Or.0007.134.2014 2014-254498 Działając na podstawie przepisów: UCHWAŁA NR 772/LI/2014 RADY MIASTA RYBNIKA w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok - art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), - art. 39 ust. 1, art. 217-219, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), - art. 3-5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów, Rada Miasta Rybnika uchwala: 1. W uchwale nr 613/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika z 18 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2014 rok dokonać następujących zmian: 1) zmniejszyć planowane dochody budżetu ( 1 uchwały budżetowej) per saldo o 98.329,95 zł, w tym dochody bieżące zwiększyć per saldo o 300.122,29 zł oraz dochody majątkowe zmniejszyć per saldo o 398.452,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu ( 2 uchwały budżetowej) per saldo o 1.521.908,86 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyć per saldo o 209.023,78 zł oraz wydatki majątkowe zmniejszyć o 1.730.932,64 zł, a także dokonać przeniesienia wydatków bieżących między działami w kwocie 694.848 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3) zmniejszyć planowany deficyt budżetu ( 3 ust. 1 uchwały budżetowej) o 1.423.578,91 zł, do 41.040.633,52 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi: a) z wolnych środków 40.853.133,52 zł, b) z pożyczek 187.500 zł, 4) zmniejszyć o 1.423.578,91 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów ( 3 ust. 2 uchwały budżetowej) na 90.097.129,11 zł, obejmujących: a) 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 89.837.977,11 zł, b) 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów 71.652 zł, c) 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 187.500 zł, 5) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Zestawienie planowanych na 2014 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3, 6) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Plany finansowe dochodów, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach, i wydatków nimi finansowanych na 2014 rok, uwzględniający zwiększenie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Wojaczek Id: BABD1B0A-83E5-4299-AC96-1E515D5E324F. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 1 do uchwały nr 772/LI/2014 Rady Miasta Rybnika Zmiany dochodów Pozycja Dział NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA DOCHODY PER SALDO 98 329,95 OGÓŁEM DOCHODY 1 279 501,66 1 181 171,71 DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO 300 122,29 DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM 448 249,42 748 371,71 A DOCHODY WŁASNE 317 000,00 619 490,00 D DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 126 648,20 128 881,71 E INNE DOTACJE 4 601,22 0,00 DOCHODY MAJĄTKOWE PER SALDO 398 452,24 DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM 831 252,24 432 800,00 B DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 378 251,00 0,00 C INNE DOTACJE 453 001,24 432 800,00 DOCHODY BIEŻĄCE 448 249,42 748 371,71 ZADANIA GMINY 321 601,22 634 423,55 A DOCHODY WŁASNE 317 000,00 607 716,00 1. 756 Wpływy z podatków 0,00 36 408,00 h. - rekompensata PFRON z tytułu utraconych dochodów 0,00 36 408,00 3. 801 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 317 000,00 217 100,00 5. 852 %% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej 0,00 4 208,00 7. 758 Odsetki od środków finansowych 0,00 350 000,00 D DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 0,00 26 707,55 2. 801 Uczenie się przez całe życie 0,00 26 707,55 E INNE DOTACJE 4 601,22 0,00 2. 854 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4 601,22 0,00 ZADANIA POWIATU 126 648,20 113 948,16 A DOCHODY WŁASNE 0,00 11 774,00 9. 853 Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów 0,00 11 774,00 D DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 126 648,20 102 174,16 2. 801 Uczenie się przez całe życie 126 648,20 102 174,16 DOCHODY MAJĄTKOWE 831 252,24 432 800,00 ZADANIA GMINY 831 252,24 432 800,00 B DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 378 251,00 0,00 1. 630 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 378 251,00 0,00 C INNE DOTACJE 453 001,24 432 800,00 1. 801 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 0,00 432 800,00 2. 700 Fundusz Dopłat (BGK) 453 001,24 0,00
Załącznik nr 2 do uchwały nr 772/LI/2014 Rady Miasta Rybnika I. Zmiany wydatków KLASY- FIKACJA NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA PER SALDO 1 521 908,86 OGÓŁEM WYDATKI 2 154 293,86 632 385,00 Wydatki bieżące per saldo 209 023,78 - wydatki bieżące ogółem 423 361,22 632 385,00 Wydatki majątkowe ogółem 1 730 932,64 0,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 2 052 533,86 579 111,00 630 TURYSTYKA 470 928,50 0,00 63095 Pozostała działalność 470 928,50 0,00 - wydatki majątkowe 470 928,50 0,00 w tym: w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 470 928,50 0,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 110 004,14 0,00 70095 Pozostała działalność 1 110 004,14 0,00 - wydatki majątkowe 1 110 004,14 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 467 000,00 232 100,00 80101 Szkoły podstawowe 0,00 15 000,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące 0,00 15 000,00 80104 Przedszkola 0,00 89 100,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0,00 89 100,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 317 000,00 128 000,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 317 000,00 128 000,00 80195 Pozostała działalność 150 000,00 0,00 - wydatki majątkowe 150 000,00 0,00 852 POMOC SPOŁECZNA 0,00 71 011,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0,00 71 011,00 - wydatki jednostek budżetowych 0,00 71 011,00 w tym: * składki naliczane od wynagrodzeń 0,00 9 025,00 * związane z realizacją statutowych zadań 0,00 61 986,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 601,22 0,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4 601,22 0,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 4 601,22 0,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0,00 276 000,00 90095 Pozostała działalność 0,00 276 000,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące 0,00 276 000,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 101 760,00 53 274,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 41 500,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 0,00 26 500,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące 0,00 26 500,00 80120 Licea ogólnokształcące 0,00 15 000,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące 0,00 15 000,00
KLASY- FIKACJA NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA 852 POMOC SPOŁECZNA 101 760,00 11 774,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 101 760,00 0,00 - wydatki jednostek budżetowych 99 760,00 0,00 w tym: * wynagrodzenia 83 363,00 0,00 * składki naliczane od wynagrodzeń 16 397,00 0,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0,00 11 774,00 - wydatki jednostek budżetowych 0,00 11 774,00 w tym: * wynagrodzenia 0,00 9 828,87 * składki naliczane od wynagrodzeń 0,00 1 945,13 KLASY- FIKACJA II. Przeniesienia wydatków NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE 694 848,00 694 848,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 0,00 694 848,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 694 848,00 80195 Pozostała działalność 0,00 694 848,00 - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia 0,00 694 848,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 694 848,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 694 848,00 0,00 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 694 848,00 0,00 - dotacje na zadania bieżące 694 848,00 0,00 Id: BABD1B0A-83E5-4299-AC96-1E515D5E324F. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 3 do uchwały nr 772/LI/2014 Rady Miasta Rybnika - dotacje na zadania inwestycyjne 2 560 900,00 0,00 2 471 900,00 89 000,00 I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 19 158 162,37 15 310 661,00 3 435 124,15 412 377,22 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOLNICTWO WYŻSZE OCHRONA ZDROWIA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 92118 Muzea 1 552 650,00 1 552 650,00 0,00 0,00 12. 92195 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00
II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 27 937 916,00 14 629 239,00 13 308 677,00 0,00 1. 630 TURYSTYKA 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 OCHRONA ZDROWIA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA FIZYCZNA Id: BABD1B0A-83E5-4299-AC96-1E515D5E324F. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 4 do uchwały nr 772/LI/2014 Rady Miasta Rybnika
Id: BABD1B0A-83E5-4299-AC96-1E515D5E324F. Podpisany Strona 2