DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2017 R CZĘŚĆ I 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych obrazują załączniki: - zmiany w wartości, amortyzacja i umorzeniu środków trwałych - załącznik nr 1 - zmiany w stanie środków trwałych - załącznik nr 2 - zmiany w stanie środków trwałych - umorzenie i amortyzacja - załącznik nr 3 - zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych - załącznik nr 4 -zmiany w stanie wartości niematerialnych i praw. umorzenie - załącznik nr 5 - zmiany struktury własności środków trwałych - załącznik nr 6 W 2017 roku wartość środków trwałych wzrosła o 15.000 zł - w związku z zakupem środka trwałego z grupy VII. Zmniejszenia w wartości 111.416,44 zł dotyczyły zmian własnościowych mieszkań i gruntów ustanawiania praw odrębnej własności 81.792,38 zł - grupa I i 23.930,41 zł grupa 0 (grunty) oraz w związku z likwidacją środków trwałych z grupy IV i VI 5.693,65 zł. 2. Wartość brutto gruntów użytkowanych wieczyście wynika z ewidencji bilansowej do konta 011/0 i wynosi na dzień 31.12.2017 r. 3.890.671,07 zł. W związku z nabywaniem przez mieszkańców spółdzielni praw odrębnej własności, wartość gruntów użytkowanych wieczyście od 01.01.2016 r. została zmniejszona o 23.930,41 zł. Wartość netto gruntów użytkowanych wieczyście uległa zmianie z tytułu naliczonego umorzenia zgodnie z decyzją Zarządu 195.730,20 zł. Umorzenie na dzień 31.12.2017 roku wynosi 1.377.513,68 zł. Wartość netto gruntów użytkowanych wieczyście wynosi 2.513.157,39 zł.
2 Poniżej przedstawiono zestawienie ewidencji pozabilansowej dotyczące zmniejszenia w wartości środków trwałych wynikające z przeniesienia własności lokali wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. Wyszczególnienie grunty budynki i budowle wartość początkowa 4 828 307,12 72 093 818,87 zwiększenia po 31.12.2013 326 105,82 0,00 zmniejszenia 869 812,39 34 269 619,91 wartość końcowa na 31.12.2016 r. 4 284 600,55 37 824 198,96 3. W Spółdzielni nie występują środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym z tytułu leasingu. 4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli nie występują. 5. Dane o strukturze własności funduszy podstawowych przedstawia poniższa tabela: Wyszczególnienie Fundusz udziałowy Fundusz wkładów mieszkaniowych Fundusz wkładów budowlanych 1. Stan funduszu na początek 64.035,68 428.921,19 21.076.586,50 okresu: a) zwiększenia 500,05 13.808,20 17.964,14 - wpłaty 500,00 - inne 0,05 - wyodrębnienie praw do lokali 13.808,20 17.964,14 (wyksięgowanie umorzeń) b) zmniejszenia 1.441,20 46.661,80 582.898,57 - wypłaty 1.441,20 - wyodrębnienie praw do lokali 35.433,00 46.359,38 - inne - umorzenie roczne 11.228,80 536.539,19 2. Stan funduszu na koniec okresu 63.094,53 396.067,59 20.511.652,07
