Uchwala Nr Xx/180/20l2 Rady Gminy Slawno z dnia 05 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Slawno na lata 2012-2018 Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt IS ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.); - oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.); Rada Gminy w Slawnie uchwala, co nastepuje: 1. 1. Dokonuje si~ zmian w zahtczniku Nr 1 do Uchwaly Nr XVII 16/2011 Rady Gminy w Slawnie z dnia 30 grudnia 2011 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Slawno na lata 2012-2018, pojegajetcych na: 1) Zwi~kszeniu dochod6w og61em w 2012 roku 0 kwot~ 167.191,20 zl., w tym zwi~kszeniu dochod6w biezc\.cych 0 kwot~ 167 191,20 zl. (srodki pozyskane w formie dotacji z Wojew6dzkiego Urz~du Pracy w Szczecinie na realizacj~ projektu "Szansa na rozw6j" realizowanego przez Gminny Osrodek Pomocy Spo}ecznej). 2) Zwi~kszeniu wydatk6w og6lem w 2012 roku 0 kwot~ 167.191,20 zl, w tym zwi~kszeniu wydatk6w biei:etcych 0 kwot~ 147 191,20 zl. oraz wydatk6w majettkowych 0 kwot~ 20.000,00 zl. Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy. 2. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podj~cia. 3 P RZEW OD N Rady GI Marta CA
Wieloletnia Prognoza Finansowa z tego: wtym: wtym: wtym: Wydatki biei:.<tce (bez OOsetek i na projekty prowizjl 00: podlegaj'lce kredyt6wi na wydatki biezqce realizowane przy Wyszczegalnienie Dochody og6lem zwia,zane z z tytutu doct1ody dochody wynagrodzenia i wyla.czeniu z obj~te limitem udziale srodk6w, pozyczek oraz gwarancji i biei:.<tce srodki z UE maj'ltkowe ze sprzedazy funkcjonowanie Srodki z UE skladki 00 nich limit6w splaly art. 226 ust 4 o kl6!ych mowa maj'ltku wyemitowanyc/1 m organ6w JST po~en naliczane zobowia,zari z ufp wart 5 ust 1 papier6w art 243 pkl 2 wartoscic:mych) ufpi169sufp wtym: Lp 1 1a 1a1 1b 1c 1d 2 2a 2b 2c 2d 2e 2f Formula [1aM1bJ Wy1<onanie 2009 22 653 471,36 22 040 064,24 0,00 613413,12 54 330,17 0,00 20946542,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wy1<onanie 2010 24231 867,41 24191 622,92 0,00 40244,49 40244,49 0,00 22 859422,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2011 26581 117,60 24463217,60 0,00 2117900,00 790000,00 0,00 22 615 617,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 26403488,76 24916457,81 812537,74 1487030,95 108000,00 897030,95 22 578 514,18 10268 152,90 2792251,00 0,00 0,00 0,00 296 188,16 2013 27503899,00 24 873 143,00 0,00 2630756,00 110000,00 2520756,00 18 892 202,00 10267850,00 2800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 25 542 200,00 24 980 200,00 0,00 562000,00 400000,00 0,00 21 402400,00 10 567 000,00 2800000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 25 100 000,00 25 000 000,00 0,00 100000,00 100000,00 0,00 22 950 000,00 10865000,00 2850000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 25 208 000,00 25 108000,00 0,00 100000,00 100000,00 0,00 23 150 000,00 11 000 000,00 2850000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 25400 000,00 25 300 000,00 0,00 100000,00 100000,00 0,00 23 385 000,00 11 150 000,00 2890 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 25450 000,00 25350000,00 0,00 100000,00 100000,00 0,00 23 796 000,00 11 200 000,00 2900000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Srodki, 0 1ct6rych mowa w art 5 ust 1 pict 2 ustawy 0 finansach publi=ych z 2009 r.. - - Strona 1
C wtym: wtym: z tego: NadwyZka wtym: wtym: budzetowa z lat ubieglych plus rozchodyz kwoia~czeii Inne rozchody woine Srodki, 0 Inne przychody Srodki do z art 243 us!. 3 (bez splaty Srodki do kt6rydl mowa w nie zwiqzane z Splata i obsluga tytuiu splaty rat Wyszczeg61nienie R6tnica (1-2) na poklycie na pokjyc:ie dyspozyql kapitalowydl pkt 1 ufp oraz wydatki bietqce dlugu np. dyspozycji art 217 us!.2 pkt zaci<\9ni~em dlugu deficytu budzelu deficytu budzetu (3+4+5) oraz wykupu art 169 us!. 3 na obslug~ odsetki i udzielane (6-7-8) 6 ufp, dlugu papierow sufp drugu dyskonto poi:yczki) anga.i:owanew przypadajqca na budzecie roku wartosciowych dany rok bietl\cego budzetowy lp 3 4 4a 5 Sa 6 7 7a 7al 7b 7bl 6 9 Fonnuia [1HZ) (J]+{4]+{5) [7a]+[7b] [6H7HS) Wykonanie 2009 1706 934,62 1 360627,00 0,00 0,00 0,00 3067761,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3087761,62 Wykonanie2010 1372444,66 1630099,18 1036 592,91 0,00 0,00 3202543,64 535314,66 449600,00 0,00 65714,66 0,00 29250,00 2637979,16 Plan 3 kw. 2011 3965500,00 1039600,00 133000,00 0,00 0,00 5005100,00 570600,00 449600,00 0,00 121000,00 0,00 0,00 4434 500,00 2012 3824974,58 0,00 0,00 46 664,00 46664,00 3671836,56 1314600,00 1 149600,00 0,00 165000,00 165 000,00 20 000,00 2537236,58 2013 8611 697,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 6631697,00 1677 000,00 1532000,00 0,00 145000,00 145 000,00 0,00 6954 697,00 2014 4139800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4139800,00 1949600,00 1776200,00 909000,00 173600,00 173600,00 0,00 2190 000,00 2015 2150000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2150 000,00 662000,00 530000,00 0,00 132000,00 132 000,00 0,00 1468000,00 2016 2056000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2056000,00 630000,00 530000,00 0,00 100000,00 100000,00 0,00 1 426000,00 2017 201 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015000,00 603400,00 530000,00 0,00 73400,00 73400,00 0,00 1411600,00 2018 1654 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1654 000,00 565000,00 530000,00 0,00 35000,00 35000,00 0,00 1 069000,00 ------ ------ - - - --- '- Strona 2
~ 1 wtym: wtym: -I I Wyszczeg61nienie Wydatki maj<ltkowe na projekty Kredyty, pozyczl<i, wydatki maj<ltkowe realizowane przy Rozliczenie budzetu I sprzedat papier6w na pokrycie deficytu (9-10+11) I obj~te limitem art udziale srodk6w, 0 wartosciolnych budzetu 226 ust 4 ufp kt6rych mowa w art I 5ust1pkt2, I lp 10 10a 10b 11 11a 12 Formula [9H10t+{11), Wykonanie 2009 3505661,87 0,00 0,00 2248000,00 0,00 1 830099,75 Wykonanie 2010 4423322,91 0,00 0,00 2100000,00 0,00 314656,27 Plan 3 kw. 2011 2804 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1629600,00 2012 5066236,58 826776,00 2136 627,41 2529000,00 1 359400,00 0,00 2013 6254 697,00 8234 697,00 0,00 1 300000,00 0,00 0,00 2014 2190000,00 2125000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 1466000,00 443000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 1428000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 1 411 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 1069000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - ------- Strona 3
Wyszczegolnienie Kwota dlugu wtym; drug splacany wytiaikami (zobowia,zania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredyt6w i POZyczelt, itp.) utczna kwota wytqczeri z art 170 ust 3 sufp Kwota zobowia,zari zwiqzku wsp6/tworzoneg o przezjst przypadaja,cych do splatyw danym roku budzetowym pocilegaj<l,ca doliczeniu zgoclnie z art 244 ufp - wtym; Kwoty nadwyzki budzetowej planowanej w poszczeg61nych latach obj~tyd1 prognozq - Wartosc prz~tych zobowia,zarl oci samoclzielnych publicznych ZOZ ZadluZenieJdoch ody og6temmax 60% zart 170 sufp (bez wyt.!,czerl) wskainiki z art 169/170 sufp ZadluZenieJdoch ociy og6lem max 60% zart 170 sufp (po uwzgl~nieniu wyicl,cze/i) Planowana ~czna kwota splaty zobowia,zandoc hody og6lem max 15% z art 169 sufp (bez wyicl,czeri) Planowana ~czna kwota splaty zobowia,zandoc hociy og6lem max 15% z art 169 sufp (po lp 13 13a 14 15 16 17 17a 18 18a 19 19a Fonnula ([13M1] {l13h14])f[1] ([7a]<{7b1 ]-+{2c])f[1) uwzg~nieniu ~czeri) ([7a)+[7b1]-+{2c) [2dJ-{7a1])f[1] Wykonanie 2009 2248000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,92% 9,92% 0,00% 0,00% Wykonanie 2010 3898400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,09% 16,09% 1,86% 1,86% Plan 3 kw. 2011 3148600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,85% 11,85% 1,69% 1,69% 2012 4128200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,64% 15,64% 4,98% 4,98% 2013 3896 200,00 0,00 0,00 0,00 212000,00 0,00 0,00 14,17% 14,17% 6,10% 6,10% 2014 2120000,00 0,00 0,00 0,00 1776200,00 0,00 0,00 8,30% 8,30% 7,63% 4,07% 2015 1 590000,00 0,00 0,00 0,00 530000,00 0,00 0,00 6,33% 6,33% 2,64% 2,64% 2016 1 060 000,00 0,00 0,00 0,00 530 000,00 0,00 0,00 4,21 % 4,21% 2,50% 2,50% 2017 530000,00 0,00 0,00 0,00 530000,00 0,00 0,00 2,09% 2,09% 2,38% 2,38% 2018 ----- 0,00 ---- - - - Przeznaczenie planowanej nadwyzki budi:e1owej jest szczeg6lowo opisane w objasnieniach. 0,00 0,00 0,00 530000,00 0,00 0,00 0,00"10 0,00% - - --- 2,22% 2,22% Strona 4
wskainiki z art 243 ufp Wysz.czeg61nienie Relacja (Db- Wb+Dsm)lDo, 0 ktorej mowa w art 243 w danym roku Maksymalny dopuszczalny wskainik splaty z art 243 ufp Relacja planowanej lapnej kwoty splaty zobowi '3ri do docl1od6w (bez wyl<\.czeri) Spelnienie wskainika sptaty z art 243 ufp pc uwzgl~nieniu art 244 ufp (bez wylqczen) Relacja planowanej I<\.cznej kwoty splaty zobowi '3ri do docl1od6w (pc uwzgl~nieniu wylqczen) Spelnienie wskainika splaty z art 243 ufp pc uwzgl~nieniu art 244 ufp (pc uwzgl~nieniu wylqczeri) lp 20 20a 21 21a 22 22a Formula ([1aH19}+l1cj).11) Srednia z trzech poprzednic:h!at (20) ([7a}+{7b1 )+(2cJ+(15J)I (1 ) [21J<=(20a) ([7a]+{7b1 )+(2c)+l15) [2d){7a1))Il1) [22J<=12Oa) Wyl\onanie 2009 5,07% 5,07% 0,00% TAK 0,00% TAK Wyl\onanie 2010 5,31% 5,31% 1,86% TAK 1,86% TAK Plan 3 kw. 2011 9,47% 9,47% 1,69% TAK 1,69% TAK 2012 8,64% 6,62% 4,98% TAK 4,98% TAK 2013 21,62% 7,81% 6,10% TAK 6,10% TAK 2014 14,89% 13,24% 7,63% TAK 4,07% TAK 2015 8,04% 15,05% 2,64% TAK 2,64% TAK 2016 7,77% 14,85% 2,50% TAK 2,50% TAK 2017 7.64% 10,23% 2,38% TAK 2,38% TAK 2018 - - - - - - - - - 6,36% - 7,82% 2,22% TAK 2,22% TAK Strona 5
- " Wyszczeg6lnienie Dochody biei:a.ce (1a) Wydatki biei:qce razem (2 + 7b) Dochody biezqce wydatki biezqce Dochody og6!em (1) Wydatki og6fem (10+19) Wynik bud.i.etu (1-20) Przychody budzetu (4+5+11) Rozchody budzetu (7a + 8) Lp 23 24 25 26 27 28 29 30 Formula [1aJ [2J+{7bJ [23H24] [1J [10J+[1 9J [1 W OJ [4J+{SM11J [7aJ+{B) Wykonanie 2009 22 040 064,24 20946542,74 1 093521,50 226534n,36 24452 204,61-1 798 727,25 3628827,00 0,00 Wykonanie 2010 24 191 622,92 22 945 137,41 1 246485,51 24231867,41 27 368 460,32-3 136 592,91 3930099,18 478850,00 Plan 3 kw. 2011 24463217,60 22 736 617,60 1 726600,00 26 581 117,60 25541 517,60 1039600,00 1039600,00 449600,00 2012 24916457,81 22 743 514,18 2172 943,63 26403488,76 27809752,76-1 406 264,00 2575864,00 1 169600,00 2013 24873143,00 19 037 202,00 5835941,00 27 503899,00 27291 899,00 212000,00 1 320000,00 1 532000,00 2014 24980200,00 21 576000,00 3404 200,00 25542200,00 23 766 000,00 1 n6200,oo 0,00 1 n6200,oo 2015 25000000,00 23082 000,00 1 918000,00 25 100000,00 24570 000,00 530000,00 0,00 530000,00 2016 25108000,00 23 250 000,00 1858000,00 25 208 000,00 24 678 000,00 530000,00 0,00 530000,00 2017 25300000,00 23458400,00 1 841 600,00 25400 000,00 24 870 000,00 530000,00 0,00 530000,00 2018 25 350 000,00 23 831 000.00 1 519000,00 _~~450 OOO, O~ 24920 000,00 - - 530000,00 -------- - - 0,00 530000,00 PRZEWO RSdy Marta ata