Rady M iejskiej w Chorzelach z dnia 29 lutego 2016 r. w spraw ie zm iany uchw ały budżetow ej na 2016 r.

Transkrypt

1 Uchwała N r lią /X IX /1 6 Rady M iejskiej w Chorzelach z dnia 29 lutego 2016 r. w spraw ie zm iany uchw ały budżetow ej na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit.dre,i, ort.51 ust.l, art.58, art.61 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r.poz.1515 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.) R ad a M iejska uchw ala, co następuje: 1. W budżecie gminy na 2016 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr /X V II/1 5 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 r. (Dz. Urz. W ojewództwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 979 z dnia r.) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3,4, 5 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2016 r. o kwotę ,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie w ynoszą ,74 zł, w tym: - dochody bieżące ,74 zł, - dochody m ajątkowe ,00 zł. 3. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2016 r. o kwotę ,74 zł oraz przeniesień zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. W ydatki po zmianie w ynoszą ,74 zł, w tym: - w ydatki bieżące ,12 zł, - w ydatki m ajątkowe ,62 zł Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na 2016 r. o kwotę ,16 zł i ustala się je w wysokości ,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, które po zmianie w ynoszą ,00 zł. 5. Ustala się plan przychodów i kosztów sam orządowych zakładów budżetowych: przychody zł, koszty zł, zgodnie z załącznikiem N r 5 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędow ym W ojewództwa Mazowieckiego. PRZEWODNICZĄCY R a ę jyjfd ie jskie i

2 Zestawienie dokonanych zmian w pianie dochodó^budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 116/XIX/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 lutego 2016 r. m D z ia ł R o z d z ia ł P a ra g ra f T re ś ć P rz e d z m ia n ą Z m ia n a P o z m ia n ie W ^ Ś m S P l i l N m w i 2010 I I ftafea» Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami is s f 3 $EjŁ?', S ii. Ci - - *V5, v> * G e ^^o rjra ^it^ifn a ln ^iłt ą ń K rd fia śroridw s k a /r ~ ' T ^ ~ 1., Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotcwych samorządowego zakładu budżetowego l a s s a s ^ ^ , ,00 W? ' ' zg- - -j rj i«-, - iw --tri r T T 'r W 'a^'~ ^ J4SU r Aj. ŁaSiłl- H 1 * ós. m d f f , , ,00 iso 0 JwŁO 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych R a ze m : , , ,74 PRZEWODNICZĄCY R ^ f iy ^ ia js k ie j m g r A rz y s 7 % fifile w s k i BeSTia Strona 1

3 Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatkó\40udżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 116/XIX/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 lutego 2016 r. m 4430 Różne opłaty i składki 443,84-443, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 443,84 443, Różne opłaty i składki 2142, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2142, ,40 p T 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , n - ~ Admifiistraćja' publićzmh';'ź, '-.'-f' ,14 034,80 afe"3' ' >;** * w, *i %_, * * ' W , v 163 G96,84 ss a 6 B B m 0 0 S B 6 a ^ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych BeSTia Strona 1

4 3110 Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 7 695, , Składki na Fundusz Pracy 1 102, ,50 BeSTia Strona 2

5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia i-.... ^ 9. W W o,oo Zakup usług pozostałych , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 187, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej i fe ts gąjm ibif^bps r r v " 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 767, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 505,65-505, Składki na Fundusz Pracy 72,45-72,45 ag** f E K E S * a s p ss 4300 Zakup usług pozostałych U l ;v,c v : ;v.^ r;:.y r.k o ś % o o : Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 40, Razem: , , ,74 PRZEWODNICZĄCY Rady Anielskie! BeSTia Strona 3

6 Zestawienie dokonanych zmian w pianie wydatkóufltiajątkowych na 2016 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 116/XIX/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 lutego 2016 r. Dotacja celowa na pomoc finansowa, udzielana, między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Przasnyskiemu na budowę i utrzymanie infrastruktury w obrębie Miasta i Gminy Chorzele w lio o ó ć u jo Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,71 Projekt chodników oraz nawierzchni przy Zespole Szkół w Zarębach Projekt modernizacji drogi gminnej o nr ew. 1070/34 Chorzele póćhódy.vitfasne;jst':-'- :: Projekt na modernizację drogi gminnej Nowa Wieś Zarębska Projekt na modernizację nawierzchni drogi gminnej Krukowo Góry Projekt rozbudowy dróg na odcinku Poścień Wieś-Rzodkiewnica, Raszujka-Oiszewka, Jedlinka Przebudowa drogi gminnej nr 32011W Duczymin - Dzierżęga Nadbory Etap II j ; ; Przebudowa drogi w miejscowości Opaleniec Remont chodników wzdłuż ulic Stanisława Komosińskiego i ul 11 Listopada w miejscowości Chorzele - Etap II roboty nawierzchniowe , , , , , ,01 Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki ,0 Strona 1 z 5

7 A Wykonanie chodnika w msc. Krzynowłoga Wielka agi -» Wykonanie projektów chodników w miejscowościach Rycice, Zaręby Podrzecze oraz Przysowy CO 000. t J L, ń ' " 3100 Wykonanie projektu modernizacji ul. Stara Targowica, ul Krótka ' 3500 n r** * ** y - ^ u,uu ' Wykonanie projektu na przebudowę drogi Rembielin , ,70 Dochody włssnejśt. " *) Wykonanie projektu na przebudowę ul. 1 Maja w Chorzelach , ,00 ; , Wykonanie projektu na przebudowę ul. Brzozowej w Chorzelach i f c '"O1 i i 000 ' / r h ' * Wykonanie projektu przebudowy ul. Rudej SESBBgBHra 42 D0D *' ^ Wykonanie projketu na remont chodników w pasie drogowym ulicy Ogrodowej Dochody wiasnejst* i * V f ^ 0 0 0,0 0 J '' ' *, 000 _ ' 8.00 *«**.. -h a,, * j n o H i & a g i 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,55 Modernizacja pomieszczeń budynku ośrodka zdrowia w Zarębach , ,55 Dcchod, własne jś!... : , Przebudowa zlewni w Krukowie na lokal socjalny 0.00 Dochodyytósnej^>j«-śjK^.- 1ii l~a. -!*L- S r Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych » *- l>«4ą*-l -*li 4»- INI NJI fil - 4*14 if4 l fl «, «4i< Zmiana sposobu użytkowania części przedszkola w Łazie na lokale socjalne - projekt I Dochody własne js ł Mśg^óóoO 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych I Strona 2 z 5

8 Sporządzenie miejscowego piańitl^bspodarowania przestrzennego dla terenu skoncentrowanego centrum miasta Chorzele Dochody własne js t Sporządzenie planu Dąbrówka Ostrowska Dochody'własne jst Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzele Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszklanego przy ul. Komosińskiego na biura Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rembielinie Wykonanie 2 sztuk bram garażowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelach Dpchody własne jst Zakup samochodu OSP Rycice Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego Budki Dochody własne j6 t D0D,0Q Strona 3 z 5

9 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej Modernizacja dachu Szkoła Podstawowa Chorzele ,: s Doehody Własne jst Wymiana podłogi w sali gimnastycznej Zespół Szkół Zaręby w B B w & w w B s m ^ 0 00; 'ij j ijl t1" iimnaz 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja dachu Publiczne Gimnazjum Chorzele I l f f e l f f f t ś Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem betonowym na działce Nr193/3 zlokalizowanej w Krukowie - SUW Zaręby fc-.!" V ,16 i.... i s iilg S Strona 4 z 5

10 i,! m 7* * -.- nim, «.^Ar. ^ ^ 7 T V ^ r ^ T tiu'w*3?r-hfl^^jt^p uz\xud T i-; - ś ili!s vjswjbtłi Obchody własne 1 3 d 716, ' ' " ,00 i,oiv.li':ii4iuiijh.i^luwł^;ilww,^<^«i-łłwwsł^?t:.iłrmii«fe)t(^nłitbunj1 T f -,.rr-r^ T B T O, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,20 Modernizacja oświetlenia ulicznego , ,20, >>.. ri -. ',, ,20 - ' ,20 Oświetlenie uliczne modernizacja: Bugzy Ploskie, Czaplice Wielkie, Gadomiec Chrzczany, Klukowo, Krzynowłoga Wielka, Łaz, Mącice, Nowa Wieś, Rembielin, Liwki, Zaręby, Zdziwój Nowy, Wierzchowizna, Jarzynny Kierz, Kolonia Bagienice, Budki, Raszujka d Dochody własne ist »-r^----- « Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa świetlicy w Zdziwóju Starym Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku świelticy wiejskiej w Budkach Wykonanie projektów na place zabaw w miejscowościach Nowa Wieś koło Duczymina, Budki, Krzynowłoga Wielka, Rembielin : : Ą ją ; ^ : : :/ ' Dochody y^asne jst i; ; ;. V : ' ;:f y i > ; : Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Doposażenie placu zabaw w miejscowości Duczymin ' - \ 95 A 050 Ot) Zakup pieca do budynku Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach i i Razem , , ,62 PRZEWODNICZĄCY rmzr K rzysztof M ilew ski Strona 5 z 5

11 o Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków związnych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Chorzelach Nr 118/XIX/16 z dnia 29 lutego 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie a S S jo B W ^ p o to '^ _,,-,,,.,..., jrr... U X , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z.adań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 Razem: , , ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 'Ę M m g R N M ^ v'7?, t «ff e i ^ i i 0 o , Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 7 695, , Składki na Fundusz Pracy 1 102, , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2187, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej r Razem: , , ,651 PRZEWODNICZĄCY R a d y M e js k ie j mzr Krzyś W K, iizv;sk.

12 A A Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 116/XIX/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 lutego 2016 r. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 r. h> Wys7f.?ogólnionip.4 Sten śiuuków ' obrotowyr.li na początek olticsu. fprrwozpnwt reyo Przychody ogółem Równowartość odpisów amortyzay.yjnyrh Kos-ty ojólem w tym: PndatEt dochodowy od osób prawnych O l h, amortyzacyjne sicul o a obrotowj ch na koniec okresu sprawozdawczego Odpisy a,noiiyz<t^y,iic od środków trwałych "trh» >il ilo \ i l < <li t i. Zakłady budżetowe z tego: 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach Ogółem PRZEWODNICZĄCY

13 Uzasadnienie do Uchwały Nr 116/XIXĄ6 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. do 2 Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2016 r. w kwocie ,74 zł, oraz przeniesień jak niżej: W dziale rozdziale na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikaq'i i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I wprowadza się kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Rodzina 500 plus" W dziale rozdziale zwiększa się wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego o kwotę ,74 zł. - rozdziale wprowadza się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie zł oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie zł. do 3 Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2016 r. o kwotę ,74 zł oraz przeniesień jak niżej: W dziale rozdziale zmniejsza się różne opłaty i składki o kwotę 443,84 zł i wprowadza się opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 443,84 zł - rozdziale zmniejsza się różne opłaty i składki o kwotę 2.142,40 zł zł i wprowadza się opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.142,40 zł, - rozdziale zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą Remont chodników wzdłuż ulic Stanisława Komosińskiego i ul. 11 Listopada w miejscowości Chorzele - Etap II roboty nawierzchniowe" o kwotę ,16 zł W dziale rozdziale zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.534,90 zł - rozdziale zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.50 zł, - rozdziale zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę zł, W dziale rozdziale w związku z przeniesieniem inwestyq'i pod nazwą Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem" do realizaq'i w 2017 roku zmniejsza się to zadanie o kwotę zł. W dziale rozdziale zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 3.269,00 zł - rozdziale zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 25 zł - rozdziale zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.403,60 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę ,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.918,96 zł, oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 416,03 zł, - rozdziale zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę ,39 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 5.577,71 zł - rozdziale wprowadza się zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 798,41 zł, - rozdziale zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł, zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 5.00 zł, zakup usług remontowych o kwotę zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 5.00 zł.

14 - rozdziale na podstawie aneksu nr 1 do umowy zmniejsza się dotaqę celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 4.116,00 zł. W dziale rozdziale wprowadza się zwrot dotaq'i oraz płatności w kwocie 2.00 zł oraz pozostałe odsetki w kwocie 50 zł - rozdziale wprowadza się świadczenia społeczne w kwocie ,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7.695,00 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.102,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie zł, zakup usług pozostałych w kwocie ,64 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.187,86 zł oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.00 zł. W dziale rozdziale w wydatkach majątkowych zmienia się nazwę zadania Projekt i budowa staq'i podniesienia ciśnienia SUW Zaręby" na Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem betonowym na działce N rl93/3 zlokalizowanej w Krakowie - SUW Zaręby". - rozdziale zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.767,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.19 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 505,65 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 72,45 zł. Zwiększa się natomiast zakup usług pozostałych o kwotę zł. W dziale rozdziale zwiększa się zadanie inwestycyjne pod nazwą Wykonanie dokumentami modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Budkach" o kwotę 1.95 zł, zmniejsza się zaś natomiast o tę kwotę wydatki na zakupy inwestycyjne pod nazwą Doposażenie placu zabaw w miejscowości Duczymin". Dodatkowo zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł. PRZEWODNICZĄCY