ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2529.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2017 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), oraz 6 pkt 1 Uchwały Nr XXIV/445/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok. postanawiam 1 Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób: w zł i gr RAZEM WYDATKI : 275 464,00 278 460,62 396 268,00 157 656,62 600 Transport i łączność 105 000,00 180 000,00 235 000,00 50 000,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 180 000,00 50 000,00 1. Wydatki bieżące 180 000,00 50 000,00 budżetowych 180 000,00 50 000,00 składki od nich naliczane 20 000,00 statutowych zadań 180 000,00 30 000,00
2 60016 Drogi publiczne gminne 5 000,00 235 000,00 60078 1. Wydatki bieżące 235 000,00 budżetowych 235 000,00 składki od nich naliczane 30 000,00 statutowych zadań 205 000,00 2. Wydatki majątkowe 5 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000,00 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 100 000,00 1. Wydatki bieżące 100 000,00 bieżące 100 000,00 754 75411 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 94 588,00 94 588,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 94 588,00 94 588,00 1. Wydatki bieżące 94 588,00 budżetowych 94 588,00 statutowych zadań 94 588,00 2. Wydatki majątkowe 94 588,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 94 588,00
3 801 Oświata i wychowanie 72 768,00 72 768,00 80110 Gimnazja 72 768,00 72 768,00 1. Wydatki bieżące 72 768,00 72 768,00 budżetowych 72 768,00 składki od nich naliczane 72 768,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 72 768,00 851 Ochrona zdrowia 9 196,00 9 196,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 9 196,00 1. Wydatki bieżące 9 196,00 bieżące 9 196,00 85195 Pozostała działalność 9 196,00 1. Wydatki bieżące 9 196,00 budżetowych 9 196,00 składki od nich naliczane 1 736,00 statutowych zadań 7 460,00 852 Pomoc społeczna 60 000,00 3 872,62 60 000,00 3 872,62 85202 Domy pomocy społecznej 3 872,62 3 872,62 1. Wydatki bieżące 3 872,62 3 872,62 budżetowych 3 872,62 3 872,62
4 składki od nich naliczane 3 872,62 statutowych zadań 3 872,62 900 85295 Pozostała działalność 60 000,00 60 000,00 1. Wydatki bieżące 60 000,00 60 000,00 budżetowych 60 000,00 składki od nich naliczane 500,00 statutowych zadań 59 500,00 bieżące 60 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 28 500,00 28 500,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 28 500,00 28 500,00 1. Wydatki bieżące 28 500,00 bieżące 28 500,00 2. Wydatki majątkowe 28 500,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 28 500,00 Uzasadnienie zmian: 1. Dział 600 Transport i łączność: 1) W planie wydatków Miejskiego Zarządu Dróg wprowadzone zostają następujące zmiany:
5 a) Oszczędności w kwocie 180.000,00 zł z rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne przeniesione zostają do rozdz.60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w celu uzupełnienia środków na utrzymanie obiektów inżynierskich w drogach powiatowych naprawy na moście na rzece Biała w ciągu ul.mazańcowickiej oraz wykonanie modyfikacji ekranów akustycznych. b) W rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne środki w kwocie 5.000,00 zł z wydatków bieżących przeniesione zostają do wydatków majątkowych, w celu uzupełnienia środków na budowę jednostronnego chodnika przy ul.jana Kochanowskiego na odcinku od ul.karpackiej do wjazdu do budynku NFZ. Przeniesienie niezbędne w związku z otwarciem ofert na realizację zadania - najtańsza oferta przekracza nieznacznie środki w planie. 2) Środki w łącznej kwocie 100.000,00 zł z planu wydatków Miejskiego Zarządu Dróg, z tego: z wydatków bieżących w rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 50.000,00 zł z wydatków bieżących w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne 50.000,00 zł przeniesione zostają do planu wydatków Wydziału Gospodarki Miejskiej do rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na pomoc finansową Gminie Czersk w powiecie chojnickim na usuwanie skutków poczynionych przez nawałnice w dniach 11 i 12 sierpnia br. 2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: W planie wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej środki w kwocie 94.588,00 zł, które nie zostaną wykorzystane na montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku przy ul.leszczyńskiej 43 /inwestycja sfinansowania zostanie w większości ze środków WFOŚiGW oraz Komendy Głównej PSP/, przeniesione zostają z wydatków majątkowych do wydatków bieżących z przeznaczeniem m.in. na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. 3. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz.80110 - Gimnazja: W planie wydatków Miejskiego Zarządu Oświaty środki w kwocie 72.768,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeniesione zostają do świadczeń na rzecz osób fizycznych, z przeznaczeniem na wypłaty odpraw w związku ze zmianami organizacyjnymi w gimnazjach. 4. Dział 851 Ochrona zdrowia: W planie wydatków Wydziału Polityki Społecznej środki w kwocie 9.196,00 zł z rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej przeniesione zostają do rozdz.85195 Pozostała działalność, z przeznaczeniem wydatki związane z organizowanymi w dniach 10 do 12 października Dniami Seniora w Bielsku-Białej. Powyższe środki przeznaczone zostaną m.in. na: badania profilaktyczne, zabezpieczenie medyczne i pokazy pierwszej pomocy,
6 wynagrodzenia prelegentów i osób prowadzących warsztaty, zakup materiałów do warsztatów rękodzieła. 5. Dział 852 Pomoc społeczna,: 1) W planie wydatków Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych, w rozdz.85202 Domy pomocy społecznej środki w kwocie 3.872,62 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w celu uzupełnienia środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 2) W rozdz.85295 Pozostała działalność środki w kwocie 60.000,00 zł z planu wydatków Wydziału Spraw Obywatelskich z dotacji na zadania bieżące przeniesione zostają do planu wydatków Wydziału Polityki Społecznej do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych /500,00 zł/ oraz do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych /59.500,00 zł/, z przeznaczeniem wydatki związane z organizowanymi w dniach 10 do 12 października Dniami Seniora w Bielsku-Białej. Powyższe środki przeznaczone zostaną na: koncert w BCK, spektakle w Teatrze Polskim, spoty radiowe, catering oraz ubezpieczenie. 6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: W planie wydatków Wydziału Ochrony Środowiska środki w kwocie 28.500,00 zł z wydatków bieżących przeniesione zostają do wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na integrację systemów monitorowania zanieczyszczeń powietrza w Bielsku-Białej. Po uwzględnieniu zmian budżet wynosi: 2 I. Dochody budżetu 1 064 415 435,62 II. Wydatki budżetu 1 123 870 313,89 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) -59 454 878,27 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) 59 454 878,27 1. Przychody ogółem, z tego: 87 205 463,67 A. kredyty 67 000 000,00 B. pożyczki 3 337 698,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 16 867 765,67 2. Rozchody ogółem, z tego: 27 750 585,40 A. spłata kredytów 26 500 000,00 B. spłata pożyczek 1 250 585,40
7 3 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.