Uchwała nr 44/2014. Senatu AGH z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie ustalenia Założeń do Projektu Planu rzeczowofinansowego Uczelni na rok 2014 cz.

Transkrypt

1 Uchwała nr 44/2014 Senatu AGH z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie ustalenia Założeń do Projektu Planu rzeczowofinansowego Uczelni na rok 2014 cz. II

2 Załącznik 1. Plan kosztów wydzielonych na 2014 r. finansowanych z dotacji dydaktycznej MNISW przed podziałem na Wydziały

3 Uwagi do tabeli kosztów wydzielonych na rok Wszystkim jednostkom w budżecie na 2014 rok naliczono wstępnie koszty ogólne w wysokości 8%. Poz. 1. W kosztach remontów: zgodnie z propozycją Senackiej Komisji Administracyjnej kwotę zł przeznacza się na remonty finansowane centralnie, w tym zł na remonty współfinansowane przez jednostki dydaktyczne w wysokości co najmniej 50 % kosztów. Poz Kwota na wydatki rzeczowe z roku ubiegłego została zaktualizowana o środki na sfinansowanie w 2014r. kosztów opłaty użytkowej oraz kosztów utrzymania pomieszczeń zajmowanych w DS. ALFA. Poz Uwzględniono podział zgodnie z art.13 i art. 204 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Senacka Komisja Budżetowa zaproponowała kwotę łączną na poz. 4 i zł z sugestią podziału przez Rektora. Zwiększenie środków na działalność kulturalno sportową o zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zespołów ligowych AZS AGH, Centrum Mediów, Orkiestry Reprezentacyjnej, Chóru Con Fuoco. Poz. 6. Wydatki rzeczowe na poziomie roku ubiegłego zaktualizowano o środki na sfinansowanie opłaty użytkowej. Zwiększenie wydatków rzeczowych o kwotę zł z przeznaczeniem na koszty opłaty użytkowej zwiększonej powierzchni użytkowej po remoncie. Poz. 7. Zwiększenie środków na pokrycie pozostałych kosztów z przeznaczeniem na sfinansowanie rocznej amortyzacji Systemu Dziekanat zł oraz zł Intranetowego Systemu Informacji z Bazą dokumentów. Poz. 8. Wydatki rzeczowe na poziomie roku ubiegłego zaktualizowano o środki na sfinansowanie opłaty użytkowej. Poz. 9. Rozliczenie za ochronę zdrowia następuje w ramach usług obcych. Poz. 10. Dla CeL SKB zaproponowała kwotę zł dotacji. Poz. 12. Dla Uczelnianego Wydawnictwa SKB zaproponowała kwotę zł. Poz. 13. Dział Transferu Technologii CTT koszty swojej działalności pokrywa z uzyskanych przychodów.

4 Poz Kwota na wydatki rzeczowe z roku ubiegłego została zaktualizowana o środki na sfinansowanie w 2013r. kosztów opłaty użytkowej i kosztów utrzymania zajmowanych pomieszczeń w paw. C. Poz. 19. Dla Centrum UNESCO SKB zaproponowała kwotę zł. Poz.23. Pozostawiono w rezerwie J.M. Rektora kwotę zł, odpowiadającą 3% dotacji roku ubiegłego. Poz. 23 a. W ramach rezerwy celowej J.M. Rektora przyznano środki na sfinansowanie Olimpiady o Diamentowy Indeks zł, Rok Zerowy zł, dofinansowanie kursów internetowych w ramach Akcji Rok Zerowy zł, dofinansowanie wirtualnego koła Logiczno- Matematycznego zł, Konkurs Zobaczyć matematykę oraz zł zł. na oddłużenie SWFiS i na oddłużenie SJO, na oddłużenie Cel w kwocie odpowiadającej 20% ujemnego salda uzyskanego na koniec 2013 roku przez te jednostki oraz zł dotacji celowej na realizację e-podręczników. Jednostkom wymienionym w poz. 10 i 12 do planu finansowego na 2014 rok dopisane zostanie saldo (dodatnie lub ujemne) wynikające z udokumentowanych dochodów lub strat uzyskanych poza dotacją z budżetu Uczelni. Jednostki te będą również dysponować częścią swoich odpisów amortyzacyjnych, obliczoną wg zasad stosowanych do jednostek dydaktycznych.

5 Załącznik 2. Plan kosztów ogólnych na 2014 r.

6 Uwagi do tabeli kosztów ogólnych na rok Do kwoty wydatków rzeczowych jednostek stanowiących od kilku lat bazę dodano środki na sfinansowanie kosztów utrzymania zajmowanych pomieszczeń w pawilonach C-1 i C-2 oraz w DS. ALFA. Wszystkim jednostkom organizacyjnym rozliczanym w ramach kosztów wydzielonych i ogólnych naliczone zostały koszty narzutów na osobowy fundusz płac pomniejszone o odpis na ZFŚS w wysokości 5,61%, który w związku ze zmianą przepisów zostanie naliczony centralnie od wynagrodzeń sfinansowanych z dotacji dydaktycznej i sfinansowany z tej dotacji

7 KOSZTY OGÓLNE DOTYCZĄCE CAŁEJ UCZELNI PLAN FINANSOWY NA ROK 2014 Lp. Rodzaj kosztów Plan 2013 Plan 2014 Wskaźnik % (kol. 4: kol. 3) Fundusz Świadczeń Socjalnych Emerytów % 2. Amortyzacja środków trwałych służących całej Uczelni w tym systemu centralnego zarządzania Uczelnią % 3. Utrzymanie porządku - usuwanie awarii, utrzymanie całego kompleksu Uczelni, wydatki nieprzewidziane % 4. Znaczki i usługi pocztowe %

8 5. Ubezpieczenia % 6. Opłaty eksploatacyjne powierzchni w kosztach ogólnych % 7. Badanie bilansu % 8. Licencje oprogramowań prawnych i finansowo-księgowych wraz z obsługą serwisową % 9. Szkolenia % 10. Biuletyn Informacyjny Pracowników (BIP) oraz Vivat Akademia % 11. Opłata za centralę telefoniczną % 11 A. Wyposażenie Centrum Obsługi Projektów #DZIEL/0!

9 12. Utrzymanie Auli i Klubu Profesora, w tym obsługa uroczystości i posiedzeń Senatu, % 13. Usługi geodezyjne wraz z obsługą prawną dot. nieruchomości AGH % 14. Rezerwa Rektora % RAZEM KOSZTY (1-14): % 15. Amortyzacja nieruchomości % 16. Podatek od nieruchomości % RAZEM KOSZTY(1-17): ,8%