ZAŁĄCZNIK NR 1 Tabela umorzeń i amortyzacji środków trwałych za 2017r. Wartość Umorzenie Nazwa środka BO ZW ZM BZ BO ZW ZM Umorzenie BZ 1 Grunty własne 393 929,48 0,00 0,00 393 929,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Wieczyste użytkowanie 3 914 601,48 0,00 23 930,41 3 890 671,07 1 190 017,79 0,00 8 234,31 195 730,20 1 377 513,68 3 Razem grunty 4 308 530,96 0,00 23 930,41 4 284 600,55 1 190 017,79 0,00 8 234,31 195 730,20 1 377 513,68 4 Budynki mieszkalne 36 706 545,14 0,00 81 792,38 36 624 752,76 15 146 151,85 0,00 31 772,34 550 598,16 15 664 977,67 5 Pozostałe budynki 1 127 632,20 0,00 0,00 1 127 632,20 853 147,52 0,00 0,00 26 914,92 880 062,44 6 Razem Gr I 37 834 177,34 0,00 81 792,38 37 752 384,96 15 999 299,37 0,00 31 772,34 577 513,08 16 545 040,11 7 Grupa II 71 814,00 0,00 0,00 71 814,00 61 879,27 0,00 0,00 3 231,60 65 110,87 8 Razem poz 5+7 1 199 446,20 0,00 0,00 1 199 446,20 915 026,79 0,00 0,00 30 146,52 945 173,31 9 Razem gr I i II 37 905 991,34 0,00 81 792,38 37 824 198,96 16 061 178,64 0,00 31 772,34 580 744,68 16 610 150,98 Gr IV zespoły komputerowe 111 317,35 0,00 3 489,20 107 828,15 86 355,44 0,00 3 489,20 9 023,34 91 889,58 Gr IV pozostałe 7 698,80 0,00 0,00 7 698,80 7 698,80 0,00 0,00 0,00 7 698,80 10 Razem gr IV 119 016,15 0,00 3 489,20 115 526,95 94 054,24 0,00 3 489,20 9 023,34 99 588,38 11 Razem gr V 49 511,40 0,00 0,00 49 511,40 47 319,82 0,00 0,00 1 410,29 48 730,11 12 Razem gr VI 11 513,27 0,00 2 204,45 9 308,82 9 452,79 0,00 2 204,45 775,68 8 024,02 13 urządzenia techn. i masz.(iv,v,vi) 180 040,82 0,00 5 693,65 174 347,17 150 826,85 0,00 5 693,65 11 209,31 156 342,51 14 VII/74 środki transportu 217 909,96 15 000,00 0,00 232 909,96 217 909,96 0,00 0,00 350,00 218 259,96 15 VIII/80 maszyny 58 662,48 0,00 0,00 58 662,48 33 748,73 0,00 0,00 7 861,08 41 609,81 16 umorzenie i amortyzacja śr. trw. nie zalicz. do zasobów mieszkaniowych - gr: IV,V,VI,VII,VIII 456 613,26 15 000,00 5 693,65 465 919,61 402 485,54 0,00 5 693,65 19 420,39 416 212,28 17 Ogółem: 42 671 135,56 15 000,00 111 416,44 42 574 719,12 17 653 681,97 0,00 45 700,30 795 895,27 18 403 876,94
4 ZAŁĄCZNIK NR 2 - CZĘŚĆ I dodatkowe informacje i objaśnienia Zmiany w stanie środków trwałych od 01.01.2017 do 31.12.2017 Tytuł Grunty Budynki i budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Pozostałe środki trwałe Razem 1.Wartość brutto środków trwałych na 01.01.2017 (BO) 4 308 530,96 37 905 991,34 180 040,82 217 909,96 58 662,48 42 671 135,56 2. Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 a) zakup środków trwałych 25 056,13 15 000,00 0,00 40 056,13 b) przejęcie inwestycji 0,00 c) darowizny otrzymane 0,00 e) pozostałe 0,00 3. Zmniejszenia 23 930,41 81 792,38 5 693,65 0,00 0,00 111 416,44 a) sprzedaż 0,00 b) likwidacja środków trwałych 5 693,65 5 693,65 c) darowizny przekazane 0,00 d) straty losowe 0,00 e) niedobory (inwentaryzacja) 0,00 f) pozostałe 23 930,41 81 792,38 105 722,79 4. Wartość brutto środków trwałych na 31.12.2017 (BZ) 4 284 600,55 37 824 198,96 174 347,17 232 909,96 58 662,48 42 574 719,12
5 ZAŁĄCZNIK NR 3 - CZĘŚĆ I Zmiany w stanie środków trwałych - umorzenie od 01.01.2017 do 31.12.2017 Tytuł Grunty własne Budynki i budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Pozostałe środki trwałe Razem 1. Umorzenie środków trwałych na 01.01.2017 (BO) 1 190 017,79 16 061 178,64 150 826,85 217 909,96 33 748,73 17 653 681,97 2. Zwiększenia 195 730,20 580 744,68 11 209,31 350,00 7 861,08 795 895,27 a) naliczone umorzenia, w tym: 195 730,20 580 744,68 11 209,31 350,00 7 861,08 795 895,27 -nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów 0,00 b) nieplanowane odpisy amortyzacyjne 0,00 c) pozostałe 0,00 3. Zmniejszenia 8 234,31 31 772,34 5 693,65 0,00 0,00 45 700,30 a) sprzedaż 0,00 b) likwidacja 0,00 c) darowizna 0,00 d) pozostałe 8 234,31 31 772,34 5 693,65 45 700,30 4. Umorzenie środków trwałych na 31.12.2017 (BZ) 1 377 513,68 16 610 150,98 156 342,51 218 259,96 41 609,81 18 403 876,94 5. Wartość netto środków trwałych na 01.01.2017 (BO) 3 118 513,17 21 844 812,70 29 213,97 0,00 24 913,75 25 017 453,59 6. Wartość netto środków trwałych na 31.12.2017 (BZ) 2 922 782,97 21 264 068,02 18 004,66 14 650,00 17 052,67 24 170 842,18
6 ZAŁĄCZNIK NR 4 - CZĘŚĆ I Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 01.12.2017 do 31.12.2017 Tytuł Prawo użytkowania wieczystego Oprogramowanie komputerowe Licencje Prawa autorskie i pokrewne Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Pozostałe Razem 1. Wartość brutto WNiP na 01.01.2017 (BO) 0,00 142 990,90 0,00 0,00 0,00 0,00 142 990,90 2. Zwiększenia 0,00 1 107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107,00 a) zakup 1 107,00 1 107,00 b) darowizna 0,00 c) pozostałe 0,00 3. Zmniejszenia 0,00 1 690,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690,02 a) sprzedaż 0,00 b) likwidacja 1 690,02 1 690,02 c) darowizna 0,00 d) pozostałe 0,00 4. Wartość brutto WNiP na 31.12.2017 (BZ) 0,00 142 407,88 0,00 0,00 0,00 0,00 142 407,88
7 ZAŁĄCZNIK NR 5 - CZĘŚĆ I Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych - umorzenie - od 01.12.2017 do 31.12.2017 Tytuł Prawo użytkowania wieczystego Oprogramowanie komputerowe Licencje Prawa autorskie i pokrewne Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Pozostałe Razem 1. Wartość umorzenia na 01.01.2017 (BO) 0,00 122 089,84 0,00 0,00 0,00 0,00 122 089,84 2. Zwiększenia 0,00 13 379,88 0,00 0,00 0,00 0,00 13 379,88 a) zakup 0,00 b) darowizna 0,00 c) pozostałe 13 379,88 13 379,88 3. Zmniejszenia 0,00 1 690,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690,02 a) sprzedaż 0,00 b) likwidacja 1 690,02 1 690,02 c) darowizna 0,00 d) pozostałe 0,00 4. Wartość umorzenia na 0,00 133 779,70 0,00 0,00 0,00 0,00 133 779,70 31.12.2017 (BZ) 5. Wartość netto WNiP na 0,00 20 901,06 0,00 0,00 0,00 0,00 20 901,06 01.01.2017 (BO) 6. Wartość netto WNiP na 31.12.2017 (BZ) 0,00 8 628,18 0,00 0,00 0,00 0,00 8 628,18
8 ZAŁĄCZNIK NR 6 - CZĘŚĆ I Zmiany struktury własności środków trwałych - umorzenie - od 01.01.2017 do 31.12.2017 Stuktura własnościowa środków trwałych ewidencjonowanych bilansowo ( w wartości netto), w rozbiciu na: Stan na 01.01.2017 (BO) Stan na 31.12.2017 (BZ) Własne 22 292 869,90 21 707 704,83 Używane na podstawie najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze 2 724 583,69 2 513 157,39 RAZEM: 25 017 453,59 24 220 862,22 Struktura środków trwałych ewidencjonowanych pozabilansowo: - - Używane na podstawie najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze - - Środki trwałe w likwidacji - - Inne środki trwałe - - RAZEM: - -
