ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU

Załącznik nr 1 do Wniosku o płatność do umowy L/02/173/2006 o dofinsowanie projektu (opubliowany stronie w dniu:. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki rzeczowe Koszty projektu ogółem (w zł) Zgodnosć wykonia Kwota poniesionych kosztów w Kwota wnioskowa do refundacji finsowego z Plan wg umowy poprzednich transzach poniesio w ramach danej transzy Zestawieniem projektu w % (dot. kosztów Jednostki Ilość Kwalifikowal Zrefundowan Kwalifikowal kwalifikowalnych) Lp. Wyszczególnienie zakresu rzeczowego miary (liczba) Całkowite VAT ne Całkowite VAT e Całkowite VAT ne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A. Koszty administracyjne (Ka) I.1. Wygrodzenie pracowników 2400 50 240,00 0,00 50 240,00 22 354,46 0,00 22 354,46 5 506,50 5 506,50 55,45 I.2. Koszty utrzymania pomieszczeń biurowych m2 11,9 3 000,00 540,98 3 000,00 2 100,00 378,70 2 100,00 300,00 54,10 300,00 80,00 I.3. Zakup sprzętu biurowego 5 700,00 1 027,87 5 700,00 5 062,99 913,00 5 062,99 88,82 I.4. Konserwacja i prawa sprzętu biurowego 0,00 0,00 0,00 I.5. Opłaty związane z prowadzeniem biura 7 400,00 1 081,97 7 400,00 5 164,97 888,11 5 164,97 658,24 104,71 658,24 78,69 I.6. Inne 11 135,00 0,00 11 135,00 2 526,00 455,51 2 526,00 2 568,05 440,00 2 568,05 45,74 I.7. Sprzęt IT 7 500,00 1 352,47 7 500,00 1 411,10 254,46 1 411,10 4 499,99 811,47 4 499,99 78,81 Suma kosztów administracyjnych (Ka) 84 975,00 4 003,29 84 975,00 38 619,52 2 889,78 38 619,52 13 532,78 1 410,28 13 532,78 B. Koszty pozostałe (Kp) I. Zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług obszarów wiejskich I.1. Szkolenia I.2. Alizy, ekspertyzy I.3. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym I.4. Działania rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne I.5. Współpraca i wymia doświadczeń między LGD II. Poprawa jakości życia obszarach wiejskich II.1. Szkolenia 84 000,00 0,00 84 000,00 51 060,00 0,00 51 060,00 22 000,00 0,00 22 000,00 86,97 II.1.1.* Przeprowadzenie szkolenia pn. Lokalni animatorzy Wiejskich Centrów Informacji 160 23 500,00 23 500,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 II.1.1.1.** jem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym 2 400,00 0,00 2 400,00 II.1.1.2.** wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów 3 600,00 0,00 3 600,00 II.1.1.3.** delegacje wykładowców 0,00 0,00 0,00 II.1.1.4.** opracowanie i druk materiałów szkoleniowych 13 400,00 0,00 13 400,00 II.1.1.5.** catering/ wyżywienie 1 200,00 0,00 1 200,00 II.1.1.6.** zakwaterowanie uczestników 0,00 0,00 0,00 L/02/173/2006 Stro 1 z 6

II.1.1.7.** dowóz uczestników 0,00 0,00 0,00 II.1.1.8.