DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów W uchwalonym w dniu 20 grudnia 2012 roku na sesji Sejmiku Województwa Śląskiego planie finansowym dla Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli plan dochodów wynosił 0 zł. W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian budżetu Województwa, na dzień 31 grudnia 2013 roku plan dochodów wyniósł łącznie 0,00 zł. W 2013 roku jednostka nie osiągnęła żadnych nieprzewidzianych dochodów. 1
DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania wydatków Plan wydatków na 2013 rok w dziale 750 rozdział 75095 wynosił łącznie 1 580 000 zł w tym: wydatki bieżące 1 580 000 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku plan wydatków budżetowych po zmianie wyniósł 1 580 000 zł w tym wydatki bieżące 1 580 000 zł. W 2013 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1 486 337,68 zł co stanowi 94,07 % planu wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2013 r. W ramach tej kwoty sfinansowano ze środków własnych Województwa bieżącą działalność Biura tj.: 1. wynagrodzenia 4,5 etatu wg stanu na 31.12.2013 r., tj.: wynagrodzenia ogółem wraz z pochodnymi 995 633,71 zł, 2. pozostałe wydatki bieżące: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 497,24 zł, odpis na ZFŚS 6.290,10 zł, zakup materiałów i usług (m.in.: wydatki na materiały biurowe, przedmioty administracyjno-biurowe, literaturę fachową, wyposażenie, paliwo, artykuły spożywcze i przemysłowe, promocyjne, papier do drukarek i kserokopiarek, zakup programów antywirusowych, tonerów, wydatki na ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie pracowników, usługi drukarskie, usługi pocztowe oraz kurierskie, usługi reklamowe, opłaty i prowizje bankowe, usługi gastronomiczne, wykonanie pieczątek, usługi komunalne i mieszkaniowe między innymi opłaty za wynajem sal, usługi w zakresie kultury i sztuki, usługi hotelowe, usługi transportowe, koszty wyładunku oraz montażu, opłaty z tytułu organizacji spotkań, opłaty za korzystanie z bazy danych systemów informatycznych on-line, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, zakup usług obejmujących tłumaczenia, koszty związane z eksploatacją, utrzymaniem oraz konserwacją powierzchni biurowej, media, usługi porządkowe) 304 707,50 zł, opłaty czynszowe za wynajmowany lokal w Brukseli 121 244,68 zł, podatki i opłaty z tytułu wynajmowanego lokalu w Brukseli 32 318,34 zł, 2
podróże służbowe krajowe i zagraniczne 20 309,51 zł, szkolenia pracowników 3 170,40 zł, opłaty i składki 2 166,20 zł. Załączniki: 1. Informacja z wykonania wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. 3
Załącznik nr 1 do pisma nr BRWS-K.3035.01.2014 z dnia 27.01.2014 roku Informacja z wykonania wydatków w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75095 Pozostała działalność według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r. Plan po zmianach na 31.12.2013 r. Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Procent wykonania Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75095 Pozostała działalność 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500 500 497,24 99,45 % 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 898.651 826.651,00 797.031,22 96,42 % 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72.748 72.748 69.000,56 94,85 % 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 166.983 99.983,00 97.444,53 97,46 % 4120 - Składki na Fundusz Pracy 23.799 20.799 19.211,40 92,37 % 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 10.000 13.000 12.946,00 99,58 % 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 55.000 64.500 64.424,20 99,88 % 4270 - Zakup usług remontowych 15.000 15.000 6.293,95 41,96 % 4280 - Zakup usług zdrowotnych 700 700 400,00 57,14 % 4300 - Zakup usług pozostałych 107.300 207.300 207.187,58 99.95 % 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3.000 3.000 2.664,69 88,82 % 17.000 17.000 13.697,87 80,58 % 4
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 8.000 8.000 6.109,58 76,37 % 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 17.908 17.908 3.929,63 21,94 % 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 125.000 125.000 121.244,68 97,00 % 4410 - Podróże służbowe krajowe 6.000 6.000 1.590,39 26,51 % 4420 - Podróże służbowe zagraniczne 25.000 25.000 18.719,12 74,88 % 4430 - Różne opłaty i składki 0.00 5.500 2.166,20 39,39 % 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.111 7.111 6.290,10 88,46 % 4480 Podatek od nieruchomości 0,00 21.000,00 20.805,88 99,08 % 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 13.000 11.512,46 88,56 % 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 300 300 0,00 0,00 % 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 20.000 10.000 3.170,40 31,70 % Razem 1.580.000 1.580.000 1.486.337,68 94,07 % 5