6. Stan na początek i koniec roku obrotowego funduszów zapasowych przedstawia poniższa tabela: Wyszczególnienie Fundusz Fundusz zasobowy Fundusz zasobów zasobowy finansujący środki mieszkaniowych trwałe 1. Stan funduszu na początek okresu: 1.362.508,90 268.965,21 2.998.288,01 a) zwiększenia 38.993,92 84.174,61 8.234,31 - wpłaty 500,00 - inne 38.493,92 84.174,61 - wyodrębnienie praw do lokali 8.234,31 (wyksięgowanie umorzeń) b) zmniejszenia 16.107,00 228.563,12 254.511,81 - wypłaty - wyodrębnienie praw do lokali 23.930,41 - inne 16.107,00 190.069,20 4.704,68 - umorzenie 38.493,92 225.876,72 2. Stan funduszu na koniec okresu 1.385.395,82 124.576,70 2.752.010,51 7. Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017: - wynik finansowy działalności gospodarczej pozostałej to zysk z pożytków uzyskanych z poszczególnych nieruchomości za 2017 rok w kwocie 28.810,18 zł i służy wyłącznie pokrywaniu wydatków poszczególnych nieruchomości, za 2017 rok przedstawia się następująco: Zysk netto za 2017 Nr. nieruchomości Adresy budynków w nieruchomościach rok z pożytków nieruchomości I Podkomorzego 2 699,35 II Pana Tadeusza 1,2,3,4,5,6,7,8 2 789,83
10 IIIA Daszyńskiego 94 193,74 IIIB Daszyńskiego 96 149,94 IIIC Daszyńskiego 98 3 850,18 IIID Daszyńskiego 100 3 713,20 IV Na Skarpie 11, 12, 13, 14 Widok 8, 10, 12, 14, 16, 18 1 988,85 V Na Skarpie 8 Kolejowa 7 2 399,32 VI Kolejowa 7A 30,46 VII Na Skarpie 10 709,25 VIII Na Skarpie 7 i 7A 66,44 IX Zakolejowa 4, 6 0,00 X Na Skarpie 3, 3A, 5, 9, Widok 4, 6 165,99 XI Traugutta 12 16,61 XII Traugutta 21, 21A, 21D, Mickiewicza 22, 22A 5 686,60 XIII Mickiewicza 26 0,00 XIV Tysiąclecia 35, 37 3 595,21 XV Tysiąclecia 33 0,00 XVI Tysiąclecia 27, 29 Kombatantów 4, 6, 8 0,00 XVII Kombatantów 2 24,61 XVIII 17 Stycznia 1 0,00 XIX Podchorążych 4, 5, 6, 13 Pułku Piechoty 3, 5, 7, 17 Stycznia 2, 4, Tysiąclecia 5, 7, 9, 11 Listopada 2 2 609,19 XX 13 Pułku Piechoty 4 45,29 XXI Warszawska 29A 76,12 Razem: 28.810,18 8. Spółdzielnia w 2017 roku nie tworzyła rezerw. 9. Spółdzielnia nie tworzyła w 2017 roku odpisów aktualizujących wartości należności. 10. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty wykazuje się w poniższej tabeli: Wyszczególnienie Do 1 roku Od 1-5 lat Powyżej 5 lat BO BZ BO BZ BO BZ Zobowiązania długoterminowe X X X X 386.406,34 3.541,06 -długoterminowe kredyty bankowe X X X X 386.406,34 3.541,06
11 Zobowiązania krótkoterminowe 2.513.824,94 2.568.437,74 177.352,54 182.838,06 0,00 0,00 - wobec lokali mieszkalnych 1.199.354,83 702.183,22 2.397,65 2.943,45 - wobec lokali użytkowych 826,52 5.757,22 43,12 116,44 - zobowiązania z tyt dostaw i usług 1.271.080,72 1.825.229,94 156.739,52 151.246,55 X X - zobowiązanie z tyt. podatków i ceł, 32.203,50 27.182,15 X X X X ubezpieczeń i innych świadczeń - zobowiązania z tyt. wynagrodzeń X X X X X X - inne zobowiązania 10.359,37 8.085,21 18.172,25 28.531,62 X X Razem: 2.513.824,94 2.568.437,74 177.352,54 182.838,06 386.406,34 3.541,06 11. Do istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych należy: ujemny wynik na działalności GZM z lat ubiegłych w wysokości 86.306,92 zł, koszty 2018 roku fakturowane w 2017 230.909,15 zł. (m. in. płatność w styczniu 2018 w ciężar funduszu remontowego - budowa węzłów grupowych na osiedlu Pana Tadeusza 202.176,00 zł). 12. Na majątku Spółdzielni zabezpieczone są tylko zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów finansujących budynki mieszkalne. Zabezpieczeniem są wpisy w Księgach Wieczystych o hipotece zwykłej, o łącznej wysokości 3.738.600 zł na dzień 31.12.2017 r. W dniu 5 stycznia 2018 r. PKO BP wyraziło zgodę na wykreślenie hipoteki wraz ze wszystkimi odnoszącymi się do nich wpisami dodatkowymi ponieważ wierzytelność zabezpieczona hipotekami została spłacona, wykreślenie jest w toku. 13. Zobowiązania warunkowe nie występują. CZĘŚĆ II 1. Struktura rzeczowa i terytorialna, przychody ze sprzedaży towarów i produktów: - eksploatacja lokale mieszkalne 11.694.213,25 zł - pożytki nieruchomości 78.945,86 zł - eksploatacja lokale użytkowe 276.998,89 zł - pożytki spółdzielni 83.410,85 zł Razem: 12.133.568,85 zł 2. W Spółdzielni nie wystąpiły w 2017 roku nie planowane odpisy amortyzacyjne. 3. W Spółdzielni nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość zapasów w roku 2017 r.
12 4. W roku 2017 Spółdzielnia nie poniosła kosztów ani nie uzyskała przychodów na działalności zaniechanej. W roku 2018 Spółdzielnia nie zamierza zaniechać żadnej z prowadzonych w roku obrotowym działalności. 5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania p.d.o.p od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto: WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NA 31.12.2017 r. Przychody Koszty bezpośrenie Wynik bezpośredni Narzut kosztów ogólnego zarządu Koszty razem Wynik brutto po uznaniu kosztów zarządu 1. a) b) Działalność nie opodatkowana 11 434 229,26 10 343 692,20 1 090 537,06 1 128 650,03 11 472 342,23-38 112,97 w tym: eksploatacja zasobów mieszkaniowych - nadwyżka kosztów nad przychodami 6 078 896,53 4 988 359,47 1 090 537,06 1 128 650,03 6 117 009,50-38 112,97 centralne ogrzewanie i podgrzanie wody 5 355 332,73 5 355 332,73 0,00 5 355 332,73 0,00 2. Działalność gospodarcza - opodatkowana 439 355,60 261 215,79 178 139,81 161 235,72 422 451,51 16 904,09 w tym: a) pożytki nieruchomości 78 945,86 16 505,11 62 440,75 26 872,62 43 377,73 35 568,13 b) najem l. użytkowych i pożytki spółdzielni 287 861,52 172 162,46 115 699,06 134 363,10 306 525,56-18 664,04 c) centralne ogrzewanie i podgrzanie wody l. użytkowych 72 548,22 72 548,22 0,00 0,00 72 548,22 0,00 3. Działalność finansowa i pozostała operacyjna 110 460,44 22 877,11 87 583,33 53 745,24 76 622,35 33 838,09 w tym: a) pozostałe koszty i przychody operacyjne 53 732,94 22 602,90 31 130,04 0,00 22 602,90 31 130,04 b) koszty i przychody finansowe 56 727,50 274,21 56 453,29 0,00 274,21 56 453,29 c) koszty ogólne obciążające działalność finansową wyodrębnioną 0,00 53 745,24 53 745,24-53 745,24 Wynik ogólny Spółdzielni 11 984 045,30 10 627 785,10 1 356 260,20 1 343 630,99 11 971 416,09 12 629,21 Działalność gospodarcza, finansowa i pozostała łącznie brutto 549 816,04 284 092,90 265 723,14 214 980,96 499 073,86 50 742,18 4. dochody zwolnione z podatku związane z czynnościami statutowymi 102 423,50 0,00 0,00 0,00 72 029,79 30 393,71 w tym:
13 a) przychody finansowe (odsetki) 51 582,81 51 582,81 b) koszty i przychody operacyjne 50 840,69 22 180,22 28 660,47 c) koszty ogólne obciążające działalność finansową wyodrebnioną 49 849,57-49 849,57 5. Dochód do opodatkowania 20 348,47 6. koszty i przychody n.k.u.p. 95 083,07 7. Podstawa opodatkowania 115 431,54 podatek 21 932,00 8. Działalność gospodarcza, finansowa i pozostała łącznie netto 28 810,18 6. Koszty nie stanowiące kup to: usługi i materiały dla RN i WZ, korekta rozliczenia kosztów ogólnego zarządu spółdzielni dla celów podatkowych. Przychody opodatkowane inne opłaty za SIWZ. 7. Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat wg wariantu porównawczego, w związku z tym wysokość kosztów rodzajowych wynika ze sporządzonego rachunku zysków i strat. 8. Spółdzielnia w roku 2017 nie poniosła strat nadzwyczajnych ani nie uzyskała zysków nadzwyczajnych. CZĘŚĆ III Rachunku przepływów środków pieniężnych Spółdzielnia nie sporządza zgodnie z art. 45 ust. 3 i art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości. CZĘŚĆ IV 1. Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku wynosiło 39 etatów. Z podziałem na grupy zawodowe: - 19 na stanowiskach robotniczych, - 20 na stanowiskach nierobotniczych. Zatrudnienie w Spółdzielni zgodne jest z zatwierdzoną strukturą organizacyjną.
14 CZĘŚĆ V 1. W dniu 20 października 2015 roku Komitet Standardów Rachunkowości podjął uchwałę w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego. Standard utworzono w oparciu o założenie że ustawodawca mając na uwadze szczególny charakter spółdzielni i realizowanych przez nie celów chciał pewne zasady rachunkowości uregulować dla nich odmiennie niż dla pozostałych jednostek. W związku z powyższym w począwszy od bilansu za 2015 rok dokonano dostosowań do Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w zakresie prezentacji funduszy własnych oraz zastosowano sugerowane przez Komitet rozwiązania odnoście prezentacji funduszu remontowego. Dostosowania w zakresie prezentacji wyniku finansowego nieruchomości spółdzielni następują począwszy od sprawozdania za 2016 rok, zgodnie z nowouchwalonym Regulaminem rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali. 2. Prezentacja funduszu remontowego Poniższa tabela szczegółowo prezentuje salda funduszu remontowego dla poszczególnych nieruchomości: Nr. nieruchomości 2016 WN 2016 MA 2017 WN 2017 MA I 175 799,76 198 664,68 II 1 251 742,55 775 108,40 IIIA 53 063,43 43 992,84 IIIB 72 388,80 55 292,38 IIIC 59 215,86 41 583,10 IIID 64 194,69 64 603,36 IV 777 767,79 700 920,29 V 149 077,76 177 977,67 VI 182 980,02 201 077,98 VII 136 348,46 146 090,66 VIII 124 790,12 104 172,02 IX 350 400,57 377 594,44 X 493 093,46 753 539,95 XI 65 082,62 83 525,92 XII 281 059,93 254 683,50 XIII 45 717,31 54 426,48
15 XIV 24 309,75 6 525,09 XV 55 793,89 50 671,72 XVI 336 447,08 392 347,74 XVII 29 769,85 47 498,91 XVIII 25 887,67 24 891,15 XIX 187 817,84 18 123,58 XX 74 693,74 57 000,68 XXI 26 502,68 53 947,89 l. użytkowe 71 083,25 57 382,55 Razem: 2 579 503,19 2 535 525,69 2 529 367,21 2 212 275,77 3. Prezentacja obciążeń funduszu zasobowego wynikająca z Programu przedsięwzięć technicznych zmierzających do oszczędności kosztów c.o. i c.w. w zasobach Spółdzielni zasilanych w ciepło z PEC Pułtusk na lata 2015-2017 uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 22.05.2015 r. W 2017 roku fundusz zasobowy został obciążony kosztami budowy węzłów grupowych na osiedlu Daszyńskiego nieruchomość IIIA, IIIB, IIIC, IIID, w kwocie 190.069,20 zł nastąpiła spłata I raty w 2017 roku 66.193,00 zł. W planie remontów na 2018 rok uwzględniono łączną spłatę na rzecz funduszu zasobowego 136.904 zł 4. Prezentacja wyników z eksploatacji i utrzymania nieruchomości, które po uwzględnieniu nadwyżki przychodów (opłat) nad kosztami lub kosztów nad przychodami (opłatami) z roku 2017 w porównaniu przechodzi w myśl ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych na rok następny z uwzględnieniem skutków pożytków nieruchomości szczegółowo prezentuje poniższe zestawienie: Nr. Nieruchom ości Adres budynków wynik roku 2016 Koszty GZM nieruchomości + pożytki 2017 Przychody nieruchomości + pożytki 2017 wynik roku 2017 wynik narastająco I Podkomorzego 2-930,25 129 938,33 134 988,11 5 049,78 4 119,53 II Pana Tadeusza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-16 366,49 877 999,54 895 044,44 17 044,90 678,41 IIIA Daszyńskiego 94-4 332,29 56 143,43 52 627,96-3 515,47-7 847,76 IIIB Daszyńskiego 96 964,54 97 612,25 96 901,01-711,24 253,30 IIIC Daszyńskiego 98 3 957,68 101 100,83 105 290,38 4 189,55 8 147,23 IIID Daszyńskiego 100 3 465,55 101 093,97 104 936,07 3 842,10 7 307,65 Na Skarpie 11,12,13,14, IV Widok 8, 10, 12, 14, 16, 18-22 560,62 908 573,51 912 389,98 3 816,47-18 744,15 V Kolejowa 7, Na Skarpie 8 3 319,74 138 923,93 142 322,06 3 398,13 6 717,87
16 VI Kolejowa 7A -1 574,01 98 461,03 99 484,82 1 023,79-550,22 VII Na Skarpie 10-1 473,25 77 262,48 75 137,08-2 125,40-3 598,65 VIII Na Skarpie 7 i 7A 571,67 131 202,05 133 988,65 2 786,60 3 358,27 IX Zakolejowa 6 i 9 2 273,95 174 635,58 171 648,50-2 987,08-713,13 X Na Skarpie 3, 3A, 5, 9, Widok 4, 6-20 495,74 465 699,26 452 006,99-13 692,27-34 188,01 XI Traugutta 12 213,83 105 208,15 104 955,96-252,19-38,36 XII Traugutta 21, 21 A, 21D, Mickiewicza 22, 22A -9 464,59 242 494,35 230 056,45-12 437,90-21 902,49 XIII Mickiewicza 26-214,57 45 386,27 44 543,98-842,29-1 056,86 XIV Tysiąclecia 35, 37 6 805,37 205 820,59 213 090,64 7 270,05 14 075,42 XV Tysiąclecia 33 1 988,81 101 545,49 102 884,42 1 338,93 3 327,74 XVI Tysiąclecia 27, 29, Kombatantów 4, 6, 8-18 453,15 389 483,67 386 360,47-3 123,20-21 576,35 XVII Kombatantów 2-785,27 102 466,62 99 140,18-3 326,44-4 111,71 XVIII 17 Stycznia 1-164,57 97 369,67 95 333,35-2 036,32-2 200,89 XIX Podchorążych 4, 5, 6, 13P. Piechoty 3,5,7, 17Stycznia 2,4, Tysiąclecia 5,7,9, 11Listopada 2-60 692,27 1 400 942,76 1 385 736,67-15 206,09-75 898,36 XX 13P. Piechoty 4 1 277,78 94 543,15 96 957,77 2 414,62 3 692,40 XXI Warszawska 29A -1 930,07 23 238,27 22 016,45-1 221,82-3 151,89 Razem : -134 598,22 6 167 145,18 6 157 842,39-9 302,79-143 901,01 5. Po dniu bilansowym nie wystąpiły w Spółdzielni znaczące zdarzenia, których nie ujęto w sprawozdaniu finansowym. 6. Spółdzielnia nie prowadziła polityki kreatywnej nie tworzono rezerw na świadczenia pracownicze. CZĘŚĆ VI, VII, VIII nie dotyczą Spółdzielni. Pułtusk, dnia 30.03.2018 rok Sporządził: Marzena Tkaczyk Zarząd Spółdzielni (data i podpis)