ZAŁĄCZNIK NR 1 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.06.2015 za okres 01.04.2015-30.06.2015, zgodnie z paragrafem 20.3 Warunków Emisji Wykorzystanie środków z emisji na Projekty Raport został sporządzony w polskich złotych Seria E - GHEL E 120716 20 Milionów Złotych Seria E - GHEL E 120716 PROCHOWNIA Łomianki Centrum handlowo-usługowe o powierzchni ok. 11 000 m2 150 000,00 Postępu Business Park Warszawa, ul. Postępu 2 Budynek biurowy około 29.000 m2 300 000,00 Kwota 150.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Kwota 300.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 10.5 Warunków Emisji jest zachowany Seria F - GHEL F 120816 9,2 Milionów Złotych Seria F - GHEL F 120816 530 000,00 Kwota 530.000,00 PLN została przeznaczona na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu
Seria G - GHEL G 141116 6,53 Milionów Złotych Seria G - GHEL G 141116 195 260,06 Kwota 195.260,06 PLN została przeznaczona na płatność odsetek Seria H - GHEL H 27,17 Milionów Złotych Seria H - GHEL H 879 221,20 Kwota 879.221,20 PLN została przeznaczona na płatność odsetek 2 000,00 Kwota 2000,00 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
Seria I - GHEL I 30,00 Milionów Złotych Seria I - GHEL I Seria J - GHEL J 30,00 Milionów Złotych Seria J - GHEL J Seria K - GHEL K 11,24 Milionów Złotych Seria K - GHEL K Seria PA 114,52 Milionów Złotych Seria PA 372 094,92 Kwota 372.094,92 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji Piaseczno Piaseczno k/warszawy Centrum handlowo usługowe zlokalizowane w Piasecznie k/warszawy 840 000,00 Piaseczno Piaseczno k/warszawy Centrum handlowo usługowe zlokalizowane w Piasecznie k/warszawy 30 000,00 Kwota 840.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Kwota 30.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 PLAC VOGLA WILANÓW Nieruchomość w południowej części Warszawy Projekt składa się z zespołu budynków handlowo-usługowych o powierzchni podlegającej wynajmowi ok. 12.000 m2 wraz z parkingiem naziemnym. 1 650 000,00 Kwota 1.650.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 PLAC VOGLA WILANÓW Nieruchomość w południowej części Warszawy Projekt składa się z zespołu budynków handlowo-usługowych o powierzchni podlegającej wynajmowi ok. 12.000 m2 wraz z parkingiem naziemnym. 340 000,00 Kwota 340.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Konstancin Gardenville Konstancin k/warszawy, naprzeciwko Szkoły Amerykańskiej Mieszkalny, budowa domów jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej, obejmujący pięćdziesiąt siedem pojedynczych i bliźniaczych domów o powierzchni od 160 do ponad 400 m2, z działkami o powierzchniach od 1 500 m2 1 890 000,00 Kwota 1.890.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Grzybowska 77 Warszawa, centralny obszar miejski Budynek biurowy o pow. najmu 4 152 m2 oraz nieruchomość pod zabudowę 350 000,00 Kwota 350.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Góra Kalwaria Osiedle Brześce, gm. Góra Kalwaria Wronia Warszawa, ul.wronia / ul. Łucka Wronia Warszawa, ul.wronia / ul. Łucka Grzybowska 77 Warszawa, centralny obszar miejski Na projekt składają się grunty z przeznaczeniem pod przyszłą inwestycję mieszkaniowousługową 30 000,00 110 000,00 Budynek biurowy o pow. najmu 4 152 m2 oraz nieruchomość pod zabudowę 250 000,00 DANIŁOWICZOWSKA Daniłowiczowska Kamienica w centrum Warszawy do rewitalizacji o powierzchni do wynajmu ok. 760 m2. 20 000,00 Kwota 30.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Kwota 110.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Kwota 1.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Kwota 250.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Kwota 20.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Grzybowska 73 Warszawa, Śródmieście Budynek mieszkalny w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie projektu Warsaw Spire 20 000,00 Kwota 20.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Matejki Wrocław, ul. Matejki Wrocław Budynek mieszkaniowy z 1910 roku, 4-kondygnacyjny, murowany o pow. użytkowej 1 506 m2 140 000,00 Kwota 140.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Wołoska 24 Warszawa, Mokotów, ul. Wołoska Biurowiec o powierzchni ok 21.000 m2 4 000 000,00 Kwota 4.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Wołoska 24 Warszawa, Mokotów, ul. Wołoska Biurowiec o powierzchni ok 21.000 m2 2 000 000,00 Kwota 2.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40
Postępu Business Park Warszawa, ul. Postępu 2 Budynek biurowy około 29.000 m2 150 000,00 Kwota 150.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 200 000,00 Kwota 200.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Powiśle Warszawa, Powiśle budynek biurowy około 20.000 m2 50 000,00 Kwota 50.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 UNIQUE Warszawa, Śródmieście Nieruchomości w niedalekiej odległości od Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie 1 910 000,00 Kwota 1.910.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 UNIQUE Warszawa, Śródmieście Nieruchomości w niedalekiej odległości od Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie 110 000,00 Kwota 110.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 PROCHOWNIA Łomianki Centrum handlowo-usługowe o powierzchni ok. 11 000 m2 1 110 000,00 Kwota 1.110.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40
