RAPORT KWARTALNY SOBET S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY SOBET S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku 3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeo, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 4. Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązao innowacyjnych w przedsiębiorstwie Brzeg, r.

2 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Siedziba Telefony ul. Starobrzeska Brzeg Fax Strona internetowa info@sobet.pl NIP REGON Kapitał zakładowy Ilośd akcji Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr Zarząd Rada Nadzorcza ,00 PLN opłacony w całości akcji o wartości nominalnej 0,20 PLN: akcji uprzywilejowanych imiennych serii A akcji zwykłych na okaziciela serii A akcji zwykłych na okaziciela serii B akcji zwykłych na okaziciela serii C akcji zwykłych na okaziciela serii D Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Piotr Czajkowski Marcin Kooczyło Janina Kordecka Grażyna Garbe Mieczysław Kamioski Grzegorz Bialic 1 Leszek Długołęcki Maciej Nowotny 2 Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych Wiceprezes Zarządu ds. Finansów Przewodnicząca Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej 1 Członek Rady Nadzorczej od dnia r. powołany uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 12/NWZ/2010; zastąpił Panią Katarzynę Kooczyło-Widerę, która pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej raportowanym okresie przed dniem r. 2 Członek Rady Nadzorczej od dnia r. powołany uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 9/NWZ/2010; zastąpił Pana Henryka Dec, który pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w raportowanym okresie przed dniem r. 2 S t r o n a

3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU Tabela 1 Wybrane pozycje z bilansu Emitenta Wyszczególnienie Na dzieo r. Na dzieo r. Kapitał własny Należności długoterminowe 0 0 Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Tabela 2 Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat Emitenta Wyszczególnienie Przychody netto ze sprzedaży Koszty działalności operacyjnej Za okres od r. do r. Za okres od r. do r. Dane narastająco za okres od r. do r. Dane narastająco za okres od r. do r Amortyzacja Zysk/strata na sprzedaży Zysk/strata na działalności operacyjnej Zysk/strata brutto Zysk/strata netto KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEO, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE Na wyniki finansowe osiągnięte w IV kwartale 2010 r. znaczący wpływ miało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Opolu dnia r. podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, między innymi dzięki któremu kapitał własny Spółki wzrósł o 36% z tys. zł do tys. zł. Przełożyło się to w pozytywny sposób na wskaźnik zadłużenia kapitału własnego, który obniżył swoją wartośd o 26% z 5,9 do 4,4. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego (stosunek zobowiązao długoterminowych do kapitału własnego) uległ natomiast poprawie aż o 42% (z wartości 1,31 do 0,76). W okresach poprzedzających raportowany kwartał Emitent zawarł wiele znacznych kontraktów. Przebieg ich realizacji znalazł pozytywne odzwierciedlenie w wynikach finansowych opublikowanych dnia r. raportem okresowym nr 52/2010, który dotyczył trzech pierwszych kwartałów 2010 r. Dowodzi to realizacji przez Zarząd prawidłowej strategii rozwoju Spółki. 3 S t r o n a

4 Jednak raportowany okres oraz III kwartał 2010 r., który miał bezpośredni wpływ na poziom sprzedaży w IV kwartale tego roku, okazały się wyjątkowo trudne dla Spółki. Teren, na którym Emitent prowadzi największą pod względem wartości (29 mln zł netto) inwestycję polegającą na wykonaniu oczyszczalni ścieków i robót sieciowych w ramach przedsięwzięcia Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda dotknęła powódź niosąca tak dalekie konsekwencje jak ewakuacja znacznej części mieszkaoców powiatu zgorzeleckiego. Podwyższony poziom wód gruntowych uniemożliwiał prace przez bardzo długi okres jeszcze po powodzi. Podobne utrudnienia wystąpiły na terenach, na których Emitent realizuje inne kontrakty. Poza tym Polska w stosunku do lat poprzednich doświadczyła wyjątkowo mroźniej zimy. Opisana sytuacja została przedstawiona w Tabeli 3 i Tabeli 4. Tabela 3 Średnie temperatury we Wrocławiu w miesiącu grudniu w poszczególnych latach (w O C) ,1-0,5 +1,9 +1,0 +4,1 +0,6 +1,4 +1,6 średnia w latach : 1,44 Tabela 4 Opady atmosferyczne we Wrocławiu w miesiącu wrześniu w poszczególnych latach (w mm) średnia w latach : 24 Wyżej wymienione niezależne od Emitenta czynniki uniemożliwiające realizowanie kontraktów miały miejsce po nabyciu przez Spółkę znacznej ilości materiałów w ramach przygotowao do wykonawstwa kolejnych odcinków robót. Ponadto przy znacznym spowolnieniu lub zaprzestaniu prac Spółka ponosi koszty wynagrodzenia. Wraz z kosztami materiałów i energii są one pomijając koszty usług obcych największymi determinantami kosztów działalności operacyjnej, których stosunek do przychodów uległ zwiększeniu, co miało odwrotnie proporcjonalny wpływ na zysk ze sprzedaży i EBIT. Ponadto, na realizację kontraktów Emitent zabezpieczył kapitał pochodzący z zewnętrznych źródeł, czego efektem było powstanie kosztów finansowych generując przy tym nieporównywalnie małe przychody, co skutkowało osiągnięciem gorszego niż w analogicznym okresie 2009 r. wyniku netto. W związku w wyżej opisanymi czynnikami, powstała różnica pomiędzy prognozowanymi wynikami finansowymi opublikowanymi dnia r. w raporcie bieżącym 51/2010 a danymi przedstawionymi w niniejszej dokumencie. W opinii Zarządu możliwości osiągnięcia prognozowanych wyników w 2011 r. są możliwe i realne. 3 Źródło: Biuletyn Statystyczny publikowany przez Główny Urząd Statystyczny 4 Źródło: Biuletyn Statystyczny publikowany przez Główny Urząd Statystyczny 4 S t r o n a

