UMOWA AGENCYJNA nr 11 RU II /... / 2007

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 UMOWA AGENCYJNA nr 11 RU II /... / 2007 zawarta w dniu... pomiędzy PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS w rejestrze przedsiębiorstw pod nr , kapitał zakładowy ,00 zł, posiadającą NIP: i Regon: , reprezentowaną przez Wielkopolski Zakład Przewozów Regionalnych w Poznaniu, ul. Dworcowa 1, Poznań; zwany dalej ZLECENIODAWCĄ, w imieniu którego działają: 1) Zbigniew Kryś Dyrektor Zakładu; 2) Stefan Czapczyk zastępca Dyrektora ds. Handlowych a Panią / Panem..., zamieszkałą w :..., legitymującą się dowodem osobistym serii:... nr:..., nr PESEL:..., zwaną dalej w treści AGENTEM, właścicielką firmy:... z siedzibą w..., posiadającą nr Regon:... i NIP:..., działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr..., wydanego przez.... W wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. nr 164 poz ze zm.), Strony zawierają umowę o następującej treści ZLECENIODAWCA powierza AGENTOWI prowadzenie w imieniu i na rzecz ZLECENIODAWCY działalności na stacji MOSINA polegającej na: 1) sprzedaŝy z dwóch kas fiskalnych: a) biletów jednorazowych, biletów okresowych w pełnym zakresie tj. normalne, ulgowe - na pociągi osobowe i pospieszne Spółki PKP Przewozy Regionalne ; b) biletów na przewóz rzeczy i zwierząt pod opieką podróŝnego, biletów na przewóz roweru lub wózka dziecięcego - na pociągi osobowe i pospieszne Spółki PKP Przewozy Regionalne ; c) biletu wspólnego na przejazd pociągami kilku przewoźników tj.: PKP IC, PKP PR, PKP SKM, Koleje Mazowieckie (max 3) - według wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ; d) biletów na przejazd pociągami osobowymi na obszarze województwa mazowieckiego od/do punktu taryfowego, na których kursują pociągi uruchamiane przez Koleje Mazowieckie według wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ; e) biletów okresowych odcinkowych według taryfy normalnej na przejazd pociągami PR/SKM, PR/IC; 2) dokonywaniu zwrotów za niewykorzystane bilety, w ramach obowiązujących przepisów, 3) legalizacji zleceń na kredytowane przejazdy znaczkami nakładu urzędowego spółki, 1

2 4) przyjmowaniu zapłat naleŝności z wezwań-protokołów i opłat manipulacyjnych, 5) sprzedaŝy legitymacji seniora, 6) udzielaniu telefonicznie i ustnie informacji o połączeniach kolejowych na podstawie obowiązującego rozkładu jazdy PKP, o rzeczywistych w danym dniu godzinach odjazdu i przyjazdu pociągów oraz z zakresu przepisów dotyczących odprawy osób, rzeczy i zwierząt, ponosząc przy tym pełną odpowiedzialność za wiarygodność i rzetelność udzielonych informacji. 2. Działalność, o której mowa w ust. 1 prowadzona jest: 1) w kasie biletowej na stacji Mosina; 2) kasa czynna: a) od poniedziałku do soboty - w godz. 4:30 21:00; b) niedziele, święta w godz. 5:00 21: ZLECENIODAWCA upowaŝnia AGENTA do wystawiania faktur VAT za sprzedaŝ usług ZLECENIODAWCY wg zasad ujętych w Instrukcji Pf ZLECENIODAWCA jest podatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym NIP ; 3. ZLECENIODAWCA zobowiązuje się dostarczyć nieodpłatnie sieciowy rozkład jazdy, plakatowe rozkłady jazdy, podręczniki prawa przewozowego, taryfy, instrukcje i inne przepisy stosowane przy odprawie osób, rzeczy, zwierząt w komunikacji krajowej - w ilościach niezbędnych do prawidłowej pracy kasy biletowej, 4. ZLECENIODAWCA zobowiązuje się dostarczyć AGENTOWI niezbędną liczbę biletów, odpowiednie druki manipulacyjne, zmiany do przepisów, o których mowa w 3 pkt. 3 oraz zmiany do obowiązującego rozkładu jazdy PKP, a takŝe wszelkie regulacje prawne wydawane przez ZLECENIODAWCĘ dotyczące odprawy podróŝnych; 5. Zapotrzebowanie na materiały wymienione w ust. 4 AGENT kierować będzie na piśmie do Sekcji Przewozów PasaŜerskich w Lesznie. 