BZ WBK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

Transkrypt

1 BZ WBK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. pl. Władysława Andersa 5, Poznań telefon: (+48) fax: (+48) Poznań, dnia 28 maja 2018 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, pl. Władysława Andersa 5, Poznań, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadające NIP , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, w całości opłaconym, niniejszym ogłasza o zmianie statutu funduszu Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ( Fundusz ). Towarzystwo dokonuje zmiany statutu Funduszu w ten sposób, że postanawia: 1. w jego spisie treści zastąpić tytuł Rozdziału 17 treścią: /Uchylony/, 2. uchylić dotychczasową treść jego artykułu 2 punkt (22) i nadać mu następujące nowe (Art. 2) (22) Ustawa ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 56, t.j. ze zm.)., 3. uchylić dotychczasową treść jego artykułu 3 ustęp 1 i nadać mu następujące nowe (Art. 3) 1. W ramach Funduszu wydzielone są następujące Subfundusze: (1) Arka Prestiż Akcji Polskich, (2) Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych, (3) Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy, (4) Arka Prestiż Obligacji Skarbowych, (5) Arka Prestiż Gotówkowy, (6) Arka Prestiż Akcji Europejskich, (7) Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych, (8) Arka Prestiż Alfa, (9) Arka Prestiż Akcji Rynków Wschodzących, (10) Arka Prestiż Akcji Amerykańskich, (11) Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny, (12) Arka Prestiż Technologii i Innowacji, (13) Arka Strategia Konserwatywna, (14) Arka Strategia Stabilna, (15) Arka Strategia Dynamiczna, (16) Arka Strategia Akcyjna., 1

2 4. uchylić dotychczasową treść jego artykułu 24 ustęp 1 i nadać mu następujące nowe (Art. 24) 1. Osoba powierzająca środki pieniężne może otworzyć Subrejestr Uczestnika Funduszu przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do otwarcia Subrejestru Uczestnika Funduszu powinno być udzielone w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie lub w formie aktu notarialnego, sporządzone w języku polskim albo przetłumaczone na ten język przez tłumacza przysięgłego, a pełnomocnictwo udzielone poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinno zostać poświadczone przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny za zgodność z prawem miejsca wystawienia lub zawierać klauzulę Apostille w rozumieniu Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 roku, Nr 112 poz. 938)., 5. uchylić dotychczasową treść jego artykułu 37 ustęp 4 i nadać mu następujące nowe (Art. 37) 4. W przypadku składania jednego ze zleceń, o których mowa w ust. 3 pkt (2) albo (3), gdy kwota określona w jednym z tych zleceń jest w Dniu Wyceny realizacji tych zleceń wyższa niż otrzymana z odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa lub różni się od wartości salda Jednostek Uczestnictwa o mniej niż 1.000,00 zł (tysiąc złotych), odkupione zostaje całe saldo posiadanych Jednostek Uczestnictwa., 6. uchylić dotychczasową treść jego artykułu 41 ustęp 2 i nadać mu następujące nowe (Art. 41) 2. Zlecenie Zamiany musi zawierać imię i nazwisko, nazwę lub firmę Uczestnika, numer Subrejestru Uczestnika Funduszu, z którego Jednostki Uczestnictwa mają podlegać Zamianie, jedną z dyspozycji, o których mowa w ust. 3 pkt (1) lub (2), a także numer Subrejestru Uczestnika Funduszu lub nazwę Subfunduszu, na którego Jednostki Uczestnictwa ma zostać dokonana Zamiana., 7. uchylić dotychczasową treść jego artykułu 41 ustęp 3 i nadać mu następujące nowe (Art. 41) 3. Zlecenie Zamiany może zawierać odpowiednio następujące dyspozycje: (1) Zamiany wszystkich Jednostek Uczestnictwa zapisanych na Subrejestrze Uczestnika Funduszu lub (2) Zamiany Jednostek Uczestnictwa w takiej liczbie, aby ich wartość odpowiadała przed pobraniem opłat oraz należnego podatku kwocie wskazanej przez Uczestnika w zleceniu (Zamiana na kwotę brutto), nie mniejszej jednak niż 1.000,00 zł (tysiąc złotych). Liczba Jednostek Uczestnictwa lub ich wartość, wskazane w pkt. (1)-(2), są ustalane na Dzień Wyceny realizacji Zamiany. Złożone przez Uczestnika zlecenia Zamiany, opiewające na niższą kwotę lub liczbę Jednostek Uczestnictwa, nie zostaną zrealizowane., 8. Uchylić treść jego Rozdziału 17 i zawartych w nim artykułów i zastąpić je treścią: Rozdział 17. /Uchylony/ Art /Uchylone/, 2

