DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 19 lutego 2018 r. Poz. 885 UCHWAŁA NR XL/267/2018 RADY MIEJSKIEJ W BISKUPCU w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXXIX/261/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2018 r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Budżet Gminy na 2018 r. po zmianach: Dochody budżetu gminy w wysokości 109.776.728,53zł z tego: dochody bieżące w wysokości 77.613.690,47zł, dochody majątkowe w wysokości 32.163.038,06zł. Wydatki budżetu gminy w wysokości 130.839.949,44zł z tego: wydatki bieżące w wysokości 76.749.067,83zł,wydatki majątkowe w wysokości 54.090.881,61zł. 3. 1. Wydatki inwestycyjne w 2018r. w wysokości 50.766.976,61zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3.2. Wydatki majątkowe w 2018r. w wysokości 3.323.905zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 3.3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 34.534.518,95 zgodnie z załącznikiem nr 4. 3.4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5. 4. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 21.063.220,91zł zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 12.360.000zł i wolnymi środkami 8.703.220,91zł. 4.2. Przychody budżetu w wysokości 22.703.220,91zł, rozchody w wysokości 1.640.000zł zgodnie z załącznikiem nr 6. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biskupca. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady ej Tadeusz Szczerba
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz. 885 Załącznik do Uchwały Nr XL/267/2018 Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e DOCHODY Zmniejszenia Zwiększenia DOCHODY plan plan po zmianach 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 534 059,00 0,00 1 000 000,00 4 534 059,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 763 000,00 0,00 1 000 000,00 2 763 000,00 0770 Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 756 nieruchomości 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 2 000 000,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 21 331 972,47 0,00 2 140 000,00 23 471 972,47 75615 Wpływy z podatku rol., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych j. org. 4 535 000,00 0,00 700 000,00 5 235 000,00 0310 Podatek od nieruchomości 4 000 000,00 0,00 700 000,00 4 700 000,00 75616 Wpływy z podatku rol., leśn., od spadków i darowizn, od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 955 624,47 0,00 940 000,00 4 895 624,47 0310 Podatek od nieruchomości 2 133 624,47 0,00 740 000,00 2 873 624,47 0320 Podatek rolny 1 130 000,00 0,00 200 000,00 1 330 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 11 687 848,00 0,00 500 000,00 12 187 848,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 11 237 848,00 0,00 500 000,00 11 737 848,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 23 790 381,00 0,00 900 000,00 24 690 381,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 300 000,00 0,00 900 000,00 1 200 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 200 000,00 0,00 900 000,00 1 100 000,00 851 OCHRONA ZDROWIA 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 85195 Pozostała działalność 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 6 503 974,84 0,00 1 864 221,07 8 368 195,91 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 200 000,00 0,00 1 864 221,07 2 064 221,07 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 200 000,00 0,00 1 864 221,07 2 064 221,07 O G Ó Ł E M 103 832 507,46 0,00 5 944 221,07 109 776 728,53
