skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4 / 2013 kwartał / rok (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 4 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący data przekazania: 2014-02-28 EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) EKO EXPORT S.A. Usługi inne (uin) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) 43-382 Bielsko-Biała (kod pocztowy) (miejscowość) Strażacka 81 (ulica) (numer) +48 338196292 +48 338196289 (telefon) (fax) info@ekoexport.pl www.ekoexport.pl (e-mail) (www) 547-18-65-541 072266443 (NIP) (REGON) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR 2013 kwartał(y) 2013 kwartał(y) I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 39 024 11 720 9 241 2 808 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 664-1 524 4 420-365 III. Zysk (strata) brutto 18 902-1 904 4 476-456 IV. Zysk (strata) netto 15 430-1 829 3 654-438 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 494 3 758 1 064 900 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 937-8 358 4 011-2 003 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 14 662 581 3 472 139 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 220-4 019 526-963 Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego X. kwartału i koniec Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i XI. koniec Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i XII. koniec Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec XIII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec XIV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec XV. 62 938 34 411 15 176 8 245 11 068 10 738 2 669 2 573 32 262 8 63 10 011 5 321 2 414 1 275 51 870 23 673 12 507 5 672 1 098 1 040 265 249 10 977 500 10 405 000 10 977 500 10 405 000 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,41-0,18 0,40-0,04 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 1,41-0,18 0,40-0,04 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na koniec XVIII. bieżącego kwartału i koniec Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na XIX. koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w XX. zł/eur) 4,72 2,28 0,39 0,55 4,72 2,28 0,39 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 1
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS AKTYWA koniec kwartału / 2013 2013-09-30 koniec poprz. kwartału / 2013 2012-09-30 koniec poprz. roku koniec kwartału / / 2012 2012 I. Aktywa trwałe 26 879 22 616 17 525 16 425 Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 272 2 121 1 058 1 042 2. Rzeczowe aktywa trwałe 13 524 12 476 12 513 12 385 3. Należności długoterminowe 672 682 723 733 3. Od pozostałych jednostek 672 682 723 733 4. Inwestycje długoterminowe 8 490 5 352 1 274 96 4. Długoterminowe aktywa finansowe 8 480 5 342 1 263 85 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 1 250 1 250 3 udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane - metodą praw własności 7 7 3 b) w pozostałych jednostkach 7 230 4 092 1 260 85 4.2. Inne inwestycje długoterminowe 11 11 11 11 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 921 1 984 1 957 2 169 5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 110 26 51 25 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 811 1 958 1 906 2 145 II. Aktywa obrotowe 36 058 24 897 16 886 20 009 Zapasy 9 405 9 396 5 441 6 013 2. Należności krótkoterminowe 9 556 4 359 5 707 6 191 2. Od pozostałych jednostek 9 556 4 359 5 707 6 191 3. Inwestycje krótkoterminowe 13 565 10 790 5 177 7 123 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe 13 565 10 790 5 177 7 123 a) w jednostkach powiązanych 196 b) w pozostałych jednostkach 717 9 557 3 085 2 826 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 115 31 1 896 4 296 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 380 352 561 682 A k t y w a r a z e m 62 938 47 513 34 411 36 434 PASYWA I. Kapitał własny 51 870 34 448 23 673 28 867 Kapitał zakładowy 1 097 1 040 1 040 1 040 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -11 177-1 285-1 585 3. Kapitał zapasowy 46 519 23 922 25 747 25 629 4. Zysk (strata) netto 15 430 9 486-1 829 3 782 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 068 13 065 10 738 7 567 Rezerwy na zobowiązania 107 81 68 86 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 94 81 58 86 2. Pozostałe rezerwy 10 a) krótkoterminowe 13 10 2. Zobowiązania długoterminowe 32 213 262 485 2. Wobec pozostałych jednostek 32 213 262 485 3. Zobowiązania krótkoterminowe 10 011 11 885 5 321 5 877 3. Wobec pozostałych jednostek 9 828 12 5 317 5 873 3.2. Fundusze specjalne 5 5 4 4 4. Rozliczenia międzyokresowe 918 886 5 087 1 118 4. Inne rozliczenia międzyokresowe 918 886 5 087 1 118 a) długoterminowe 828 b) krótkoterminowe 918 886 4 259 1 118 P a s y w a r a z e m 62 938 47 513 34 411 36 434 Wartość księgowa 51 870 34 448 23 673 28 867 Liczba akcji (w szt.) 10 977 500 10 405 000 10 405 000 10 405 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,72 3,31 2,28 2,77 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 977 500 10 405 000 10 405 000 10 405 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,72 3,31 2,28 2,77 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą ( koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią ( koniec i czwartą kolumnę ( koniec I kwartału. 2
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w I. tym: 4 kwartał/2013 2013 2012 12 317 39 024 1 183 11 720 Przychody netto ze sprzedaży produktów 12 317 39 024 1 183 11 720 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 408 18 041 1 780 9 383 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 408 18 041 1 780 9 383 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 909 20 983-597 2 337 IV. Koszty sprzedaży 177 1 791 122 307 V. Koszty ogólnego zarządu 589 2 398 429 2 344 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 5 143 16 794-1 148-314 VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 981 2 155 66 322 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 21 2. Dotacje 58 232 58 232 3. Inne przychody operacyjne 1 923 1 923 8 69 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 65 285 1 300 1 532 Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 40 1 226 1 226 2. Inne koszty operacyjne 65 245 73 305 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 059 18 664-2 382-1 524 X. Przychody finansowe 472 816 56 189 Odsetki, w tym: 472 816 56 189 - od jednostek powiązanych 324 324 XI. Koszty finansowe 446 578 146 569 Odsetki w tym: 49 153 29 67 2. Inne 397 425 117 502 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 7 085 18 902-2 473-1 904 XIII. Zysk (strata) brutto 7 085 18 902-2 473-1 904 XIV. Podatek dochodowy 1 140 3 472-215 -74 a) część bieżąca 1 210 3 494-171 b) część odroczona -70-23 -44-74 XV. Zysk (strata) netto 5 945 15 430-2 257-1 829 Zysk (strata) netto (zannualizowany) 5 945 15 430-2 257-1 829 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 978 10 978 10 405 000 10 405 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,54 1,41-0,22-0,18 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 978 10 978 10 405 000 10 405 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,54 1,41-0,22-0,18 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 2013 rok 2012 2012 I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 23 673 28 451 28 451 Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do I.a. 23 673 28 451 28 451 Kapitał zakładowy na początek okresu 1 040 1 040 1 040 Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 097 1 040 1 040 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu -299-299 2. Zmiany akcji (udziałów) własnych -986-986 a) zwiększenia (z tytułu) -11 177-299 -299 b) zmniejszenia (z tytułu) -1 285-1 285 - -1 285-1 285 2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu -11 177-1 285-1 285 3
2013 rok 2012 2012 3. Kapitał zapasowy na początek okresu 25 747 20 939 20 939 3. Zmiany kapitału zapasowego 4 808 4 808 a) zwiększenia (z tytułu) 22 598 22 602 4 808 4 808 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 22 598 22 598 - z podziału zysku (ustawowo) 4 690 4 690-118 118 b) zmniejszenia (z tytułu) 1 829 - pokrycia straty 1 829 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 22 598 46 519 25 747 25 747 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1 829 6 771 6 771 4. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6 863 6 863 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 4.2. 6 863 6 863 a) zmniejszenia (z tytułu) 6 863 6 863-4 782 4 782 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2 081 2 081 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -92-92 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 4.4. a) zwiększenia (z tytułu) 92 92-1 829 b) zmniejszenia (z tytułu) 1 829-92 92 4.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 92 92 5. Wynik netto 5 945 15 430 a) zysk netto 5 945 15 430-1 829-1 829 b) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 17 423 51 870 Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku III. (pokrycia straty) -1 829-1 829 17 423 51 870 23 673 23 673 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2013 2012 I. Zysk (strata) netto 5 945 15 430-2 257-1 829 II. Korekty razem -8 568-10 936 2 171 5 587 Amortyzacja 298 1 201 314 881 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -84 95 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 49-45 12 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -21 5. Zmiana stanu rezerw 27 40-18 -28 6. Zmiana stanu zapasów -3 162-7 450 484 3 879 7. Zmiana stanu należności -5 187-7 359 1 571-2 026 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 8. pożyczek i kredytów -658 2 450 11-1 274 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 66 312-208 4 068 10. Inne korekty 16 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)- III. metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -2 623 4-87 3 758 I. Wpływy 2 30 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych a) w jednostkach powiązanych 4 494 2. Inne wpływy inwestycyjne 2 479 II. Wydatki 3 325 19 415 3 038 8 388 30 4
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2013 2012 1 497 3 092 132 3 908 2. Na aktywa finansowe, w tym: 3 138 7 370 2 905 3 a) w jednostkach powiązanych 4 3 - nabycie aktywów finansowych 4 b) w pozostałych jednostkach 3 138 7 366 2 905 - nabycie aktywów finansowych 3 138 6 161 2 905 - udzielone pożyczki długoterminowe 1 205 2 648 3. Inne wydatki inwestycyjne -1 310 8 954 10 4 477 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -3 325-16 937-3 038-8 358 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 21 297 26 258 118 4 111 Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 22 659 22 659 2. Kredyty i pożyczki -1 325 3 600 4 111 3. Inne wpływy finansowe -37 118 II. Wydatki -11 265-11 596-1 029 3 531 Nabycie akcji (udziałów) własnych -11 144-11 144-241 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2 081 3. Spłaty kredytów i pożyczek -788-1 150 4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -232 5. Odsetki -72-299 -67 6. Inne wydatki finansowe -49-153 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 10 032 14 662-911 581 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 4 084 2 220-4 035-4 019 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4 084 2 220-4 035-4 019 F. Środki pieniężne na początek okresu 31 1 896 4 296 5 914 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 115 4 115 260 1 896 INFORMACJA DODATKOWA Plik Opis dodatkowe-informacje-iv-kwartal-2013.pdf Dodatkowe informacje sprawozdanie-finansowe-iv-2013.pdf Sprawozdanie finansowe POZOSTAŁE INFORMACJE Plik Opis pozostale-informacje-iv-kwartal-2013.pdfpozostałe informacje PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2014-02-28 Jacek Dziedzic Prezes Zarządu 5