RAPORT OKRESOWY SOBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

Transkrypt

1 RAPORT OKRESOWY SOBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU W skład raportu wchodzą: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Informacja o strukturze akcjonariatu 3. Wybrane dane finansowe za okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku 4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 5. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 6. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta Brzeg, r.

2 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Tabela 1 Podstawowe informacje o Spółce Siedziba ul. Starobrzeska Brzeg Telefony Fax info@sobet.pl Strona internetowa NIP REGON Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr Zarząd Rada Nadzorcza Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Piotr Czajkowski Marcin Kończyło Andrzej Borla 1 Grażyna Garbe Mieczysław Kamiński Grzegorz Bialic Leszek Długołęcki Andrzej Kopka Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych Wiceprezes Zarządu ds. Finansów Przewodnicząca Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 2. STRUKTURA AKCJONARIATU Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, kapitał zakładowy Spółki jest opłacony w całości i wynosi ,00 zł. Składają się na niego akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda: akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1, akcji zwykłych na okaziciela serii A2, akcji zwykłych na okaziciela serii B, akcji zwykłych na okaziciela serii C, akcji zwykłych na okaziciela serii D, akcji zwykłych na okaziciela serii E, akcji zwykłych na okaziciela serii F. Strukturę akcjonariatu ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia niniejszego raportu co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu przedstawia Tabela 2. 1 W dniu r. Pan Andrzej Borla złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów. Stanowisko to obejmował jednak w całym raportowanym okresie. 2 S t r o n a

3 Tabela 2 Struktura akcjonariatu według stanu na dzień r. Akcjonariusz Ilość akcji Udział w kapitale Ilość głosów na WZ Udział w głosach na WZ Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A ,70% ,07% Marcin Kończyło ,80% ,50% Piotr Czajkowski ,14% ,14% Rafał Wesołowski ,43% ,61% Pozostali ,93% ,69% Razem ,00% ,00% 3. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Tabela 3 Wybrane pozycje bilansu Wyszczególnienie Kapitał własny Należności długoterminowe 0 0 Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Tabela 4 Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Wyszczególnienie r r r r. Przychody netto ze sprzedaży Amortyzacja Zysk/strata ze sprzedaży Zysk/strata z działalności operacyjnej Zysk/strata brutto Zysk/strata netto S t r o n a

4 4. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE Bardzo trudna sytuacja na rynku budowlanym w Polsce jest faktem. Zgodnie z opublikowaną w dniu r. informacją Głównego Urzędu Statystycznego pn. Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano montażowej we wrześniu 2012 r., według wstępnych danych produkcja budowlanomontażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była we wrześniu br. o 17,8% niższa niż przed rokiem ( ). Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlanomontażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 9,5% niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,0% w porównaniu z sierpniem br. W stosunku do września ub. roku spadek poziomu zrealizowanych robót odnotowano we wszystkich działach budownictwa, tj.: w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków o 22,9%, w zajmujących się głównie budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 14,9% i wykonujących roboty budowlane specjalistyczne o 13,9%. 2 Długotrwale pogłębiający się kryzys branży budowlanej obrazuje również wartość indeksu WIG BUDOW, w skład którego wchodzą notowane na GPW spółki budowlane. Od r., kiedy wskaźnik ten osiągnął szczyt na poziomie ,55 punktów, do r. spadł o 87,5%. Kolejnym obrazem sytuacji na rynku są wyniki z październikowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którym Sobet był zainteresowany. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie na realizację inwestycji pn. Zagórnik budowa kanalizacji sanitarnej w ramach projektu Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki WodnoŚciekowej w Gminie Andrychów miał przeznaczone 7,2 mln zł. Sporządzenie kosztorysu przez zamawiającego wydającego środki publiczne bez wątpienia należy traktować za rzetelne. Najtańsza oferta opiewała na wartość 2,1 mln zł, co oznacza, że wykonawca chce zrealizować przedmiot zamówienia za mniej niż 30% budżetu inwestorskiego. Rentowne funkcjonowanie przedsiębiorstw w wyżej opisanych okolicznościach możliwe jest po dostosowaniu się do niesłychanie trudnych warunków rynkowych. Działalność Emitenta w tym zakresie została przedstawiona w punkcie 5 niniejszej publikacji. Emitent nie publikował prognoz finansowych. 2 Źródło: 4 S t r o n a

5 5. INFORMACJA ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE Mając na uwadze warunki opisane w punkcie 4 niniejszego raportu, Spółka rozpoczęła proces restrukturyzacji, którego założenia są następujące: 1) Redukcja obecnego zatrudnienia przy jednoczesnym podziale obowiązków zwolnionych osób na pozostałe etaty. 2) Stworzenie grupy kapitałowej, w skład której wchodził będzie Emitent wraz ze spółkami zależnymi odpowiedzialnymi za poszczególne sektory działalności Spółki. Spowoduje to znaczące oszczędności poprzez zwiększenie kontroli kosztów. 3) Zmiana warunków zatrudnienia pracowników poprzez wprowadzenie rozwiązań umożliwiających zmniejszenie kosztów pracodawcy (Emitenta). 4) Wydłużenie okresów trwania części umów leasingowych, co spowoduje zmniejszenie miesięcznego obciążenia kosztami leasingów. 5) Sprzedaż części maszyn, które objęte są wkrótce kończącymi się umowami leasingowymi. 6) Powierzenie większej części robót podwykonawcom za ustalone z góry wynagrodzenie. Wyeliminuje to potrzebę finansowania (przeważnie kredyt generujący koszty finansowe) tej części robót oraz przeniesie na podwykonawców ryzyko ponoszenia dodatkowych, nieprzewidzianych (co się bardzo często zdarza) kosztów prowadzenia robót. 7) Rozszerzenie działalności w zakresie rentownych projektów dotyczących budownictwa hydrotechnicznego. Zarząd Spółki prowadzi intensywne negocjacje mające na celu zawarcie odpowiednich kontraktów. Spółka planuje zakończyć restrukturyzację do końca marca 2013 roku. Ponadto Emitent przeprowadzi restrukturyzację zobowiązań mając za narzędzie obrót wierzytelnościami swoimi, swoich kontrahentów oraz podmiotów trzecich. W konsekwencji spowoduje to znaczną redukcję obecnego zadłużenia oraz wzrost zadłużenia w stosunku do jednego podmiotu, który docelowo, w ramach konwersji jego należności, obejmie znaczny pakiet akcji Spółki. Zarząd Spółki cały czas prowadzi intensywne negocjacje z potencjalnym inwestorem. Mając na uwadze powyższe, Zarząd Emitenta spodziewa się znacznej poprawy wyników finansowych (wygenerowanie zysku netto) w najbliższych kwartałach. Pierwsze mocno odczuwalne pozytywne przejawy opisanych działań, w opinii Zarządu Spółki, będą widoczne już w wynikach za IV kwartał br. 6. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA Spółka nie jest ani jednostką dominującą, ani jednostką zależną w żadnej grupie kapitałowej. 5 S t r o n a