Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dobromierz Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Pl.Wolności 24 jednostki samorządu terytorialnego 58-170 DOBROMIERZ Numer identyfikacyjny REGON a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 6E8CC43FF081DAE4 890718343 wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku dolnośląskie świdnicki DOBROMIERZ WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. Grupa część budż. 02 19 03 2 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe W yszczególnienie kw ota należności (kol.3+15) (kol. 4+9+10+11 +12+13+14) sektor finansów publicznych ogólem (kol.5+6+7+8) grupa I grupa II grupa III dłużnicy krajowi grupa IV bank centralny banki pozostałe krajowe instytucje finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych dłużnicy zagraniczni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 N1 papiery wartościowe (N1.1+N1. N1.1 krótkoterminowe N1.2 długoterminowe N2 pożyczki (N2.1+N2, N2.1 krótkoterminowe N2.2 długoterminowe N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3. 1 037 835,25 1 037 835,25 1 395,61 1 395,61 1 036 439,64 N3.1 gotówka 1 395,61 1 395,61 1 395,61 1 395,61 N3.2 depozyty na żądanie 1 036 439,64 1 036 439,64 1 036 439,64 N3.3 depozyty terminowe N4 należności wymagalne (N4.1+N4. 1 708 831,37 1 708 831,37 4 688,51 4 688,51 129 846,93 1 574 295,93 N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług 126 320,90 126 320,90 126 320,90 N4.2 pozostałe 1 582 510,47 1 582 510,47 4 688,51 4 688,51 129 846,93 1 447 975,03 N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5. 1 126 543,80 1 126 543,80 83 760,73 2 386,00 81 374,73 503 405,49 539 377,58 N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług 179 382,14 179 382,14 179 382,14 N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. (kol. 16+17) podmoty należące do strefy euro pozostałe podmioty zagraniczne 785 431,89 785 431,89 2 386,00 2 386,00 502 352,25 280 693,64 N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej 161 729,77 161 729,77 81 374,73 81 374,73 1 053,24 79 301,80 0748586217 2016-10-21 Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO BeSTia 6E8CC43FF081DAE4 Korekta nr 1 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia Strona 1 z 3
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji W yszczególnienie kwota należności (kol. 3+8) podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) dłużnicy grupa I grupa II grupa III 1 2 3 4 5 6 7 8 B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń grupa IV pozostałe podmioty B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) Niepotrzebne skreślić Wypełnić gdy dotyczy 0748586217 2016-10-21 Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO 6E8CC43FF081DAE4 Korekta nr 1 BeSTia Strona 2 z 3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N Należności wymagalne wykazane w wierszu N.4 zostały pomniejszone o pozostałe odsetki w kwocie 119 188,79 zł Pozostałe należności wykazane w wieszu N.5 pomniejszono o odsetki w wysokości 300 384,79 0748586217 2016-10-21 Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO 6E8CC43FF081DAE4 Korekta nr 1 BeSTia Strona 3 z 3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Gmina Dobromierz sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych Pl.Wolności 24 58-170 DOBROMIERZ Numer identyfikacyjny REGON 890718343 Nazwa województwa dolnośląskie Nazwa powiatu / związku świdnicki Nazwa gminy / związku DOBROMIERZ jednostki samorzadu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września roku 2016 SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 02 19 03 okres sprawozdawczy: 2 Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 9108E0FBFC66822D Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Plan (po zmianach) Należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) Dochody otrzym ane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty nadpłaty Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru (bez ulg i sprawozdawczy zwolnień zaległości ustawowych) netto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 01010 6680 140 00 140 00 140 00 140 00 010 01010 7700 140 00 140 00 140 00 140 00 010 01095 0750 5 00 3 782,89 3 782,89 3 782,89 010 01095 0770 200 00 13 13 13 13 13 13 010 01095 0920 1 917,00 140,11 140,11 1 776,89 1 776,89 010 01095 0970 3 00 5 422,33 431,82 431,82 4 990,51 4 990,51 010 01095 2010 278 609,55 278 609,55 278 609,55 278 609,55 010 01095 6525 486 609,55 302 861,77 296 094,37 296 094,37 6 767,40 6 767,40 BeSTia Strona 1 z 12 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 400 40002 0690 1 20 760,80 730,80 730,80 3 400 40002 0830 570 00 469 086,04 425 593,28 425 593,28 47 502,52 23 760,43 4 009,76 400 40002 0920 1 70 988,32 226,79 226,79 761,53 761,53 400 40002 0970 97,43 97,43 97,43 400 40002 43812 572 90 470 932,59 426 648,30 426 648,30 48 294,05 24 521,96 4 009,76 600 60016 6300 383 60 600 60016 66916 383 60 700 70005 0550 13 00 17 950,05 5 380,20 5 380,20 12 569,92 12 569,92 0,07 700 70005 0690 1 20 15 455,65 1 990,87 1 990,87 13 464,78 700 70005 0750 370 00 580 346,50 236 426,61 236 426,61 345 338,36 281 149,65 1 418,47 700 70005 0770 550 00 123 925,44 123 925,44 123 925,44 700 70005 0920 7 30 118 685,11 4 817,67 4 817,67 113 867,44 113 867,44 700 70005 0970 1 704,83 1 384,58 1 384,58 320,25 320,25 700 70005 75355 941 50 858 067,58 373 925,37 373 925,37 485 560,75 407 907,26 1 418,54 710 71035 2020 40 40 40 40 710 71035 73765 40 40 40 40 720 72095 2007 1 941,83 1 941,83 1 941,83 720 72095 2009 342,67 342,67 342,67 720 72095 76831 2 284,50 2 284,50 2 284,50 750 75011 2010 30 302,00 22 565,00 22 565,00 22 565,00 750 75011 2360 21,70 21,70 21,70 BeSTia Strona 2 z 12 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 750 75011 80131 30 302,00 22 586,70 22 586,70 22 586,70 750 75023 0830 5 00 2 177,85 2 177,85 2 177,85 750 75023 0870 2 10 2 10 2 10 750 75023 0920 6 00 5 720,18 5 720,18 5 720,18 750 75023 0970 100 00 178 649,24 105 954,47 105 954,47 72 694,77 750 75023 79363 111 00 188 647,27 115 952,50 115 952,50 72 694,77 750 75095 0970 100 00 750 75095 76815 100 00 751 75101 2010 5 86 5 588,00 5 588,00 5 588,00 751 75101 77862 5 86 5 588,00 5 588,00 5 588,00 752 75212 2010 20 20 20 20 752 75212 77974 20 20 20 20 754 75412 6300 65 00 754 75412 82466 65 00 754 75414 2010 1 00 1 00 1 00 1 00 754 75414 78178 1 00 1 00 1 00 1 00 756 75601 0350 3 436,60 43,60 43,60 3 393,00 2 715,00 756 75601 0910 29,00 29,00 29,00 756 75601 77617 3 465,60 72,60 72,60 3 393,00 2 715,00 BeSTia Strona 3 z 12 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 756 75615 0310 1 911 582,00 1 992 376,84 1 407 025,28 1 407 025,28 585 351,56 124 959,56 21 851,00 756 75615 0320 182 812,00 183 216,00 152 960,75 152 960,75 30 255,25 516,00 756 75615 0330 48 358,00 49 404,00 37 182,00 37 182,00 12 222,00 1,00 756 75615 0340 3 10 756 75615 0500 1 00 98,00 98,00 98,00 756 75615 0690 46,40 46,40 46,40 756 75615 0910 5 00 45 357,96 2 596,96 2 596,96 42 761,00 756 75615 2680 537,00 537,00 537,00 537,00 756 75615 82451 2 152 389,00 2 271 036,20 1 600 446,39 1 600 446,39 670 589,81 125 476,56 21 851,00 756 75616 0310 762 953,00 962 494,22 506 108,92 506 108,92 463 285,18 319 019,81 6 899,88 105 021,00 756 75616 0320 696 458,00 705 024,79 500 912,50 500 912,50 205 057,18 69 443,91 944,89 756 75616 0330 4 715,00 5 500,60 3 97 3 97 1 530,60 715,60 756 75616 0340 113 00 135 641,88 73 876,68 73 876,68 62 583,20 62 583,20 818,00 756 75616 0360 80 00 4 412,00 2 339,10 2 339,10 2 072,90 1 744,90 756 75616 0500 70 00 123 278,00 121 669,39 118 504,00 1 608,61 228,61 756 75616 0690 646,00 1 921,20 1 921,20 1 921,20 756 75616 0910 15 00 145 280,84 8 107,84 8 078,23 137 173,00 756 75616 80132 1 742 772,00 2 083 553,53 1 218 905,63 1 215 710,63 873 310,67 453 736,03 8 662,77 105 021,00 756 75618 0410 8 00 8 739,00 8 739,00 8 739,00 756 75618 0430 40 242,00 242,00 242,00 756 75618 0460 530 00 621 246,96 621 251,56 621 251,56 4,60 756 75618 0480 80 00 79 628,07 78 057,26 78 057,26 1 570,81 756 75618 0490 10 00 7 260,33 7 260,33 7 260,33 756 75618 0910 369,76 369,76 369,76 756 75618 0920 11,15 11,15 11,15 BeSTia Strona 4 z 12 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 756 75618 80474 628 40 717 497,27 715 931,06 715 931,06 1 570,81 4,60 756 75621 0010 2 306 116,00 1 660 571,00 1 660 571,00 1 450 662,00 756 75621 0020 170 00 35 536,07 35 536,07 35 539,98 155,15 756 75621 76407 2 476 116,00 1 696 107,07 1 696 107,07 1 486 201,98 155,15 758 75801 2920 3 962 735,00 3 356 31 3 356 31 3 356 31 758 75801 79479 3 962 735,00 3 356 31 3 356 31 3 356 31 758 75807 2920 1 344 163,00 1 008 126,00 1 008 126,00 1 008 126,00 758 75807 79485 1 344 163,00 1 008 126,00 1 008 126,00 1 008 126,00 758 75814 2030 30 579,16 30 579,16 30 579,16 30 579,16 758 75814 6330 38 233,45 38 233,45 38 233,45 38 233,45 758 75814 84932 68 812,61 68 812,61 68 812,61 68 812,61 758 75831 2920 14 13 10 602,00 10 602,00 10 602,00 758 75831 79509 14 13 10 602,00 10 602,00 10 602,00 801 80101 0920 15,75 15,75 15,75 801 80101 0960 15 00 15 00 15 00 15 00 801 80101 0970 39,00 39,00 39,00 801 80101 2007 188 858,27 801 80101 2009 25 484,73 801 80101 2010 19 613,53 19 563,54 19 563,54 19 563,54 801 80101 2030 8 00 8 00 8 00 8 00 801 80101 2700 2 473,00 2 473,40 2 473,40 2 473,40 BeSTia Strona 5 z 12 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 801 80101 94508 259 429,53 45 091,69 45 091,69 45 091,69 801 80103 2030 93 16 69 868,00 69 868,00 69 868,00 801 80103 82934 93 16 69 868,00 69 868,00 69 868,00 801 80106 0690 20 00 19 116,76 19 116,76 19 116,76 801 80106 2030 91 79 68 841,00 68 841,00 68 841,00 801 80106 83627 111 79 87 957,76 87 957,76 87 957,76 801 80110 2010 15 349,51 15 349,51 15 349,51 15 349,51 801 80110 82921 15 349,51 15 349,51 15 349,51 15 349,51 801 80150 2010 1 453,94 1 453,94 1 453,94 1 453,94 801 80150 82961 1 453,94 1 453,94 1 453,94 1 453,94 851 85121 0690 23,20 23,20 23,20 851 85121 0750 9 00 7 457,40 6 338,79 6 338,79 1 118,61 372,87 851 85121 87412 9 00 7 480,60 6 361,99 6 361,99 1 118,61 372,87 851 85195 2010 47 468,49 468,49 468,49 851 85195 88056 47 468,49 468,49 468,49 852 85206 2030 12 555,00 852 85206 88088 12 555,00 852 85211 2060 2 524 00 1 712 80 1 712 80 1 712 80 852 85211 88123 2 524 00 1 712 80 1 712 80 1 712 80 BeSTia Strona 6 z 12 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 852 85212 2010 1 730 922,00 1 389 40 1 389 40 1 389 40 852 85212 2360 12 00 713 392,07 16 209,89 14 831,30 697 182,18 697 182,18 852 85212 90434 1 742 922,00 2 102 792,07 1 405 609,89 1 404 231,30 697 182,18 697 182,18 852 85213 2010 17 338,00 12 50 12 50 12 50 852 85213 2030 11 10 11 10 11 10 11 10 852 85213 90105 28 438,00 