3 9. Uchylić treść jego artykułu 123 ustęp 3 i nadać mu następujące nowe (Art. 123) 3. Subfundusz Santander AM Euro Equity może inwestować do 5% (pięciu procent) swoich aktywów netto w instrumenty finansowe emitentów mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności na rynkach krajów wschodzących Europy, które mogą obejmować między innymi Rzeczpospolitą Polską, Węgry, Republikę Czeską, Federację Rosyjską, Rumunię, Republikę Turcji oraz każdy inny kraj wchodzący w danym czasie w skład europejskiego indeksu krajów wschodzących MSCI., 10. Uchylić treść jego artykułu 133 ustęp 2 i nadać mu następujące nowe (Art. 133) 2. Subfundusz Santander European Dividend inwestuje głównie w udziałowe instrumenty finansowe emitentów z wysokorozwiniętych krajów Europy, z których większość wypłaca dywidendy z tytułu ich posiadania. Subfundusz może jednak inwestować do 5% (pięciu procent) aktywów netto w instrumenty finansowe emitentów z krajów Europy Wschodniej oraz Republiki Turcji., 11. Uchylić treść jego artykułu 243 ustęp 9 i nadać mu następujące nowe (Art. 243) 9. Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich może inwestować do 20% (dwudziestu procent) wartości aktywów w obligacje zamienne na akcje i w związku z czym możliwe jest, iż przejściowo, to jest nie dłużej niż przez okres sześciu miesięcy od daty ich nabycia, wśród lokat subfunduszu Arka BZ WBK Obligacji Europejskich mogą znajdować się akcje lub prawa wynikające z akcji., 12. Uchylić treść jego artykułu 248 ustęp 2 i nadać mu następujące nowe (Art. 248) 2. Łączna wartość lokat w instrumenty, o których mowa w ust. 1 nie może przekraczać 10% (dziesięciu procent) wartości aktywów subfunduszu Arka BZ WBK Obligacji Europejskich., 13. Uchylić treść jego artykułu 259 ustęp 2 i nadać mu następujące nowe (Art. 259) 2. Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich jest subfunduszem rynku krajowego i lokuje co najmniej 66% (sześćdziesiąt sześć procent) swoich aktywów w aktywa krajowe, przy czym na potrzeby wyliczania limitów inwestycyjnych za aktywa krajowe uznaje się: a) instrumenty finansowe wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b) należności wyrażone w walucie polskiej, c) środki pieniężne na rachunkach prowadzonych w walucie polskiej., 14. Uchylić treść jego artykułu 267 ustęp 1 i nadać mu następujące nowe (Art. 267) 1. Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy jest regionalnym subfunduszem akcji rynków zagranicznych i lokuje co najmniej 66% (sześćdziesiąt sześć procent) swoich aktywów w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze (prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym 3

