Uchwała Nr 277/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2012-2050 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429), art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) oraz art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje: 1 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasto Płock na lata 2012 2050, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały: 1) Nr 1 pod nazwą: Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej ; 2) Nr 2 pod nazwą: Wieloletniej Prognozy Finansowej ; 3) Nr 3 pod nazwą: Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2 Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do: 1) zaciągania zobowiązań: a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; b) na łączną kwotę 15.155.108,56 zł. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, ujętych w załączniku Nr 2; 2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1, z tym, że z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w ramach kwoty, o której mowa w pkt 1 lit b). 3 Traci moc uchwała Nr 7/III/10 Rady Miasta Płocka z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Płock na lata 2011 2050 (wraz ze zmianami). 4 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. UZASADNIENIE
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku sporządzona została Wieloletnia Prognoza Finansowa. WPF obejmuje okres od roku 2012 do roku 2050, do którego sięgają zobowiązania wobec BGK S.A. z tytułu udzielonych poręczeń dla MTBS Sp. z o.o. na realizację budownictwa czynszowego.
Wieloletnia Prognoza Finansowa z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Dochody ogółem dochody bieżące środki z UE* dochody majątkowe ze sprzedaży majątku środki z UE* Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowanie m organów JST z tytułu gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Lp Formuła 1 1a 1a1 1b 1c 1d 2 2a 2b 2c 2d 2e 2f [1a]+[1b] Wykonanie 2009 573 922 701,07 552 231 621,57 732 070,83 21 691 079,50 10 456 062,82 486 682 145,96 225 542 808,64 36 606 693,00 Wykonanie 2010 614 639 629,88 594 419 910,50 5 628 541,56 20 219 719,38 6 733 070,64 7 665 593,33 527 156 042,11 241 508 652,57 38 254 249,61 313 896,64 Plan 3 kw. 2011 681 411 995,11 603 397 716,22 4 964 998,69 78 014 278,89 20 002 90 55 274 960,02 578 776 111,38 272 482 201,33 41 665 473,95 3 912 271,23 57 181 527,35 4 277 841,82 Przewidywane wykonanie 2011 665 892 284,63 613 211 285,74 4 964 998,69 52 680 998,89 20 002 90 55 274 960,02 590 160 133,00 272 492 143,70 41 447 473,95 3 912 271,23 57 181 527,35 4 277 841,82 2012 738 038 683,52 639 249 631,48 7 198 981,96 98 789 052,04 20 001 20 76 144 232,04 588 730 393,06 284 995 398,51 41 755 170,26 14 237 862,11 76 714 539,27 8 929 490,93 2013 731 121 590,76 661 121 590,76 1 728 720,16 70 000 00 20 000 00 27 171 36 584 527 077,74 290 704 615,69 42 590 273,67 972 636,64 55 293 836,86 2 050 423,73 2014 754 260 846,44 684 260 846,44 70 000 00 20 000 00 40 000 00 596 144 797,70 296 518 708,01 43 442 079,14 989 428,95 41 918 137,55 2015 748 209 976,06 708 209 976,06 40 000 00 15 000 00 607 994 872,07 302 449 082,17 44 310 920,72 1 006 016,24 33 864 479,24 2016 737 997 325,22 732 997 325,22 5 000 00 5 000 00 620 081 947,93 308 498 063,81 45 197 139,14 1 022 378,51 31 077 789,51 2017 763 652 231,61 758 652 231,61 5 000 00 5 000 00 632 410 765,30 314 668 025,09 46 101 081,92 1 038 495,82 28 736 602,32 2018 790 205 059,71 785 205 059,71 5 000 00 5 000 00 641 345 079,67 320 961 385,59 47 023 103,56 1 054 348,12 27 466 501,12 2019 817 687 236,80 812 687 236,80 5 000 00 5 000 00 654 171 981,26 327 380 613,30 47 963 565,63 1 069 914,20 27 489 067,20 2020 846 131 290,09 841 131 290,09 5 000 00 5 000 00 667 255 420,89 333 928 225,57 48 922 836,94 1 085 175,64 1 085 175,64 2021 858 748 259,45 853 748 259,45 5 000 00 5 000 00 673 927 975,09 337 267 507,82 49 412 065,31 1 100 368,76 1 154 368,76 2022 871 554 483,34 866 554 483,34 5 000 00 5 000 00 680 667 254,85 340 640 182,90 49 906 185,96 1 115 774,58 1 115 774,58 2023 884 552 800,59 879 552 800,59 5 000 00 5 000 00 687 473 927,39 344 046 584,73 50 405 247,82 1 131 132,87 1 131 132,87 2024 897 746 092,60 892 746 092,60 5 000 00 5 000 00 694 348 666,67 347 487 050,58 50 909 300,30 1 146 403,01 1 146 403,01 2025 911 137 283,99 906 137 283,99 5 000 00 5 000 00 701 292 153,33 350 961 921,08 51 418 393,30 1 161 879,32 1 161 879,32 2026 911 137 283,99 906 137 283,99 5 000 00 5 000 00 701 292 153,33 350 961 921,08 51 418 393,30 1 141 867,57 1 141 867,57 2027 911 137 283,99 906 137 283,99 5 000 00 5 000 00 701 292 153,33 350 961 921,08 51 418 393,30 1 158 042,26 1 158 042,26 2028 911 137 283,99 906 137 283,99 5 000 00 5 000 00 701 292 153,33 350 961 921,08 51 418 393,30 1 194 779,55 1 194 779,55 2029 911 137 283,99 906 137 283,99 5 000 00 5 000 00 701 292 153,33 350 961 921,08 51 418 393,30 889 342,04 889 342,04 2030 911 137 283,99 906 137 283,99 5 000 00 5 000 00 701 292 153,33 350 961 921,08 51 418 393,30 902 243,83 902 243,83 Strona 1
