ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2014-12-31 1. Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 5 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 698 086 701,85 3,57* 1.1. Bank Millenium SA - 01/04/2015 100 000 000,00 0,51 1.2. Bank Millenium SA -01/06/2015 50 000 000,00 0,26 1.3. Bank Millenium SA - 01/07/2015 100 000 000,00 0,51 1.4. Bank Millenium SA - 02/03/2015 20 000 000,00 0,1 1.5. Bank Millenium SA - 07/04/2015 100 000 000,00 0,51 1.6. Bank Millenium SA - 10/03/2015 50 000 000,00 0,26 1.7. Bank Millenium SA - 15/01/2015 75 000 000,00 0,38 1.8. Bank Pekao SA - 05/01/2015 50 000 000,00 0,26 1.9. Bank Pekao SA - 19/01/2015 50 000 000,00 0,26 1.10. Bank Pekao SA - 19/05/2015 100 000 000,00 0,51 1.11. ING Bank Śląski SA - 02/01/2015 3 086 701,85 0,02 2. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 7 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 16 303 606 347,40 83,32* 2.1. AB SA 26 546 705,64 0,14 2.2. ABC Data SA 38 584 665,40 0,20 2.3. AGORA SA 64 090 506,48 0,33 2.4. Alior Bank SA 244 924 137,10 1,25 2.5. Alma Market SA 14 138 990,47 0,07 2.6. Alumetal SA 18 126 269,30 0,09 2.7. AmRest Holdings SE 300 210 345,12 1,53 2.8. Apator SA 16 127 270,10 0,08 2.9. Aplisens SA 9 421 496,70 0,05 2.10 Asseco Bussines Solutions SA 5 467 339,28 0,03 2.11 Asseco Poland SA 357 831 747,84 1,83 2.12 Astarta Holding NV 12 579 314,88 0,06 2.13 Atende SA 1 641 964,44 0,01
2.14 ATM SA 18 136 391,00 0,09 2.15 Atrem SA 1 456 476,00 0,01 2.16 Automotive Components Europe SA 30 842 956,87 0,16 2.17 Bank BPH SA> 5 780 820,00 0,03 2.18. Bank Handlowy w Warszawie SA 200 356 847,36 1,02 2.19. Bank Millennium SA 303 449 602,50 1,55 2.20. Bank Ochrony Środowiska SA 37 255 720,32 0,19 2.21. Bank Polska Kasa Opieki SA 1 008 163 021,93 5,15 2.22. Bank Zachodni WBK SA 1 015 651 136,88 5,19 2.23. Benefit Systems SA 9 307 510,24 0,05 2.24. Berling SA 2 598 072,40 0,01 2.25. BNP Paribas Bank Polska SA 26 965 650,00 0,14 2.26. BUDIMEX SA 163 137 039,48 0,83 2.27. CCC SA 297 612 221,40 1,52 2.28. CD Projekt SA 24 631 026,98 0,13 2.29. Centrum Medyczne ENEL-MED SA 21 058 718,72 0,11 2.30. Ceramika Nowa Gala SA 2 614 544,80 0,01 2.31. CEZ a.s. 79 462 850,58 0,41 2.32. Colian Holding SA 15 220 375,35 0,08 2.33. Comarch SA 17 352 032,46 0,09 2.34. Cyfrowy Polsat SA 177 249 908,88 0,91 2.35. Czerwona Torebka SA 1 532 119,68 0,01 2.36. Decora SA 3 379 212,00 0,02 2.37. Dom Development SA 35 333 086,62 0,18 2.38. Echo Investment SA 179 983 810,47 0,92 2.39. Elektrobudowa SA 32 256 577,08 0,16 2.40. Emperia Holding SA 24 560 325,99 0,13 2.41. Enea SA 215 058 162,72 1,10 2.42. Energa SA 63 752 556,60 0,33 2.43. Energoinstal SA 8 000 671,20 0,04 2.44. Ergis SA 30 134 892,62 0,15 2.45. Eurocash SA 37 385 582,78 0,19 2.46. Europejskie Centrum Odszkodowań SA 1 714 877,01 0,01 2.47. Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA 16 752 129,40 0,09 2.48 Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych FASING SA 1 699 000,00 0,01 2.49. Famur SA 22 523 132,96 0,12
