MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie Numer identyfikacyjny REGON 370400046 Nazwa województwa podkarpackie Nazwa powiatu / związku jasielski Nazwa gminy / związku Związek Gmin Wisłoka od początku roku do dnia 30 września roku 2015 SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 18 05 01 okres sprawozdawczy: Z 0171 5BD7EE8F694A6BF7 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa Należności Saldo końcowe Skutki Dochody Skutki udzielonych ulg i (salda obniżenia zwolnień Plan początkowe wykonane Dochody górnych stawek obliczone należności pozostałe do (po plus przypisy Potrącenia (wpływy podatków za okres minus odpisy) otrzymane zapłaty obliczone za sprawozdawczy umorzenie zmianach) minus nadpłaty okres (bez ulg i 3) zaległości zwroty) sprawozdawczy zwolnień podatkowych 3) zaległości ustawowych) netto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 dział rozdział paragraf Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, 3) obliczone za okres sprawozdawczy rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru 750 75095 0920 30,95 29,95 29,95 1,00 750 75095 0970 223,00 223,00 223,00 750 75095 2900 640 071,48 695 474,48 661 071,48 661 071,48 34 403,00 750 75095 80635 640 071,48 695 728,43 661 324,43 661 324,43 34 404,00 758 75814 0920 25 00 17 986,27 17 986,27 17 986,27 758 75814 77492 25 00 17 986,27 17 986,27 17 986,27 900 90001 2900 299 419,09 299 419,09 299 419,09 299 419,09 3) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu Główny Księgowy / Skarbnik BeSTia Strona 1 z 4 5BD7EE8F694A6BF7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 900 90001 2909 154 56 154 56 154 56 154 56 900 90001 96710 453 979,09 453 979,09 453 979,09 453 979,09 900 90005 0926 3,35 2,68 2,68 0,67 900 90005 2007 789 875,01 536 863,88 536 863,88 536 863,88 900 90005 2900 13 00 13 00 13 00 13 00 900 90005 2906 232 917,87 232 917,87 232 917,87 232 917,87 900 90005 6207 2 946,55 2 946,56 2 946,56 2 946,56 900 90005 105851 1 038 739,43 785 731,66 785 730,99 785 730,99 0,67 900 90095 2460 10 60 10 60 10 60 10 60 900 90095 93455 10 60 10 60 10 60 10 60 3) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu Główny Księgowy / Skarbnik BeSTia Strona 2 z 4 5BD7EE8F694A6BF7
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Numer identyfikacyjny REGON 370400046 Nazwa województwa podkarpackie Nazwa powiatu / związku jasielski Nazwa gminy / związku Związek Gmin Wisłoka WOJ. 18 POWIAT 05 GMINA 01 zbiorczo okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2015 SYMBOLE TYP GM. Z ZWIĄZEK JST 0171 TYP ZW. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 5BD7EE8F694A6BF7 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa Skutki decyzji wydanych przez Należności Saldo końcowe Skutki organ podatkowy na podstawie Dochody Skutki udzielonych ulg i ustawy - Ordynacja Podatkowa, (salda 3) obniżenia zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy Plan początkowe wykonane Dochody górnych stawek obliczone należności pozostałe do (po plus przypisy Potrącenia (wpływy podatków za okres rozłożenie na raty, minus odpisy) otrzymane zapłaty obliczone za sprawozdawczy odroczenie terminu umorzenie zmianach) minus nadpłaty okres (bez ulg i płatności, zwolnienie 3) zaległości zwroty) sprawozdawczy zwolnień z obowiązku podatkowych 3) zaległości ustawowych) pobrania, netto ograniczenie poboru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Razem dział 750 640 071,48 695 728,43 661 324,43 661 324,43 34 404,00 dział rozdział paragraf Razem dział 758 25 00 17 986,27 17 986,27 17 986,27 Razem dział 900 1 503 318,52 1 250 310,75 1 250 310,08 1 250 310,08 0,67 RAZEM 2 168 39 1 964 025,45 1 929 620,78 1 929 620,78 34 404,67 3) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu Główny Księgowy / Skarbnik BeSTia Strona 3 z 4 5BD7EE8F694A6BF7
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S Główny Księgowy / Skarbnik BeSTia Strona 4 z 4 5BD7EE8F694A6BF7
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie Numer identyfikacyjny REGON 370400046 Nazwa województwa podkarpackie Nazwa powiatu / związku jasielski Nazwa gminy / związku Związek Gmin Wisłoka okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2015 SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 18 05 01 Z 96E287B8018CA12F Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Plan (po zmianach) Zaangażowanie Wydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych powstałe w roku bieżącym Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 630 63095 4300 20 00 68025 20 00 750 75095 3020 8 50 5 514,83 5 514,83 750 75095 4010 307 200,91 255 805,61 192 921,56 750 75095 4040 16 50 16 261,33 16 261,33 750 75095 4110 53 00 43 924,81 33 036,40 750 75095 4120 7 60 4 846,49 3 604,74 750 75095 4170 10 00 79 79 750 75095 4210 65 00 30 224,38 29 624,25 600,13 niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy Główny Księgowy / Skarbnik 96E287B8018CA12F BeSTia Strona 1 z 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 750 75095 4260 24 00 11 546,16 11 397,68 148,48 750 75095 4270 10 00 4 485,56 4 061,21 424,35 750 75095 4280 2 00 1 22 81 125,00 750 75095 4300 74 379,04 20 886,76 18 070,81 2 649,90 750 75095 4360 17 90 8 521,67 8 521,67 750 75095 4400 73 00 69 356,72 51 533,51 750 75095 4410 10 00 7 232,91 5 261,75 1 971,16 750 75095 4420 5 00 1 245,85 1 245,85 750 75095 4430 7 50 3 757,50 3 073,50 750 75095 4440 25 00 23 442,92 23 442,92 750 75095 4480 1 40 1 179,00 884,25 750 75095 4510 20 750 75095 4610 3 00 1 612,25 1 612,25 750 75095 4700 8 50 2 049,50 2 049,50 165395 729 679,95 513 904,25 413 718,01 5 919,02 758 75818 4810 20 00 81386 20 00 900 90001 4010 164 838,09 133 905,03 53 928,99 900 90001 4019 171 041,69 171 041,69 169 912,49 900 90001 4049 20 920,22 20 920,22 20 920,22 900 90001 4110 28 173,65 21 501,43 9 143,90 900 90001 4119 32 826,35 32 826,35 31 314,88 900 90001 4120 4 095,26 1 016,34 928,99 900 90001 4129 4 704,74 4 704,74 3 376,70 900 90001 4300 26 776,65 20 00 20 00 niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy Główny Księgowy / Skarbnik 96E287B8018CA12F BeSTia Strona 2 z 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 900 90001 4309 84 541,94 84 541,94 55 741,94 7 20 128066 537 918,59 490 457,74 365 268,11 7 20 900 90005 4016 150 00 137 739,64 102 378,07 900 90005 4017 450 00 413 218,88 307 134,26 900 90005 4046 8 40 7 946,88 7 946,88 900 90005 4047 25 20 23 840,66 23 840,66 900 90005 4110 52 900 90005 4116 27 00 24 673,92 18 627,09 900 90005 4117 81 00 74 021,75 55 881,28 900 90005 4120 8 900 90005 4126 3 90 2 392,48 1 771,39 900 90005 4127 11 70 7 177,37 5 314,11 900 90005 4170 3 00 900 90005 4176 2 00 900 90005 4177 6 00 900 90005 4210 5 00 900 90005 4216 5 00 2 047,78 2 047,78 900 90005 4217 15 00 6 143,32 6 143,32 900 90005 4300 63 00 33 385,00 7 385,00 900 90005 4306 66 117,86 51 538,97 45 818,97 1 43 900 90005 4307 691 353,60 647 616,90 137 456,90 4 29 900 90005 4309 87 00 87 00 900 90005 4380 5 00 553,50 553,50 900 90005 4386 1 50 900 90005 4387 4 50 900 90005 4396 2 00 niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy Główny Księgowy / Skarbnik 96E287B8018CA12F BeSTia Strona 3 z 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 900 90005 4397 6 00 900 90005 6140 10 00 202221 1 730 271,46 1 519 297,05 722 299,21 5 72 900 90095 4110 20 900 90095 4120 3 900 90095 4170 6 00 5 50 5 50 900 90095 4190 19 00 17 174,50 17 174,50 900 90095 4210 9 60 2 363,12 2 363,12 900 90095 4300 56 00 35 580,46 31 136,46 1 00 900 90095 4360 50 203,00 203,00 120455 91 33 60 821,08 56 377,08 1 00 niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy Główny Księgowy / Skarbnik 96E287B8018CA12F BeSTia Strona 4 z 6
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych zbiorczo Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie Numer identyfikacyjny REGON 370400046 Nazwa województwa podkarpackie Nazwa powiatu / związku jasielski Nazwa gminy / związku Związek Gmin Wisłoka okres sprawozdawczy 96E287B8018CA12F od początku roku do dnia 30 września roku 2015 SYMBOLE WOJ. 18 POWIAT 05 GMINA 01 TYP GM. Z ZWIĄZEK JST TYP ZW. Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Plan (po zmianach) Zaangażowanie Wydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych powstałe w roku bieżącym Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Razem dział 630 20 00 Razem dział 750 729 679,95 513 904,25 413 718,01 5 919,02 Razem dział 758 20 00 Razem dział 900 2 359 520,05 2 070 575,87 1 143 944,40 13 92 RAZEM 3 129 20 2 584 480,12 1 557 662,41 19 839,02 niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy Główny Księgowy / Skarbnik 96E287B8018CA12F BeSTia Strona 5 z 6
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S Główny Księgowy / Skarbnik 96E287B8018CA12F BeSTia Strona 6 z 6
Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie jednostki samorządu terytorialnego Numer identyfikacyjny REGON 370400046 Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku podkarpackie jasielski WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. Grupa część budż. Związek Gmin Wisłoka 18 05 01 Z 0171 0551D653EA6324EE Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe Wyszczególnienie kwota należnośc i (kol.3+15) (kol. 4+9+10+11 +12+13+14) sektor finansów publicznych ogólem (kol.5+6+7+8) grupa I grupa II grupa III dłużnicy krajowi grupa IV ban k centralny banki pozostałe krajowe instytucje finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych dłużnicy zagraniczni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 N1 papiery wartościowe (N1.1+N1. N1.1 krótkoterminowe N1.2 długoterminowe N2 pożyczki (N2.1+N2, N2.1 krótkoterminowe N2.2 długoterminowe N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) 1 648 840,24 1 648 840,24 1 648 840,24 N3.1 gotówka N3.2 depozyty na żądanie 1 648 840,24 1 648 840,24 1 648 840,24 N3.3 depozyty terminowe N4 należności wymagalne (N4.1+N4. N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług N4.2 pozostałe N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) 34 403,00 34 403,00 34 403,00 34 403,00 N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. (kol. 16+17) podmoty należące do strefy euro pozostałe podmioty zagraniczne N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej 34 403,00 34 403,00 34 403,00 34 403,00 2015-10-19 Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO BeSTia 0551D653EA6324EE Strona 1 z 3
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji Wyszczególnienie kwota należności (kol. 3+8) podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) dłużnicy grupa I grupa II grupa III 1 2 3 4 5 6 7 8 B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) Niepotrzebne skreślić Wypełnić gdy dotyczy grupa I V pozostałe podmioty 2015-10-19 Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO 0551D653EA6324EE BeSTia Strona 2 z 3
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N 2015-10-19 Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO 0551D653EA6324EE BeSTia Strona 3 z 3
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 69F5594A60C08C41 Numer identyfikacyjny REGON 370400046 za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku podkarpackie jasielski Związek Gmin Wisłoka SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 18 05 01 Z 0171 A. DOCHODY (A1+A A1. Dochody bieżące A2. Dochody majątkowe B. WYDATKI (B1+B B1. Wydatki bieżące B2. Wydatki majątkowe Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie 1 2 3 2 168 39 1 929 620,78 2 165 443,45 1 926 674,22 2 946,55 2 946,56 3 129 20 1 557 662,41 3 119 20 1 557 662,41 10 00 C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: D11. kredyty i pożyczki D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D12. spłata pożyczek udzielonych D13. nadwyżka z lat ubiegłych D131. na pokrycie deficytu D14. papiery wartościowe D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D15. prywatyzacja majątku jst D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych D161. na pokrycie deficytu D17. inne źródła D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: D21. spłaty kredytów i pożyczek D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D22. pożyczki (udzielone) D23. wykup papierów wartościowych D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D24. inne cele niepotrzebne skreślić -960 81 371 958,37 960 81 1 276 881,87 960 81 1 276 881,87 960 81 Skarbnik Przewodniczący Zarządu BeSTia 69F5594A60C08C41 Strona 1 z 3
Dane uzupełniające: E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych 4) E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego: 3) Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego E2. kredyty i pożyczki 1 2 3 960 81 E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 960 81 jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał 3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał 4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych 1 2 3 F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r. F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych 5) F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej X 5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały Skarbnik Przewodniczący Zarządu BeSTia 69F5594A60C08C41 Strona 2 z 3
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS Skarbnik Przewodniczący Zarządu BeSTia 69F5594A60C08C41 Strona 3 z 3
Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne Numer identyfikacyjny REGON 370400046 wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku Nazwa województwa podkarpackie Nazwa powiatu / związku jasielski WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. Grupa część budz. Nazwa gminy / związku Związek Gmin Wisłoka 18 05 01 Z 0171 7818D766CA3B0189 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję A. Zobowiązania według tytułów dłużnych wierzyciele krajowi wierzyciele zagraniczni Wyszczególnienie kwota zadłużenia (kol.3+15) (kol. 4+9+10+11 +12+13+14) sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8) grupa I grupa II grupa III grupa IV bank centralny banki pozostałe krajowe instytucje finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (kol. 16+17) podmioty należące do strefy euro pozostałe podmioty zagraniczne E E1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) papiery wartościowe (E1.1+E1. E1.1 krótkoterminowe E1.2 długoterminowe E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2. E2.1 krótkoterminowe E2.2 długoterminowe E3 E4 przyjęte depozyty wymagalne zobowiązania (E4.1+E4. E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług E4.2 pozostałe Niepotrzebne skreślić Wypełnić gdy dotyczy Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO telefon 2015-10-19 rok m-c dzień BeSTia 7818D766CA3B0189 Strona 1 z 3
B. Poręczenia i gwarancje Wyszczególnienie F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym kwota zadłużenia (kol. 3+8) podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) wierzyciele grupa I grupa II grupa III 1 2 3 4 5 6 7 8 grupa IV pozostałe podmioty C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp. Wyszczególnienie z budżetu państwa długoterminowe z innych źródeł długoterminowe 1 2 3 4 5 6 1 2 Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na współfinansowanie (udział własny) C2. Dodatkowe dane uzupełniające X X Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1 2 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego X 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych 3 Wyszczególnienie Kwota zobowiązania 1 2 A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego Wyszczególnienie kwota zobowiązań (kol. 3+4) odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych 1 2 3 4 Wartość odsetek 2015-10-19 Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO telefon rok m-c dzień BeSTia 7818D766CA3B0189 Strona 2 z 3
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z 2015-10-19 Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO BeSTia telefon rok m-c dzień 7818D766CA3B0189 Strona 3 z 3