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz. 885 Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e WYDATKI Zmniejszenia Zwiększenia WYDATKI plan plan po zmiananch 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 13 094 988,83 0,00 2 510 000,00 15 604 988,83 75023 Urzędy gmin 7 055 470,83 0,00 2 510 000,00 9 565 470,83 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 Wydatki na inwestycje jednostek 757 budżetowych 0,00 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 0,00 0,00 5 950 440,00 5 950 440,00 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst 0,00 0,00 5 950 440,00 5 950 440,00 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 5 950 440,00 5 950 440,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 22 634 821,00 0,00 508 000,00 23 142 821,00 80101 Szkoły podstawowe 12 180 394,00 0,00 500 000,00 12 680 394,00 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 80104 Przedszkola 2 953 591,00 0,00 8 000,00 2 961 591,00 4220 Zakup środków żywności 125 000,00 0,00 8 000,00 133 000,00 851 OCHRONA ZDROWIA 370 000,00 0,00 170 000,00 540 000,00 85195 Pozostała działalność 0,00 0,00 170 000,00 170 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 170 000,00 170 000,00 852 POMOC SPOŁECZNA 7 119 798,60 14 670,00 14 670,00 7 119 798,60 85203 Ośrodki wsparcia 162 894,00 14 670,00 14 670,00 162 894,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 384,00 0,00 1 050,00 14 434,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 0,00 6 920,00 13 920,00 4220 Zakup środków żywności 890,00 0,00 6 700,00 7 590,00 4300 Zakup usług pozostałych 32 000,00 14 670,00 0,00 17 330,00 921 926 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 10 949 650,22 0,00 2 304 352,37 13 254 002,59 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 011 500,00 0,00 2 304 352,37 5 315 852,37 6057 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 200 000,00 0,00 1 864 221,07 2 064 221,07 6059 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 440 131,30 540 131,30 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 2 618 646,77 0,00 277 000,00 2 895 646,77 92601 Obiekty sportowe 2 597 646,77 0,00 277 000,00 2 874 646,77 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 1 066 861,00 0,00 277 000,00 1 343 861,00 O G Ó Ł E M 119 120 157,07 14 670,00 11 734 462,37 130 839 949,44
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz. 885 Lp Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne nakłady finansowe (5+9+10) rok budżetowy 2018 (6+7+8) Wydatki inwestycyjne środki własne Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/267/2018 Planowane nakłady w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źr*. środki wym. w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p. w złotych 2019 r. 2020 r. 2021 r. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Przebudowa ulic: dof. 1 600 Lazurowa, 1 410 000 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0 0 Powiat Olsztyński Liszewskiego, Śmiała 2 600 3 600 4 600 5 600 6 600 7 600 8 600 9 600 10 600 11 600 12 600 13 700 14 700 15 700 16 710 17 750 60095 60095 60095 60095 Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych Przebudowa ulic: Żelazna- Żytnia, Tartaczna Przebudowa drogi Węgój-Łabuchy- Czerwonka Budowa chodnika w Droszewie Przebudowa drogi Nr 1491N (od DK216 do Rukławek) etap I Budowa drogi od drogi powiatowej Nr 1454N do drogi krajowej nr 57 etap I Wykonanie projektu budowy ronda przy ul. B. Chrobrego i ul. Armii Krajowej Wykonanie parkingu przy cmentarzu Modernizacja przystanku w Mojtynach Modernizacja drogi w Czerwonce 60095 Budowa ścieżki rowerowej Biskupiec- 6057 i Szczytno, gmina 6059 Biskupiec 70005 70095 Budowa budynku socjalnego w Czerwonce 70095 71035 75023 200 000 200 000 100 000 100 000 0 0 0 3500000,00 3500000,00 1750000,00 1 750 000 0 0 0 1 200 000 1 200 000 600 000 600 000 0 0 0 10000,00 10000,00 10000,00 0 0 0 200000,00 200000,00 100000,00 100 000 0 0 0 dof. z FOGR dof. z BP 12000zł fundusz 10.000zł 550 000 550 000 550000,00 0 0 0 100 000 100 000 100 000 0 0 0 50 000 50 000 50 000 0 0 0 8 000 8 000 8 000 0 0 0 60 000 60 000 60 000 0 0 0 1 200 000 1 200 000 229 200 970 800 0 0 0 12.000zł dof. z UE Wykup nieruchomości 50 000 50 000 50 000 0 0 0 Budowa budynku komunalnego Modernizacja cmentarza komunalnego - I etap Modernizacja budynku Urzędu ego z budową windy 1 510 000 700 000 245 000 455 000 0 0 0 6 198 000 4 000 000 2 683 941 1 316 059 0 2 103 000 0 of. FD of. FD 100 000 100 000 100 000 0 0 0 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 UE 18 750 75023 6057 i E-usługi dla Biskupca 1 192 229,60 1 192 229,60 483 759,68 708 469,92 UE 6059, 19 75095 Utworzenie Centrum 750 Zawodowego 5 371 410,00 5 371 410,00 805 712,00 4 565 698,00 0 0 6057 i, UE 6059 20 754 21 754 75412 75412 Modernizacja strażnicy w Droszewie Zakup zestawu ratowniczego dla OSP 500 000,00 300 000,00 300 000,00 0 0 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0 0 d d
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz. 885 Droszewo Budowa łącznika 22 80101 w Szkole 801 Podstawowej Nr 2 w B iskupcu 23 85495 Utworzenie Centrum 854 Edukacyjnego 6057 i 6059 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią 90001 kontenerową oraz 24 900 przebudową sieci 6057 i wodociągowej 6059 w miejscowości Parleza Wielka i Lipowo w obrębie 28 w gminie Biskupiec 25 900 26 900 27 900 28 900 29 900 30 900 31 900 32 900 33 900 34 900 35 900 36 926 37 921 38 921 38 921 40 921 41 926 42 900 90004 Zakup traktorka i kosy spalinowej w Raszągu 90005 Termomodernizacja obiektów publicznych 6057 i na terenie miasta 6059 i gminy Biskupiec 90015 92109 Modernizacja oświetlenia drogowego - I etap Wykonanie placu zabaw w Borkach Wlk. Budowa placu zabaw w Labuszewie plaży i boiska w Stanclewie działki rekreacyjnosportowej w Rukławkach placu przy świetlicy w Rzecku Modernizacja budynku przy ul. Gdańskiej Zakup urządzeń placu zabaw w Czerwonce Zakup urządzeń placu zabaw w Kramarce terenów rekreacyjnosportowych w Najdymowie - zakup urządzeń Wykonanie ocieplenia świetlicy w Węgoju 92109 Budowa świetlicy 6057 i w Wilimach 6059 92109 Nadanie nowych funkcji kulturalnych 6057 i budynku przy ul. 6059 Matejki 5 Poprawa oferty 92195 kulturalnej i rekreacyjnej na 6057 i terenie 6059 rewitalizowanym miasta Biskupiec 92601 92601 terenu boiska w Łabuchach Modernizacja terenów sportoworekreacyjnych w Lipowie 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0 0 2 012 930,20 2 012 930,20 310 393,84 1 702 536,36 0 0, UE 3 747 664 1 747 664 860 200 887 464 0 0, UE 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0 0 0 f. 12 955 999,00 12 400 000,00 4 310 000,00 8 090 000 0 0 UE 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0 0 0 15 831,47 15 831,47 15 831,47 0 0 0 15 807,09 15 807,09 15 807,09 0 0 0 23 092,98 23 092,98 23 092,98 0 0 0 12 244,30 12 244,30 12 244,30 0 0 0 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0 0 0 f.- 21.817,59zł f. f. 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0 0 0 11 988,60 11 988,60 11 988,60 0 0 0 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0 0 0 20 929,01 20 929,01 20 929,01 0 0 0 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0 0 0 300 000,00 300 000,00 100 000,00 200 000 0 0 UE 2 304 352,37 2 304 352,37 440 131,30 1 864 221,07 0 0 UE 11 921 056,50 7 454 150,22 1 150 175,38 6 303 974,84 4 466 906,28 0, UE 9 046,12 9 046,12 9 046,12 0 0 0 13 718,09 13 718,09 13 718,09 0 0 0 92601 Zakup urządzeń 43 926 sportowych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0 0 0 w Mojtynach 44 926 92601 Zakup urządzeń fitness 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz. 885 45 926 46 926 92601 92601 6057 i 6059 oraz bujawek dla dzieci w Zarębcu Zakup urządzeń siłowni w plenerze w Botowie Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy 11 700,00 11 700,00 11 700,00 0 0 0 1 485 225,00 741 382,56 118 324,69 623 057,87 743 842,44 0, UE OGÓŁEM 62 151 724,33 50 766 976,61 20 529 695,55 4 321 059,00 25 916 222,06 7 313 748,72 0,00 0,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania (oznaczenie w kolumnie 11): A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/267/2018 Pozostałe wydatki majątkowe na 2018 r. w złotych L.p. Dział Rozdział Treść Plan na 2018 r. 1 2 3 4 6 Dofinansowanie utrzymania infrastruktury powstałej na terenie Gminy Biskupiec 1 600 60053 6630 w ramach przedsięwzięcia pt. "Sieć 35 016,00 Szerokopasmowa Polski Wschodniejwojewództwo warmińsko-mazurskie" 2 754 Dofinansowanie zakupu sprzętu 75403 6170 informatycznego dla Komisariatu Policji 10 000,00 3 754 Dofinansowanie zakupu samochodu dla 75403 6170 Komisariatu Policji 9 600,00 4 900 Wniesienie udziałów do Zakładu 90005 6010 Nieruchomości Lokalowych Spółka z o.o. 1 200 000,00 5 900 Dotacja celowa na dofinansowanie projektu 6230 "Nadanie funkcji rekreacyjnych terenom 725 428,00 zielonym parku miejskiego " 6 926 Dofinansowanie budowy hali sportowej 92601 6620 przy Zespole Szkół 1 343 861,00 OGÓŁEM 3 323 905,00 Uwagi: Ujmuje się pozostałe wydatki majątkowe (poza wydatkami inwestycyjnymi) zgodnie z art. 69 ust. 6 ustawy o finansach publicznych
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz. 885 L.p. Projekt Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/267/2018 Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych) Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** Planowane wydatki 2018 r. z tego: Wydatki razem (14+15+16+17) pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Wydatki 1 majątkowe razem: x 1.1 Działanie: Dział 600 Rozdział 60095 Budowa ścieżki rowerowej Biskupiec-Szczytno, gmina Biskupiec Razem wydatki: 60095 1200000,00 229200,00 970800,00 1200000,00 229200,00 0 0 229200,00 970800,00 0 0 0 970800,00 2018 r. 1200000,00 229200,00 970800,00 1.2 Działanie: Dział 750 Rozdział 75023 E-usługi dla Biskupca Razem wydatki: 75023 972229,60 263759,68 708469,92 972229,60 263759,68 0 0 263759,68 708469,92 0 0 0 708469,92 2018 r. 972229,60 263759,68 708469,92 1.3 Działanie: Dział 750 Rozdział 75095 Utworzenie Centrum Zawodowego Razem wydatki: 75095 5371 410 805 712 4 565698 5371 410 805 712 0 0 805 712 4565 698 0 0 0 4565 698 2018 r. 5371 410 805 712 4565 698 1.4 Działanie: Dział 854 Rozdział 85495 Utworzenie Centrum Edukacyjnego Razem wydatki: 85495 2012930,20 310393,84 1702536,36 2012930,20 310393,84 0 0 310393,84 1702536,36 0 0 0 1702536,36 2018 r. 2012930,20 310393,84 1702536,36 1.5 Działanie: Dział 921 Rozdział 92195 Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupca Razem wydatki: 92195 11921056,50 1839419,03 10081637,47 7454150,22 1150175,38 0 0 1150175,38 6303974,84 0 0 0 6303974,84 2018 r. 7454150,22 1150175,38 6303974,84 2019 r. 4466906,28 689243,65 3777662,63 1.6 Działanie: Dział 900 Rozdział 90005 Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec Razem wydatki: 90005 12 955 999 4865 999 8090 000 12400000,00 4310000,00 0 0 4310000,00 8090000,00 0 0 0 8090000,00 2017 r. 555 999 555 999 0 2018 r. 12 400 000 4310 000 8090 000 Program: PROW 1.7 Działanie: Dział 900 Rozdział 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią kontenerowa oraz przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Parleza Wielka i Lipowo w obrębie 28 w gminie Biskupiec Razem wydatki: 90001 3747 664 1844 443 1903 221 1747664,00 860200,00 0 0 860200,00 887464,00 0 0 0 887464,00 2017 r. 2000 000 984 243 1015 757 2018 r. 1747 664 860 200 887 464 1.8 Działanie: Dział 921 Rozdział 92109 Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5 Razem wydatki: 92109 2304352,37 440131,30 1864221,07 2304352,37 440131,30 0 0 440131,30 1864221,07 0 0 0 1864221,07 2018 r. 2304352,37 440131,30 1864221,07 Program: PROW 1.8 Działanie: Dział 921 Rozdział 92109 Budowa świetlicy w Wilimach Razem wydatki: 92109 300000,00 100000,00 200000,00 300000,00 100000,00 0 0 100000,00 200000,00 0 0 0 200000,00 2018 r. 300000,00 