2.49. Famur SA 22 523 132,96 0,12 2.50. Farmacol SA 53 435 159,40 0,27 2.51. Fortuna Entertainment Group N.V. 9 789 539,90 0,05 2.52. Getin Holding SA 53 058 808,79 0,27 2.53. Getin Noble Bank SA 242 444 525,76 1,24 2.54. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA 50 985 811,89 0,26 2.55. Global City Holdings NV 95 637 510,81 0,49 2.56. Globe Trade Centre SA 169 491 627,69 0,87 2.57. Grupa Azoty SA 238 901 670,90 1,22 2.58. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA 211 282 911,30 1,08 2.59. Grupa DUON SA 7 366 480,48 0,04 2.60. Grupa KĘTY SA 257 658 960,47 1,32 2.61. Grupa Lotaos SA - PDA 72 010 281,30 0,37 2.62. Grupa Lotos SA 165 394 080,72 0,85 2.63. IMPEL SA 45 058 851,50 0,23 2.64. ING Bank Śląski SA 731 241 634,20 3,74 2.65. INSTAL KRAKÓW SA 2 025 034,10 0,01 2.66. Inter Cars SA 37 058 608,58 0,19 2.67. Ipopema Securities SA 11 861 428,08 0,06 2.68. Izostal SA 4 585 098,08 0,02 2.69. J.W. Construction Holding SA 9 740 795,20 0,05 2.70. Jastrzębska Spółka Węglowa SA 45 877 712,04 0,23 2.71. Kernel Holding SA 52 943 703,52 0,27 2.72. KGHM Polska Miedź SA 638 018 619,34 3,26 2.73. Krakchemia SA 3 777 832,50 0,02 2.74. Kruk SA 20 577 715,80 0,11 2.75. Krynicki Recykling SA 1 839 344,76 0,01 2.76. LC Corp SA 83 977 787,68 0,43 2.77. Libet SA 4 940 000,00 0,03 2.78. LPP SA 575 600 295,60 2,94 2.79. Lubelski Węgiel Bogdanka SA 268 967 207,75 1,37 2.80. mbank S.A. 560 863 078,29 2,87 2.81. Medicalgorithmics SA 15 800 886,00 0,08 2.82. MENNICA POLSKA S.A. 35 591 981,04 0,18 2.83. MERCOR S.A. 11 609 046,53 0,06 2.84. MFO SA 3 071 923,80 0,02 2.85. MOSTOSTAL Płock SA 2 080 382,64 0,01
2.85. MOSTOSTAL Płock SA 2 080 382,64 0,01 2.86. Mostostal Warszawa SA 22 107 192,03 0,11 2.87. Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion SA 27 201 384,16 0,14 2.88. Netia SA 173 392 289,60 0,89 2.89. Neuca SA 22 881 572,10 0,12 2.90. Newag SA 45 282 119,40 0,23 2.91. North Coast SA 291 244,80 0,00 2.92. Open Finance SA 5 673 501,90 0,03 2.93. Orange Polska SA 114 143 491,00 0,58 2.94. Orbis SA 29 464 084,65 0,15 2.95. Orzeł Biały SA 12 398 102,86 0,06 2.96. PCC Rokita SA 25 112 486,40 0,13 2.97. Pelion SA 58 912 044,23 0,30 2.98. Pfleiderer Grajewo SA 70 727 852,20 0,36 2.99. PGE Polska Grupa Energetyczna SA 530 105 413,12 2,71 2.100. PKP Cargo SA 89 400 921,73 0,46 2.101. Polnord SA 10 030 508,55 0,05 2.102. Polski Holding Nieruchomości SA 30 782 443,04 0,16 2.103. Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 1 002 076 876,00 5,12 2.104. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA 601 933 360,00 3,08 2.105. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 1 694 772 094,50 8,66 2.106. Prime Car Management SA 28 813 879,45 0,15 2.107. Prochem SA 6 432 848,60 0,03 2.108. Protektor SA 8 953 051,36 0,05 2.109. PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK S.A. 5 440 959,55 0,03 2.110. QUMAK 6 842 813,25 0,03 2.111. RADPOL S.A. 5 759 523,55 0,3 2.112. RAFAKO S.A. 15 951 780,52 0,08 2.113. RAWLPLUG S.A. 3 926 825,28 0,02 2.114. Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK SA 133 667 884,24 0,68 2.115. Selvita SA - PDA 2 084 600,00 0,01 2.116. SYNTHOS S.A. 181 576 362,42 0,93 2.117. TARCZYŃSKI S.A. 7 137 069,84 0,04 2.118. TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 159 157 493,60 0,81 2.119. TELL S.A. 2 449 231,26 0,01 2.120. Trakcja PRKiI SA 36 637 074,04 0,19
2.121. Lp. Kategoria lokaty TVN S.A. 427 717 904,00 Wartość bieżąca 2,19 Udział w 2.122. UNICREDIT S.P.A. 414 077 834,16 2,12 2.123 Vigo System SA 3 182 779,72 0,02 2.124. VISTULA GROUP S.A. 54 765 737,04 0,28 2.125. WAWEL S.A. 37 413 173,40 0,19 2.126. ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A. 15 930 414,72 0,08 2.127. ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A. 55 393 964,28 0,28 2.128. ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. 64 138 561,76 0,33 2.129. ZETKAMA S.A. 14 028 372,80 0,07 2.130. ZPUE S.A. 6 817 775,82 0,03 2.131. ZUE S.A. 1 993 300,00 0,01 3. Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 141 ust.1 pkt 8 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 1 065 405,28 0,01 3.1. Vigo SA - PDA 1 065 405,28 0,01 4. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru i prawa do akcji, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 9 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 1 099 706 186,37 5,62 4.1. ALLIANZ SE 47 225 549,10 0,24 4.2. BANK OF AMERICA CORPORATION 20 959 434,35 0,11 4.3. BMW 57 596 151,75 0,29 4.4. CONTINENTAL AG 46 570 455,20 0,24 4.5. Cummins Inc 18 198 341,74 0,09 4.6. Deutsche Post AG 38 911 048,19 0,20 4.7. ERSTE GROUP BANK AG 93 193 136,10 0,48 4.8. FedEx Corp 43 383 793,94 0,22 4.9. Fluor Corp 39 987 493,44 0,20 4.10. FREEPORT - MCMORAN COPPER & GOLD Inc 121 683 591,85 0,62 4.11. GENERAL MOTORS CO 51 134 607,74 0,26 4.12. GOOGLE INC A 18 752 270,31 0,10 4.13. GOOGLE INC C 18 863 066,12 0,10 4.14. HARLEY DAVIDSON INC 17 569 746,27 0,09 4.15. HEWLETT PACKARD 49 617 193,12 0,25 4.16. INTEL CORP 20 749 436,93 0,11 4.17. INTESA SANPAOLO SPA 59 157 847,46 0,30 4.18. Luxottica Group SpA 20 539 559,11 0,10 4.19. Macy's Inc 19 334 036,22 0,10 4.20. Morgan Stanley 28 693 281,44 0,15 4.21. MUENCHENER RUECKVER 44 456 407,03 0,23
4.22. Lp. Kategoria lokaty National Bank of Greece SA Wartość 22 082 bieżąca 076,10 Udział 0,11w 4.23. NIKE INC 23 746 514,69 0,12 4.24. PRICELINE.COM INC 30 007 886,02 0,15 4.25. RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 26 428 972,53 0,14 4.26. UNITED PARCEL SERVICE 26 021 337,21 0,13 4.27. VOLKSWAGEN AG 74 268 433,57 0,38 4.28. WELLS FARGO & CO 20 574 518,84 0,11 5. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 11 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 43 515 865,75 0,22 5.1. BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - ARKA 9 698 325,75 0,05 5.2. BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - ARKA 2 23 437 200,00 0,12 5.3. BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - BPHFIZSN 10 380 340,00 0,05 6. Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 21 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 99 805 113,02 0,51 6.1. Multimedia Polska SA - 10/05/2020 99 805 113,02 0,51 7. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 22 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emertyalnych 203 727 190,00 1,04 7.1. Santander Consumer Bank SA - 08/08/2016 101 838 210,00 0,52 7.2. Santander Consumer Bank SA - 07/08/2017 101 888 980,00 0,52 8. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa art. 141 ust 1 pkt 25 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emertyalnych 1 088 014 748,46 5,56* 8.1. POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA - 19/06/2017 456 338 295,20 2,33 8.2. BANK MILLENIUM SA - 08/01/2015 138 919 560,70 0,71 8.3. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA - 14/09/2022 105 105 763,91 0,54 8.4. BANK MILLENIUM SA - 28/12/2015 100 013 440,00 0,51 8.5. GLOBE TRADE CENTRE SA - 11/03/2019 51 082 050,00 0,26 8.6. VISTULA GROUP SA - 13/08/2018 51 040 013,40 0,26 8.7. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA - 11/03/2015 49 728 500,00 0,25 8.8. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA - 10/06/2015 49 480 380,00 0,25 8.9. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA - 28/02/2022 49 284 954,50 0,25 8.10. AmRest Holdings SE - 10/09/2019 20 004 998,00 0,10 8.11. ALIOR BANK SA - 14/02/2020 17 016 792,75 0,09 9. Środki pieniężne 7 567 078,54 0,04 10. Należności 21 919 372,12 0,11 * różnica wynika z zaokrągleń