6. AGENT wykona na własny koszt datownik oraz stempel o treści: PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. ul.grójecka Warszawa Stacja Mosina kasa nr 931 (932) NIP które w przypadku rozwiązania umowy zostaną komisyjne zniszczone przez AGENTA przy udziale przedstawiciela ZLECENIODAWCY. 7. Przekazywanie biletów, druków itp. określonych w ust. 4 następuje kaŝdorazowo za potwierdzeniem odbioru przez AGENTA. 8. Administratorem systemu operacyjnego kasy fiskalnej jest przedstawiciel Sekcji Przewozów PasaŜerskich w Lesznie. 9. Przekazanie i zwrot kasy fiskalnej wraz z instrukcjami, ksiąŝką kasy rejestrującej, ksiąŝką usterek następuje na podstawie protokołu przyjęcia i zdania kasy. 10.AGENT na własny koszt w imieniu ZLECENIODAWCY w dniu zawarcia niniejszej umowy ubezpieczy kasę fiskalną od wszelkich ryzyk zgodnie z ich wartością. 11.AGENT pokrywać będzie koszty związane z uŝytkowaniem kasy fiskalne, tj. koszty konserwacji, napraw pogwarancyjnych, sprawdzenia pamięci kasy fiskalnej itp. 12.AGENT zaopatruje się samodzielnie i na własny koszt w materiały eksploatacyjne (np. kasety z taśmą barwiącą, dyskietki, papier, rolki papieru) według wytycznych uzyskanych od ZLECENIODAWCY. 2

3 3 AGENT zobowiązuje się : 1. zawrzeć odrębną umowę na dzierŝawę kasy fiskalnej; 2. ewidencjonować w kasie fiskalnej wyłącznie sprzedaŝ dokonywaną w imieniu i na rzecz ZLECENIODAWCY; 3. przestrzegać przepisy: Ustawy - Prawo przewozowe, przepisy wykonawcze do Ustawy - Prawo przewozowe, Regulaminu przewozu osób i przesyłek bagaŝowych przez PKP S.A., Taryfy na przewóz osób, rzeczy i zwierząt PKP Przewozy Regionalne (TP-PR), Załącznika do Taryfy na przewóz osób, rzeczy i zwierząt PKP Przewozy Regionalne, Taryfy Przewozowej Spółki PKP Intercity (TP-IC), Załącznika do Taryfy Przewozowej Spółki PKP Intercity, Taryfy Przewozowej Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM), Załącznika do Taryfy Przewozowej Kolei Mazowieckich-KM, Instrukcji Pf-8, Instrukcji Ph-3, Zasad odprawy i tabele opłat stosowanych przy przejazdach osób uprawnionych do ulgi 99%, 80% i 70% oraz wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ w sprawie sprzedaŝy biletów; 4. dokonywać sprawnej sprzedaŝy biletów na rachunek ZLECENIODAWCY; 5. wydać Poświadczenie o zgłoszeniu braku waŝnego biletu na przejazd - H-1044 podróŝnym, których nie moŝe odprawić z róŝnych powodów; 6. stosować się do wszystkich poleceń i zarządzeń Kierownictwa Sekcji Przewozów PasaŜerskich w Lesznie w zakresie prowadzonej działalności wyszczególnionej w niniejszej umowie oraz uczęszczać na pouczenia okresowe i egzaminy kontrolne; 7. zatrudniać do sprzedaŝy biletów wyłącznie osoby posiadające uprawnienia w zakresie wymienionym w 1 ust. 5 Instrukcji przygotowania i doskonalenia zawodowego, przeprowadzania egzaminów i pouczeń obowiązujących w PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. (Pa-1) i zgodnie z 18 wyŝej wymienionej Instrukcji uczestniczyć w pouczeniach okresowych. Osoby obsługujące kasę fiskalną muszą posiadać egzamin z obsługi kasy fiskalnej. Egzaminy przeprowadza w siedzibie ZLECENIODAWCY komisja egzaminacyjna ZLECENIODAWCY. Aktualny wykaz osób dokonujących obsługi kasy fiskalnej do sprzedaŝy biletów naleŝy przesyłać do siedziby ZLECENIODAWCY. Koszty szkoleń i egzaminów ponosi AGENT, 8. przestrzegać obowiązujące przepisy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i przeciwpoŝarowe; 9. najpóźniej na cztery godziny przed planowym odjazdem pociągu zawiadamiać Kierownictwo Sekcji Przewozów PasaŜerskich w Lesznie - o kaŝdym przypadku niemoŝności dokonania sprzedaŝy biletów; 10. do bieŝącego i terminowego uaktualniania i wprowadzania zmian w wydawnictwach