4 z akcji, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego) wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Austrii, Republiki Czeskiej, Węgier i Republiki Turcji., 15. Uchylić treść jego artykułu 275 ustęp 1 i nadać mu następujące nowe (Art. 275) 1. Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich jest regionalnym subfunduszem akcji rynku tureckiego i lokuje swoje aktywa w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze (prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego) wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Republiki Turcji., 16. Uchylić treść jego artykułu 291 ustęp 1 i nadać mu następujące nowe (Art. 291) 1. Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony jest subfunduszem rynku krajowego i lokuje nie więcej niż 34% (trzydzieści cztery procent) swoich aktywów w aktywa inne niż krajowe, przy czym na potrzeby wyliczania limitów inwestycyjnych za aktywa krajowe uznaje się: a) instrumenty finansowe wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b) należności wyrażone w walucie polskiej, c) środki pieniężne na rachunkach prowadzonych w walucie polskiej., 17. Uchylić treść jego artykułu 295 ustęp 3 punkty (2) i (3) i nadać im następujące nowe (Art. 295) (2) kontrakty terminowe, warranty i opcje na ogłaszane na następujących rynkach indeksy akcji: GPW, Vienna Stock Exchange, Budapest Stock Exchange, Prague Stock Exchange, Borsa Istanbul, London Stock Exchange, Eurex, Euronext, Liffe, Deutsche Borse, Eurex, Euronext, Liffe, Deutsche Borse,, 18. Uchylić treść jego artykułu 296 ustępy 2 i 3 i nadać im następujące nowe (Art. 296) 2. Łączna wartość lokat subfunduszu Arka BZ WBK Zrównoważony w instrumenty, o których mowa w ust. 1, nie może przekraczać 10% (dziesięciu procent) wartości aktywów subfunduszu. 3. Jeżeli subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony lokuje swoje aktywa w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, Towarzystwo nie pobiera wynagrodzenia ani nie obciąża funduszu Arka BZ WBK FIO kosztami związanymi z lokowaniem aktywów subfunduszu w takie jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne., 4

5 19. Uchylić treść jego artykułu 299 ustęp 1 i nadać mu następujące nowe (Art. 299) 1. Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu jest subfunduszem rynku krajowego i lokuje nie więcej niż 34% (trzydzieści cztery procent) swoich aktywów w aktywa inne niż krajowe, przy czym na potrzeby wyliczania limitów inwestycyjnych za aktywa krajowe uznaje się: a) instrumenty finansowe wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b) należności wyrażone w walucie polskiej, c) środki pieniężne na rachunkach prowadzonych w walucie polskiej., 20. Uchylić treść jego artykułu 299 ustęp 6 i nadać mu następujące nowe (Art. 299) 6. Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu lokuje nie więcej niż 10% (dziesięć procent) aktywów w papiery wartościowe denominowane w jednej walucie obcej innej niż waluta polska lub euro. Udział w aktywach subfunduszu Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu lokat denominowanych w danej walucie oznacza efektywną ekspozycję subfunduszu na zmiany kursu danej waluty przy uwzględnieniu stosowanych instrumentów pochodnych i zobowiązań subfunduszu., 21. Uchylić treść jego artykułu 303 ustęp 3 punkty (2) i (3) i nadać im następujące nowe (Art. 303) (2) kontrakty terminowe, warranty i opcje na ogłaszane na następujących rynkach indeksy akcji: GPW, Vienna Stock Exchange, Budapest Stock Exchange, Prague Stock Exchange, Borsa Istanbul, London Stock Exchange, Eurex, Euronext, Liffe, Deutsche Borse, Eurex, Euronext, Liffe, Deutsche Borse,, 22. Uchylić treść jego artykułu 304 ustęp 2 i nadać mu następujące nowe (Art. 304) 2. Łączna wartość lokat subfunduszu Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu w instrumenty, o których mowa w ust. 1, nie może przekraczać 10% (dziesięciu procent) wartości aktywów subfunduszu., 23. Uchylić treść jego artykułu 311 ustęp 3 pkt (3) i nadać mu następujące nowe (Art. 311) Eurex, Euronext, Liffe, Deutsche Borse,, 5

6 24. Uchylić treść jego artykułu 327 ustęp 3 punkt (2) i (3) i nadać im następujące nowe (Art. 327) (2) kontrakty terminowe, warranty i opcje na ogłaszane na następujących rynkach indeksy akcji: GPW, Vienna Stock Exchange, Budapest Stock Exchange, Prague Stock Exchange, Borsa Istanbul, London Stock Exchange, Eurex, Euronext, Liffe i Deutsche Borse, Eurex, Euronext, Liffe i Deutsche Borse,. Pozostałe zapisy statutu Funduszu pozostają bez zmian. Powyższe zmiany statutu, zgodnie z regulacją art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2018 poz. 56, j.t. ze zm.) nie wymagały zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Powyższe zmiany statutu, zgodnie z regulacją art. 24 ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2018 poz. 56, j.t. ze zm.) wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 28 maja 2018 roku. 6