23 60 23 60 23 60 852 85214 2030 337 80 335 50 335 50 335 50 852 85214 88096 337 80 335 50 335 50 335 50 852 85215 2010 877,00 877,00 877,00 877,00 852 85215 88077 877,00 877,00 877,00 877,00 852 85216 2030 135 40 135 40 135 40 135 40 852 85216 88098 135 40 135 40 135 40 135 40 852 85219 0920 245,50 245,50 245,50 852 85219 2010 5 988,00 4 466,00 4 466,00 4 466,00 852 85219 2030 106 50 80 10 80 10 80 10 852 85219 91031 112 488,00 84 811,50 84 811,50 84 811,50 852 85228 0830 1 068,00 1 248,00 1 248,00 1 248,00 852 85228 86910 1 068,00 1 248,00 1 248,00 1 248,00 852 85295 0970 40 00 26 049,60 17 369,64 17 369,64 8 679,96 BeSTia Strona 7 z 12 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 852 85295 2010 27,00 26,80 26,80 26,80 852 85295 2030 45 20 27 80 27 80 27 80 852 85295 91157 85 227,00 53 876,40 45 196,44 45 196,44 8 679,96 854 85415 2030 72 50 72 50 72 50 72 50 854 85415 2040 91 91 91 91 854 85415 90339 73 41 73 41 73 41 73 41 900 90001 0690 202,50 155,00 155,00 47,50 900 90001 0830 50 00 59 585,68 36 919,06 36 919,06 23 294,30 22 019,61 627,68 900 90001 0920 90 2 691,94 43,48 43,48 2 648,46 2 648,46 900 90001 0970 274,39 274,39 274,39 900 90001 94311 50 90 62 754,51 37 391,93 37 391,93 25 990,26 24 668,07 627,68 900 90002 0490 600 60 666 502,27 433 406,65 433 406,65 234 906,22 80 540,86 1 810,60 1 573,57 900 90002 0690 1 728,40 1 728,40 1 728,40 900 90002 0910 2 833,82 1 571,82 1 571,82 1 262,00 900 90002 2460 17 207,00 900 90002 95452 617 807,00 671 064,49 436 706,87 436 706,87 236 168,22 80 540,86 1 810,60 1 573,57 900 90005 2007 27 078,00 27 078,45 27 078,45 27 078,45 900 90005 92912 27 078,00 27 078,45 27 078,45 27 078,45 900 90019 0690 27 40 22 489,08 22 489,08 22 489,08 900 90019 91609 27 40 22 489,08 22 489,08 22 489,08 900 90020 0400 175,68 175,68 175,68 BeSTia Strona 8 z 12 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 900 90020 91320 175,68 175,68 175,68 900 90095 0870 1 52 1 52 1 52 900 90095 0970 3 497,94 3 497,94 3 497,94 900 90095 6300 25 031,00 900 90095 99135 25 031,00 5 017,94 5 017,94 5 017,94 921 92105 0960 1 10 1 10 1 10 921 92105 93986 1 10 1 10 1 10 921 92109 0830 2 898,00 1 674,99 1 674,99 1 674,99 921 92109 93860 2 898,00 1 674,99 1 674,99 1 674,99 921 92116 0970 2 409,81 2 409,81 2 409,81 921 92116 94007 2 409,81 2 409,81 2 409,81 926 92601 0690 7 7 7 926 92601 0750 3 00 4 305,00 4 305,00 3 997,50 926 92601 0920 134,47 134,47 134,47 926 92601 95887 3 00 4 509,47 7 7 4 439,47 4 131,97 926 92605 0970 581,02 581,02 581,02 926 92605 94501 581,02 581,02 581,02 BeSTia Strona 9 z 12 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Gmina Dobromierz sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych Pl.Wolności 24 58-170 DOBROMIERZ Numer identyfikacyjny REGON 890718343 Nazwa województwa dolnośląskie Nazwa powiatu / związku świdnicki Nazwa gminy / związku DOBROMIERZ WOJ. 02 POWIAT 19 GMINA 03 zbiorczo okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2016 SYMBOLE TYP GM. 2 ZWIĄZEK JST TYP ZW. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 9108E0FBFC66822D Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Plan (po zmianach) Należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) Dochody otrzym ane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty nadpłaty Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru (bez ulg i sprawozdawczy zwolnień zaległości ustawowych) netto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Razem dział 010 626 609,55 442 861,77 436 094,37 436 094,37 6 767,40 6 767,40 Razem dział 400 572 90 470 932,59 426 