BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 28 maja 2011 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, niniejszym informuje, że na dzień 28 maja 2011 roku został zaktualizowany Prospekt Informacyjny funduszu Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: Fundusz) oraz podaje do publicznej wiadomości treść zmian w Prospekcie Informacyjnym ww. Funduszu. W Prospekcie Informacyjnym Funduszu Towarzystwo postanawia dokonać z dniem 28 maja 2011 roku następujących zmian: 1. w treści całego Prospektu zmienić nazwy subfunduszy w następujący sposób: a) nazwę Arka Prestiż Obligacji zastąpić nazwą Arka Prestiż Obligacji Skarbowych ; b) nazwę Arka Prestiż Akcji Europejskich zastąpić nazwą Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych ; c) nazwę Arka Prestiż Globalnego Rynku Akcji zastąpić nazwą Arka Prestiż Akcji Rosyjskich ; 2. na stronie tytułowej: a) skreślić słowa: oraz na dzień 27 maja 2011 roku i zastąpić je słowami: na dzień 27 maja 2011 roku, oraz na dzień 28 maja 2011 roku 3. w Rozdziale 2: a) skreślić dotychczasową treść punktu 4 i nadać mu następującą nową treść w Kapitały własne według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. na podstawie sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta: Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Kapitał rezerwowy Zysk z lat ubiegłych Wynik finansowy roku 2010 netto 111 086 182,45 zł; 13 202 000,00 zł; 5 010 579,79 zł; - 1 429 940,55 zł; 2 602,30 zł; 94 300 940,91 zł. b) W punkcie 8 zmienić informację dotyczącą Wandy Rogowskiej i nadać jej następujące brzmienie: Wanda Rogowska Członek Zarządu (czasowo delegowana do pełnienia tej funkcji)
Dyrektor ds. Finansów, Ryzyka, Compliance w Pionie Bankowości Inwestycyjnej Banku Zachodniego WBK S.A., Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Asset Management S.A., Członek Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Finanse & Leasing S.A., Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Nieruchomości S.A., Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. Na mocy uchwały Rady Nadzorczej Towarzystwa czasowo delegowana do pełnienia funkcji Członka Zarządu. c) W punkcie 8 zmienić informację dotyczącą Justyna Koniecznego i nadać jej następujące brzmienie: Justyn Konieczny Członek Rady Nadzorczej Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A., Członek Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej BZ WBK Asset Management S.A. d) W punkcie 8 zmienić informację dotyczącą Piotra Bodyła-Szymali i nadać jej następujące brzmienie: Piotr Bodył-Szymala Członek Rady Nadzorczej Pełni funkcję Dyrektora obsługi prawnej bankowości inwestycyjnej w Grupie BZ WBK; od 2008 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej BZ WBK Finanse sp. z o.o. 4. w Rozdziale 3: a) W punkcie 5 skreślić zdanie: Na dzień aktualizacji Prospektu zostały utworzone następujące Subfundusze: Arka Prestiż Akcji Polskich, Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy, Arka Prestiż Obligacji, Arka Prestiż Akcji Europejskich oraz Arka Prestiż Globalnego Rynku Akcji. i zastąpić je zdaniem: Na dzień aktualizacji Prospektu zostały utworzone następujące Subfundusze: Arka Prestiż Akcji Polskich, Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy, Arka Prestiż Obligacji Skarbowych, Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych oraz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich. b) W punkcie 6.4 skreślić słowa: Subfundusz Arka Prestiż Akcji Europejskich ; c) W punkcie 6.5.1 słowo: spowodowanego zastąpić słowem: spowodowanym d) W punkcie 6.5.1 na końcu akapitu drugiego dodać następujące zdanie: Dla ustalenia wartości świadczenia pieniężnego przyjęta zostanie wartość Jednostki Uczestnictwa ustalona na dzień realizacji ostatniego zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa skutkującego odkupieniem wszystkich jednostek zapisanych na Subrejestrze Uczestnika Funduszu. e) W punkcie 6.5.1 na końcu dodać następujące zdanie: W przypadku, gdy wypłacona Uczestnikowi z tytułu nieterminowej realizacji zlecenia rekompensata nie wyczerpuje wszelkich roszczeń Uczestnika, Uczestnik uprawniony jest do dochodzenia ich na zasadach ogólnych. f) W punkcie 6.5.2 w tiret drugim w akapicie drugim informacji zatytułowanej: Dla zleceń odkupienia przez Fundusz dodać następujące zdanie: Dla ustalenia wartości świadczenia pieniężnego przyjęta zostanie wartość Jednostki Uczestnictwa ustalona na dzień realizacji ostatniego zlecenia odkupienia Jednostek
Uczestnictwa, skutkującego odkupieniem wszystkich jednostek zapisanych na Subrejestrze Uczestnika Funduszu. g) W punkcie 6.5.2 w tiret drugim w akapicie drugim informacji zatytułowanej: Dla zleceń nabycia dodać następujące zdanie: Dla ustalenia wartości świadczenia pieniężnego przyjęta zostanie wartość Jednostki Uczestnictwa ustalona na dzień realizacji ostatniego zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa, skutkującego odkupieniem wszystkich jednostek zapisanych na Subrejestrze Uczestnika Funduszu. h) W punkcie 6.5 na końcu dodać następujące zdanie: W przypadku, gdy wypłacona Uczestnikowi z tytułu błędnej wyceny Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa rekompensata nie wyczerpuje wszelkich roszczeń Uczestnika, Uczestnik uprawniony jest do dochodzenia ich na zasadach ogólnych. i) W pkt 11.1.1 skreślić pierwsze zdanie i zastąpić je zdaniem: Subfundusz jest Subfunduszem dłużnym skarbowym zorientowanym na inwestycje w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Narodowy Bank Polski lub państwa członkowskie Unii Europejskiej. Udział lokat innych niż wskazane w zdaniu poprzednim nie może przekraczać 20% (dwudziestu procent) Aktywów Subfunduszu. j) Skreślić dotychczasową treść pkt 11.3.1 i nadać mu następującą nową treść w Subfundusz jest Subfunduszem dłużnym inwestującym w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego denominowane w walucie polskiej. Udział lokat innych niż wskazane zdaniu poprzednim nie może przekraczać 20% (dwudziestu procent) Aktywów Subfunduszu. Subfundusz może inwestować do 10% (dziesięciu procent) wartości swoich Aktywów w obligacje zamienne na akcje, w związku z czym możliwe jest, iż przejściowo wśród lokat Subfunduszu mogą znajdować się akcje i prawa wynikające z akcji. Subfundusz może lokować do 50% (pięćdziesięciu procent) wartości swoich Aktywów w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu inwestycyjnego lub w tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną instytucję wspólnego inwestowania, mającą siedzibę za granicą. Fundusz nie będzie odzwierciedlał składu uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych. k) W pkt 11.3.2 skreślić zdanie: Wybór akcji oraz instrumentów o podobnym charakterze do portfela Subfunduszu następuje w oparciu o analizę fundamentalną. i zastąpić je zdaniami o następującym Przy ustalaniu udziałów poszczególnych kategorii dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego w Aktywach Subfunduszu będą brane pod uwagę w szczególności: poziom rentowności i ryzyka kredytowego dostępnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego oraz perspektywy zmian rynkowych stóp procentowych. Dobór lokat ma na celu osiągnięcie możliwie wysokiej stopy zwrotu w krótkim i średnim horyzoncie czasowym, przy akceptacji ryzyka niewypłacalności emitenta. l) Skreślić dotychczasową treść pkt. 11.3.4 i nadać mu następującą nową treść w Nie dotyczy.
m) Uchylić dotychczasową treść punktu 2 w pkt 11.3.5 i nadać mu następującą nową treść w 2. Subfundusz może lokować w wystandaryzowane lub niewystandaryzowane: (1) terminowe transakcje zakupu/sprzedaży walut, (2) transakcje swap na stopę procentową, (3) transakcje swap walutowy. n) W punkcie 11.5.1 skreślić zdanie: Subfundusz jest subfunduszem globalnym i lokuje swoje aktywa bez względu na kraj siedziby emitenta. i zastąpić je zdaniem: Co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) aktywów Subfundusz będzie lokował w akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze, bezpośrednio lub pośrednio poprzez jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania, o których mowa w art. 83 Statutu, wyemitowane przez spółki, dla których podstawowym obszarem prowadzenia działalności jest terytorium Rosji. o) W pkt 12.1.1 skreślić informację dotyczącą: i. Ryzyka związanego z przechowywaniem aktywów, ii. Ryzyka zmian prawnych p) W pkt. 12.1.1 w informacji dotyczącej ryzyka rynkowego skreślić słowo: znacznie ; q) W pkt. 12.1.1 w informacji dotyczącej ryzyka kredytowego skreślić słowo: znikome i zastąpić je słowem: niskie ; r) W pkt 12.1.1 w informacji dotyczącej ryzyka wynikającego z mniejszej dywersyfikacji aktywów, po słowach: i udziały w tym podmiocie dodać słowa: oraz do 100% wartości Aktywów Subfunduszu w jedną serię obligacji skarbowych, s) W pkt 12.3.1 skreślić informację dotyczącą: i. Ryzyka związanego z przechowywaniem aktywów, ii. Ryzyka zmian prawnych, iii. Ryzyka związanego z rynkiem akcji, iv. Ryzyka związanego z zastosowaniem krótkiej sprzedaży t) W pkt 12.3.1 skreślić dotychczasowe brzmienie informacji dotyczącej ryzyka związanego z koncentracją aktywów lub rynków i nadać jej następującą nową treść w Subfundusz koncentruje swoje inwestycje na rynku polskim. Sytuacja na tym rynku szczególnie oddziałuje na wartość i płynność Aktywów Subfunduszu. Co najmniej 80% Aktywów Subfunduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego denominowane w walucie polskiej. Fundusz może zaangażować do 100% Aktywów Subfunduszu w jedną serię skarbowych papierów wartościowych, do 25% wartości Aktywów w listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny i do 20% Aktywów w inne papiery wartościowe emitowane przez jeden podmiot i wierzytelności wobec tego podmiotu. Subfundusz może zaangażować do 20% wartości swoich Aktywów w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu inwestycyjnego lub w tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą. Oznacza to, że wahania wyceny rynkowej poszczególnych instrumentów finansowych mogą powodować wahania Wartości Aktywów Netto
Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa. Ponieważ Subfundusz przy dokonywaniu lokat Aktywów stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone w Ustawie o Funduszach dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego, lokaty Funduszu mogą charakteryzować się niewielką dywersyfikacją. u) W pkt. 12.3.1 w informacji dotyczącej ryzyk związanych z inwestowaniem w instrumenty dłużne ryzyka kredytowego, skreślić słowo: znikome i zastąpić je słowem: niskie ; v) W pkt 12.3.1 w informacji dotyczącej ryzyka wynikającego z mniejszej dywersyfikacji aktywów, po słowach: i udziały w tym podmiocie dodać słowa: oraz do 100% wartości Aktywów Subfunduszu w jedną serię obligacji skarbowych, w) W pkt 12.5.1 skreślić dotychczasową treść informacji dotyczącej ryzyka inwestycji zagranicznych i nadać jej następującą nową treść w Subfundusz dokonuje lokat w przeważającej większości z instrumenty finansowe emitowane przez podmioty z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Instrumenty te denominowane będą głównie w rublu, funcie brytyjskim i dolarze amerykańskim. Fundusz nie wyklucza jednak inwestycji w instrumenty finansowe denominowane w innych walutach. W związku z powyższym istotny wpływ na wartość Aktywów Subfunduszu będą miały wahania kursów innych walut, w szczególności rubla, w stosunku do waluty polskiej. Istotnym czynnikiem będzie też sytuacja makroekonomiczna na rynkach, na których Subfundusz lokuje bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności w Rosji. Sytuacja finansowa emitentów instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela Subfunduszu jest w dużym stopniu uzależniona od stanu koniunktury gospodarczej w krajach siedzib emitentów. Inwestycje narażone są na szereg ryzyk związanych z niebezpieczeństwem zahamowania wzrostu gospodarczego. Pogarszająca się sytuacja gospodarcza może negatywnie wpłynąć na rynkową wycenę papierów wartościowych emitentów pochodzących z danego kraju. Ponadto do spadku wartości aktywów pochodzących z określonego kraju może przyczynić się także niestabilna sytuacja polityczna, która często powoduje wycofywanie się inwestorów zagranicznych z danego regionu. Koniunktura gospodarcza w Rosji w dużym stopniu zależy od poziomu cen surowców, dlatego załamanie na rynku surowcowym może negatywnie wpływać na sytuację spółek rosyjskich. x) Skreślić dotychczasową treść pkt. 13.3 i nadać mu następującą nową treść w Subfundusz polecany jest tym inwestorom, którzy jednocześnie spełniają następujące warunki: 1. planują oszczędzanie średnioterminowe (minimum 24-miesięczne), 2. myślą przede wszystkim o stosunkowo bezpiecznym ulokowaniu środków lub traktują inwestycję w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jako składnik zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego, 3. akceptują ryzyko związane z inwestycjami w akcje lub instrumenty o podobnym charakterze jedynie w bardzo ograniczonym zakresie, 4. oczekują zysków na poziomie zbliżonym lub wyższym niż oprocentowanie lokat bankowych, 5. oczekują wysokiej płynności swojej inwestycji oraz wysokiej przewidywalności jej wartości. Wskazanie 24-miesięcznego okresu jako minimalnego czasu inwestycji oznacza, że inwestor powinien brać pod uwagę, że osiągnięcie przez Subfundusz satysfakcjonującej stopy zwrotu
może nastąpić dopiero po 24 miesiącach od rozpoczęcia inwestycji, na co ze względu na charakter Funduszu istotny wpływ może mieć poziom opłat związanych z nabywaniem i umarzaniem Jednostek Uczestnictwa. Nie wyklucza to osiągnięcia satysfakcjonującej stopy zwrotu w okresie krótszym niż 24 miesiące ani nie gwarantuje osiągnięcia satysfakcjonującego inwestora zysku lub nawet zwrotu pełnej wysokości zainwestowanego kapitału w terminie dłuższym niż 24 miesiące. y) W pkt 16 Prospektu, w pkt 4.1.1 i 4.1.2 skreślić słowo: Aktywów i zastąpić je słowem: aktywów ; z) W pkt 16 Prospektu, w pkt 4.2 po słowach: Fundusz może dokonywać transakcji na tym rynku. dodać następujące zdanie: Podczas wyboru rynków głównych nie są uwzględniane rynki uznawane za nierozpoznane, to znaczy takie, dla których utrudniony jest dostęp do wiarygodnych danych. aa) W pkt 16 Prospektu, w pkt 4.2 po słowach: W przypadku gdy skreślić słowo brakuje i zastąpić je słowem: brak bb) W pkt 16 Prospektu, po punkcie 4.3.2 dodać następujące zdanie: W przypadku, gdy na wszystkich rynkach aktywnych wolumen obrotu w miesiącu na danym składniku lokat jest równy zero wtedy rynkiem głównym jest rynek wybrany w poprzednim miesiącu kalendarzowym. cc) W pkt 16 Prospektu, w punkcie 5.1.1 skreślić słowo: wierzytelności ; dd) W pkt 16 Prospektu, zmienić numerację punktów w ten sposób, że dotychczasowy punkt 5.1.3 oznacza się jako 5.1.4 oraz analogicznie zmienić numerację dotychczasowych punktów 5.1.4-5.1.10. ee) W pkt 16 Prospektu skreślić dotychczasową treść pkt 5.1.2 i nadać mu następującą nową treść w 5.1.2 wierzytelności - w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności. Kwota wymagalnej zapłaty oznacza należność nominalną wraz z należnymi na dzień wyceny odsetkami. W przypadku wierzytelności, dla których oszacowano wysoki poziom nieściągalności tworzy się odpisy aktualizujące w ciężar kosztów Funduszu. ff) W pkt 16 Prospektu przyjąć następujące brzmienie pkt 5.1.3: 5.1.3 depozytów bankowych i pożyczek pieniężnych według wartości nominalnej z uwzględnieniem odsetek obliczanych przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. W przypadku pożyczek, dla których oszacowano wysoki poziom nieściągalności tworzy się odpisy aktualizujące w ciężar kosztów Funduszu. gg) W pkt 16 Prospektu, skreślić dotychczasowe brzmienie pkt. 5.1.4 5.1.6 i nadać im następującą nową treść w 5.1.4 jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą według wartości godziwej ustalonej jako wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytuł uczestnictwa, ogłoszonych przez odpowiednio fundusz instytucję wspólnego inwestowania do godziny 23.00 (dwudziestej trzeciej zero zero) czasu polskiego w Dniu Wyceny, z uwzględnieniem zdarzeń mających istotny wpływ na wartość godziwą powstałych między datą ogłoszenia a Dniem Wyceny, 5.1.5 akcji i udziałów w spółkach według wartości godziwej, z uwzględnieniem zdarzeń mających istotny wpływ na tę wartość, w szczególności w oparciu o odpowiednie badania sytuacji finansowej spółki, której akcje lub udziały są przedmiotem lokat
Funduszu, 5.1.6 praw poboru według wartości godziwej, o której mowa w pkt 8, w szczególności w przypadku podania do publicznej wiadomości ceny akcji nowej emisji prawo poboru wyceniane jest według wartości teoretycznej, hh) W pkt 16 Prospektu w pkt. 5.1.9 słowa: Blacka Sholesa zastąpić słowami: Black a Sholes a ; ii) W pkt 16 Prospektu w pkt 5.5 skreślić słowo: Aktywów i zastąpić je słowem: aktywów ; jj) W pkt 16 Prospektu skreślić dotychczasowy tytuł pkt 6 i nadać mu następujący nowy tytuł: Transakcje repo i reverse repo ; kk) Zaktualizować oświadczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną; ll) skreślić dotychczasową treść pkt 17.1.2 i nadać mu następującą nową treść w Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2010* roku wyniósł 0,00281614 Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok 2010. * Dane dotyczą subfunduszu Arka Prestiż Obligacji przekształconego w dniu 27 maja 2011 r. w subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych. Kategorie kosztów Subfunduszu niewłączonych do Wskaźnika Kosztów Całkowitych: 1) koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela, 2) odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 3) świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 4) opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika, 5) wartości usług dodatkowych. mm) skreślić dotychczasową treść pkt 17.2.2 i nadać mu następującą nową treść w Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2010* roku wyniósł 0,00560314 Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok 2010. * Dane dotyczą subfunduszu Arka Prestiż Obligacji przekształconego w dniu 27 maja 2011 r. w subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych. Kategorie kosztów Subfunduszu niewłączonych do Wskaźnika Kosztów Całkowitych: 1) koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
2) odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 3) świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 4) opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika, 5) wartości usług dodatkowych. nn) skreślić dotychczasową treść pkt 17.4.2 i nadać mu następującą nową treść w Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2010 roku wyniósł 0,01466727. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok 2010. Kategorie kosztów Subfunduszu niewłączonych do Wskaźnika Kosztów Całkowitych: 1) koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela, 2) odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 3) świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 4) opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika, 5) wartości usług dodatkowych. oo) Skreślić dotychczasową treść pkt 18.1.1 i nadać mu następującą nową treść w Na dzień 31 grudnia 2010 r. aktywa netto Subfunduszu* wynosiły 1.253.506,60 zł. * Dane dotyczą subfunduszu Arka Prestiż Obligacji przekształconego w dniu 27 maja 2011 r. w subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych. pp) Skreślić dotychczasową treść pkt 18.2.1 i nadać mu następującą nową treść w Na dzień 31 grudnia 2010 r. aktywa netto Subfunduszu wynosiły 1.811.330,83 zł. qq) Skreślić dotychczasową treść pkt 18.4.1 i nadać mu następującą nową treść w Na dzień 31 grudnia 2010 r. aktywa netto Subfunduszu wynosiły 3.742.096,07 zł. rr) Skreślić dotychczasową treść pkt 18.4.3 i nadać mu następującą nową treść w Dla oceny efektywności inwestowania w Jednostki Uczestnictwa Subfundusz przyjmuje następujący wzorzec porównawczy (benchmark): Do 27 maja 2011 roku: MSCI Emerging Europe ex Russia + Austria (w euro). Od 28 maja 2011 roku: 40% ISE 100 + 35% ATX +12,5% PX + 12,5% BUX (w euro)
5. W Rozdziale 5: Skreślić dotychczasową treść pkt 5 i nadać mu następującą nową treść w Firma: KPMG Audyt Spółka z o.o. spółka komandytowa Siedziba: Warszawa Adres: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa 6. Zaktualizować Statut Funduszu. Pozostałe zapisy Prospektu Informacyjnego ww. Funduszu pozostają bez zmian. Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego Funduszu uwzględniający powyższe zmiany został zamieszczony na stronie: www.prestiz.arka.pl.