Seria PB 120,36 Milionów Złotych Seria PB 575,00 Kwota 575,00 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji Wołoska 24 Warszawa, Mokotów, ul. Wołoska Biurowiec o powierzchni ok 21.000 m2 540 000,00 Kwota 540.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 2 000 000,00 Kwota 2.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 300 000,00 Kwota 300.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 20 800 000,00 Kwota 20.800.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Wronia Warszawa, ul.wronia / ul. Łucka Biurowiec i punkty usługowe obejmujący 61.000 m2 powierzchni biurowej w fazach oraz 1.400 miejsc parkingowych oraz parking wielokondygnacyjny wraz z supermarketem i powierzchniami handlowymi Projekt składa się z dwóch zabytkowych budynków (Foksal 13 i 15) zlokalizowanych na działce o powierzchni 2.251 m2 obejmujący 39 mieszkań o powierzchni mieszkalnej 6 229 m2 oraz 990 m2 powierzchni użytkowej Kwota 10.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Synergy Business Park Foksal Wrocław, ul. Horbaczewskiego / Na ostatnim Groszu Warszawa, Śródmieście, ul.foksal 13 i Foksal 15 Wrocław 350 000,00 700 000,00 Kwota 350.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Kwota 700.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Seria PC 30,80 Milionów Złotych Seria PC 5 000,00 Kwota 5.000,00 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji Wronia Warszawa, ul.wronia / ul. Łucka 5 600 000,00 Wołoska 24 Warszawa, Mokotów, ul. Wołoska Biurowiec o powierzchni ok 21.000 m2 1 000 000,00 Kwota 5.600.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w 9.5 Warunków Emisji jest zachowany Kwota 1.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w 9.5 Warunków Emisji jest zachowany Seria PD 37,78 Milionów Złotych Seria PD 95 923,58 Kwota 95.923,58 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji 1 273 979,38 Kwota 1.293.979,38 PLN została przeznaczona na płatność odsetek Seria PE 50 Milionów Złotych Seria PE 766 260,91 Kwota 766.260,91 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji DANIŁOWICZOWSKA Daniłowiczowska Kamienica w centrum Warszawy do rewitalizacji o powierzchni do wynajmu ok. 760 m2. 3 260 000,00 Kwota 3.260.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Konstancin Gardenville Konstancin k/warszawy, naprzeciwko Szkoły Amerykańskiej Mieszkalny, budowa domów jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej, obejmujący pięćdziesiąt siedem pojedynczych i bliźniaczych domów o powierzchni od 160 do ponad 400 m2, z działkami o powierzchniach od 1 500 m2 Kwota 10.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Matejki Wrocław, ul. Matejki Wrocław PORT ŻERAŃSKI Warszawa, obszar położony na Żeraniu, w pobliżu ujścia Kanału Żerańskiego do Wisły Budynek mieszkaniowy z 1910 roku, 4-kondygnacyjny, murowany o pow. użytkowej 1 506 m2 3 330 000,00 Planowany projekt mieszkaniowy w okolicach Portu Żerań, ok 54 tys m2 p.u. budynków 1 550 000,00 Powiśle Warszawa, Powiśle budynek biurowy około 20.000 m2 7 230 000,00 Kwota 3.330.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Kwota 1.550.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Kwota 7.230.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40
PLAC VOGLA WILANÓW Nieruchomość w południowej części Warszawy Projekt składa się z zespołu budynków handlowo-usługowych o powierzchni podlegającej wynajmowi ok. 12.000 m2 wraz z parkingiem naziemnym. Kwota 10.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Warsaw Spire Warszawa, ul. Towarowa/ul. Łucka/ ul. Grzybowska (centralny obszar miejski) Łącznie 106.624 m2 podlegające wynajmowi (w tym: 102.184 m2 powierzchni biurowych, 4.438 m2 powierzchni handlowych, restauracyjnych, ok. 1.200 miejsc parkingowych na 5 podziemnych kondygnacjach) 5 000 000,00 Kwota 5.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Warsaw Spire Warszawa, ul. Towarowa/ul. Łucka/ ul. Grzybowska (centralny obszar miejski) Łącznie 106.624 m2 podlegające wynajmowi (w tym: 102.184 m2 powierzchni biurowych, 4.438 m2 powierzchni handlowych, restauracyjnych, ok. 1.200 miejsc parkingowych na 5 podziemnych kondygnacjach) 700 000,00 Kwota 700.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 4 420 000,00 Kwota 4.420.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Seria PPA 50 Milionów Złotych Seria PPA 374 243,73 Kwota 374.243,73 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji 1 330 000,00 Kwota 1.330.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek Seria PPB 50 Milionów Złotych Seria PPB 192 996,60 Kwota 192.996,60 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji 2 000 000,00 Kwota 2.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany Seria PPC 30 Milionów Złotych Seria PPC 56 206,94 Kwota 56.206,94 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji