Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał /

skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 4 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący data przekazania: 2015-02-27 EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) EKO EXPORT S.A. Usługi inne (uin) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) 43-382 Bielsko-Biała (kod pocztowy) (miejscowość) Strażacka 81 (ulica) (numer) +48 338196292 +48 338196287 (telefon) (fax) info@ekoexport.pl www.ekoexport.pl (e-mail) (www) 547-18-65-541 072266443 (NIP) (REGON) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR 2014 2013 2014 2013 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 24 255 39 024 5 790 9 267 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 164 18 486 2 187 4 390 III. Zysk (strata) brutto 11 865 18 865 2 832 4 480 IV. Zysk (strata) netto 9 671 15 262 2 308 3 624 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 411 3 379 2 724 802 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -24 534-26 759-5 856-6 355 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 025 25 600 2 154 6 079 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -4 097 2 220-978 527 Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec kwartału IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego X. kwartału i koniec kwartału Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i XI. koniec Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i XII. koniec Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec XIII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec XIV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec XV. 82 499 62 772 19 356 15 136 23 011 11 070 5 399 2 669 2 116 60 496 14 19 377 9 947 4 546 2 398 59 488 51 702 13 957 12 467 1 098 1 098 258 265 10 977 500 10 977 500 10 977 500 10 977 500 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,88 1,39 0,21 0,33 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,88 1,39 0,21 0,33 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na koniec XVIII. bieżącego kwartału i koniec poprzedniego kwartału) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na XIX. koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w XX. zł/eur) 5,42 4,71 1,27 1,14 5,42 4,71 1,27 1,14 0,68 0,00 0,16 0,00 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 1

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS AKTYWA koniec kwartału / 2014 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 2013-09-30 koniec poprz. roku koniec kwartału / / 2013 2013 I. Aktywa trwałe 31 625 32 116 26 909 22 616 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 151 2 294 2 272 2 121 2. Rzeczowe aktywa trwałe 16 203 16 463 13 524 12 476 3. Należności długoterminowe 641 641 672 682 3.1. Od pozostałych jednostek 641 641 672 682 4. Inwestycje długoterminowe 10 879 10 787 8 508 5 352 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe 10 879 10 776 8 498 5 342 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 1 735 1 643 1 268 1 250 udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane - metodą praw własności 7 7 7 7 b) w pozostałych jednostkach 9 134 9 134 7 230 4 092 4.2. Inne inwestycje długoterminowe 11 11 11 11 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 751 1 931 1 933 1 984 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 178 120 121 26 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 573 1 811 1 811 1 958 II. Aktywa obrotowe 50 874 48 987 35 863 24 897 1. Zapasy 14 523 13 851 12 653 9 396 2. Należności krótkoterminowe 8 065 9 977 9 274 4 359 2.1. Od jednostek powiązanych 5 905 5 784 1 918 2.2. Od pozostałych jednostek 2 160 4 192 7 356 4 359 3. Inwestycje krótkoterminowe 27 996 24 987 13 555 10 790 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 27 996 24 987 13 555 10 790 a) w jednostkach powiązanych 27 231 23 450 8 723 b) w pozostałych jednostkach 747 734 717 9 557 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 18 803 4 115 31 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 289 172 380 352 A k t y w a r a z e m 82 499 81 104 62 772 47 512 PASYWA I. Kapitał własny 59 488 56 881 51 702 34 448 1. Kapitał zakładowy 1 098 1 098 1 098 1 040 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -4 300-5 854-11 177 3. Kapitał zapasowy 53 020 53 582 48 348 23 922 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 829 5. Zysk (strata) netto 9 671 8 055 15 262 9 486 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 011 24 223 11 070 13 065 1. Rezerwy na zobowiązania 597 547 144 81 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 584 547 131 81 1.2. Pozostałe rezerwy 13 13 a) krótkoterminowe 13 13 2. Zobowiązania długoterminowe 2 116 2 433 60 213 2.1. Wobec pozostałych jednostek 2 116 2 433 60 213 3. Zobowiązania krótkoterminowe 19 377 20 253 9 947 11 885 3.1. Wobec jednostek powiązanych 166 28 3.2. Wobec pozostałych jednostek 19 317 20 246 9 777 11 852 3.3. Fundusze specjalne 3 7 5 5 4. Rozliczenia międzyokresowe 921 989 918 886 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 921 989 918 886 a) długoterminowe 648 716 596 b) krótkoterminowe 274 274 322 886 P a s y w a r a z e m 82 499 81 104 62 772 47 513 Wartość księgowa 59 488 56 881 51 702 34 448 Liczba akcji (w szt.) 10 977 500 10 977 500 10 977 500 10 405 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,42 5,18 4,71 3,31 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 977 500 10 977 500 10 977 500 10 405 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,42 5,18 4,71 3,31 2

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą ( koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią ( koniec i czwartą kolumnę ( koniec I kwartału. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w I. tym: 4 kwartał/2014 2014 2013 5 526 24 255 12 317 39 024 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 754 24 255 12 317 39 024 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 19 247 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 939 12 155 6 408 17 957 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 924 11 957 6 408 17 957 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 15 198 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 587 12 100 5 909 21 067 IV. Koszty sprzedaży 127 505 177 1 791 V. Koszty ogólnego zarządu 932 3 200 589 2 405 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 527 8 395 5 143 16 872 VII. Pozostałe przychody operacyjne 681 4 709 1 981 2 155 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 910 2. Dotacje 68 267 58 232 3. Inne przychody operacyjne 613 4 442 1 923 14 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 66 3 940 65 541 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 303 2. Inne koszty operacyjne 66 3 940 65 238 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 142 9 164 7 059 18 486 X. Przychody finansowe -10 3 073 472 824 1. Odsetki, w tym: 856 2 578 472 824 - od jednostek powiązanych 874 2 578 324 307 2. Inne -866 494 XI. Koszty finansowe 188 372 446 444 1. Odsetki w tym: 188 372 49 153 2. Inne 397 291 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 944 11 865 7 085 18 865 XIII. Zysk (strata) brutto 1 944 11 865 7 085 18 865 XIV. Podatek dochodowy 328 2 194 1 140 3 603 a) część bieżąca 350 1 799 1 210 3 600 b) część odroczona -25 393-70 3 XV. Zysk (strata) netto 1 616 9 671 5 945 15 262 Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 616 9 671 5 945 15 262 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 977 500 10 977 500 10 977 500 10 977 500 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,15 0,88 0,54 1,39 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 977 500 10 977 500 10 977 500 10 977 500 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,15 0,88 0,54 1,39 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 2014 rok 2013 2013 I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 51 702 23 673 23 673 Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do I.a. 51 702 23 673 23 673 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1 098 1 040 1 040 - zarejestrowanie podwyższenia kapitału 57 57 3

2014 rok 2013 2013 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 098 1 098 1 098 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu -11 177-1 285-1 285 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 6 877 a) zwiększenia (z tytułu) 1 285 1 285 b) zmniejszenia (z tytułu) 6 877-11 177-11 177 nabycie akcji własnych 2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 1 554-4 300-11 177-11 177 3. Kapitał zapasowy na początek okresu 48 348 25 747 25 747 3.1. Zmiany kapitału zapasowego -562 4 671 22 602 22 602 a) zwiększenia (z tytułu) 6 849 22 602 22 602 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 22 598 22 598 - z podziału zysku (ustawowo) 5 969 zbycie przeszacowanych środków trwałych - z zysku ze sprzedaży akcji własnych 881 4 4 b) zmniejszenia (z tytułu) -562-2 178 umorzenie udziałów - strata ze sprzedaży akcji własych -562-2 178 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu -562 53 020 48 348 48 348 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 15 262-1 829-1 829 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 4.1. 15 262 a) zmniejszenia (z tytułu) 13 433 - podział zysku (na kapitał zapasowy) 5 969 - wypłata dywidendy 7 645 4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1 829-1 829-1 829 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 4.3. -1 829-1 829-1 829 a) zmniejszenia (z tytułu) 1 829 1 829 1 829 - pokrycie straty z zysku roku poprzedniego 1 829 1 829 1 829 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 616 9 671-1 829-1 829 5. Wynik netto 1 616 9 671 15 262 15 262 a) zysk netto 1 616 9 671 15 262 15 262 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 2 607 59 488 51 702 51 702 Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku III. (pokrycia straty) 2 607 59 488 51 702 51 702 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2014 2013 I. Zysk (strata) netto 1 616 9 671 5 945 15 262 II. Korekty razem 735-438 -8 568-11 884 1. Amortyzacja 404 1 395 298 1 201 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 408 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 188 372 49-670 4. Zmiana stanu rezerw 50 452 27 77 5. Zmiana stanu zapasów -672-1 870-3 162-7 212 6. Zmiana stanu należności 1 912 1 240-5 187-7 078 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 7. pożyczek i kredytów 1 037-124 -658 1 091 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -6 275 66 300 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)- III. metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 4 528 11 411-2 623 3 379 I. Wpływy 2 479 1. Inne wpływy inwestycyjne 2 479 4

2014 2013 II. Wydatki -3 698-24 534 3 325 29 238 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 1. aktywów trwałych 189-3 624 1 497 3 179 2. Na aktywa finansowe, w tym: -92-2 371 3 138 7 408 a) w jednostkach powiązanych -92-467 4 - nabycie aktywów finansowych 4 - udzielone pożyczki długoterminowe -92-467 b) w pozostałych jednostkach -1 904 3 138 7 405 - nabycie aktywów finansowych -1 904 3 138 6 161 - udzielone pożyczki długoterminowe 1 243 3. Inne wydatki inwestycyjne -3 794-18 538-1 310 18 650 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -3 698-24 534-3 325-26 759 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 6 183 17 139 21 297 26 085 Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych 1. instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 5 580 5 580 22 659 22 659 2. Kredyty i pożyczki 5 191 11 559-1 325 3 427 3. Inne wpływy finansowe -4 588-37 II. Wydatki -7 799-8 113-11 265-485 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych -11 144 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -7 647-7 647 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -146-277 -72-332 4. Odsetki -188-372 -49-153 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 616 9 025 10 032 25 600 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -785-4 097 4 084 2 220 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -785-4 097 4 084 2 220 F. Środki pieniężne na początek okresu 803 4 115 31 1 896 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 18 18 4 115 4 115 INFORMACJA DODATKOWA Plik Opis dodatkowe-informacje-iv-kwartal-2014.pdf Dodatkowe informacje do raportu za IV kwartał 2014 POZOSTAŁE INFORMACJE Plik Opis pozostale-informacje-iv-kwartal-2014.pdf Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał 2014 sprawozdanie-finansowe-iv-2014.pdf Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2015-02-27 Jacek Dziedzic Prezes Zarządu 5