SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ 71MEDIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2016-31.12.2016 Wrocław, dnia 24 maja 2017 r.
Spis treści I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów... 3 II. Informacje o Grupie Kapitałowej... 4 III. Wybrane dane finansowe... 5 IV. Oświadczenia Zarządu 71Media S.A.... 7 V. Załączniki... 8 RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ 71MEDIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 S t r o n a 2
I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, w imieniu 71Media S.A., jednostki dominującej Grupy Kapitałowej 71Media S.A., mam przyjemność przedstawić Państwu skonsolidowany raport roczny podsumowujący działania Grupy jakie udało się zrealizować w 2016 roku obrotowym oraz ich przełożenie na sytuację finansową Grupy. W 2016 roku Spółka dominująca podjęła działania związane z rozwojem prowadzonej działalności w szerokim ujęciu. Dużą część aktywności Spółki dominującej w 2016 roku stanowiły działania powiązane z planami rozszerzenia struktury organizacyjnej oraz rozpoczęcia działalności w ramach Grupy Kapitałowej 71Media S.A. Plany te zrealizowały się wraz z zakupem w dniu 21 czerwca 2016 r. 1.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A 71Media.pl S.A. Grupa podejmowała ponadto działania wizerunkowe, w tym przeprowadziła m.in. kampanię reklamową mającą na celu zwiększenie rozpoznawalności marki, a także zrealizowany został debiut Spółki dominującej na rynku NewConnect, który odbył się w dniu 8 listopada 2016 r. Jak co roku szczególnie wzmożonym okresem był dla Grupy ostatni kwartał roku kalendarzowego, ponieważ ze względu na specyfikę oferowanych towarów często są one przedmiotem prezentów świątecznych. Przychody netto ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę w końcowych miesiącach roku były przeszło dwukrotnie wyższe od odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spółka zakończyła 2016 rok obrotowy osiągnięciem 11.770.665,60 zł przychodów netto ze sprzedaży oraz dodatnim wynikiem netto na poziomie 449.104,32 zł. Uzyskanie lepszych wyników względem ubiegłorocznych było możliwe m.in. dzięki wykorzystaniu środków pozyskanych w drodze emisji akcji poprzedzającej debiut Spółki dominującej na NewConnect. Aktualnie Spółka dominująca jest w trakcie przygotowywania się do przyjęcia nowej strategii rozwoju. Proces ten rozpoczął się już po zakończeniu roku obrotowego, a pierwszymi krokami jakie zostały poczynione w tym kierunku były zmiany w Zarządzie Spółki oraz podjęcie decyzji o sprzedaży posiadanych akcji 71Media.pl S.A. Szczegóły w zakresie nowej strategii rozwoju Spółki dominującej zostaną przedstawione w najbliższym czasie. Powyższe zdarzenia są jedynie częścią aktywności podjętych przez nas w 2016 r., dlatego pragnę zachęcić Państwa do zapoznania się z pełną treścią raportu, gdzie w bardziej szczegółowy sposób omówiono osiągnięcia Spółki oraz podsumowano jej ogólną sytuację finansową. Zapraszam do lektury Z poważaniem, Piotr Żurkowski Prezes Zarządu 71Media S.A. RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ 71MEDIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 S t r o n a 3
II. Informacje o Grupie Kapitałowej Na dzień 31 grudnia 2016 r. 71Media S.A. była podmiotem dominującym w stosunku do 71Media.pl S.A. ( Spółka zależna ) i posiadała 1.000.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych w taki sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu. Struktura Grupy Kapitałowej 71media S.A. na dzień 31 grudnia 2016 r. Podstawowe dane Emitenta: Firma: 71Media S.A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Wrocław Adres: ul. Lelewela 4, 53-505 Wrocław Telefon: + 48 (71) 343 26 15 Faks: + 48 (71) 341 62 13 Adres poczty elektronicznej: info@71media.pl Adres strony internetowej: www.71media.pl NIP: 8971795331 REGON: 022313070 KRS: 0000490390 Podstawowe dane Spółki zależnej: Firma: 71Media.pl S.A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Wrocław Adres: ul. Lelewela 4, 53-505 Wrocław Telefon: + 48 (71) 343 26 15 Faks: + 48 (71) 341 62 13 NIP: 8971793444 REGON: 022275406 KRS: 0000482726 RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ 71MEDIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 S t r o n a 4
III. Wybrane dane finansowe Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego przeliczono na EURO według kursów średnich ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia: Bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu: na dzień 31 grudnia 2015 r. średni kurs wynosił 4,2615, na dzień 31 grudnia 2016 r. średni kurs wynosił 4,4240. Rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych, jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wyniosła 4,1848, średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wyniosła 4,3757. Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w złotych przez kurs wymiany. Tabela kursów wykorzystanych do przeliczenia wartości ze sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2016 rok obrotowy: Wyszczególnienie Kurs EURO na dzień bilansowy (31 grudnia) Średnia kursów EURO z ostatniego dnia miesiąca danego roku 2015 4,2615 `4,1848 2016 4,4240 4,3757 Źródło: NBP RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ 71MEDIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 S t r o n a 5
Wybrane pozycje bilansu Grupy Kapitałowej Emitenta Wyszczególnienie Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień 31.12.2016 r. 31.12.2015 r. 31.12.2016 r. 31.12.2015 r. PLN PLN EUR EUR Kapitał własny 1 734 793,07 515 835,63 392 132,25 121 045,55 Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe 3 316 442,94 1 225 470,04 749 648,04 287 567,77 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 275 375,13 107 050,96 62 245,73 25 120,49 Zobowiązania długoterminowe 2 611 890,06 17 284,01 590 391,06 4 055,85 Zobowiązania krótkoterminowe 93 907,38 1 116 668,29 21 226,80 262 036,44 Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Emitenta Za okres Za okres Za okres Za okres Wyszczególnienie od 01.01.2016 r. od 01.01.2015 r. od 01.01.2016 r. od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r. do 31.12.2015 r. do 31.12.2016 r. do 31.12.2015 r. PLN PLN EUR EUR Przychody netto ze sprzedaży 11 770 665,60 5 971 354,65 2 690 007,45 1 426 915,18 Amortyzacja 16 026,99 0,00 3 662,73 0,00 Zysk/strata na sprzedaży 694 028,74 283 343,29 158 609,76 67 707,73 Zysk/strata na działalności operacyjnej 662 201,10 245 259,14 151 336,04 58 607,14 Zysk/strata brutto 567 204,32 173 811,12 129 625,96 41 533,91 Zysk/strata netto 449 104,32 133 257,12 102 635,99 31 843,13 Wybrane pozycje z rachunku przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Emitenta Wyszczególnienie Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne z działalności finansowej Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2016 r. od 01.01.2015 r. od 01.01.2016 r. od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r. do 31.12.2015 r. do 31.12.2016 r. do 31.12.2015 r. PLN PLN EUR EUR -627 063,35-115 024,41-143 305,84-27 486,24-445 000,00 0,00-101 698,01 0,00 1 132 515,91 74 120,77 258 819,37 17 711,90 Przepływy pieniężne netto razem 60 452,56-40 903,64 13 815,52-9 774,34 RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ 71MEDIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 S t r o n a 6
IV. Oświadczenia Zarządu 71Media S.A. RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ 71MEDIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 S t r o n a 7
V. Załączniki SPRAWOZDANIE FINANSOWE Załącznik nr 1 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 71Media S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Załącznik nr 2 Sprawozdanie Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej 71Media S.A. za 2016 r. OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Załącznik nr 3 Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 71Media S.A. za 2016 r. RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ 71MEDIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 S t r o n a 8