rozkładów jazdy pociągów będących na wyposaŝeniu kasy oraz w przepisach i instrukcjach, o których mowa w pkt. 3 co najmniej 2 dni przed terminem wejścia w Ŝycie (pod warunkiem dostarczenia przez ZLECENIODAWCĘ informacji o zmianach); 11. oznakować kasę w sposób następujący: Kasa biletowa Agent PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. i zapewnić odpowiednią estetykę okienka kasowego oraz wnętrza kasy dostosowując je do wizerunku Spółki PKP Przewozy Regionalne ; 12. prowadzić działalność w lokalu, usytuowanym w budynku kolejowego dworca pasaŝerskiego; 13.odbierać z pociągu korespondencję słuŝbową i postępować zgodnie z wytycznymi przekazywanymi w tym zakresie przez Kierownictwo Sekcji Przewozów PasaŜerskich w Lesznie; 14. posiadać na wyposaŝeniu kasy telefon dla potrzeb kompleksowej obsługi podróŝnych, 15. utrzymywać ład i porządek w pomieszczeniach przyległych do kasy, będących poczekalnią dla podróŝnych; 16. ponosić wszelkie koszty związane z najmem pomieszczenia kasowego, zakupem mediów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kasy; 17. pełnić obowiązki w estetycznym ubiorze, w stosunku do podróŝnych być kulturalnym, uprzejmym; 3

4 18. uczestniczyć w działaniach promocyjnych i reklamie usług PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o., wywieszać w miejscu dostępnym dla podróŝnych, otrzymane od przedstawiciela ZLECENIODAWCY informacje w zakresie obsługi podróŝnych, reklamy kolejowych przewozów pasaŝerskich, dbać o bieŝące ich aktualizowanie oraz uaktualniać tablicowy rozkład jazdy według wytycznych przekazanych przez Kierownictwo Sekcji Przewozów PasaŜerskich w Lesznie; 19. przestrzegać tajemnicy w zakresie postanowień niniejszej umowy oraz w zakresie wysokości uzyskiwanych wpływów i ponoszonych wydatków w kasie biletowej. 4 ZLECENIODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z zawartych przez AGENTA umów o pracę bądź innych umów cywilnoprawnych z osobami trzecimi. 5 Potrzebę zmiany na stanowisku rachunkozdawcy kasy biletowej AGENT zobowiązany jest zgłosić do Sekcji Przewozów PasaŜerskich w Lesznie. 6 AGENT zobowiązuje się do: 1. Prowadzenia rachunkowości kasy zgodnie z postanowieniami Instrukcji Pf Przesłania sprawozdania kasowego wraz z dwoma egzemplarzami raportu Rozliczenia biletów ze sprzedaŝy biletów na rzecz kaŝdej spółki i na produkty wspólne PR/SKM, PR/IC zgodnie z 36 i 56 Instrukcji Pf-8 w terminie do pierwszego dnia kaŝdego miesiąca, po miesiącu sprawozdawczym, bezpośrednio do Biura Rozliczeń i Kontroli Dochodów w Olsztynie. 3. Sporządzania i przesyłania ZLECENIODAWCY jednego egzemplarza raportu Zamknięcie miesiąca i Rozliczenie biletów - na poszczególne spółki i z kodem komunikacji 7 i Wpływy (utargi) z działalności określonej w postanowieniach niniejszej umowy AGENT zobowiązuje się wpłacać za pośrednictwem poczty lub banku w kaŝdy dzień roboczy, w którym utarg przekroczy 500 zł. W pozostałych przypadkach wpłata powinna być dokonana w dniu roboczym, w którym skumulowany utarg przekroczy 500 zł, jednak nie rzadziej niŝ raz na 10 dni - na konto: PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. ul. Grójecka Warszawa BRE O/Olsztyn: nr z kasy 931 nr z kasy 932. Wpłaty winny być pomniejszone o udokumentowane wydatki tytułem dokonanych zwrotów za niewykorzystane bilety. 2. Wpłatę uznaje się za dokonaną w dniu wpływu środków na konto wskazane przez ZLECENIODAWCę. Uzyskane wpływy z tytułu agencyjnej sprzedaŝy biletów winny wpłynąć na wskazane konto nie później niŝ w terminie dwóch dni roboczych od dnia ich wymagalności w przypadku wpłat dokonywanych przez AGENTA za pośrednictwem banku lub nie później niŝ w terminie pięciu dni roboczych od dnia ich wymagalności w przypadku wpłat dokonywanych przez AGENTA za pośrednictwem poczty. 3. Dokonane wpłaty utargów będą zaliczane na poczet spłaty zobowiązań najwcześniej wymagalnych. 4. W przypadku niezachowania terminu wpłaty określonego w ust.1 PKP Przewozy Regionalne spółce z o.o. przysługuje prawo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej. 4