Wyszczególnienie Dochody ogółem dochody bieżące w tym: środki z UE* z tego: dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w tym: środki z UE* Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowanie m organów JST z tytułu gwarancji i poręczeń w tym: w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Lp Formuła 1 1a 1a1 1b 1c 1d 2 2a 2b 2c 2d 2e 2f [1a]+[1b] 2031 911 137 283,99 906 137 283,99 5 000 00 5 000 00 701 292 153,33 350 961 921,08 51 418 393,30 915 777,32 915 777,32 2032 911 137 283,99 906 137 283,99 5 000 00 5 000 00 701 292 153,33 350 961 921,08 51 418 393,30 929 513,80 929 513,80 2033 911 137 283,99 906 137 283,99 5 000 00 5 000 00 701 292 153,33 350 961 921,08 51 418 393,30 943 456,32 943 456,32 2034 911 137 283,99 906 137 283,99 5 000 00 5 000 00 701 292 153,33 350 961 921,08 51 418 393,30 957 607,99 957 607,99 2035 911 137 283,99 906 137 283,99 5 000 00 5 000 00 701 292 153,33 350 961 921,08 51 418 393,30 971 971,93 971 971,93 2036 911 137 283,99 906 137 283,99 5 000 00 5 000 00 701 292 153,33 350 961 921,08 51 418 393,30 986 551,32 986 551,32 2037 911 137 283,99 906 137 283,99 5 000 00 5 000 00 701 292 153,33 350 961 921,08 51 418 393,30 1 001 349,40 1 001 349,40 2038 911 137 283,99 906 137 283,99 5 000 00 5 000 00 701 292 153,33 350 961 921,08 51 418 393,30 1 016 369,46 1 016 369,46 2039 911 137 283,99 906 137 283,99 5 000 00 5 000 00 701 292 153,33 350 961 921,08 51 418 393,30 1 031 614,81 1 031 614,81 2040 911 137 283,99 906 137 283,99 5 000 00 5 000 00 701 292 153,33 350 961 921,08 51 418 393,30 1 047 088,84 1 047 088,84 2041 911 137 283,99 906 137 283,99 5 000 00 5 000 00 701 292 153,33 350 961 921,08 51 418 393,30 1 271 104,42 1 271 104,42 2042 911 137 283,99 906 137 283,99 5 000 00 5 000 00 701 292 153,33 350 961 921,08 51 418 393,30 1 067 486,26 1 067 486,26 2043 911 137 283,99 906 137 283,99 5 000 00 5 000 00 701 292 153,33 350 961 921,08 51 418 393,30 627 010,26 627 010,26 2044 911 137 283,99 906 137 283,99 5 000 00 5 000 00 701 292 153,33 350 961 921,08 51 418 393,30 482 917,75 482 917,75 2045 911 137 283,99 906 137 283,99 5 000 00 5 000 00 701 292 153,33 350 961 921,08 51 418 393,30 387 173,36 387 173,36 2046 911 137 283,99 906 137 283,99 5 000 00 5 000 00 701 292 153,33 350 961 921,08 51 418 393,30 247 214,35 247 214,35 2047 911 137 283,99 906 137 283,99 5 000 00 5 000 00 701 292 153,33 350 961 921,08 51 418 393,30 282 559,20 282 559,20 2048 911 137 283,99 906 137 283,99 5 000 00 5 000 00 701 292 153,33 350 961 921,08 51 418 393,30 189 675,98 189 675,98 2049 911 137 283,99 906 137 283,99 5 000 00 5 000 00 701 292 153,33 350 961 921,08 51 418 393,30 149 086,95 149 086,95 2050 911 137 283,99 906 137 283,99 5 000 00 5 000 00 701 292 153,33 350 961 921,08 51 418 393,30 159 541,79 159 541,79 * środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. Strona 2
w tym: w tym: z tego: Wyszczególnienie Różnica (1-2) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Środki do dyspozycji (3+4+5) Spłata i obsługa długu rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonto Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) Środki do dyspozycji (6-7-8) Lp 3 4 4a 5 5a 6 7 7a 7a1 7b 7b1 8 9 Formuła [1]-[2] [3]+[4]+[5] [7a]+[7b] [6]-[7]-[8] Wykonanie 2009 87 240 555,11 20 558 541,71 20 558 541,71 107 799 096,82 26 426 127,14 16 420 00 10 006 127,14 10 006 127,14 81 372 969,68 Wykonanie 2010 87 483 587,77 26 460 226,94 26 460 226,94 113 943 814,71 25 612 321,46 14 530 88 11 081 441,46 11 081 441,46 88 331 493,25 Plan 3 kw. 2011 102 635 883,73 13 273 556,71 13 273 556,71 115 909 440,44 37 180 88 19 980 88 17 200 00 17 200 00 78 728 560,44 Przewidywane wykonanie 2011 75 732 151,63 13 273 556,71 13 273 556,71 89 005 708,34 37 180 88 19 980 88 17 200 00 17 200 00 51 824 828,34 2012 149 308 290,46 149 308 290,46 54 279 373,28 33 980 88 20 298 493,28 20 298 493,28 95 028 917,18 2013 146 594 513,02 146 594 513,02 63 980 88 42 980 88 21 000 00 21 000 00 82 613 633,02 2014 158 116 048,74 158 116 048,74 42 980 88 22 980 88 20 000 00 20 000 00 115 135 168,74 2015 140 215 103,99 140 215 103,99 43 980 88 24 480 88 19 500 00 19 500 00 96 234 223,99 2016 117 915 377,29 117 915 377,29 54 480 88 35 480 88 19 000 00 19 000 00 63 434 497,29 2017 131 241 466,31 131 241 466,31 54 480 88 36 480 88 18 000 00 18 000 00 76 760 586,31 2018 148 859 980,04 148 859 980,04 53 480 887,82 37 480 887,82 16 000 00 16 000 00 95 379 092,22 2019 163 515 255,54 163 515 255,54 51 150 00 37 650 00 13 500 00 13 500 00 112 365 255,54 2020 178 875 869,20 178 875 869,20 47 650 00 36 650 00 11 000 00 11 000 00 131 225 869,20 2021 184 820 284,36 184 820 284,36 33 500 00 25 000 00 8 500 00 8 500 00 151 320 284,36 2022 190 887 228,49 190 887 228,49 33 500 00 27 000 00 6 500 00 6 500 00 157 387 228,49 2023 197 078 873,20 197 078 873,20 35 500 00 31 000 00 4 500 00 4 500 00 161 578 873,20 2024 203 397 425,93 203 397 425,93 24 800 00 22 000 00 2 800 00 2 800 00 178 597 425,93 2025 209 845 130,66 209 845 130,66 12 400 00 11 000 00 1 400 00 1 400 00 197 445 130,66 2026 209 845 130,66 209 845 130,66 8 600 00 8 000 00 600 00 600 00 201 245 130,66 2027 209 845 130,66 209 845 130,66 209 845 130,66 2028 209 845 130,66 209 845 130,66 209 845 130,66 2029 209 845 130,66 209 845 130,66 209 845 130,66 2030 209 845 130,66 209 845 130,66 209 845 130,66 2031 209 845 130,66 209 845 130,66 209 845 130,66 2032 209 845 130,66 209 845 130,66 209 845 130,66 2033 209 845 130,66 209 845 130,66 209 845 130,66 2034 209 845 130,66 209 845 130,66 209 845 130,66 2035 209 845 130,66 209 845 130,66 209 845 130,66 2036 209 845 130,66 209 845 130,66 209 845 130,66 2037 209 845 130,66 209 845 130,66 209 845 130,66 2038 209 845 130,66 209 845 130,66 209 845 130,66 Strona 3
Wyszczególnienie Różnica (1-2) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu w tym: na pokrycie deficytu budżetu Środki do dyspozycji (3+4+5) Spłata i obsługa długu rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy z tego: wydatki bieżące na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonto Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) Środki do dyspozycji (6-7-8) Lp 3 4 4a 5 5a 6 7 7a 7a1 7b 7b1 8 9 Formuła [1]-[2] [3]+[4]+[5] [7a]+[7b] [6]-[7]-[8] 2039 209 845 130,66 209 845 130,66 209 845 130,66 2040 209 845 130,66 209 845 130,66 209 845 130,66 2041 209 845 130,66 209 845 130,66 209 845 130,66 2042 209 845 130,66 209 845 130,66 209 845 130,66 2043 209 845 130,66 209 845 130,66 209 845 130,66 2044 209 845 130,66 209 845 130,66 209 845 130,66 2045 209 845 130,66 209 845 130,66 209 845 130,66 2046 209 845 130,66 209 845 130,66 209 845 130,66 2047 209 845 130,66 209 845 130,66 209 845 130,66 2048 209 845 130,66 209 845 130,66 209 845 130,66 2049 209 845 130,66 209 845 130,66 209 845 130,66 2050 209 845 130,66 209 845 130,66 209 845 130,66 Strona 4
w tym: w tym: Wyszczególnienie Wydatki majątkowe wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Rozliczenie budżetu (9-10+11) Lp 10 10a 10b 11 11a 12 Formuła [9]-[10]+[11] Wykonanie 2009 124 912 742,74 70 000 00 47 678 314,77 26 460 226,94 Wykonanie 2010 155 057 936,54 80 000 00 78 655 790,23 13 273 556,71 Plan 3 kw. 2011 118 728 560,44 79 902 708,00 3 986 715,96 40 000 00 20 019 12 Przewidywane wykonanie 2011 111 824 828,34 79 902 708,00 3 986 715,96 60 000 00 40 019 12 2012 135 028 917,18 93 483 591,40 47 680 955,00 40 000 00 6 019 12 2013 102 613 633,02 101 840 190,60 24 844 110,60 20 000 00 2014 135 135 168,74 129 808 424,92 63 465 984,92 20 000 00 2015 96 234 223,99 85 090 984,92 32 415 984,92 2016 63 434 497,29 60 003 996,17 2017 76 760 586,31 66 243 00 2018 95 379 092,22 5 700 00 2019 112 365 255,54 2020 131 225 869,20 2021 151 320 284,36 2022 157 387 228,49 2023 161 578 873,20 2024 178 597 425,93 2025 197 445 130,66 2026 201 245 130,66 2027 209 845 130,66 2028 209 845 130,66 2029 209 845 130,66 2030 209 845 130,66 2031 209 845 130,66 2032 209 845 130,66 2033 209 845 130,66 2034 209 845 130,66 2035 209 845 130,66 2036 209 845 130,66 2037 209 845 130,66 2038 209 845 130,66 Strona 5
w tym: w tym: Wyszczególnienie Wydatki majątkowe wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Rozliczenie budżetu (9-10+11) Lp 10 10a 10b 11 11a 12 Formuła [9]-[10]+[11] 2039 209 845 130,66 2040 209 845 130,66 2041 209 845 130,66 2042 209 845 130,66 2043 209 845 130,66 2044 209 845 130,66 2045 209 845 130,66 2046 209 845 130,66 2047 209 845 130,66 2048 209 845 130,66 2049 209 845 130,66 2050 209 845 130,66 Strona 6
Wyszczególnienie Kwota długu w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) wskaźniki z art. 169/170 sufp Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Lp Formuła 13 13a 14 15 16 17 17a 18 ([13])/[1] 18a ([13]-[14])/[1] 19 19a ([7a]+[7b1]+[2c])/[1] ([7a]+[7b1]+[2c]- [2d]-[7a1])/[1] Wykonanie 2009 246 677 929,19 42,98% 42,98% 4,60% 4,60% Wykonanie 2010 312 147 047,82 50,79% 50,79% 4,22% 4,22% Plan 3 kw. 2011 332 166 167,82 48,75% 48,75% 6,03% 6,03% Przewidywane wykonanie 2011 352 166 167,82 52,89% 52,89% 6,17% 6,17% 2012 358 185 287,82 48,53% 48,53% 9,28% 9,28% 2013 335 204 407,82 22 980 88 45,85% 45,85% 8,88% 8,88% 2014 332 223 527,82 2 980 88 44,05% 44,05% 5,83% 5,83% 2015 307 742 647,82 24 480 88 41,13% 41,13% 6,01% 6,01% 2016 272 261 767,82 35 480 88 36,89% 36,89% 7,52% 7,52% 2017 235 780 887,82 36 480 88 30,88% 30,88% 7,27% 7,27% 2018 198 300 00 37 480 887,82 25,09% 25,09% 6,90% 6,90% 2019 160 650 00 37 650 00 19,65% 19,65% 6,39% 6,39% 2020 124 000 00 36 650 00 14,65% 14,65% 5,76% 5,76% 2021 99 000 00 25 000 00 11,53% 11,53% 4,03% 4,03% 2022 72 000 00 27 000 00 8,26% 8,26% 3,97% 3,97% 2023 41 000 00 31 000 00 4,64% 4,64% 4,14% 4,14% 2024 19 000 00 22 000 00 2,12% 2,12% 2,89% 2,89% 2025 8 000 00 11 000 00 0,88% 0,88% 1,49% 1,49% 2026 8 000 00 % % 1,07% 1,07% 2027 % % 0,13% 0,13% 2028 % % 0,13% 0,13% 2029 % % 0,10% 0,10% 2030 % % 0,10% 0,10% 2031 % % 0,10% 0,10% 2032 % % 0,10% 0,10% 2033 % % 0,10% 0,10% 2034 % % 0,11% 0,11% 2035 % % 0,11% 0,11% 2036 % % 0,11% 0,11% 2037 % % 0,11% 0,11% 2038 % % 0,11% 0,11% Strona 7
Wyszczególnienie Lp Formuła Kwota długu w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp 13 13a 14 Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** 15 16 Wartość przejętych zobowiązań 17 w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ 17a Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) 18 ([13])/[1] wskaźniki z art. 169/170 sufp Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) 18a ([13]-[14])/[1] Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) 19 19a ([7a]+[7b1]+[2c])/[1] ([7a]+[7b1]+[2c]- [2d]-[7a1])/[1] 2039 % % 0,11% 0,11% 2040 % % 0,11% 0,11% 2041 % % 0,14% 0,14% 2042 % % 0,12% 0,12% 2043 % % 0,07% 0,07% 2044 % % 0,05% 0,05% 2045 % % 0,04% 0,04% 2046 % % 0,03% 0,03% 2047 % % 0,03% 0,03% 2048 % % 0,02% 0,02% 2049 % % 0,02% 0,02% 2050 % % 0,02% 0,02% ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach. Strona 8
wskaźniki z art. 243 ufp Wyszczególnienie Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Lp Formuła 20 20a 21 21a 22 22a ([1a]-[19]+[1c])/[1] średnia z trzech poprzednich lat [20] ([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/ [1] [21]<=[20a] ([7a]+[7b1]+[2c]+[15]- [2d]-[7a1])/[1] [22]<=[20a] Wykonanie 2009 11,50% 11,50% 4,60% TAK 4,60% TAK Wykonanie 2010 10,24% 10,24% 4,22% TAK 4,22% TAK Plan 3 kw. 2011 4,02% 4,02% 6,03% TAK 6,03% TAK Przewidywane wykonanie 2011 3,88% 3,88% 6,17% TAK 6,17% TAK 2012 6,80% 8,59% 9,28% NIE 9,28% NIE 2013 10,34% 7,02% 8,88% NIE 8,88% NIE 2014 11,68% 7,05% 5,83% TAK 5,83% TAK 2015 12,79% 9,61% 6,01% TAK 6,01% TAK 2016 13,40% 11,60% 7,52% TAK 7,52% TAK 2017 14,83% 12,62% 7,27% TAK 7,27% TAK 2018 16,81% 13,67% 6,90% TAK 6,90% TAK 2019 18,35% 15,01% 6,39% TAK 6,39% TAK 2020 19,84% 16,66% 5,76% TAK 5,76% TAK 2021 20,53% 18,33% 4,03% TAK 4,03% TAK 2022 21,16% 19,57% 3,97% TAK 3,97% TAK 2023 21,77% 20,51% 4,14% TAK 4,14% TAK 2024 22,34% 21,15% 2,89% TAK 2,89% TAK 2025 22,88% 21,76% 1,49% TAK 1,49% TAK 2026 22,97% 22,33% 1,07% TAK 1,07% TAK 2027 23,03% 22,73% 0,13% TAK 0,13% TAK 2028 23,03% 22,96% 0,13% TAK 0,13% TAK 2029 23,03% 23,01% 0,10% TAK 0,10% TAK 2030 23,03% 23,03% 0,10% TAK 0,10% TAK 2031 23,03% 23,03% 0,10% TAK 0,10% TAK 2032 23,03% 23,03% 0,10% TAK 0,10% TAK 2033 23,03% 23,03% 0,10% TAK 0,10% TAK 2034 23,03% 23,03% 0,11% TAK 0,11% TAK 2035 23,03% 23,03% 0,11% TAK 0,11% TAK 2036 23,03% 23,03% 0,11% TAK 0,11% TAK 2037 23,03% 23,03% 0,11% TAK 0,11% TAK 2038 23,03% 23,03% 0,11% TAK 0,11% TAK Strona 9
wskaźniki z art. 243 ufp Wyszczególnienie Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Lp Formuła 20 20a 21 21a 22 22a ([1a]-[19]+[1c])/[1] średnia z trzech poprzednich lat [20] ([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/ [1] [21]<=[20a] ([7a]+[7b1]+[2c]+[15]- [2d]-[7a1])/[1] [22]<=[20a] 2039 23,03% 23,03% 0,11% TAK 0,11% TAK 2040 23,03% 23,03% 0,11% TAK 0,11% TAK 2041 23,03% 23,03% 0,14% TAK 0,14% TAK 2042 23,03% 23,03% 0,12% TAK 0,12% TAK 2043 23,03% 23,03% 0,07% TAK 0,07% TAK 2044 23,03% 23,03% 0,05% TAK 0,05% TAK 2045 23,03% 23,03% 0,04% TAK 0,04% TAK 2046 23,03% 23,03% 0,03% TAK 0,03% TAK 2047 23,03% 23,03% 0,03% TAK 0,03% TAK 2048 23,03% 23,03% 0,02% TAK 0,02% TAK 2049 23,03% 23,03% 0,02% TAK 0,02% TAK 2050 23,03% 23,03% 0,02% TAK 0,02% TAK Strona 10
Wyszczególnienie Dochody bieżące (1a) Wydatki bieżące razem (2 + 7b) Dochody bieżące - wydatki bieżące Dochody ogółem (1) Wydatki ogółem (10+19) Wynik budżetu (1-20) Przychody budżetu (4+5+11) Rozchody budżetu (7a + 8) Lp 23 24 25 26 27 28 29 30 Formuła [1a] [2]+[7b] [23]-[24] [1] [10]+[19] [1]-[20] [4]+[5]+[11] [7a]+[8] Wykonanie 2009 552 231 621,57 496 688 273,10 55 543 348,47 573 922 701,07 621 601 015,84-47 678 314,77 90 558 541,71 16 420 00 Wykonanie 2010 594 419 910,50 538 237 483,57 56 182 426,93 614 639 629,88 693 295 420,11-78 655 790,23 106 460 226,94 14 530 88 Plan 3 kw. 2011 603 397 716,22 595 976 111,38 7 421 604,84 681 411 995,11 714 704 671,82-33 292 676,71 53 273 556,71 19 980 88 Przewidywane wykonanie 2011 613 211 285,74 607 360 133,00 5 851 152,74 665 892 284,63 719 184 961,34-53 292 676,71 73 273 556,71 19 980 88 2012 639 249 631,48 609 028 886,34 30 220 745,14 738 038 683,52 744 057 803,52-6 019 12 40 000 00 33 980 88 2013 661 121 590,76 605 527 077,74 55 594 513,02 731 121 590,76 708 140 710,76 22 980 88 20 000 00 42 980 88 2014 684 260 846,44 616 144 797,70 68 116 048,74 754 260 846,44 751 279 966,44 2 980 88 20 000 00 22 980 88 2015 708 209 976,06 627 494 872,07 80 715 103,99 748 209 976,06 723 729 096,06 24 480 88 24 480 88 2016 732 997 325,22 639 081 947,93 93 915 377,29 737 997 325,22 702 516 445,22 35 480 88 35 480 88 2017 758 652 231,61 650 410 765,30 108 241 466,31 763 652 231,61 727 171 351,61 36 480 88 36 480 88 2018 785 205 059,71 657 345 079,67 127 859 980,04 790 205 059,71 752 724 171,89 37 480 887,82 37 480 887,82 2019 812 687 236,80 667 671 981,26 145 015 255,54 817 687 236,80 780 037 236,80 37 650 00 37 650 00 2020 841 131 290,09 678 255 420,89 162 875 869,20 846 131 290,09 809 481 290,09 36 650 00 36 650 00 2021 853 748 259,45 682 427 975,09 171 320 284,36 858 748 259,45 833 748 259,45 25 000 00 25 000 00 2022 866 554 483,34 687 167 254,85 179 387 228,49 871 554 483,34 844 554 483,34 27 000 00 27 000 00 2023 879 552 800,59 691 973 927,39 187 578 873,20 884 552 800,59 853 552 800,59 31 000 00 31 000 00 2024 892 746 092,60 697 148 666,67 195 597 425,93 897 746 092,60 875 746 092,60 22 000 00 22 000 00 2025 906 137 283,99 702 692 153,33 203 445 130,66 911 137 283,99 900 137 283,99 11 000 00 11 000 00 2026 906 137 283,99 701 892 153,33 204 245 130,66 911 137 283,99 903 137 283,99 8 000 00 8 000 00 2027 906 137 283,99 701 292 153,33 204 845 130,66 911 137 283,99 911 137 283,99 2028 906 137 283,99 701 292 153,33 204 845 130,66 911 137 283,99 911 137 283,99 2029 906 137 283,99 701 292 153,33 204 845 130,66 911 137 283,99 911 137 283,99 2030 906 137 283,99 701 292 153,33 204 845 130,66 911 137 283,99 911 137 283,99 2031 906 137 283,99 701 292 153,33 204 845 130,66 911 137 283,99 911 137 283,99 2032 906 137 283,99 701 292 153,33 204 845 130,66 911 137 283,99 911 137 283,99 2033 906 137 283,99 701 292 153,33 204 845 130,66 911 137 283,99 911 137 283,99 2034 906 137 283,99 701 292 153,33 204 845 130,66 911 137 283,99 911 137 283,99 2035 906 137 283,99 701 292 153,33 204 845 130,66 911 137 283,99 911 137 283,99 2036 906 137 283,99 701 292 153,33 204 845 130,66 911 137 283,99 911 137 283,99 2037 906 137 283,99 701 292 153,33 204 845 130,66 911 137 283,99 911 137 283,99 2038 906 137 283,99 701 292 153,33 204 845 130,66 911 137 283,99 911 137 283,99 2039 906 137 283,99 701 292 153,33 204 845 130,66 911 137 283,99 911 137 283,99 2040 906 137 283,99 701 292 153,33 204 845 130,66 911 137 283,99 911 137 283,99 2041 906 137 283,99 701 292 153,33 204 845 130,66 911 137 283,99 911 137 283,99
Wyszczególnienie Dochody bieżące (1a) Wydatki bieżące razem (2 + 7b) Dochody bieżące - wydatki bieżące Dochody ogółem (1) Wydatki ogółem (10+19) Wynik budżetu (1-20) Przychody budżetu (4+5+11) Rozchody budżetu (7a + 8) Lp 23 24 25 26 27 28 29 30 Formuła [1a] [2]+[7b] [23]-[24] [1] [10]+[19] [1]-[20] [4]+[5]+[11] [7a]+[8] 2042 906 137 283,99 701 292 153,33 204 845 130,66 911 137 283,99 911 137 283,99 2043 906 137 283,99 701 292 153,33 204 845 130,66 911 137 283,99 911 137 283,99 2044 906 137 283,99 701 292 153,33 204 845 130,66 911 137 283,99 911 137 283,99 2045 906 137 283,99 701 292 153,33 204 845 130,66 911 137 283,99 911 137 283,99 2046 906 137 283,99 701 292 153,33 204 845 130,66 911 137 283,99 911 137 283,99 2047 906 137 283,99 701 292 153,33 204 845 130,66 911 137 283,99 911 137 283,99 2048 906 137 283,99 701 292 153,33 204 845 130,66 911 137 283,99 911 137 283,99 2049 906 137 283,99 701 292 153,33 204 845 130,66 911 137 283,99 911 137 283,99 2050 906 137 283,99 701 292 153,33 204 845 130,66 911 137 283,99 911 137 283,99
Rok Razem Zbiorczo wydatki bieżące wydatki majątkowe Zbiorczo przedsięwzięcia 1) programy, projekty lub zadania (razem) Razem wydatki bieżące wydatki majątkowe 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) Razem wydatki bieżące wydatki majątkowe 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) łączne nakłady finansowe 1 276 883 473,5 433 220 397,49 843 663 076,08 1 214 571 727,7 370 908 651,71 843 663 076,08 27 529 134,58 27 529 134,58 34 782 611,20 limit zobowiązań 864 279 285,02 322 109 097,01 542 170 188,01 841 538 322,46 299 368 134,45 542 170 188,01 15 155 108,56 15 155 108,56 7 585 854,00 2012 170 198 130,67 76 714 539,27 93 483 591,40 156 214 319,68 62 730 728,28 93 483 591,40 13 046 499,21 13 046 499,21 937 311,78 2013 157 134 027,46 55 293 836,86 101 840 190,60 154 348 141,47 52 507 950,87 101 840 190,60 1 813 249,35 1 813 249,35 972 636,64 2014 171 726 562,47 41 918 137,55 129 808 424,92 170 551 473,52 40 743 048,60 129 808 424,92 185 66 185 66 989 428,95 2015 118 955 464,16 33 864 479,24 85 090 984,92 117 839 747,92 32 748 763,00 85 090 984,92 109 70 109 70 1 006 016,24 2016 91 081 785,68 31 077 789,51 60 003 996,17 90 059 407,17 30 055 411,00 60 003 996,17 1 022 378,51 2017 94 979 602,32 28 736 602,32 66 243 00 93 941 106,50 27 698 106,50 66 243 00 1 038 495,82 2018 33 166 501,12 27 466 501,12 5 700 00 32 112 153,00 26 412 153,00 5 700 00 1 054 348,12 2019 27 489 067,20 27 489 067,20 26 419 153,00 26 419 153,00 1 069 914,20 2020 1 085 175,64 1 085 175,64 1 085 175,64 2021 1 154 368,76 1 154 368,76 54 00 54 00 1 100 368,76 2022 1 115 774,58 1 115 774,58 1 115 774,58 2023 1 131 132,87 1 131 132,87 1 131 132,87 2024 1 146 403,01 1 146 403,01 1 146 403,01 2025 1 161 879,32 1 161 879,32 1 161 879,32 2026 1 141 867,57 1 141 867,57 1 141 867,57 2027 1 158 042,26 1 158 042,26 1 158 042,26 2028 1 194 779,55 1 194 779,55 1 194 779,55 2029 889 342,04 889 342,04 889 342,04 2030 902 243,83 902 243,83 902 243,83 2031 915 777,32 915 777,32 915 777,32 2032 929 513,80 929 513,80 929 513,80 2033 943 456,32 943 456,32 943 456,32 2034 957 607,99 957 607,99 957 607,99 2035 971 971,93 971 971,93 971 971,93 2036 986 551,32 986 551,32 986 551,32 2037 1 001 349,40 1 001 349,40 1 001 349,40 2038 1 016 369,46 1 016 369,46 1 016 369,46 2039 1 031 614,81 1 031 614,81 1 031 614,81 2040 1 047 088,84 1 047 088,84 1 047 088,84 2041 1 271 104,42 1 271 104,42 1 271 104,42 2042 1 067 486,26 1 067 486,26 1 067 486,26 2043 627 010,26 627 010,26 627 010,26 2044 482 917,75 482 917,75 482 917,75 2045 387 173,36 387 173,36 387 173,36 Strona 1
Rok Razem Zbiorczo wydatki bieżące wydatki majątkowe Zbiorczo przedsięwzięcia 1) programy, projekty lub zadania (razem) Razem wydatki bieżące wydatki majątkowe 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) Razem wydatki bieżące wydatki majątkowe 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) 2046 247 214,35 247 214,35 247 214,35 2047 282 559,20 282 559,20 282 559,20 2048 189 675,98 189 675,98 189 675,98 2049 149 086,95 149 086,95 149 086,95 2050 159 541,79 159 541,79 159 541,79 Strona 2
Zbiorczo programy, projekty lub zadania Rok a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) Razem wydatki bieżące wydatki majątkowe Razem wydatki bieżące wydatki majątkowe Razem wydatki bieżące wydatki majątkowe łączne nakłady finansowe a 302 961 936,77 17 015 588,73 285 946 348,04 911 609 791,02 353 893 062,98 557 716 728,04 limit zobowiązań a 267 664 752,23 10 262 520,62 257 402 231,61 573 873 570,23 289 105 613,83 284 767 956,40 2012 a 56 584 975,89 7 912 820,89 48 672 155,00 99 629 343,79 54 817 907,39 44 811 436,40 2013 a 27 193 809,33 2 349 698,73 24 844 110,60 127 154 332,14 50 158 252,14 76 996 08 2014 a 63 465 984,92 63 465 984,92 107 085 488,60 40 743 048,60 66 342 44 2015 a 32 415 984,92 32 415 984,92 85 423 763,00 32 748 763,00 52 675 00 2016 a 30 003 996,17 30 003 996,17 60 055 411,00 30 055 411,00 30 000 00 2017 a 58 000 00 58 000 00 35 941 106,50 27 698 106,50 8 243 00 2018 a 32 112 153,00 26 412 153,00 5 700 00 2019 a 26 419 153,00 26 419 153,00 2020 a 2021 a 54 00 54 00 2022 a 2023 a 2024 a 2025 a 2026 a 2027 a 2028 a 2029 a 2030 a 2031 a 2032 a 2033 a 2034 a 2035 a 2036 a 2037 a 2038 a 2039 a 2040 a 2041 a 2042 a 2043 a 2044 a 2045 a Strona 3
Zbiorczo programy, projekty lub zadania Rok a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) Razem wydatki bieżące wydatki majątkowe Razem wydatki bieżące wydatki majątkowe Razem wydatki bieżące wydatki majątkowe 2046 a 2047 a 2048 a 2049 a 2050 a Strona 4
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF Razem 302 961 936,77 267 664 752,23 267 664 751,23 - wydatki bieżące 17 015 588,73 10 262 520,62 10 262 519,62 1.[b] 2.[b] 3.[b] 4.[b] 5.[b] 6.[b] 7.[b] 8.[b] 9.[b] 10.[b] 11.[b] Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy - Podniesiene atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Dobry start szansą na sukces - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Europejski staż fundamentem mojej kariery zawodowej - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego Krok w przyszłość zawodową - Podniesiene atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy - niwelowanie nierówności w kształceniu zawodowym uczniów ZSZ Nr 6 w Płocku - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnicztwa zawodowego Po lekcjach... do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Praktyka zagraniczna początkiem mojej europejskiej kariery zawodowej - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt "N@uka sposobem na lepszą przyszłość" - Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów szkoły Projekt "Pośrednik, doradca - specjalistą lokalnego rynku pracy" - Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia poprzez dofinansowanie zatrudnienia osób bezrobotnych-pośredników i doradców zawodowych. Realizacja Programu Rewitalizacji Społecznej "Razem dla rewitalizacji - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Starego Miasta w Płocku" - Objęcie wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Realizacja projektu pn. "Dla nas każdy uczeń jest ważny" - Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III 16 płockich szkół podstawowych dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych Zespół Szkół Budowlanych 2009 2013 1 252 713,59 515 65 515 65 Nr 1 2010 2013 Zespół Szkół Technicznych 1 721 939,00 637 681,00 637 681,00 Zespół Szkół Budowlanych 674 324,60 269 729,86 269 729,86 Nr 1 Zespół Szkół Ekonomiczno 2010 2013 1 910 171,50 669 297,80 669 297,80 Kupieckich Specjalny Ośrodek Szkolno 2010 2012 1 107 112,05 169 59 169 59 Wychowawczy Nr 2 Gimnazjum Nr 5 535 758,26 394 77 394 769,00 Zespół Szkół Budowlanych 2010 2012 875 769,37 175 313,00 175 313,00 Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 05 791 003,16 538 526,16 538 526,16 Miejski Urząd Pracy 2 730 90 1 909 50 1 909 50 Miejski Ośrodek Pomocy 2011 2012 1 558 257,20 1 246 722,80 1 246 722,80 Społecznej PF I 1 540 18 1 540 18 1 540 18 Strona 1
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) 13.[b] Realizacja projektu pn.:"własna firma pomysłem na życie w Płocku" - Kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz finansowe na potrzeby utworzenia działalności gospodarczej Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF PF I 2 317 46 2 195 56 2 195 56 - wydatki majątkowe 285 946 348,04 257 402 231,61 257 402 231,61 1.[m] 2.[m] 3.[m] 4.[m] 5.[m] 6.[m] Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka w granicach administracyjnych - Rozwój miasta Budowa ulicy Granicznej - II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką) - Rozwój miasta Po lekcjach... do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku - Rozwój miasta Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta 2004 2017 PS 155 712 561,55 152 400 00 152 400 00 2008 2016 PS 17 409 164,18 10 196 551,01 10 196 551,01 Gimnazjum Nr 5 2011 2015 PS 33 000 00 32 000 00 32 000 00 2011 2014 WIR III 30 459 976,60 29 998 641,50 29 998 641,50 2007 2013 PS/MZD 49 364 645,71 32 807 039,10 32 807 039,10 Strona 2
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) 2012 2013 2014 2015 Razem 56 584 975,89 27 193 809,33 63 465 984,92 32 415 984,92 - wydatki bieżące 7 912 820,89 2 349 698,73 1.[b] 2.[b] 3.[b] 4.[b] 5.[b] 6.[b] 7.[b] 8.[b] 9.[b] 10.[b] 11.[b] 12.[b] Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy - Podniesiene atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Dobry start szansą na sukces - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Europejski staż fundamentem mojej kariery zawodowej - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego Krok w przyszłość zawodową - Podniesiene atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy - niwelowanie nierówności w kształceniu zawodowym uczniów ZSZ Nr 6 w Płocku - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnicztwa zawodowego Po lekcjach... do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Praktyka zagraniczna początkiem mojej europejskiej kariery zawodowej - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt "N@uka sposobem na lepszą przyszłość" - Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów szkoły Projekt "Pośrednik, doradca - specjalistą lokalnego rynku pracy" - Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia poprzez dofinansowanie zatrudnienia osób bezrobotnych-pośredników i doradców zawodowych. Realizacja Programu Rewitalizacji Społecznej "Razem dla rewitalizacji - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Starego Miasta w Płocku" - Objęcie wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Realizacja projektu pn. "Dla nas każdy uczeń jest ważny" - Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III 16 płockich szkół podstawowych dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych Realizacja projektu pn.:"własna firma pomysłem na życie w Płocku" - Kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz finansowe na potrzeby utworzenia działalności gospodarczej 2009 2013 253 62 262 03 2010 2013 411 892,00 225 789,00 134 864,93 134 864,93 2010 2013 636 336,00 32 961,80 2010 2012 169 59 254 531,00 140 238,00 2010 2012 175 313,00 302 446,16 236 08 932 20 977 30 2011 2012 1 246 722,80 1 277 995,00 262 185,00 2 117 31 78 25 - wydatki majątkowe 48 672 155,00 24 844 110,60 63 465 984,92 32 415 984,92 Strona 1
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) 2012 2013 2014 2015 2.[m] 3.[m] 4.[m] 5.[m] 6.[m] 7.[m] Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka w granicach administracyjnych - Rozwój miasta Budowa ulicy Granicznej - II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką) - Rozwój miasta Po lekcjach... do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku - Rozwój miasta Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta 2004 2017 500 00 2 000 00 40 000 00 21 900 00 2008 2016 10 107 585,00 53 00 15 984,92 15 984,92 2011 2015 500 00 1 000 00 20 000 00 10 500 00 2011 2014 15 661 00 10 887 641,50 3 450 00 2007 2013 21 903 57 10 903 469,10 Strona 2
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF Razem 911 609 791,02 573 873 570,23 573 874 751,03 - wydatki bieżące 353 893 062,98 289 105 613,83 289 106 794,63 1.[b] 2.[b] 3.[b] 4.[b] 5.[b] 6.[b] 7.[b] 8.[b] 9.[b] 10.[b] 11.[b] 12.[b] Budowa systemu informacji miejskiej - Prawidłowa realizacja zadania Całodobowy nadzór nad nad instalacją elektryczną w budynkach - Prawidłowa realizacja zadania Dopaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania Dopłata dla taryfowych grup odbiorców usług świadczonych przez Spółkę Wodociągi Płockie Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń według ustalonych prawem wzorów - Prawidłowa realizacja zadania Dostawa/kasacja tablic rejestracyjnych pojazdów - Prawidłowa realizacja zadania Dzierżawa hali pneumatycznej (korty MCS) - Prawidłowa realizacja zadania Dzierżawa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i wyposażeniem oraz boiska wielofunkcyjnego - Prawidłowa realizacja zadania Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Prawidłowa realizacja zadania Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie pomocy społecznej - Prawidłowa realizacja zadania Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawidłowa realizacja zadania Funkcjonowanie lodowiska - Prawidłowa realizacja zadania 2011 2014 Miejski Zarząd Dróg 665 19 665 19 665 19 WOP I 106 201,90 58 016,10 58 016,10 2011 2014 WGM IV 3 296 00 2 531 00 2 531 00 2011 2012 BNW 5 077 568,00 3 808 176,00 3 808 176,00 2010 2013 WSA II 4 026 865,36 2 177 770,80 2 177 770,80 2010 2013 WSA II 2 298 659,37 1 302 295,83 1 302 295,83 Miejski Zespół Obiektów 2010 2012 170 80 67 50 67 50 Sportowych Miejski Zespół Obiektów 2011 2014 489 10 473 00 473 00 Sportowych 2011 2016 WZS 714 015,00 660 00 660 00 2011 2016 WZS 3 215 00 2 730 00 2 730 00 2011 2016 WZS 1 810 00 1 610 00 1 610 00 Miejski Zespół Obiektów 2010 2012 574 28 285 26 285 26 Sportowych Strona 1
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) 14.[b] 15.[b] 16.[b] 17.[b] 18.[b] 19.[b] Kompleksowa obsługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania przeterminowanych leków - Prawidłowa realizacja zadania Kompleksowa obsługa odbioru i transportu odpadów opakowaniowych występ. w strumieniu odpadów komunalnych z miejsca lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki z terenu Płocka - Prawidłowa realizacja zadania Koncepcja organizacyjno - biznesowa dla zadania "Budowa i utrzymanie wiat przystankowych na przystankach komunikacji miejskiej w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania Konserwacja placów zabaw - Prawidłowa realizacja zadania Konserwacja urzadzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Prawidłowa realizacja zadania Kurs języka angielskiego dla uczniów - Prawidłowa realizacja zadania publiczego Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF WKŚ I 35 00 20 00 20 00 WKŚ I 860 00 660 00 660 00 2011 2012 WGM V 61 50 61 50 61 50 WGM III 230 00 135 00 135 00 2011 2012 WGM III 805 20 402 60 402 60 2010 2013 Zespół Szkół Nr 3 40 00 16 00 16 00 20.[b] Licencja na nagrania - Prawidłowa realizacja zadania WPR II 3 36 1 76 1 76 21.[b] 22.[b] 23.[b] 24.[b] 25.[b] 26.[b] 27.[b] 28.[b] Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania Nadzór inwestorski nad Halą Widowiskowo - Sportową - Prawidłowa realizacja zadania Najem toalet przenośnych (kąpielisko i lodowisko) - Prawidłowa realizacja zadania Obsługa bankowa budżetu Miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania Obsługa elektryczno - techniczna - Prawidłowa realizacja zadania Obsługa i konserwacja ścianki wspinaczkowej (HSB) - Prawidłowa realizacja zadania Obsługa instalacji sanitarnej - Prawidłowa realizacja zadania 2005 2017 WZK 18 045 663,60 10 825 590,70 10 825 590,70 2011 2014 WSB III 330 00 330 00 330 00 WIR II 211 144,68 112 504,00 112 504,00 Miejski Zespół Obiektów 2010 2012 6 80 3 50 3 50 Sportowych 2009 2014 WSB II 855 50 362 50 362 50 Centrum Widowiskowo - 97 00 52 00 52 00 Sportowe Miejski Zespół Obiektów 2010 2012 15 75 8 25 8 25 Sportowych Centrum Widowiskowo - 94 00 52 00 52 00 Sportowe 29.[b] Obsługa weterynaryjna - Prawidłowa realizacja zadania 2010 2013 WGM I 137 684,00 50 328,00 50 328,00 30.[b] Ochrona budynków stanowiących własność Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania 2010 2013 WGM I 525 501,26 19 648,50 20 829,30 Strona 2