** przygotowanie dyplomów/ certyfikatów 0,00 0,00 0,00 II.1.1.9** obsługa organizacyj szkolenia 2 400,00 0,00 2 400,00 II.1.2. Szkolenia dla wolontariuszy z prowadzenia punktów informacji 150 23 750,00 23 750,00 23 100,00 0,00 23 100,00 0,00 0,00 0,00 II.1.2.1. jem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym 2 000,00 0,00 2 000,00 II.1.2.2. wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów 4 000,00 0,00 4 000,00 II.1.2.3. delegacje wykładowców 0,00 0,00 0,00 II.1.2.4. opracowanie i druk materiałów szkoleniowych 12 900,00 0,00 12 900,00 II.1.2.5. catering/ wyżywienie 1 200,00 0,00 1 200,00 II.1.2.6. zakwaterowanie uczestników 0,00 0,00 0,00 II.1.2.7. dowóz uczestników 0,00 0,00 0,00 II.1.2.8. przygotowanie dyplomów/ certyfikatów 0,00 0,00 0,00 II.1.2.9. obsługa organizacyj szkolenia 3 000,00 0,00 3 000,00 II.1.3. Szkolenia językowe dla przewodników 160 22 750,00 22 750,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 0,00 22 000,00 II.1.3.1. jem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 II.1.3.2. wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów 0,00 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00 II.1.3.3. delegacje wykładowców 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 II.1.3.4. opracowanie i druk materiałów szkoleniowych 0,00 0,00 0,00 7 600,00 7 600,00 II.1.3.5. catering/ wyżywienie 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 II.1.3.6. zakwaterowanie uczestników 0,00 0,00 0,00 II.1.3.7. dowóz uczestników 0,00 0,00 0,00 II.1.3.8. przygotowanie dyplomów/ certyfikatów 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 II.1.4. szkolenia dla 15 osób 6 dni x 6 godz. 120 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II.1.4.1. jem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym 0,00 0,00 0,00 II.1.4.2. wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów 0,00 0,00 0,00 II.1.4.3. delegacje wykładowców 0,00 0,00 0,00 II.1.4.4. opracowanie i druk materiałów szkoleniowych 0,00 0,00 0,00 II.1.4.5. catering/ wyżywienie 0,00 0,00 0,00 II.1.4.6. zakwaterowanie uczestników 0,00 0,00 0,00 II.1.4.7. dowóz uczestników 0,00 0,00 0,00 II.1.4.8. przygotowanie dyplomów/ certyfikatów 0,00 0,00 0,00 II.1.5. Spotkania informacyjne popularyzujące temat energii odwialnej (10 spotkań dla 100 osób) 100 5 000,00 0,00 5 000,00 4 960,00 0,00 4 960,00 0,00 0,00 0,00 II.1.5.1. jem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym 0,00 0,00 0,00 II.1.5.2. wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów 2 400,00 0,00 2 400,00 II.1.5.3. delegacje wykładowców 660,00 0,00 660,00 II.1.5.4. opracowanie i druk materiałów szkoleniowych 1 200,00 0,00 1 200,00 II.1.5.5. catering/ wyżywienie 700,00 0,00 700,00 II.1.5.6. zakwaterowanie uczestników 0,00 0,00 0,00 II.1.5.7. dowóz uczestników 0,00 0,00 0,00 II.1.5.8. przygotowanie dyplomów/ certyfikatów 0,00 0,00 0,00 L/02/173/2006 Stro 2 z 6

II.2. Alizy, ekspertyzy 305 000,00 55 000,01 305 000,00 0,00 0,00 0,00 52 500,00 9 467,22 52 500,00 17,21 II.2.1. Aliza warunków lokalizacyjno-prawnych dotyczących sypów i infrastruktury usługa 1 15 000,00 2 704,92 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II.2.1.1. przygotowanie opracowania 0,00 0,00 0,00 II.2.1.2. przygotowanie dokumentacji technicznej 0,00 0,00 0,00 II.2.1.3. przygotowanie studium wykolności inwestycji 0,00 0,00 0,00 II.2.1.4. wygrodzenie konsultantów, ekspertów 0,00 0,00 0,00 II.2.1.5. druk i dystrybucja alizy, ekspertyzy. 