100000,00 200000,00 1.9 Działanie: Dział 926 Rozdział 92601 Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy Razem wydatki: 92601 1485225,00 237041,91 1248180,09 741382,56 118324,69 0 0 118324,69 623057,87 0 0 0 623057,87 2018 r. 741382,56 118324,69 623057,87 2019 r. 743842,44 118717,22 625122,22 Wydatki majątkowe 1 ogółem x 42270866,67 10936099,76 31334763,91 34504118,95 8587896,89 0,00 0,00 8587896,89 25916222,06 0,00 0,00 0,00 25916222,06 2.1 Działanie: Dział 852 Rozdział 85214 Rozwój usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec" Razem wydatki: 85214 4720 4720 0 4720,00 4720,00 0 0 4720,00 0,00 0 0 0 0,00 2018 r. 4720 4720 0 2.2 Działanie: Dział 852, 853 Rozdział 85214, 85395 "Kluby Integracji Społecznej i Kolnie" pożyczki i kredyty obligacje pozostałe
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz. 885 Razem wydatki: 85214, 85395 25 680 2562,87 23117,13 25680,00 2562,87 0 0 2562,87 23117,13 0 0 0 23117,13 2018 r. 25 680 2562,87 23117,13 Wydatki bieżące 2 ogółem x 30400,00 7282,87 23117,13 30400,00 7282,87 0 0 7282,87 23117,13 0 0 0 23117,13 3 Wydatki ogółem x 42301266,67 10943382,63 31357881,04 34534518,95 8595179,76 0,00 0,00 8595179,76 25939339,19 0,00 0,00 0,00 25939339,19 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/267/2018 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r. w złotych Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 2. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 646 487 681 503 60014 Drogi publiczne powiatowe 46 487 46 487 2320 dotacje celowe z powiatu 46 487 4210 zakup materiałów i wyposażenia 349 4270 zakup usług remontowych 34 332 4300 zakup usług pozostałych 11 806 6300 dotacje celowe dla powiatu 0 Drogi publiczne gminne 600 000 600 000 6300 dotacje celowe z powiatu 600 000 wydatki inwestycyjne jb 600 000 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 0 35016,00 6630 dotacje celowe dla samorządu województwa 0 35016,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0 180 840 80101 Szkoły Podstawowe 0 3 500 dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień 0 3 500 między j.s.t. 80104 Przedszkola 0 175 000 dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień 0 175 000 między j.s.t. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 0 1 000 dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień 0 1 000 między j.s.t. 80110 Gimnazja 0 500 dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień 0 500 między j.s.t. 80195 Pozostała działalność 0 840 2320 dotacje celowe dla powiatu 0 840 851 OCHRONA ZDROWIA 40 000 40 000 85195 Pozostała działalność 40 000 40 000 2320 dotacje celowe z powiatu 40 000 4280 zakup usług zdrowotnych 40 000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 0 1 343 861 92601 Obiekty sportowe 0 1 343 861 6620 dotacje dla powiatu 0 1 343 861 RAZEM: 686 487 2 246 204
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz. 885 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/267/2018 w zł Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki nadwyżki budżetowej w 2018 r. L.p. Treść Klasyfikacja Kwota Plan 2018 r. 1 2 3 5 1. Planowane dochody 109 776 728,53 2. Planowane wydatki 130 839 949,44 Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2) -21 063 220,91 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 21 063 220,91 Przychody ogółem: 22 703 220,91 1. Kredyty 952 14 000 000,00 2. Pożyczki 952 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Obligacje skarbowe 911 8. Inne papiery wartościowe 931 9. Wolne środki 950 8 703 220,91 Rozchody ogółem : 1 640 000 1. Spłaty kredytów 992 1 640 000 2. Spłaty pożyczek 992 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących 963 z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych 982 7. Wykup obligacji 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 *) dotyczy tylko projektu