648,30 426 648,30 48 294,05 24 521,96 4 009,76 Razem dział 600 383 60 Razem dział 700 941 50 858 067,58 373 925,37 373 925,37 485 560,75 407 907,26 1 418,54 Razem dział 710 40 40 40 40 Razem dział 720 2 284,50 2 284,50 2 284,50 Razem dział 750 241 302,00 211 233,97 138 539,20 138 539,20 72 694,77 Razem dział 751 5 86 5 588,00 5 588,00 5 588,00 Razem dział 752 20 20 20 20 BeSTia Strona 10 z 12 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Razem dział 754 66 00 1 00 1 00 1 00 Razem dział 756 6 999 677,00 6 771 659,67 5 231 462,75 5 018 362,66 1 548 864,29 581 927,59 8 822,52 126 872,00 Razem dział 758 5 389 840,61 4 443 850,61 4 443 850,61 4 443 850,61 Razem dział 801 481 182,98 219 720,90 219 720,90 219 720,90 Razem dział 851 9 47 7 949,09 6 830,48 6 830,48 1 118,61 372,87 Razem dział 852 4 980 775,00 4 450 904,97 3 745 042,83 3 743 664,24 705 862,14 697 182,18 Razem dział 854 73 41 73 41 73 41 73 41 Razem dział 900 748 216,00 788 580,15 528 859,95 528 859,95 262 158,48 105 208,93 2 438,28 1 573,57 Razem dział 921 2 898,00 5 184,80 5 184,80 5 184,80 Razem dział 926 3 00 5 090,49 651,02 651,02 4 439,47 4 131,97 RAZEM 21 526 841,14 18 758 919,09 15 639 693,08 15 425 214,40 3 135 759,96 1 828 020,16 16 689,10 126 872,00 1 573,57 BeSTia Strona 11 z 12 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S BeSTia Strona 12 z 12 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON Gmina Dobromierz Pl.Wolności 24 58-170 DOBROMIERZ 890718343 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016 Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 364B11DCAC433CE2 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku dolnośląskie świdnicki DOBROMIERZ SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 02 19 03 2 A. DOCHODY (A1+A A1. Dochody bieżące A2. Dochody majątkowe B. WYDATKI (B1+B B1. Wydatki bieżące B2. Wydatki majątkowe Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie 1 2 3 21 526 841,14 15 639 693,08 20 124 976,69 15 320 784,19 1 401 864,45 318 908,89 20 971 208,14 14 028 330,89 19 273 334,60 13 698 027,14 1 697 873,54 330 303,75 C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: D11. kredyty i pożyczki D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D12. spłata pożyczek udzielonych D13. nadwyżka z lat ubiegłych D131. na pokrycie deficytu D14. papiery wartościowe D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D15. prywatyzacja majątku jst D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych D161. na pokrycie deficytu D17. inne źródła D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: D21. spłaty kredytów i pożyczek D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D22. pożyczki (udzielone) D23. wykup papierów wartościowych D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D24. inne cele 555 633,00 1 611 362,19 137 922,00 240 686,47 137 922,00 240 686,47 693 555,00 552 406,25 693 555,00 552 406,25 Skarbnik Przewodniczący Zarządu 2016.10.19 2016.10.19 BeSTia 364B11DCAC433CE2 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia Strona 1 z 3
Dane uzupełniające: E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych 4) E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego E2. kredyty i pożyczki E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał jednostki wypełniają tylko za IV kwartał 1 2 3 4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych 1 2 3 F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r. F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych 5) F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej X 5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały Skarbnik Przewodniczący Zarządu 2016.10.19 2016.10.19 BeSTia 364B11DCAC433CE2 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia Strona 2 z 3