0,00 0,00 0,00 II.2.2. Ekspertyza- Studium wykolności dla tras rowerowychgwieździście z Mogil długość 100-130 km usługa 1 35 000,00 6 311,48 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II.2.2.1. przygotowanie opracowania 0,00 0,00 0,00 II.2.2.2. przygotowanie dokumentacji technicznej 0,00 0,00 0,00 II.2.2.3. przygotowanie studium wykolności inwestycji 0,00 0,00 0,00 II.2.2.4. wygrodzenie konsultantów, ekspertów 0,00 0,00 0,00 II.2.2.5. druk i dystrybucja alizy, ekspertyzy. 0,00 0,00 0,00 II.2.3. Raport- identyfikacja miejsc do spotkań i rekreacji usługa 1 10 000,00 1 803,28 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1 803,28 10 000,00 II.2.3.1. przygotowanie opracowania 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1 803,28 10 000,00 II.2.3.2. przygotowanie dokumentacji technicznej 0,00 0,00 0,00 II.2.3.3. przygotowanie studium wykolności inwestycji 0,00 0,00 0,00 II.2.3.4. wygrodzenie konsultantów, ekspertów 0,00 0,00 0,00 II.2.3.5. druk i dystrybucja alizy, ekspertyzy. 0,00 0,00 0,00 II.2.4. Ekspertyza techniczno-praw dotycząca stanu własności i warunków inwestowania oraz koncepcja urbanistycz usługa 1 50 000,00 9 016,39 50 000,00 0,00 0,00 0,00 29 000,00 5 229,51 29 000,00 5 gmin x 2 obiekty x 5 000,00 = 50 000,00 II.2.4.1. przygotowanie opracowania 0,00 0,00 0,00 29 000,00 5 229,51 29 000,00 II.2.4.2. przygotowanie dokumentacji technicznej 0,00 0,00 0,00 II.2.4.3. przygotowanie studium wykolności inwestycji 0,00 0,00 0,00 II.2.4.4. wygrodzenie konsultantów, ekspertów 0,00 0,00 0,00 II.2.4.5. druk i dystrybucja alizy, ekspertyzy. 0,00 0,00 0,00 II.2.5. Projekt techniczny- budowlany, 5 gmin x 2 obiekty x 13 500,00 = 135 000,00 usługa 1 135 000,00 24 344,27 135 000,00 0,00 0,00 0,00 13 500,00 2 434,43 13 500,00 II.2.5.1. przygotowanie opracowania 0,00 0,00 0,00 13 500,00 2 434,43 13 500,00 II.2.5.2. przygotowanie dokumentacji technicznej 0,00 0,00 0,00 II.2.5.3. przygotowanie studium wykolności inwestycji 0,00 0,00 0,00 II.2.5.4. wygrodzenie konsultantów, ekspertów 0,00 0,00 0,00 II.2.5.5. druk i dystrybucja alizy, ekspertyzy. 0,00 0,00 0,00 II.2.6. Koncepcja kompleksowego uporządkowania gospodarki ściekowej terenie LGD usługa 1 50 000,00 9 016,39 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II.2.6.1. przygotowanie opracowania 0,00 0,00 0,00 II.2.6.2. przygotowanie dokumentacji technicznej 0,00 0,00 0,00 II.2.6.3. przygotowanie studium wykolności inwestycji 0,00 0,00 0,00 II.2.6.4. wygrodzenie konsultantów, ekspertów 0,00 0,00 0,00 II.2.6.5. druk i dystrybucja alizy, ekspertyzy. 0,00 0,00 0,00 II.2.7. Aliza potencjału upraw roślin energetycznych usługa 1 10 000,00 1 803,28 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II.2.7.1. przygotowanie opracowania 0,00 0,00 0,00 L/02/173/2006 Stro 3 z 6

II.2.7.2. przygotowanie dokumentacji technicznej 0,00 0,00 0,00 II.2.7.3. przygotowanie studium wykolności inwestycji 0,00 0,00 0,00 II.2.7.4. wygrodzenie konsultantów, ekspertów 0,00 0,00 0,00 II.2.7.5. druk i dystrybucja alizy, ekspertyzy. 0,00 0,00 0,00 II.3. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym 16 000,00 2 885,21 16 000,00 1 281,00 231,00 1 281,00 4 586,99 827,16 4 586,99 36,67 II.3.1. Wsparcie doradcze 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II.3.1.1. wygrodzenie ekspertów 0,00 0,00 0,00 II.3.2. Przygotowanie i druk materiałów informacyjnych szt. 5000 5 000,00 901,60 5 000,00 1 281,00 231,00 1 281,00 0,00 0,00 0,00 II.3.2.1. opracowanie - wygrodzenie eksperta 0,00 0,00 0,00 II.3.2.2. druk 1 281,00 231,00 1 281,00 II.3.2.3. dystrybucja 0,00 0,00 0,00 II.3.3. Opracowanie i druk folderu agroturystycznego szt. 1 500 6 000,00 1 081,97 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II.3.3.1. opracowanie - wygrodzenie eksperta 0,00 0,00 0,00 II.3.3.2. druk 0,00 0,00 0,00 II.3.3.3. dystrybucja 0,00 0,00 0,00 II.3.4. Przygotowanie folderu promocyjnego szt. 500 5 000,00 901,64 5 000,00 0,00 0,00 0,00 4 586,99 827,16 4 586,99 II.3.4.1. opracowanie - wygrodzenie eksperta 0,00 0,00 0,00 2 146,99 387,16 2 146,99 II.3.4.2. druk 0,00 0,00 0,00 2 440,00 440,00 2 440,00 II.3.4.3. dystrybucja 0,00 0,00 0,00 II.4. Działania rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne 41 500,00 7 483,61 41 500,00 39 328,58 5 036,01 39 328,58 0,00 0,00 0,00 94,76 II.4.1. "Piast-wczoraj, dziś i jutro"-cykl imprez integracyjnych szt. 250 33 500,00 6 040,99 33 500,00 34 777,98 4 215,41 34 777,98 0,00 0,00 0,00 II.4.1.1. koszty związane z udostepnieniem terenu (w tym:...) 0,00 0,00 0,00 II.4.1.2. jem sprzętu i wyposażenia (w tym:...) 6 000,00 1 081,96 6 000,00 II.4.1.3. obsługa (w tym:...) 7 650,00 98,13 7 650,00 II.4.1.4. ubezpieczenie 193,00 0,00 193,00 II.4.1.5. dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub prezentujących 6 732,43 514,80 6 732,43 swoją działalność II.4.1.6. transport sprzętu i urządzeń służących prezentacji działań lub produktów 400,00 72,13 400,00 II.4.1.7. wyjem sali do przeproadzenia konkursu i ekspozycji prac konkursowych 0,00 0,00 0,00 II.4.1.8. wygrodzenie ekspertów oceniającycych prace 0,00 0,00 0,00 II.4.1.9. grody tylko rzeczowe do 760 zł 6 651,48 1 158,87 6 651,48 II.4.1.10. zakup materiałów do przygotowania prac konkursowych 811,52 146,33 811,52 II.4.1.11. informacja o konkursie 0,00 0,00 0,00 II.4.1.12. promocja prac konkursowych 0,00 0,00 0,00 II.4.1.13. opracowanie - wygrodzenie eksperta 0,00 0,00 0,00 II.4.1.14. druk 0,00 0,00 0,00 II.4.1.15. dystrybucja 0,00 0,00 0,00 II.4.1.16. granie płyty CD 0,00 0,00 0,00 II.4.1.17 gadżety reklamowe 5 098,78 919,45 5 098,78 II.4.1.18 promocja imprez integracyjnych 1 240,77 223,74 1 240,77 II.4.2. przygotowanie strony internetowej 8 000,00 1 442,62 8 000,00 4 550,60 820,60 4 550,60 0,00 0,00 0,00 II.4.2.1. wygrodzenie eksperta 4 550,60 820,60 4 550,60 L/02/173/2006 Stro 4 z 6

