UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2015r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645, 1318; z 2014r. poz. 379,1072), art.211, art.212, art. 214, art. 215, art.217, art.235, art.236, art.237, art.242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, 938, 1646; z 2014r. poz.. 379, 911, 1146, 1877) Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) Plan dochodów ogółem 9.806.284,00zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 9.697.069,00zł, - dochody majątkowe w kwocie 109.215,00zł. 2) Plan wydatków ogółem 9.297.635,00zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 9.077.050,00zł, - wydatki majątkowe w kwocie 220.585,00zł. 4. 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z Załącznikiem Nr 3. 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr 4. 5. Nadwyżkę budżetu w wysokości 508.649,00zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 508.649,00zł. 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 576.619,00zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 1.085.268,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 7. Ustala się limity na: 1) zobowiązania z tytułu kredytów na poktycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000zł. 2) zobowiązania z tytułu planowanej pożyczki lub kredytu w wysokości 220.000,00zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek 8. Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 6. 9. Objaśnienie o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 7. 10. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 7 Uchwały. 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Radzewicz Id: EB5B9EC4-A51E-4D82-85E0-D6DCBE0D04E5. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 650 210,00-650 000,00 210,00 60016 Drogi publiczne gminne 650 210,00-650 000,00 210,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 650 000,00-650 000,00 0,00 Własne 650 000,00-650 000,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 38 867,00 1 000,00 39 867,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 38 867,00 1 000,00 39 867,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 1 000,00 1 100,00 Własne 100,00 1 000,00 1 100,00 750 Administracja publiczna 103 692,00 0,00 103 692,00 75023 Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY PRZEROŚL NA 2015R. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 92 692,00 0,00 92 692,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 53 514,00-2 692,00 50 822,00 Własne 53 514,00-2 692,00 50 822,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 37 158,00 2 692,00 39 850,00 Własne 37 158,00 2 692,00 39 850,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 225 709,00 7 000,00 3 232 709,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 734 819,00 7 000,00 1 741 819,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 7 000,00 7 000,00 Własne 0,00 7 000,00 7 000,00 758 Różne rozliczenia 3 862 683,00 34 300,00 3 896 983,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 676 340,00 34 300,00 2 710 640,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 676 340,00 34 300,00 2 710 640,00 Własne 2 676 340,00 34 300,00 2 710 640,00 852 Pomoc społeczna 1 463 575,00 2 000,00 1 465 575,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 186 000,00 2 000,00 1 188 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 000,00 2 000,00 Własne 0,00 2 000,00 2 000,00
10 305 461,00-608 392,00 9 697 069,00 Razem: 106 523,00 2 692,00 109 215,00 10 411 984,00-605 700,00 9 806 284,00 Id: EB5B9EC4-A51E-4D82-85E0-D6DCBE0D04E5. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY PRZEROŚL NA 2015R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 162 100,00-57 000,00 105 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 161 000,00-57 000,00 104 000,00 4270 Zakup usług remontowych 107 000,00-57 000,00 50 000,00 Własne 107 000,00-57 000,00 50 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 407 303,00-14 177,00 393 126,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 327 203,00-14 177,00 313 026,00 4480 Podatek od nieruchomości 293 732,00-13 988,00 279 744,00 4500 Własne 293 732,00-13 988,00 279 744,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 756,00-189,00 3 567,00 Własne 3 756,00-189,00 3 567,00 750 Administracja publiczna 1 510 550,00 13 054,00 1 523 604,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 148 319,00 13 054,00 1 161 373,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 200,00 7 054,00 11 254,00 Własne 4 200,00 7 054,00 11 254,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 595,00 6 000,00 56 595,00 Własne 50 595,00 6 000,00 56 595,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 50 492,00-2 692,00 47 800,00 Własne 50 492,00-2 692,00 47 800,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 8 911,00-475,00 8 436,00 6067 6069 Własne 8 911,00-475,00 8 436,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 37 158,00 2 692,00 39 850,00 Własne 37 158,00 2 692,00 39 850,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 557,00 475,00 7 032,00 Własne 6 557,00 475,00 7 032,00 801 Oświata i wychowanie 4 044 648,00 5 300,00 4 049 948,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 331 531,00 5 300,00 336 831,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 5 300,00 5 300,00 Własne 0,00 5 300,00 5 300,00 851 Ochrona zdrowia 20 000,00 13 942,00 33 942,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 19 300,00 13 942,00 33 242,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 7 000,00 8 000,00 Własne 1 000,00 7 000,00 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 900,00 6 942,00 16 842,00 Własne 9 900,00 6 942,00 16 842,00 852 Pomoc społeczna 1 860 356,00-10 000,00 1 850 356,00 85295 Pozostała działalność 61 309,00-10 000,00 51 309,00 3110 Świadczenia społeczne 47 819,00-10 000,00 37 819,00 Własne 47 819,00-10 000,00 37 819,00
Wydatki bieżące: 9 129 098,00-52 048,00 9 077 050,00 Wydatki majątkowe: 217 418,00 3 167,00 220 585,00 Ogółem wydatki na 2015r.: 9 346 516,00-48 881,00 9 297 635,00 Id: EB5B9EC4-A51E-4D82-85E0-D6DCBE0D04E5. Podpisany Strona 2
ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2015 Załącznik Nr 3 LP. Dział Rozdz. Par. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Rok budżetowy 2015 * Środki Uni Europejskiej 1 2 3 4 5 6 7 Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy 1. 900 90001 6050 50 000 Suwalskiej w mejscowości Przerośl 0 2. 630 63003 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w gminie 6050 Przerośl poprzez przebudowę małej infrastruktury 6057 turystycznej budowy pomostów oraz dojścia do plaży 6059 gminnej nad jeziorem Kościelnym 123 703 0 3. 750 75023 6067 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja 6069 samorządowa" 46 882 0 x Ogółem 220 585 0 * Środki z budżetu Unii Europejskiej będą wprowadzone po stronie dochodów i wydatków po podpisaniu umów
L.p. Załącznik Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w roku 2015. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, ) Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) w tym: Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE 1 2 3 4 5 6 7 1. Wydatki majątkowe X razem: 127.312 36.188 91.124 Program: Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Oś priorytetowa 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym Działanie 4.1.: Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Nazwa projektu: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Gminie Przerośl poprzez przebudowę małej infrastruktury turystycznej, budowę pomostów oraz dojścia do plaży nad jeziorem Kościelnym dz.630 rozdz. Razem wydatki: X 63003 80.430 29.156 51.274 6057,6059 z tego: 2015r. X X 80.430 29.156 51.274 Program: IV Oś priorytetowa : Działanie 1.5.: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2007-2013. Społeczeństwo Informacyjne współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Wdrażanie elektronicznych usługi dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa Razem wydatki: X dz.750, rozdz.75023 46.882 7.032 39.850 6067,6069 z tego: 2015r. X X 46.882 7.032 39.850 2. Wydatki bieżące X razem: 59.791 8.969 50.822 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2007-2013. IV Oś priorytetowa : Społeczeństwo Informacyjne współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 1.5.: Nazwa projektu: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Wdrażanie elektronicznych usługi dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa Razem wydatki: X dz.750, rozdz.75023 4217,4219, 59.791 8.969 50.822 4307,4309 z tego: 2015r. X X 59.791 8.969 50.822 OGÓŁEM WYDATKI: X X 187.103 45.157 141.946
Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2015r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 576 619,00 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 356 619,00 2 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 220 000,00 Rozchody ogółem: 1 085 268,00 1 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 963 586 268,00 pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 499 000,00
Dział Rozdział podmiotowa 1 2 3 4 5 6 921 92109 2480 921 92116 2480 PLANOWANE DOTACJE W 2015 ROKU Z BUDŻETU GMINY PRZEROŚL Par. Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki Gminna Biblioteka Publiczna Przeznaczenie Załącznik Nr 6 Kwota dotacji (w złotych) celowa Działalność bieżąca 224840 0 Działalność bieżąca 116308 0 801 80195 2310 Urząd Miasta Suwałki Nauczanie religii innych wyznań 0 2500 Razem 341148 2500
Załącznik Nr 7 OBJAŚNIENIA O DOKONANYCH ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY PRZEROŚL NA 2015R. Zmniejszono dochody w wysokości 605.700zł, z tego: 1) 650.000zł zmniejszono dochody od firmy Gamesa Energia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z porozumieniem o współpracy, zawartego w dniu 30 maja 2011r. 2015r. nie będą przekazane środki, które zostały zaplanowane w budżecie. 2) 2.692zł zmniejszono oraz zwiększono dochody, ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej, 3) 3.000zł zwiększono dochody z tytułu wpływu z różnych dochodów, 4) 7.000zł zwiększono dochody z tytułu odsetek od podatku od sób prawnych, 5) 34.300zł zwiększono subwencję oświatową na 2015r. zgodnie z pismem Ministerstwa Finasów z dnia 6 lutego 2015r. nr ST3.4750.5.2015, Zmniejszono wydatki w wysokości 48.881zł, z tego: 1) 57.000zł zmniejszono wydatki na remont chodnika na ulicy Holendry, który zakończono w 2014r., 2) 13.054zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia zawartych umów zleceń oraz zakup programu komputerowego do naliczania podatków od osób prawnych i podatków transportowych, 3) 5.300zł zwiększono wydatki na wynagrodzenie na podstawie umów zleceń opiekunów dowożących dzieci do szkół, 4) 13.942zł zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia i usług w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi, 5) 10.000zł zmniejszono wydatki na świadczenia za prace społeczno użyteczne, które w I półroczu nie będzie realizowane. Zmniejszono nadwyżkę budżetową o kwotę 556.819zł, ze względu na zmniejszone dochody. Zaplanowano wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 356.619zł oraz planuje się zaciągnąć w ciągu roku pożyczkę lub kredyt w wysokości 220.000zł oraz zwiększenie spłat pożyczki z NFOŚiGW i WFOŚiGW w wysokości 19.800zł.