UCHWAŁA NR /213/214 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 16 maja 214 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 214r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 213 r. poz. 594, 645 i 1318), art.211, art.212, art. 214, art. 215, art.217, art.235, art.236, art.237, art.242, ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 213r. poz.885, poz. 938, poz. 1646) Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów gminy na rok 214 zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków gminy na rok 214 zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) Plan dochodów ogółem 11.187.92,12zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 1.591.866,12zł, - dochody majątkowe w kwocie 596.54,zł. 2) Plan wydatków ogółem 11.85.593,zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 1.33.988,zł, - wydatki majątkowe w kwocie 1.816.65,zł. 4. 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 214 zgodnie z Załącznikiem Nr 3. 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr 4. 5. Deficyt budżetu w wysokości 662.672,88zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 586.268,zł oraz wolnymi środkami w kwocie 76.44,88zł. 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1.47.348,zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 744.675,12zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 7. Ustala się limity na: 1) zobowiązania z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1..zł 2) zobowiązania z tytułu planowanych emisji obligacji komunalnych w wysokości 7.zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek. 3) zobowiązania z tytułu planowanej pożyczki w wysokości 586.268,zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 8. Objaśnienie o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 6. 9. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań: - zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 7 Uchwały. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Id: FE299C6-211A-4DAA-954B-BFDBFC6F3C53. Podpisany Strona 1
11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Radzewicz Id: FE299C6-211A-4DAA-954B-BFDBFC6F3C53. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /213/214 z dnia 16 maja 214r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY PRZEROŚL NA 214R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 63 Turystyka 14 455, 387 482, 491 937, Zadania w zakresie upowszechniania 633 14 455, 387 482, 491 937, turystyki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 627 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 78 341, 29 611,5 368 952,5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Własne 78 341, 29 611,5 368 952,5 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 629 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 26 114, 96 87,5 122 984,5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Własne 26 114, 96 87,5 122 984,5 Dochody bieżące: 1 591 866,12, 1 591 866,12 Dochody majątkowe: 28 572, 387 482, 596 54, Ogółem dochody na 214r.: 1 8 438,12 387 482, 11 187 92,12 Id: FE299C6-211A-4DAA-954B-BFDBFC6F3C53. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /213/214 z dnia 16 maja 214r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY PRZEROŚL NA 214R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 6 Transport i łączność 166 15, 85 813, 251 828, 616 Drogi publiczne gminne 89 915, 85 813, 175 728, 43 Zakup usług pozostałych 33 5, 85 813, 119 313, Własne 33 5, 85 813, 119 313, 63 Turystyka 344 8, 387 827, 731 97, Zadania w zakresie upowszechniania 633 339 38, 387 827, 727 27, turystyki 65 215 292, - 68 35, 147 257, Własne 215 292, - 68 35, 147 257, 657 78 341, 29 612, 368 953, Własne 78 341, 29 612, 368 953, 659 44 547, 165 25, 29 797, Własne 44 547, 165 25, 29 797, 81 Oświata i wychowanie 4 382 389, 4 515, 4 386 94, 811 Szkoły podstawowe 2 417 167, 1 515, 2 418 682, 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 8, 1 515, 3 315, Własne 1 8, 1 515, 3 315, 814 Przedszkola 252 83, 3, 255 83, 421 Zakup materiałów i wyposażenia, 3, 3, Własne, 3, 3, Gospodarka komunalna i ochrona 9 719 479, 585 927, 1 35 46, środowiska 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 437 699, 585 927, 1 23 626, 65 375 554, - 195 765, 179 789, Własne 375 554, - 195 765, 179 789, 657, 586 268, 586 268, Własne, 586 268, 586 268, 659, 195 424, 195 424, Własne, 195 424, 195 424, Wydatki bieżące: 9 943 66, 9 328, 1 33 988, Wydatki majątkowe: 842 851, 973 754, 1 816 65, Ogółem wydatki na 214r.: 1 786 511, 1 64 82, 11 85 593, Id: FE299C6-211A-4DAA-954B-BFDBFC6F3C53. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /213/214 z dnia 16 maja 214r. ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 214 LP. Dział Rozdz. Par. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Rok budżetowy 214 * Środki Uni Europejskiej 1 2 3 4 5 6 7 1. 9 Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic 91 65 Holendry i Kamińskiego w mejscowości Przerośl 961 481 65 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w gminie 2. 63 633 Przerośl poprzez przebudowę małej infrastruktury 657 turystycznej budowy pomostów oraz dojścia do plaży 57 21 gminnej nad jeziorem Kościelnym 659 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności 3. 75 7523 66 województwa podlaskiego - część II, administracja 23 samorządowa" 65 Utrzymanie atrakcyjności miejsca wypoczynku poprzez 4. 63 633 przebudowę małej infrastruktury turystycznej wraz z 657 budową dojścia do istniejącej plaży gminnej nad 155 797 jeziorem Krzywe 659 659 5. 81 814 Gmina Przerośl rozwija przedszkola 13 117 667 6. 754 7543 617 Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 3 x Ogółem 1 816 65 Id: FE299C6-211A-4DAA-954B-BFDBFC6F3C53. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr /213/214 z dnia 16 maja 214r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w roku 214. L.p. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dzia,rozdział, ) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) w tym: Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE 1 2 3 4 5 6 7 1 Wydatki majątkowe razem: 1.463.559 42.689 1.42.87 Program: Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 27-213. Oś priorytetowa 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym Dzialanie 4.1.: Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Utrzymanie atrakcyjności miejsca wypoczynku poprzez przebudowę małej infrastruktury turystycznej wraz z budową dojścia do istniejącej plaży gminnej nad jeziorem Krzywe dz.63 rozdz. 633 122.888 44.547 78.341 657,659 z tego: 214r. 122.888 44.547 78.341 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 27-213 Priorytet I: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Dzialanie 9.1: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości uslug edukacyjnech świadczonych w systemie oświaty Gmina Przerośl rozwija przedszkola dz.81rozdz.81 4 657, 659, 13.117 15.468 87.649 667, 669 z tego: 214r. 13.117 15.468 87.649 Id: FE299C6-211A-4DAA-954B-BFDBFC6F3C53. Podpisany Strona 6
Program: Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 27-213. Oś priorytetowa 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym Dzialanie 4.1.: Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Gminie Przerośl poprzez przebudowę małej infrastruktury turystycznej, budowę pomostów oraz dojścia do plaży nad jeziorem Kościelnym dz.63 rozdz. 633 455.862 165.25 29.612 657,659 z tego: 214r. 455.862 165.25 29.612 Program: Program Rozwoju Obszaró Wiejskich na lata 27-213 Oś priorytetowa 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Dzialanie 321.: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Holendry i Kamińskiego w miejscowości Przerośl dz.9 rozdz. 91 781.692 195.424 586.268 657,659 z tego: 214r. 781.692 195.424 586.268 1 Wydatki bieżące razem: 162.481 25.66 136.821 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 27-213 Priorytet I: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Dzialanie 9.1: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości uslug edukacyjnech świadczonych w systemie oświaty Ku szczytom wiedzy z indywidualizacją dz.81 rozdz.811 13.515 3.315 1.2 4177, 4179 z tego: 214r. 12. 1.8 1.2 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 27-213 Priorytet I: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Dzialanie 9.1: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości uslug edukacyjnech świadczonych w systemie oświaty Gmina Przerośl rozwija przedszkola dz.81 rozdz.814 4217, 4219, 148.966 22.345 126.621 4247, 4249, 4277,4279 z tego: 214r. 148.966 22.345 126.621 Ogółem: 1.626.4 446.349 1.179.691 Id: FE299C6-211A-4DAA-954B-BFDBFC6F3C53. Podpisany Strona 7
Przychody i rozchody budżetu w 214r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr /213/214 z dnia 16 maja 214r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 1 47 348, Przychody z zaciągniętych pożyczek na 1 finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii 93 586 268, Europejskiej Przychody ze sprzedaży innych papierów 2 931 7, wartościowych Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 3 95 121 8, 6 ustawy Rozchody ogółem: 744 675,12 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 1 992 744 675,12 kredytów Id: FE299C6-211A-4DAA-954B-BFDBFC6F3C53. Podpisany Strona 8
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr /213/214 z dnia 16 maja 214r. OBJAŚNIENIA O DOKONANYCH ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY PRZEROŚL NA 214R. Zwiększono dochody w wysokości 387.482zł, z tego: 1) 387.482zł zwiększono dochody zgodnie z umową o dofinansowanie inwestycji z dnia 17 kwietnia 214r, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego, na realizację projektu pn.: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Gminie Przerośl poprzez przebudowę małej infrastruktury turystycznej, budowę pomostów oraz dojścia do plaży gminnej nad jeziorem Kościelnym Zwiększono wydatki w wysokości 1.64.82zł, z tego: 1) 85.813zł zwiększono wydatki na odśnieżanie dróg gminnych w bieżącym roku, 2) 387.827zł zwiększono wydatki na realizację projektu pn.: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Gminie Przerośl poprzez przebudowę małej infrastruktury turystycznej, budowę pomostów oraz dojścia do plaży gminnej nad jeziorem Kościelnym, 3) 3.zł zwiększono wydatki na realizację zadania pod nazwą: Gmina Przerośl rozwija przedszkola jako wydatki niekwalifikowane, 4) 1.515zł zwiększono wydatki na projekt pn.: Ku szczyto wiedzy z indywidualizacją pozostające fundusze z roku 213, 5) 585.927zł zwiększono wydatki na realizację projektu z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pod nazwą Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Holendry i Kamińskiego w miejscowości Przerośl. Zwiększono planowane wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 9.332zł oraz przychody z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 586.268zł. Id: FE299C6-211A-4DAA-954B-BFDBFC6F3C53. Podpisany Strona 9