II.5. Współpraca i wymia doświadczeń między LGD 100 000,00 18 032,79 100 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 45,00 II.5.1. 5 dniowy wyjazd do LGD w Niemczech 55 000,00 9 918,04 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II.5.1.1. dojazd 0,00 0,00 0,00 II.5.1.2. zakwaterowanie 0,00 0,00 0,00 II.5.1.3. diety / wyżywienie 0,00 0,00 0,00 II.5.1.4. wygrodzenie tłumacza 0,00 0,00 0,00 II.5.2. Wyjazd studyjny dla 20 osób do Austrii 45 000,00 8 114,75 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 II.5.2.1. dojazd 7 863,27 0,00 7 863,27 II.5.2.2. zakwaterowanie 18 193,00 0,00 18 193,00 II.5.2.3. diety / wyżywienie 16 647,00 0,00 16 647,00 II.5.2.4. wygrodzenie tłumacza 1 963,73 0,00 1 963,73 II.5.2.5. ubezpieczenie uczestników 333,00 0,00 333,00 III. Podnoszenie wartości lokalnych produktów III.1. Szkolenia III.2. Alizy, ekspertyzy III.3. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym III.4. Działania rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne III.5. Współpraca i wymia doświadczeń między LGD IV. Wykorzystanie zasobów turalnych i kulturowych IV.1. Szkolenia 10 000,00 0,00 10 000,00 7 526,00 0,00 7 526,00 0,00 0,00 0,00 75,26 IV.1.1. Szkolenia (5 szkoleń dla 15 osób w grupie x 6 godz.) 450 10 000,00 10 000,00 7 526,00 0,00 7 526,00 0,00 0,00 0,00 IV.1.1.1. jem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym 1 500,00 0,00 1 500,00 IV.1.1.2. wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów 3 000,00 0,00 3 000,00 IV.1.1.3. delegacje wykładowców 336,00 0,00 336,00 IV.1.1.4. opracowanie i druk materiałów szkoleniowych 1 750,00 0,00 1 750,00 IV.1.1.5. catering/ wyżywienie 700,00 0,00 0,00 IV.1.1.6. zakwaterowanie uczestników 0,00 0,00 0,00 IV.1.1.7. dowóz uczestników 0,00 0,00 0,00 IV.1.1.8. przygotowanie dyplomów/ certyfikatów 240,00 0,00 240,00 IV.2. Alizy, ekspertyzy 8 000,00 1 442,62 8 000,00 0,00 0,00 0,00 8 002,99 1 443,16 8 002,99 100,03 IV.2.1. Aliza potencjału produktów lokalnych LGD usługa 1 8 000,00 1 442,62 8 000,00 0,00 0,00 0,00 8 002,99 1 443,16 8 002,99 IV.2.1.1. przygotowanie opracowania 0,00 0,00 0,00 8 002,99 1 443,16 8 002,99 IV.2.1.2. przygotowanie dokumentacji technicznej 0,00 0,00 0,00 IV.2.1.3. przygotowanie studium wykolności inwestycji 0,00 0,00 0,00 IV.2.1.4. wygrodzenie konsultantów, ekspertów 0,00 0,00 0,00 IV.2.1.5. druk i dystrybucja alizy, ekspertyzy. 0,00 0,00 0,00 IV.3. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym 2 000,00 360,66 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV.3.1. Wsparcie doradcze 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV.3.1.1. wygrodzenie ekspertów 0,00 0,00 0,00 IV.3.2. Przygotowanie folderu informacyjnego szt. 1500 2 000,00 360,66 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV.3.2.1. opracowanie - wygrodzenie eksperta 0,00 0,00 0,00 IV.3.2.2. druk 0,00 0,00 0,00 IV.3.2.3. dystrybucja 0,00 0,00 0,00 L/02/173/2006 Stro 5 z 6

IV.3.2.4. granie płyty CD 0,00 0,00 0,00 IV.4. Działania rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne IV.5. Współpraca i wymia doświadczeń między LGD Suma kosztów pozostałych (Kp) 566 500,00 85 204,90 566 500,00 144 195,58 5 267,01 144 195,58 87 089,98 11 737,54 87 089,98 C. Koszty administracyjne i pozostałe projektu (Ka + Kp) 651 475,00 89 208,19 651 475,00 187 315,09 8 156,79 182 815,10 100 622,76 13 147,82 100 622,76 * Zadanie realizowane w ramach określonego działania priorytetowego. ** Koszty kwalifikowalne w ramach zadania. Data: Podpis: L/02/173/2006 Stro 6 z 6