Sprawozdanie finansowe za rok 2010 FUNDACJA FUNDUSZ GRANTOWY DLA PŁOCKA

Sprawozdanie finansowe za rok 2010 FUNDACJA FUNDUSZ GRANTOWY DLA PŁOCKA

BILANS na dzień 31.12.2010 Bilans sporządzony zgodnie Ζ załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 ( Dz. U 137 poz. 1539) Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na 1 2 Początek 01.01.2010 Koniec 31.12.2010 1 2 Początek 01.01.2010 Koniec 31.12.2010 A Aktywa stałe - 3.398,26 A Fundusze własne 404.600,41 435.703,71 I Wartości niematerialne I Fundusz statutowy 53.737,59 113.762,41 i prawne II Rzeczowe aktywa 3.398,26 II Zysk (strata) z lat 254.625,51 III trwałe Należności długoterminowe III ubiegłych Wynik finansowy netto za rok obrotowy IV Inwestycje długoterminowe - 1 Nadwyżka przych. nad kosztami V Długoterminowe 2 Nadwyżka kosztów rozliczenia nad przychodami międzyokresowe B Aktywa obrotowe 429.549,52 521.790,05 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I II Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych Należności krótkoterminowe I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 4.563,24 101,84 II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 96.237,31 321.941,30 96.237,31 321.941,30 24.949,11 89.484,60 24.949,11 89.484,60 1 Kredyty i pożyczki III Inwestycje 424.986,28 521.642,84 2 Inne zobowiązania 24.949,11 89.484,60 krótkoterminowe 3 Fundusze specjalne III Rezerwy na zobowiązania 1 Środki pieniężne 424.986,28 521.642,84 IV Rozliczenia - - 2 Pozostałe aktywa finansowe C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe międzyokresowe 1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 45,37 2 Inne rozliczenia międzyokresowe Suma bilansowa 429.549,52 525.188,31 Suma bilansowa 429.549,52 525.188,31 Data sporządzenia 22.01.2011 PODPIS ZARZĄDU Podpis osoby sporządzającej......

... 140496429 (Nazwa Fundacji) (REGON Numer statystyczny) Rachunek wyników Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ.U. 137 poz.1539) Pozycja Wyszczególnienie Kwota za rok 2009 Kwota za rok 2010 1 2 3 4 A Przychody z działalności statutowej 151.500,00 364.140,00 I Składniki brutto określone statutem II Inne przychody określone statutem 151.500,00 364.140,00 B Koszty realizacji zadań statutowych C Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość 151.500,00 364.140,00 dodatnia lub ujemna) (A- B) D Koszty administracyjne 75.061,55 59.915,15 1 Zużycie materiałów i energii 1.527,30 2.247,23 2 Usługi obce 13.528,05 8.517,48 3 Podatki i opłaty 534,00 570,50 4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne 59.472,20 47.412,58 świadczenia 5 Amortyzacja 0,00 1.167,36 6 Pozostałe 0,00 0,00 E Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i 0,00 0,00 G) F Pozostałe koszty (niewymienione w pozycji B, D, H) 0,00 0,00 G Przychody finansowe 19.814,86 17.716,45 H Koszty finansowe 16,00 I Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności 96.237,31 321.941,30 (wielkość dodatnia lub ujemna) (C- D+E+F+G-H) J Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00 I Zyski nadzwyczajne wartość dodatnia 0,00 0,00 II Straty nadzwyczajne wartość ujemna 0,00 0,00 K Wynik finansowy ogółem (I+ J) 96.237,31 321.941,30 I Różnica zwiększająca koszty następnego (wielkość 0,00 0,00 ujemna) II Różnica zwiększająca przychody następnego (wielkość dodatnia) 96.237,31 321.941,30 Data sporządzenia 22.01.2011 PODPIS ZARZĄDU

INFORMACJA DODATKOWA Do Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat FUNDACJA FUNDUSZ GRANTOWY DLA PŁOCKA Za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 STYCZEŃ 2011

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa i siedziba: Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka 09 402 Płock ul. Misjonarska 22 NIP: 774-29-10-296 REGON 140496426 2. Forma prawna Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka jest fundacją utworzoną i działającą na podstawie prawa polskiego, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr KRS: 0000253076 3. Organ sprawujący nadzór: Minister Pracy i Polityki Społecznej Prezydent Miasta Płocka 4. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu: Zarząd: Tandecka Iwona Agnieszka Ciesielski Arkadiusz Mirosław Prądzyńska Izabela

5. Fundacja pod nazwą Fundusz Grantowy dla Płocka została ustanowiona przez Fundatorów: 1) Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku; ul. Chemików 7; 2) Miasto Płock; 3) Basell ORLEN Polyolefins z siedzibą w Płocku; ul. Chemików 7; 6. Okres działalności Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka działa od 24.03.2006 i jest powołana na czas nieokreślony. 7. Podmiot działalności Fundacji: Podejmowanie, prowadzenie i popieranie inicjatywy na rzecz: - podwyższenia poziomu wykształcenia mieszkańców Płocka, - przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonych, - podwyższania bezpieczeństwa publicznego, - zachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztuki, - podnoszenia jakości pomocy społecznej, - poprawy stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców Płocka, - podnoszenie atrakcyjności turystycznej, społecznej i gospodarczej Płocka, - upowszechnianie rekreacji, kultury fizycznej i sportu, - wspierania środowiska gospodarczego oraz przedsięwzięć skierowanych na rozwój gospodarczy Płocka, - wzmocnienia integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej, - prowadzenia działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

8. Podmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrachunkowy od 01.01.2010 do 31.12.2010. 9. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez fundację przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej; nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla dokonywania przez fundację działalności. 10. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w obrotowym systemem komputerowym. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2010 rok, są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 20.09.2004 z późniejszymi zmianami w oparciu o opracowanie Rachunkowość Fundacji Stowarzyszeń i Organizacji Pożytku Publicznego Wioletty Dworowskiej wydawnictwo ODiDK Sp. z o.o. 2006. 11. Przyjęte zasady rachunkowości: - środki trwałe od 500 zł do 3.500 zł odpisywane są jednorazowo w koszty w momencie wydania ich do użytkowania. Jeśli okres użytkowania przewidywany jest powyżej jednego, wówczas ujmowane w ewidencji pozostałych środków trwałych; - środki trwałe powyżej 3.500 zł amortyzowane są metodą liniową; - do amortyzacji środków trwałych stosuje się stawki przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dn. 17.01.1997 ( Dz. U. Nr 6, poz.35 z 1997 ) z późniejszymi zmianami; - zasady rachunkowości prowadzone są w sposób ciągły, tzn. w kolejnych latach obrotowych jednakowo są grupowane operacje gospodarcze, jednakowo wycenia się aktywa i pasywa, tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

II. Dodatkowa informacja i objaśnienie 1. Rzeczowe aktywa trwałe W bilansowym 2010 zakupiono środki trwałe o łącznej wartości 3.673,80 zł. w tym: - komputer notebook 3.673,80 zł. Zakupiono również oprogramowanie o wartości 891,82 zł. w 100 % umorzono w 2010. Umorzenie w 2010 wyniosło 275,54 zł. a. zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych. Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Ogółem zwiększenia wartości początkowej (3+4+5) 1 2 3 4 5 6 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe 3.673,80 3.673,80 Razem 0,00 0,00 3.673,80 0,00 3.673,80

Nazwa grupy składników majątku trwałego 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu Zmniejszenia wartości początkowej zbycie likwidacja inne Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9) Stan na koniec 2010 (2+6-10) 7 8 9 10 11 3.673,80 5. inne środki trwałe Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 3.673,80 umorzenie amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5.inne środki trwałe Stan na początek Aktualizacja Amortyzacja za rok 2010 Inne zwiększenia Zmniejs zenie Stan na koniec Stan na początek (netto) (2-12) Stan na koniec (netto) (11-17) 12 13 14 15 16 17 18 19 275,54 275,54 3.398,26 Razem 0,00 0,00 275,54 0,00 0,00 275,54 0,00 3.398,26

2. W bilansowym 2010 Fundacja nie nabyła żadnej ilości obligacji, udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego, ani też nie nabyła żadnej nieruchomości. 3. Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka w 2010 nie udzieliła żadnej pożyczki pieniężnej na rzecz innej organizacji. 4. Należności krótkoterminowe w 2010 wynoszą 101,84 zł. w tym: - z tytułu nadpłaty podatku PIT-4 50,00 zł. - z tytułu nadpłaty składki ZUS 51,84 zł. 5. Krótkoterminowe aktywa wynoszą 521.642,84 zł. Są to: - środki na rachunku bankowym podstawowym 201.642,84 zł. - środki na rachunku OSZCZĘDZAM 320.0 00,00 zł. 6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów wynoszą 45,37 zł. a są to: - z tytułu usług telekomunikacyjnych 45,37 zł. 7. Zgodnie ze statutem Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka Fundatorzy utworzyli fundusz założycielski, który ma być przeznaczony na realizację zadań statutowych udzielając organizacjom pozarządowym i instytucjom z Płocka dotacji by wspierać inicjatywy na rzecz: - podwyższenia poziomu wykształcenia mieszkańców Płocka, - przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonych, - podwyższania bezpieczeństwa publicznego, - zachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztuki, - podnoszenia jakości pomocy społecznej,

- poprawy stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców Płocka, - podnoszenie atrakcyjności turystycznej, społecznej i gospodarczej Płocka, - upowszechnianie rekreacji, kultury fizycznej i sportu, - wspierania środowiska gospodarczego oraz przedsięwzięć skierowanych na rozwój gospodarczy Płocka, wzmocnienia integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej, - prowadzenia działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia. W 2010 Fundacja przeprowadziła IV edycję konkursu grantowego, do którego złożono 62 wnioski. Decyzją Zarządu Fundacji udzielono pomocy w formie dotacji 27 organizacjom. W związku z powyższym przyznano środki finansowe, które zmniejszyły fundusz założycielski w kwocie 290.838,00 zł. W/w sytuacja przedstawiona jest w poniższej tabeli i w załączniku nr 1 Rozliczenie IV edycji konkursu. Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego Fundusz statutowy z aktualizacji wyceny 1. Stan na początek 53.737,59 a. zwiększenie 350.862,82 - z zysku 350.862,82 - inne zwrot nie wykorzystanego dofinansowania b. zmniejszenia - pokrycie strat - udzielone dotacje (Załącznik nr 1 ) 290.838,00 2. Stan na koniec 113.762,41

8. Zobowiązania krótkoterminowe za rok 2010 wynoszą 89.484,60 zł. i są to: - z tytułu dostaw i usług 628,60 zł. - z tytułu rozliczenia IV edycji Konkursu 88.856,00zł. Szczegółowy wykaz zobowiązań w/g dostawców usług: L. p Nazwa kontrahenta Adres 1. Polkomtel S.A. 2. PETROTEL Sp. z o.o. 3. Kancelaria Podatkowa WM Wioletta Skonieczna 4. Gmina Miasto Płock Razem 02-676 Warszawa ul. Postępu 3 09-411 Płock ul. Chemików 7 09-400 Płock ul. Powstańców Styczniowych 2B/101 09-400 Płock Pl. Stary Rynek 1 Kwota zobowiązań 44,46 110,23 400,00 73,61 628,80 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty Zobowiązania z tytułu początek okres wymagalności do 1 powyżej 1 stan na Początek koniec koniec Razem początek koniec 1.kredytów i pożyczek - - - - 2.dostaw i usług 596,06 628,60 596,06 628,60 3.podatków 0,00 0,00 0,00 0,00 4.ubezpieczeń społecznych - - - - 5.wynagrodzeń - - - - 6.zobowiązań wekslowych - - - - 7.innych zobowiązań 24.353,05 88.856,00 24.353,05 88.856,00 Razem 24.949,11 89.484,60 24.949,11 89.484,60

9. Fundacja zatrudniała na dzień 31.12.2010 na podstawie umowy o pracę dwie osoby na stanowisku Prezes zarządu i asystent Prezesa zarządu. W 2010 pani Tandecka Iwona Agnieszka uprawniona do reprezentacji zarządu osiągnęła dochód w wysokości 36.506,94 zł brutto. Pozostali członkowie zarządu i inne organy Fundacji nie otrzymywały wynagrodzeń. Zatrudnienie i wynagrodzenia Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie w ( z podziałem na grupy zawodowe) Ogółem 2 10. W bilansowym 2010 Fundacja otrzymała darowizny na łączną kwotę 364.140,00 zł. od firm: - Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w wysokości 150.000,00 zł. - BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o.o. w wysokości 50.000,00 zł. - LEVI STRAUSS FOUNDATION 164.140,00 zł. Informacja o strukturze przychodów źródła i wysokości a. Przychody z działalności statutowej 364.140,00 Składki brutto określone statutem Przychody z działalności statutowej, nieodpłatne 364.140,00 (wyszczególnienie) Prawa majątkowe Przychody z działalności statutowej, odpłatne Pozostałe przychody określone statutem (wyszczególnienie) b. Pozostałe przychody 0,00 Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych Inne c. Przychody finansowe 17.716,45 Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych 17.716,45 Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe

11. Koszty z działalności operacyjnej w 2010 wynosiły 59.915,15 zł. Koszty zbiorcze Wyszczególnienie Rok 2009 Rok 2010 Amortyzacja 0,00 1.167,36 Zużycie materiałów i energii 1.527,30 2.247,23 Usługi obce 13.528,05 8.517,48 Podatki i opłaty 534,00 570,50 Wynagrodzenia i ubezpieczenia 59.472,20 47.412,58 społeczne i inne świadczenia Pozostałe koszty rodzajowe 0,00 0,00 Ogółem 75.061,55 59.915,15 Wydatki administracyjne i statutowe poniesione w 2010 przez Fundację. Informacje o strukturze kosztów a. Koszty realizacji działalności statutowej 350.753,15 świadczenia pieniężne finansowane z funduszu założycielskiego 290.838,00 świadczenia niepieniężne (wyszczególnienie) Koszty administracyjne 59.915,15 zużycie materiałów i energii usługi obce 8.517,48 podatki i opłaty 570,50 wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 47.412,58 amortyzacja 1.167,36 pozostał koszty b. Pozostałe koszty 0,00 wartość netto ze sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka inne c. Koszty finansowe 0,00 wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji opłacane prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przyjętych w leasing finansowy inne koszty finansowe

12. Wynik finansowy za rok 2010 wynosi 321.941,30 zł. i przeznaczony zostanie na zasilenie funduszu założycielskiego w celu niesienia pomocy statutowej w proponowanych wysokościach: Proponowany podział zysku Wyszczególnienie Kwota 0) Nierozliczony zysk z lat ubiegłych 1) Zysk za rok obrotowy 321.941,30 2) Zwiększenie zysku z lat ubiegłych 3) Razem do podziału (0+1+2) 321.941,30 4) Proponowany podział: a) pokrycie strat z lat ubiegłych b) zwiększenie funduszu statutowego 300.000,00 c) inne 5) Zysk nie podzielony 21.941,30 Zysk nie podzielony w wysokości 21.941,30 zł. przeznaczony zostanie na pokrycie przyszłych kosztów 2010. 13. Rok obrotowy zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 525.188,31 zł. Niniejsza informacja dodatkowa jest integralną częścią do sprawozdania finansowego. Zostały omówione wszystkie pozycje występujące w aktywach i pasywach bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej Rozliczenie IV edycji konkursu L. p NAZWA ORGANIZACJI WYSOKOŚĆ PRZYZNANYCH GRANTÓW Kwota wypłacona Do Fundacji 1 Polski Związek Emerytów, Rencistów i 3.300,00 3.000,00 300,00 Inwalidów 2 Polski Komitet Pomocy Społecznej 10.520,00 6.000,00 4.520,00 3 Towarzystwo Krzewienia Kultury 5.620,00 4.000,00 1.620,00 Fizycznej 4 Płockie Stowarzyszenie Twórców 1.850,00 1.850,00 0,00 Kultury 5 Fundacja Marty Chojnowskiej 15.000,00 15.000,00 0,00 Przerwij Ciszę 6 Fundacja Odnowy Zabytków Płocka 6.300,00 5.000,00 1.300,00 Imienia Bolesława Krzywoustego 7 Towarzystwo Naukowe Płockie 15.000,00 15.000,00 0,00 8 Parafialny Klub Sportowy Benedykt 6.900,00 5.000,00 1.900,00 9 Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu 10.000,00 6.000,00 4.000,00 Pieśni i Tańca Wisła 10 Uczniowski Klub Sportowy FU HOK 12.912,00 6.000,00 6.912,00 KUEN 11 Oratorium św. Dominika Savio 14.132,00 14.132,00 0,00 12 Stowarzyszenie Gubimy Centymetry i 2.200,00 2.000,00 200,00 Kilogramy 13 Stowarzyszenie Pomocna Dłoń przy 10.879,00 5.000,00 5.879,00 SOSW w Płocku 14 Stowarzyszenie Przyjaciół Katedralnego 25.000,00 13.000,00 12.000,00 Chóru Pueri et Puellae Cantores 15 Stowarzyszenie Edukacyjno- 15.400,00 14.000,00 1.400,00 Artystyczne Oto Ja 16 Stowarzyszenie Czas Kobiety 5.000,00 4.500,00 500,00 17 Stowarzyszenie Nasza Fara 15.000,00 8.000,00 7.000,00 18 Stowarzyszenie Rodziców, Nauczyciel i 4.300,00 3.500,00 800,00 Przyjaciół SP nr 12 w Płocku pn. Szkoła pod Brzozami 19 Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 22.750,00 13.000,00 9.750,00 Autyzmem Odzyskać Więzi 20 Chorągiew Mazowiecka ZHP 10.570,00 6.000,00 4.570,00 21 Płockie Stowarzyszenie Amazonki 6.710,00 5.000,00 1.710,00 22 Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej Ingenium 10.000,00 6.000,00 4.000,00 Rezygnacja

23 Międzyszkolny Uczniowski Klub 24.460,00 20.000,00 4.460,00 Sportowy MUKS 21 Płock 24 Fundacja Panaceum 12.525,00 7.000,00 5.525,00 25 Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową Jestem 7.920,00 7.920,00 26 Fundacja Na Rzecz Rozwoju Potencjału 12.010,00 7.000,00 5.010,00 Ludzkiego WINGS OF HOPE 27 Klub Sportowy MON POL Płock 12.500,00 7.000,00 5.500,00 SUMA 298.758,00 201.982,00 88.856,00 7.920,00