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF 32.[b] Odgrywanie hejnału - Prawidłowa realizacja zadania 2010 2013 WOP I 52 728,00 28 728,00 28 728,00 33.[b] 34.[b] 35.[b] 36.[b] 37.[b] 38.[b] 39.[b] 40.[b] 41.[b] 42.[b] 43.[b] 44.[b] 45.[b] 46.[b] 47.[b] Odśnieżanie powierzchni dachu - Prawidłowa realizacja zadania Opracowanie "Polityki rozwoju gospodarczego Miasta Płocka na lata 2011-2022" - Prawidłowa realizacja zadania Opracowanie mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania Opróżnianie śmietniczek, utrzymanie szaletów - Prawidłowa realizacja zadania Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych Pielęgnacja wykonanych nasadzeń roślin terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Bielską, Obrońców Westerplatte i Mickiewicza w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania Pielęgnacja zieleni przydrożnej - Prawidłowa realizacja zadania Pomiary geodezyjne mostu Solidarności oraz estakady prawobrzeżnej - Prawidłowa realizacja zadania Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom - Prawidłowa realizacja zadania Promocja miasta Płocka podczas imprezy KSW w Orlen Arenie - Prawidłowa realizacja zadania Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej i Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania Prowadzenie schroniska dla zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania Przeglady eksploatacyjne, czyszczenie separatorów i osadników/piaskowników oraz odbiór i utylizacja odpadów powstajacych w wyniku tej usługi - Prawidłowa realizacja zadania Przygotowanie pakietu archiwalnego dokumentacji, dowodów księgowych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - Prawidłowa realizacja zadania Centrum Widowiskowo - 120 00 70 00 70 00 Sportowe 2011 2012 BOI 198 789,99 198 789,99 198 789,99 WKŚ I 512 824,00 502 824,00 502 824,00 2009 2012 WGM III 2011 2014 WZS 9 410 00 9 410 00 9 410 00 2010 2013 WGM III 73 20 48 751,20 48 751,20 2011 2014 Miejski Zarząd Dróg 2 100 00 2 100 00 2 100 00 2010 2012 Miejski Zarząd Dróg 196 20 61 50 61 50 2011 2015 WZS 2 701 92 2 400 00 2 400 00 2011 2012 WPR I 184 50 184 50 184 50 2011 2015 WZS 4 664 00 3 860 00 3 860 00 WGM III 1 543 045,00 793 26 793 26 2009 2016 WZS 5 540 00 3 650 00 3 650 00 WGM III 1 200 00 1 200 00 1 200 00 2011 2012 WGM IV 19 00 13 30 13 30 Strona 3
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) 49.[b] 50.[b] 51.[b] 52.[b] 53.[b] Przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych - Prawidłoa realizacja zadania Realizacja programu "Miasto! Żyje" - Prawidłowa realizacja zadania Realizacja projektu "Nieautoryzowany Autoportret Współczesny Jacka Kaczmarskiego" nagrodzonego w konkursie UMP "Młodzi dla Płocka" - Prawidłowa realizacja zadania Rekompensata należna Spółce "ZUOK" Spółka z o.o. z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania Remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Prawidłowa realizacja zadania Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF WSB I 17 456,00 11 31 11 31 WPR II 56 521,60 29 610,80 29 610,80 2011 2012 WPR II 4 088,00 3 309,33 3 309,33 2011 2021 BNW 2 440 00 2 440 00 2 440 00 2010 2012 WGM III 1 398 00 520 20 520 20 54.[b] Reportaż fotograficzny - Prawidłowa realizacja zadania WPR II 44 00 26 00 26 00 55.[b] 56.[b] 57.[b] Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Prawidłowa realizacja zadania Sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - Prawidłowa realizacja zadania Usługi bankowe - Prawidłowa realizacja zadń publicznych WRM II 415 865,40 391 970,40 391 970,40 2011 2012 WGM IV 20 00 3 50 3 50 Komenda Miejska 2010 2013 14 05 7 20 7 20 Państwowej Straży Pożarnej 58.[b] Usługi BHP - Prawidłowa realizacja zadania 2010 2013 Straż Miejska 22 476,00 13 00 13 00 59.[b] 60.[b] 61.[b] 62.[b] 63.[b] 64.[b] Usługi informatyczne - Prawidłowa realizacja zadania Usługi kominiarskie - Prawidłowa realizacja zadania Usługi noclegowe dla bezdomnych kobiet i mężczyzn - Prawidłowa realizacja zadania Usługi opiekuńcze - Prawidłowa realizacja zadania Usuwanie śniegu zalegającego na chodnikach i przejściach dla pieszych w pasach drogowych ulic oraz na innych terenach gminnych - Prawidłowa realizacja zadania Usuwanie, przemieszczanie i holowanie pojazdów i ich części z terenu miasta Płocka, utrzymanie parkingu strzeżonego - Prawidłowa realizacja zadania Centrum Widowiskowo - 2011 2012 2 20 20 20 Sportowe Zespół Szkół Ekonomiczno 2010 2013 3 435,37 1 875,37 1 875,37 Kupieckich Miejski Ośrodek Pomocy 2011 2015 1 336 75 1 063 75 1 063 75 Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy 2011 2015 3 067 00 260 00 260 00 Społecznej WGM III 326 00 286 00 286 00 WGM III 269 293,27 240 00 240 00 Strona 4