UCHWAŁA NR IX/98/2015 RADY GMINY POKÓJ w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 961.000,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 1. 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 70.000,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 2. 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 1.337.299,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 3. 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 446.299,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 4. 5. Zwiększa się plan przychodów budżetu łącznie o kwotę 324.604,13 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 5. 6. Zmniejsza się plan przychodów budżetu łącznie o kwotę 324.604,13 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 6. 2. Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian dotychczasowe uchwalone w budżecie gminy załączniki: 1) Nr 4 pt. Zadania inwestycyjne w 2015 roku ; 2) Nr 6 pt. Przychody i rozchody budżetu w 2015 r."; 3) Nr 10 pt. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r."; otrzymują nową numerację i treść o brzmieniu, jak niżej: 1) Nr 7 pt. Zadania inwestycyjne w 2015 roku ; 2) Nr 8 pt. Przychody i rozchody budżetu w 2015 r."; 3) Nr 9 pt. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.". 3. Dotychczasowa treść 10 uchwały budżetowej nr III/17/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2015 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: "Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 194.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9". 4. Dotychczasowa treść 3 uchwały budżetowej nr III/17/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2015 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 8: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 1.690.561 zł.; 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.377.460 zł."
5. Dotychczasowa treść 11 uchwały budżetowej nr III/17/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2015 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 2.365.956,87 zł." 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój i Biuletynie Informacji Publicznej. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jacek Gosławski Id: LHFUT-YDNMA-VNIUT-EVEKN-ZEKBR. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 961.000,00 zł, z tego na: 1. Na zadania własne 961.000 zł Dz. 600 Transport i łączność 170.000 60016 Drogi publiczne gminne 170.000 Dochody majątkowe 170.000 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 170.000 własnych gmin Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 429.500 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 429.500 Dochody majątkowe 429.500 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 429.500 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych Dz. 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 120.000 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 75615 od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych 120.000 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody bieżące 120.000 0310 Podatek od nieruchomości 120.000 Dz. 750 Administracja publiczna 108.500 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 108.500 Dochody majątkowe 108.500 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 108.500 Dz. 758 Różne rozliczenia 38.000 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 38.000 Dochody bieżące 38.000 2920 Subwencje ogólne z budżetu 38.000 Dz. 801 Oświata i wychowanie 70.000 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 70.000 Dochody bieżące 70.000
0830 Wpływy ze sprzedaży usług 70.000 Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 25.000 92601 Obiekty sportowe 25.000 Dochody Majątkowe 25.000 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 25.000 europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Id: LHFUT-YDNMA-VNIUT-EVEKN-ZEKBR. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 70.000,00 zł, z tego na: 1. Na zadania własne 70.000,00 zł Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 70.000 85401 Świetlice szkolne 70.000 Dochody bieżące 70.000 0830 Wpływy z usług 70.000
Załącznik Nr 3 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.337.299,00 zł, z tego na: 1. Na zadania własne 1.337.299,00 zł Dz. 600 Transport i łączność 383.000 60016 Drogi publiczne gminne 383.000 Wydatki bieżące 22.000 W tym Wydatki jednostek budżetowych 22.000 Z tego Na realizację zadań statutowych 22.000 Wydatki majątkowe 361.000 W tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne 361.000 Dz. 710 Działalność usługowa 4.000 71035 Cmentarze 4.000 Wydatki bieżące 4.000 W tym Wydatki jednostek budżetowych 4.000 Z tego Na realizację zadań statutowych 4.000 Dz. 750 Administracja publiczna 297.500 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 37.500 Wydatki bieżące 37.500 W tym Wydatki jednostek budżetowych 37.500 Z tego Na realizację zadań statutowych 37.500 75095 Pozostała działalność 260.000 Wydatki majątkowe 260.000 W tym Zakup i objęcie akcji i udziałów 260.000 Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8.000 75412 Ochotnicze straże pożarne 2.000 Wydatki bieżące 2.000 W tym Dotacje na zadania bieżące 2.000 75495 Postała działalność 6.000 Wydatki bieżące 6.000
W tym Wydatki jednostek budżetowych 6.000 Z tego Na realizację zadań statutowych 6.000 Dz. 801 Oświata i wychowanie 393.949 80101 Szkoły podstawowe 90.999 Wydatki bieżące 90.999 W tym Wydatki jednostek budżetowych 90.999 Z tego Na realizację zadań statutowych 90.999 80110 Gimnazja 40.000 Wydatki bieżące 40.000 W tym Wydatki jednostek budżetowych 40.000 Z tego Na realizację zadań statutowych 40.000 80113 Dowożenie uczniów do szkół 140.000 Wydatki bieżące 140.000 W tym Wydatki jednostek budżetowych 140.000 Z tego Na realizację zadań statutowych 140.000 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 122.950 Wydatki bieżące 122.950 W tym Wydatki jednostek budżetowych 122.950 Z tego Na realizację zadań statutowych 122.950 Dz. 851 Ochrona zdrowia 5.000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5.000 Wydatki bieżące 5.000 W tym Wydatki jednostek budżetowych 5.000 Z tego Na realizację zadań statutowych 5.000 Dz. 852 Pomoc społeczna 55.850 85202 Domy pomocy społecznej 17.500 Wydatki bieżące 17.500 W tym Wydatki jednostek budżetowych 17.500 Z tego Na realizację zadań statutowych 17.500 85219 Ośrodki pomocy społecznej 38.350 Wydatki bieżące 38.350 W tym Wydatki jednostek budżetowych 38.350 Z tego Na realizację zadań statutowych 38.350 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 170.000 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 130.000 Wydatki bieżące 50.000 W tym Wydatki jednostek budżetowych 50.000 Z tego Na realizację zadań statutowych 50.000 Id: LHFUT-YDNMA-VNIUT-EVEKN-ZEKBR. Podpisany Strona 2
Wydatki majątkowe 80.000 W tym Zakup i objęcie akcji i udziałów 80.000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20.000 Wydatki bieżące 20.000 W tym Wydatki jednostek budżetowych 20.000 Z tego Na realizację zadań statutowych 20.000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 20.000 Wydatki bieżące 20.000 W tym Wydatki jednostek budżetowych 20.000 Z tego Na realizację zadań statutowych 20.000 Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 20.000 92695 Pozostała działalność 20.000 Wydatki majątkowe 20.000 W tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.000 Id: LHFUT-YDNMA-VNIUT-EVEKN-ZEKBR. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 4 Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 446.299 zł, z tego na: 1. Na zadania własne 446.299 zł Dz. 600 Transport i łączność 95.000 60016 Drogi publiczne gminne 95.000 Wydatki majątkowe 95.000 W tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne 95.000 Dz. 801 Oświata i wychowanie 312.949 80101 Szkoły podstawowe 9.999 Wydatki majątkowe 9.999 W tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.999 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 262.950 Wydatki bieżące 262.950 W tym Wydatki jednostek budżetowych 262.950 Z tego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 247.000 Z tego Na realizację zadań statutowych 15.950 80195 Pozostała działalność 40.000 Wydatki majątkowe 40..000 W tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne 40.000 Dz. 852 Pomoc społeczna 38.350 85204 Rodziny zastępcze 2.100 Wydatki bieżące 2.100 W tym Wydatki jednostek budżetowych 2.100 Z tego Na realizację zadań statutowych 2.100 85206 Wspieranie rodziny 16.250 Wydatki bieżące 16.250 W tym Wydatki jednostek budżetowych 16.250 Z tego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.250 85215 Dodatki mieszkaniowe 7.000 Wydatki bieżące 7.000 W tym Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3.000 Wydatki bieżące 3.000
W tym Wydatki jednostek budżetowych 3.000 Z tego Na realizację zadań statutowych 3.000 85228 Usługi opiekuńcze specjalistyczne 10.000 Wydatki bieżące 10.000 W tym Wydatki jednostek budżetowych 10.000 Z tego Na realizację zadań statutowych 10.000 Id: LHFUT-YDNMA-VNIUT-EVEKN-ZEKBR. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 5 Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 324.604,13 zł, z tego na: 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 324.604,13 zł
Załącznik Nr 6 Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 324.604,13 zł, z tego na: 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 324.604,13 zł 1
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne w 2015 roku Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2015 (7+8+9+10) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty pożyczki i obligacje dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Załącznik Nr 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 117.000 Przebudowa drogi dojazdowej Fundusz 1 600 60016 do gruntów rolnych, ul. Wiejska 145 000 145 000 28 000 0 Ochrony 0 Urząd Gminy Pokój w Ładzy Gruntów Rolnych 170 000 2 600 60016 Przebudowa drogi gminnej Krajowy 340 000 340 000 170 000 0 101616 O ul. Leśna w m. Ładza program 0 Urząd Gminy Pokój budowy dróg Przebudowa dogi gminnej 3 600 60016 w miejscowości Żabieniec 8 000 8 000 8 000 0 0 0 Urząd Gminy Pokój dokumentacja Przebudowa dogi gminnej 4 600 60016 w miejscowości Domaradzka Kuźnia 8 000 8 000 8 000 0 0 0 Urząd Gminy Pokój i Lubnów dokumentacja Montaż wiaty przystankowej 5 600 60016 5 000 5 000 5 000 0 0 0 Urząd Gminy Pokój w Żabińcu Montaż wiaty przystankowej 6 600 60016 5 000 5 000 5 000 0 0 0 Urząd Gminy Pokój w Domaradzkiej Kuźni Razem dział 600 511 000 511 000 224 000 0 117 000 0 0 Zmiana planu zagospodarowania 7 710 71004 13 000 13 000 0 13 000 0 0 Urząd Gminy Pokój przestrzennego wsi Pokój Razem dział 710 13 000 13 000 0 13 000 0 0 X 8 750 75023 Zakup serwera sieciowego 12 000 12 000 12 000 0 0 0 Urząd Gminy Pokój Wpłata na zwiększenie kapitału 9 750 75095 zakładowego w Zakładzie 260 000 260 000 260 000 0 0 0 Urząd Gminy Pokój Komunalnym Pokój Sp. z o.o. Razem dział 750 272 000 272 000 272 000 0 0 0 10 754 75412 Rozbudowa remizy OSP w Domaradzkiej Kuźni 25 000 25 000 25 000 0 0 0 Urząd Gminy Pokój Razem dział 754 25 000 25 000 25 000 Wymiana instalacji elektrycznej 11 801 80101 w budynku Zespołu Szkolno 40 001 40 001 40 001 0 0 0 Urząd Gminy Pokój - Przedszkolnego w Pokoju Razem dział 801 40 001 40 001 40 001 0 0 0 Wniesienie wkładu pieniężnego 12 851 85195 na podniesienie kapitału zakładowego w Namysłowskim 3 000 3 000 3 000 0 0 0 Urząd Gminy Pokój Centrum Zdrowia S.A. Razem dział 851 3 000 3 000 3 000 0 0 0 693.000 Budowa kanalizacji sanitarnej - Program 13 900 90001 z przyłączami do budynków 1 070 000 1 070 000 377 000 0 0 Rozwoju Urząd Gminy Pokój w miejscowości Zieleniec Obszarów Wiejskich Budowa oczyszczalni ścieków 14 900 90001 w Pokoju dokumentacja 50 000 50 000 50 000 0 0 0 Urząd Gminy Pokój techniczna Rozbudowa kanalizacji sanitarnej 15 900 90001 4 393 946 56 000 0 56 000 0 0 Urząd Gminy Pokój Etap I
Wpłata na zwiększenie kapitału 16 900 90001 80 000 80 000 80 000 0 0 0 Urząd Gminy Pokój zakładowego w Ekowod 120 000 dotacja - Wojewódzki 17 900 90008 Fundusz Rewitalizacja parku w Pokoju 200 000 200 000 0 80 000 Ochrony - dokumentacja techniczna Środowiska 0 Urząd Gminy Pokój i Gospodarki Wodnej w Opolu Razem dział 900 5 793 946 1 456 000 377 000 136 000 120 000 693 000 Betania - miejsce spotkań z Izbą 54 000 Tradycji Rybołówstwa Program 18 921 92109 Śródlądowego w Domaradzkiej 515 000 515 000 0 261 000 0 Operacyjny Urząd Gminy Pokój Kuźni - adaptacja budynku dawnej Ryby Betanii w Domaradzkiej Kuźni 2007-2013 Razem dział 921 515 000 515 000 0 261 000 0 54 000 X X Budowa placu zabaw 19 926 92695 20 000 20 000 0 20 000 0 0 Urząd Gminy Pokój w Domaradzu Razem dział 921 20 000 20 000 0 20 000 0 54 000 X Ogółem 6 637 946 2 855 001 901 000 430 000 237 000 801 000 X Id: LHFUT-YDNMA-VNIUT-EVEKN-ZEKBR. Podpisany Strona 2
Lp. Przychody i rozchody budżetu w 2015 rok Treść Klasyfikacja Załącznik Nr 8 w złotych w złotych Kwota 2015 r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 1 690 561,00 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 Rozchody ogółem: 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 2. Wykup innych papierów wartościowych 982 3. Udzielone kredyty i pożyczki 991 1 365 956,87 324 604,13 2 377 460 1 645 460 700 000 32 000
Załącznik Nr 9 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 Na zadania bieżące 169 000 Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 169 000 1. 750 75075 Wykonywanie zadań z zakresu promocji Gminy Pokój 30 000 2. 754 75412 Zakup sprzętu dla zabezpieczenia gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych 17 000 3. 851 85154 Dotacje na zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej 60 000 4. 852 85228 Dotacje na zadania z zakresu usług opiekuńczych 3 000 5. 926 92605 Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Pokój do działalności sportowej 59 000 Na zadania majątkowe 25 000 Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznynch 25 000 1. 754 75412 Rozbudowa remizy OSP w Domaradzkiej Kuźni 25 000 Ogółem 194 000