5 4. INFORMACJA ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAO INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE W raportowanym okresie Emitent stawiając sobie za cel nadrzędny wzrost wartości Spółki, prowadził działania związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, które nastąpiło r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu, na mocy którego kapitał zakładowy wzrósł o ,00 zł i wyniósł ,00 zł. Ww. akcje zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect r., natomiast pierwszym dniem ich notowania był r. Ponadto, uchwałą nr 10/NWZ/2010 z dnia r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie poprzez dodanie 7a do statutu Spółki upoważniło Zarząd do podwyższeo kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż ,00 zł. Szczegóły przedmiotowej uchwały zostały przedstawione w raporcie bieżącym nr 55/2010 z dnia r. Działając na podstawie ww. 7a statutu Spółki, w dniu r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 zł każda w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej do Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z wyłączeniem prawa poboru. Cena emisyjna akcji została ustalona na 1,40 zł za 1 akcję. Treśd ww. uchwały Emitent przekazywał raportem bieżącym nr 60/2010 z dnia r. W opinii Zarządu dzięki ww. działaniom poprawie ulegnie struktura bilansu zwiększając udział kapitału własnego w realizacji kontraktów, co będzie miało pozytywny wpływ na wskaźniki finansowe. Pozwoli to również na realizację większej ilości inwestycji. Zarówno w raportowanym, jak i wcześniejszych okresach, Spółka prowadziła działania nastawione na rozwój innowacyjnych technologii związanych głównie z bezwykopowymi metodami budowy podziemnej infrastruktury (m.in. mikrotuneling). W grudniu 2010 r. zostały one docenione. Sobet S.A. został laureatem III edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2010 w kategorii Innowacyjna firma w sektorze średnich przedsiębiorstw (dla potrzeb konkursu przyjęto, że przedsiębiorstwo średnie to takie, które zatrudnia od 50 do 249 osób). Sobet S.A. otrzymał tytuł Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju 2010 w województwie opolskim, natomiast w edycji ogólnopolskiej został wyróżniony jako jedna z trzech firm. Ponadto, w edycji regionalnej Emitent został laureatem w kategorii Dynamicznie rozwijająca się firma. Organizatorem konkursu jest Fundacja Innowacji i Rozwoju, natomiast patronat objęli m.in.: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Narodowy Bank Polski i Giełda Papierów Wartościowych. W skład jury wchodzili przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, TÜV Rheinland Polska, Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej, Szkoły Głównej Handlowej, Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości, Fundacji Innowacji i Rozwoju oraz Instytutu Badao Rynku. Powyższe wskazuje na wysoki prestiż i niezależnośd konkursu. W IV kwartale 2010 r. Emitent zawarł dwie znaczące umowy na wykonanie robót budowlanych, o których informował raportami bieżącymi nr 54/2010 z dnia r. i 56/2010 z dnia r. Godny uwagi jest kontrakt podpisany z Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o., którego głównym udziałowcem jest Bickhardt Bau AG realizujący projekty na terenie Europy oraz poprzez 5 S t r o n a

6 spółki zależne poza jej granicami, m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (np. tor Formuły 1). Budowanie pozytywnych relacji z ww. podmiotem, w opinii Zarządu Emitenta, może przełożyd się w korzystny sposób na wyniki finansowe w wyniku realizacji intratnych inwestycji. Przedmiotem wspomnianego kontraktu, którego wartośd opiewa na kwotę ,50 zł netto, jest wykonanie kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - Etap III. Przeważająca częśd zamówienia będzie realizowana metodami bezwykopowymi wykorzystującymi zaawansowane urządzenia: system mikrotunelingowy oraz hydrauliczną wiertnicę poziomą, które Emitent nabył w 2009 roku m.in. dzięki środkom pozyskanym z emisji akcji serii C. Referencje uzyskane po realizacji przedmiotowego kontraktu pozwolą na udział w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówieo publiczncyh z trudnymi do spełnienia warunkami uczestnictwa. Ze względu na krótki okres realizacji ( r.), kontrakt będzie miał istotny wpływ na wyniki finansowe za I i II kwartał 2011 r. Mając na względzie duże perspektywy rozwoju budownictwa drogowego w Polsce, Zarząd Emitenta w IV kwartale 2010 r. podpisał w tym zakresie również kontrakt na wykonanie materacy gabionowych oraz umocnienia geokratą skarpy ochronnej w ramach inwestycji Budowa odcinka autostrady A-1 od węzła <<Sośnica>> do węzła <<Maciejów>>. Wartośd umowy netto została określona na ,74 zł a termin zakooczenia na r. 6 S t r o n a