skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 2 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) Data przekazania: 2017-08-04 MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MEDYCZNY PUBLICZNY FIZ (skrócona nazwa funduszu) 02-566 Warszawa Puławska (kod pocztowy) (pełna nazwa funduszu) TRIGON Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (nazwa towarzystwa) (miejscowość) 2 / Bud.B (ulica) ( numer) (22) 330 11 11 (22) 330 11 37 biurotfi@trigon.pl (telefon) (fax) (e-mail) 1080019774 363134104 www.trigontfi.pl (NIP) (REGON) (WWW) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Informacje o funduszu Konstrukcja funduszu: Subfundusz: Fundusz podstawowy: Fundusz powiązany: Typ funduszu: Fundusz sekurytyzacyjny: Fundusz portfelowy: Fundusz aktywów niepublicznych: Waluta sprawozdania finansowego: zł Fundusze powiązane: Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: (nazwa funduszu podstawowego) (nazwy funduszy powiązanych) (nazwa funduszu) Plik Opis WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na Wartość dzień bilansowy wyrażona w w EURO I. Przychody z lokat 736 173 1
2
II. Koszty funduszu netto 691 163 III. Przychody z lokat netto 45 10 IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -834-196 V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 691 398 VI. Wynik z operacji 902 212 VII. Zobowiązania 713 169 VIII. Aktywa 17 752 4 200 IX. Aktywa netto 17 039 4 031 X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 171 034 0 XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,63 23,57 XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 5,28 1,24 ZESTAWIENIE LOKAT SKŁADNIKI LOKAT 2 kw artał 1 kwartał 2017 roku 2017 roku Wartość według Wartość wyceny na według ceny dzień nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktywach Wartość w edług Wartość w yceny na według ceny dzień nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktywach 1. Akcje 15 081 16 558 93,27 13 766 14 790 80,22 2. Warranty subskrypcyjne 3. Praw a do akcji 4. Praw a poboru 5. Kw ity depozytow e 6. Listy zastaw ne 7. Dłużne papiery w artościow e 8. Instrumenty pochodne 0-24 -0,13 0 44 0,24 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpow iedzialnością 10. Jednostki uczestnictw a 11. Certyfikaty inw estycyjne 12. Tytuły uczestnictw a emitow ane przez instytucje w spólnego inw estow ania 380 323 1,82 942 931 5,05 mające siedzibę za granicą 13. Wierzytelności 14. Weksle 15. Depozyty 16. Waluty 17. Nieruchomości 18. Statki morskie 19. Inne TABELE UZUPEŁNIAJĄCE AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w 1. PZU SA (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany MEDICALGORITHMICS S.A. 2. (PLMDCLG00015) Aktywny rynek - rynek regulowany 3. SONOVA HOLDING AG (CH0012549785) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE SA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE SA SIX SWISS EXCHANGE AG 23 227 Polska 852 1 036 400 Polska 115 122 590 Szwajcaria 354 355 4. GERRESHEIMER AG (DE000A0LD6E6) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 2 182 Niemcy 720 649 ACCELERATE DIAGNOSTICS INC. 5. (US00430H1023) 6. ABBVIE INC. (US00287Y1091) Aktywny rynek - rynek regulowany Aktywny rynek - rynek regulowany Capital Market 1 400 Stany New York Stock Exchange 1 850 Stany 130 142 398 497 3
2016 rok 2 kwartał Wartość według Wartośc wyceny na według ceny dzień nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktyw ach 2016 roku Wartość według ceny nabycia w Wartość według wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktywach 10 448 10 812 59,36 15 451 16 498 61,40 0 90 0,50 0-163 -0,61 4 474 3 725 20,45 6 594 6 207 23,10 5,83 0,69 2,00 3,66 0,80 2,80 4
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDINGS 7. INC. (US74876Y1010) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 500 Stany 163 166 8. FRESENIUS SE & CO. KGAA (DE0005785604) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 1 600 Niemcy 515 508 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I 9. SZCZEPIONEK S.A. (PLBMDLB00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE SA 10. INCYTE CORP. (US45337C1027) Aktywny rynek - alternatywny system onasdaq GS 600 Stany 11. AETNA, INC. (US00817Y1082) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 25 500 Polska 31 33 2 000 Stany 300 280 1 033 1 125 12. MERCK KGAA (DE0006599905) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 534 Niemcy 229 239 13. MASTER PHARM S.A. (PLMSTPH00016) Aktywny rynek - rynek regulowany 14. JOHNSON & JOHNSON (US4781601046) Aktywny rynek - rynek regulowany NEUROCRINE BIOSCIENCES INC. 15. (US64125C1099) GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE SA New York Stock Exchange Aktywny rynek - alternatywny system onasdaq GS 16. NOVO NORDISK A/S (DK0060534915) Aktywny rynek - rynek regulowany COPENHAGEN STOCK EXCHANGE 1 429 Polska 8 9 2 200 Stany 900 Stany 17. INTUITIVE SURGICAL INC. (US46120E6023) Aktywny rynek - alternatywny system onasdaq GS 290 Stany DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP. 18. (US2681582019) 19. LONZA GROUP AG (CH0013841017) Aktywny rynek - rynek regulowany Aktywny rynek - rynek regulowany Capital Market 3 404 Stany SIX SWISS EXCHANGE AG 20. DEXCOM INC. (US2521311074) Aktywny rynek - alternatywny system onasdaq GS 1 400 Stany VERTEX PHARMACEUTICALS 21. INCORPORATED (US92532F1003) ESPERION THERAPEUTICS, INC. 22. (US29664W1053) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 23. (US75886F1075) Aktywny rynek - alternatywny system onasdaq GS Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Global Market Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 24. ELEKTA AB (SE0000163628) Aktywny rynek - rynek regulowany 25. MABION S.A. (PLMBION00016) Aktywny rynek - rynek regulowany 26. GENMAB A/S (DK0010272202) Aktywny rynek - rynek regulowany STOCKHOLM STOCK EXCHANGE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE SA COPENHAGEN STOCK EXCHANGE 27. CELGENE CORPORATION (US1510201049) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 28. RICHTER GEDEON NYRT (HU0000123096) Aktywny rynek - rynek regulowany MOMENTA PHARMACEUTICALS INC 29. (US60877T1007) BUDAPEST STOCK EXCHANGE Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 30. TESARO INC (US8815691071) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 31. SEATTLE GENETICS INC (US8125781026) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 32. ROCHE HOLDING AG (CH0012032048) Aktywny rynek - rynek regulowany 33. RECORDATI S.P.A. (IT0003828271) Aktywny rynek - rynek regulowany SIX SWISS EXCHANGE AG ITALIAN EXCHANGE 901 1 079 190 153 1 500 Dania 248 238 740 1 005 370 122 1 000 Szwajcaria 758 801 600 Stany 3 800 Stany 300 Stany 347 379 279 287 202 652 498 546 14 009 Szwecja 460 490 409 Polska 38 39 980 Dania 753 774 750 Stany 363 361 2 160 Węgry 200 209 6 000 Stany 590 Stany 500 Stany 371 376 344 306 134 96 300 Szwajcaria 297 283 1 200 Włochy 165 180 34. STRAUMANN HOLDIND AG (CH0012280076) Aktywny rynek - rynek regulowany SWISS EBS 285 Szwajcaria 550 601 35. GN STORE NORD A/S (DK0010272632) Aktywny rynek - rynek regulowany 36. DIASORIN SPA (IT0003492391) Aktywny rynek - rynek regulowany COPENHAGEN STOCK EXCHANGE ITALIAN EXCHANGE 37. TESLA MOTORS INC. (US88160R1014) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 38. ORPEA (FR0000184798) Aktywny rynek - rynek regulowany EURONEXT PARIS 3 000 Dania 286 324 339 Włochy 101 96 165 Stany 207 221 300 Francja 121 124 39. EVOTEC A.G. (DE0005664809) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 1 500 Niemcy 73 89 40. CIGNA CORPORATOIN (US1255091092) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 41. CLOVIS ONCOLPGY INC (US1894641000) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 170 Stany 2 380 Stany 108 105 490 826 5
0,93 2,86 0,19 1,58 6,34 1,34 0,05 6,08 0,86 1,34 5,66 0,69 4,51 2,14 1,61 3,67 3,08 2,76 0,22 4,36 2,03 1,18 2,12 1,72 0,54 1,60 1,01 3,39 1,83 0,54 1,25 0,70 0,50 0,59 4,65 6
42. FORTESS BIOTECH INC (US34960Q1094) Aktywny rynek - rynek regulowany Capital Market 2 050 Stany 43. INOGEN INC (US45780L1044) Aktywny rynek - alternatywny system onasdaq GS 300 Stany 44. ZOETIS INC (US98978V1035) Aktywny rynek - rynek regulowany 45. KONINKLIJKE PHILIPS NV (NL0000009538) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange AMSTERDAM STOCK EXCHANGE 500 Stany 34 36 98 106 117 116 1 700 Holandia 228 223 46. CONVATEC GROUP PLC (GB00BD3VFW73) Aktywny rynek - rynek regulowany LONDON STOCK EXCHANGE 10 000 Bułgaria 162 154 WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu 1. O terminie w ykupu do 1 roku: a) Obligacje b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne 2. O terminie w ykupu powyżej 1 roku: a) Obligacje b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 1. 2017-07-07 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: CHF 7
0,20 0,60 0,65 1,26 0,86 Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba bilansowy w Warunki Wartość oprocentowania nominalna Liczba bilansowy w 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Liczba bilansowy w 0-16 281 180 0-24 -0,13-208 700 0-3 -0,01 8
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2. 2017-07-07 Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 3. 2017-07-07 Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 4. 2017-07-07 Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 5. 2017-07-07 Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN 6. 2017-07-13 Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN 7. 2017-07-13 Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 8. 2017-07-07 Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 9. 2017-07-07 Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 10. 2017-07-07 Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 11. 2017-07-10 Kontrakt Forward Waluta PLN FWD HUF/PLN 12. 2017-07-10 Kontrakt Forward Waluta PLN FWD SEK/PLN 13. 2017-07-07 (FWDSEKPLN) Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 14. 2017-07-07 Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA ING BANK ŚLĄSKI SA ING BANK ŚLĄSKI SA ING BANK ŚLĄSKI SA ING BANK ŚLĄSKI SA ING BANK ŚLĄSKI SA ING BANK ŚLĄSKI SA ING BANK ŚLĄSKI SA ING BANK ŚLĄSKI SA ING BANK ŚLĄSKI SA ING BANK ŚLĄSKI SA ING BANK ŚLĄSKI SA ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Polska Polska Polska Polska Polska Polska Polska Polska Polska Polska Polska Polska Waluta: CHF Waluta: CHF Waluta: CHF Waluta: CHF Waluta: DKK Waluta: DKK Waluta: EUR Waluta: EUR Waluta: EUR Waluta: GBP Waluta: HUF Waluta: SEK Waluta: USD UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba bilansowy w JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba I. Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 II. Certyfikaty inw estycyjne 0 0 TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ PROSHARES ULTRAPRO SHORT NASDAQ 1. BIOTECHNOLOGY ETF (US74347B7890) Rodzaj rynku Aktywny rynek - rynek regulowany Nazwa rynku NASDAQ Global Market Nazwa emitenta PROSHARES ULTRAPRO SHORT NASDAQ BIOTECHNO LOGY ETF Kraj siedziby emitenta Stany Liczba 3 600 WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin Rodzaj wymagalności świadczenia Wartość świadczenia w Liczba bilansowy w WEKSLE Wystawca Data płatności bilansowy w DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania danej walucie 9
-46 400-111 000-52 000 0 1 0,00-75 780 0 3 0,02-270 000 0-1 -0,01-270 100 0-1 -0,01-353 300 0-14 -0,08-240 000 0-8 -0,04-41 000-33 900-14 000 000-79 000 0-1 0,00-500 000 bilansowy w 0 0,00 0 0,00 bilansowy w 380 323 1,82 bilansowy w bilansowy w danej walucie 10
I. W w alutach państw należących do OECD 0 II. W w alutach państw nienależących do OECD 0 WALUTY Państwo Wartość na dzień bilansowy w danej walucie bilansowy w I. W w alutach państw należących do OECD II. W w alutach państw nienależących do OECD NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia I. Prawa w łasności nieruchomości: 1. Budynki 2. Lokale a) 3. Grunty 4. Inne II. Prawa w spółwłasności nieruchomości: 1. Budynki 2. Lokale 3. Grunty 4. Inne III. Użytkow anie w ieczyste: 1. Budynki 2. Lokale 3. Grunty 4. Inne STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku bilansowy w INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametryliczba Wartość na dzień bilansowy w TABELE DODATKOWE GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba bilansowy w INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki Wartość oprocentowania nominalna Liczba bilansowy w 11
0 0,00 0 0,00 Obciążenia Służebności bilansowy w 12
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY bilansowy w w aktywach SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY bilansowy w w aktywach 1. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN -14-0,08 2. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN -3-0,01 Kontrakt Forward Waluta PLN FWD SEK/PLN 3. (FWDSEKPLN) -1 0,00 4. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 0 0,00 5. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 0 0,00 6. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 0 0,00 7. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD HUF/PLN 0 0,00 8. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN -1-0,01 9. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN -8-0,04 10. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 0 0,00 11. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN -1-0,01 12. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 0 0,00 13. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 1 0,00 14. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 3 0,02 PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2 kwartał 2016 rok 2017 roku 2017 roku 2016 roku I. Aktywa 17 752 18 435 18 213 26 871 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 788 2 654 3 505 4 074 2. Należności 79 18 79 22 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 16 881 15 721 14 537 22 774 - dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 4 42 92 1 - dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 6. Nieruchomości 0 0 0 0 7. Pozostałe aktywa 0 0 0 0 II. Zobowiązania 713 1 130 464 887 III. Aktyw a netto (I-II) 17 039 17 305 17 749 25 984 IV. Kapitał funduszu 17 230 18 109 18 842 26 238 1. Kapitał wpłacony 28 667 28 667 28 667 28 668 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -11 437-10 558-9 825-2 430 V. Dochody zatrzymane -1 588-1 861-799 -746 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 890-1 932-1 935-998 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 302 71 1 136 252 1 397 1 057-294 492 17 039 17 305 17 749 25 984 Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 171 034 179 986 187 524 261 960 Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,63 96,15 94,65 99,19 13
bilansowy w 14
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 171 034 Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,63 Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: 001: 153 406,000 002: 17 628,000 Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: 001 99,630 Narastająco kwartały roku bieżącego kw artał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kw artał: rok: od: do: RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2017-04-01 do 2017-06-30 2 2 2016-04-01 2017 2016 2017-01-01 2015-11-16 2016-06-30 2017-06-30 2016-06-30 I. Przychody z lokat 427 736 61 152 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 51 74 47 50 2. Przychody odsetkowe 2 6 14 102 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0 4. Dodatnie saldo różnic kursowych 374 656 0 0 5. Pozostałe 0 0 0 0 II. Koszty funduszu 385 691 1 116 1 153 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 323 570 263 650 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0 3. Opłaty dla depozytariusza 22 44 14 36 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 17 2 10 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 1 1 6. Usługi w zakresie rachunkowości 25 49 21 45 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0 8. Usługi prawne 1 1 0 0 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0 10. Koszty odsetkowe 1 1 0 0 15
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0 12. Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 811 369 13. Pozostałe 4 9 4 42 III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 3 IV. Koszty funduszu netto (II-III) 385 691 1 116 1 150 V. Przychody z lokat netto (I-IV) 42 45-1 055-998 VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 571 857 1 541 744 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 231-834 4 252 - z tytułu różnic kursowych -135 25-44 -105 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 340 1 691 1 537 492 - z tytułu różnic kursowych -459-1 382 1 151 705 VII. Wynik z operacji 613 902 486-254 Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,59 5,28 1,86-0,97 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,59 5,28 1,86-0,97 Narastająco kwartały roku bieżącego kw artał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kw artał: rok: od: do: ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego od 2017-04-01 do 2017-06-30 2 2 2016-04-01 2017 2016 2017-01-01 2015-11-16 2016-06-30 2017-06-30 2016-06-30 17 305 17 749 26 700 0 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 613 902 486-254 a) przychody z lokat netto 42 45-1 055-998 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 231-834 4 252 c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 340 1 691 1 537 492 3. Zmiana netto z tytułu wyniku z operacji 613 902 486-254 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0 a) z przychodów z lokat netto 0 0 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -879-1 612-1 202 26 238 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 28 668 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -879-1 612-1 202-2 430 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -266-710 -716 25 984 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 17 039 17 039 25 984 25 984 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 17 337 17 552 26 628 27 331 a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 286 671 b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 8 952 7 538 12 212 24 711 c) saldo zmian -8 952-7 538-12 212 261 960 d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 286 671 286 671 286 671 286 671 e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 115 637 115 637 24 711 24 711 f) saldo zmian 171 034 171 034 261 960 261 960 9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 171 034 171 034 261 960 261 960 10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 96,15 94,65 97,38 100,00 99,63 96,15 99,19 99,19 14,52 6,43 7,48 97,30 94,55 97,67 97,38 - data wyceny 2017-05-31 2017-01-31 2016-04-29 2016-03-31 14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 99,63 97,41 99,19 100,02 - data wyceny 2017-06-30 2017-06-30 2016-06-30 2015-11-24 15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 99,63 96,15 99,19 99,19 16