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS Skarbnik Przewodniczący Zarządu 2016.10.19 2016.10.19 BeSTia 364B11DCAC433CE2 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia Strona 3 z 3
Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Gmina Dobromierz Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Pl.Wolności 24 jednostki samorządu terytorialnego 58-170 DOBROMIERZ Numer identyfikacyjny REGON 890718343 a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku B1B41325DDA80E2F Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku dolnośląskie świdnicki DOBROMIERZ WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. Grupa część budz. 02 19 03 2 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję A. Zobowiązania według tytułów dłużnych Wyszczególnienie kwota zadłużenia (kol.3+15) (kol. 4+9+10+11 +12+13+14) sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8) wierzyciele krajowi grupa I grupa II grupa III grupa IV bank centralny banki pozostałe krajowe instytucje finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (kol. 16+17) wierzyciele zagraniczni podmioty należące do strefy euro pozostałe podmioty zagraniczne E E1 ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 6 495 523,75 6 495 523,75 1 289 273,75 1 289 273,75 5 206 25 papiery wartościowe (E1.1+E1. E1.1 krótkoterminowe E1.2 długoterminowe E2 kredyty i pożyczki 6 495 523,75 (E2.1+E2. 6 495 523,75 1 289 273,75 1 289 273,75 5 206 25 E2.1 krótkoterminowe 35 555,00 35 555,00 4 305,00 4 305,00 31 25 E2.2 długoterminowe 6 459 968,75 6 459 968,75 1 284 968,75 1 284 968,75 5 175 00 E3 E4 przyjęte depozyty wymagalne zobowiązania (E4.1+E4. E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług E4.2 pozostałe Niepotrzebne skreślić Wypełnić gdy dotyczy Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO 0748586217 telefon 2016-10-20 rok m-c dzień BeSTia B1B41325DDA80E2F Korekta nr 1 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia Strona 1 z 3
B. Poręczenia i gwarancje Wyszczególnienie kwota zadłużenia (kol. 3+8) podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) wierzyciele grupa I grupa II grupa III grupa IV pozostałe podmioty F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym 1 2 3 4 5 6 7 8 C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp. Wyszczególnienie z budżetu państwa długoterminowe z innych źródeł długoterminowe 1 2 3 4 5 6 1 2 Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na współfinansowanie (udział własny) C2. Dodatkowe dane uzupełniające Wyszczególnienie Plan X X Wykonanie 1 2 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego X 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych Wyszczególnienie Kwota zobowiązania 3 1 2 A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego Wyszczególnienie kwota zobowiązań (kol. 3+4) odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych 1 2 3 4 Wartość odsetek 0748586217 2016-10-20 Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO telefon rok m-c dzień BeSTia B1B41325DDA80E2F Korekta nr 1 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia Strona 2 z 3
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z 0748586217 2016-10-20 Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO telefon rok m-c dzień BeSTia B1B41325DDA80E2F Korekta nr 1 Strona 3 z 3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia