 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 218 r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 3 632 552 1. Kredyty 952 2 77 552 2. Pożyczki 952 4 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 93 4. Wolne środki 95 5. Spłaty pożyczek udzielonych 951 525 6. Prywatyzacja majątku jst 944 7. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 8. Papiery wartościowe (obligacje) 931 9. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 955 Rozchody ogółem: 1 96 395 1. Spłaty kredytów 992 58 1 2. Spłaty pożyczek 992 22 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 331 295 4. Udzielone pożyczki 991 525 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 25 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Finansowanie + 3 893 796 (przychody - rozchody) stanowi pokrycie planowanego niedoboru budżetu na 218 rok w kwocie - 3 893 796