- data wyceny 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-30 2016-06-30 16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,63 96,15 99,19 99,19 I. kosztów funduszu w średniej w artości aktywów netto, w tym: 8,85 6,98 16,86 6,77 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 7,43 5,64 3,97 3,82 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,51 0,50 0,21 0,21 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,21 0,18 0,03 0,06 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,58 0,55 0,32 0,26 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00 Narastająco kwartały roku bieżącego kw artał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-04-01 2 2 2016-04-01 2 017 2 016 do 2017-06-30 2017-01-01 2016-01-01 2016-06-30 2017-06-30 2016-06-30 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 177-1 100-6 879-23 019 I. Wpływy 53 514 95 116 59 404 85 820 1. Z tytułu posiadanych lokat 430 740 48 139 2. Z tytułu zbycia składników lokat 53 084 94 376 59 356 85 675 3. Pozostałe 0 0 0 6 II. Wydatki 54 691 96 216 66 283 108 839 1. Z tytułu posiadanych lokat 0 0 787 369 2. Z tytułu nabycia składników lokat 54 395 95 747 65 201 107 542 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 242 360 270 823 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza 24 43 14 32 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 17 2 5 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 1 2 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 17 34 5 11 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0 10. Z tytułu usług prawnych 1 1 0 0 11. Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0 12. Pozostałe 4 14 3 55 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -689-1 617-1 284 27 093 I. Wpływy 0 0 0 28 956 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 28 956 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0 5. Odsetki 0 0 0 0 6. Pozostałe 0 0 0 0 II. Wydatki 689 1 617 1 284 1 863 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 689 1 617 1 284 1 863 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0 5. Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0 6. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0 7. Odsetki 0 0 0 0 8. Pozostałe 0 0 0 0 C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 373 656-787 -369 D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -1 866-2 717-8 163 4 074 E. Środki pieniężne i ekw iwalenty środków pieniężnych na początek okresu spraw ozdaw czego 2 654 3 505 12 237 0 17
F. Środki pieniężne i ekw iwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 788 788 4 074 4 074 NOTY NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Plik Nota 1.pdf Opis Nota 1 NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 2 kwartał 2017 roku 1. Z tytułu zbytych lokat 50 2. Z tytułu instrumentów pochodnych 0 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 4. Z tytułu dywidendy 3 5. Z tytułu odsetek 0 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0 7. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 8. Pozostałe 26 NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU 2 kwartał 2017 roku 1. Z tytułu nabytych aktywów 0 2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0 3. Z tytułu instrumentów pochodnych 28 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 314 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0 12. Z tytułu rezerw 302 13. Pozostałe zobowiązania 67 INFORMACJA DODATKOWA 1. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu: Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu 2. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność Funduszu: 18
finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność Funduszu: W okresie sprawozdawczym nie były wykonywane korekty błędów podstawowych. 3. Informacje o składnikach lokat zagrożonych utratą płynności, utratą wartości bądź obciążonych innym rodzajem ryzyka istotnym z punktu widzenia sytuacji majątkowej, finansowej lub wyniku z operacji Funduszu: Nie istnieją składniki lokat zagrożone utratą płynności, utratą wartości bądź obciążone innym rodzajem ryzyka istotnym z punktu widzenia sytuacji majątkowej, finansowej lub wyniku z operacji Funduszu 4. Inne informacje niż wskazane w raporcie kwartalnym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Funduszu i ich zmian: Nie istnieją inne informacje niż wskazane w raporcie kwartalnym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Funduszu. Plik Opis PODPISY PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2017-08-04 Paweł Burzyński Wiceprezes Zarządu /-/ Paweł Burzyński 19