5 5. Przy zakończeniu zmiany dziennej w dniu dokonania wpłaty na wskazany rachunek bankowy kwotę przelewu naleŝy rozliczyć w kasie kodem 1. W trakcie miesiąca sprawozdawczego wpływy uzyskane w kasie po dokonaniu przelewu utargów - AGENT wykazuje jako pozostałość kasową. 6. W ostatnim dniu pracy kasy w danym miesiącu sprawozdawczym naleŝy zakończyć dyŝur z pozostałością kasową 0,00 zł (zero złotych). Utargi w pełnej wysokości uzyskane od poprzedniej wpłaty na rachunek bankowy do zakończenia miesiąca naleŝy wykazać kodem 1 i przekazać najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po zamknięciu miesiąca sprawozdawczego. 7. Przyznaje się kwotę rezerwy kasowej w wysokości 200,00zł (słownie: dwieście zł) niezbędnej do wydawania reszty podróŝnym po przekazaniu utargów. 8. AGENT zobowiązany jest do drukowania w systemie kasy fiskalnej journala zmiany w okresach dekadowych, a na zakończenie miesiąca takŝe journala w opcji za miesiące rozliczeniowe i przesyłania ich niezwłocznie po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego do PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. Biuro Rozliczeń i Kontroli Dochodów w Olsztynie, Wydział Rachunkowo Bilansowy. 9. Brakujące wpłaty stwierdzone po zamknięciu miesiąca sprawozdawczego AGENT przekazuje jako oddzielną wpłatę najpóźniej pierwszego roboczego dnia, następnego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym. 10. Stwierdzoną nadpłatę na dobro PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. naleŝy wyjaśnić. Wyjaśnienie naleŝy przesłać do Biura Rozliczeń i Kontroli Dochodów w Olsztynie, które podejmie decyzję o sposobie jej regulacji. 11. Po zakończeniu miesiąca sprawozdawczego AGENT zobowiązany jest sporządzić w dwóch egzemplarzach odręczne zestawienie wpłat, dokonanych przelewem bankowym/pocztowym na konto PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o., o którym mowa w ust. 1, zawierające: 1) datę dokonanej wpłaty, 2) kwotę wpłaty, 3) ogólną kwotę wpłat wynikającą z przelewów dokonanych w miesiącu sprawozdawczym, 4) ogólną kwotę wpływów wynikającą z raportu rozliczeniowego zamknięcie miesiąca. Oryginał zestawienia naleŝy przesyłać do Sekcji Przewozów PasaŜerskich w Lesznie. AGENT zobowiązany jest na Ŝądanie Naczelnika Sekcji przedstawić do wglądu oryginały dowodów wpłaty Prowizja AGENTA od uzyskiwanych wpływów netto wynosić będzie: 1) za sprzedaŝ na rzecz PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. (PKP PR) a) biletów jednorazowych na pociągi osobowe i pospieszne - w wysokości...%, b) biletów okresowych - w wysokości...%, 2) za sprzedaŝ biletów miesięcznych wspólnych (PR/SKM) od całości sprzedanych biletów - w wysokości 2%, 3) za sprzedaŝ biletów z oferty wspólny bilet na przejazd pociągami kilku przewoźników, tj.: IC, SKM, KM (max 3) - w wysokości 2%, 4) za sprzedaŝ biletów na pociągi osobowe w relacjach obsługiwanych wyłącznie przez pociągi Spółki Koleje Mazowieckie-KM sp. z o.o., od kwoty naleŝnej poszczególnym przewoźnikom - w wysokości 2%. 2. Podstawę do naliczenia prowizji, o której mowa w ust.1 stanowi kwota wpływów za bilety, pomniejszona o wartość biletów anulowanych, wartość biletów zwróconych i wartości wystawionych w kasie AGENTA biletów do zleceń na kredytowane przejazdy oraz o zawarty w niej podatek VAT. 3. Do kwoty prowizji AGENT powinien doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości. 4. Po zakończeniu miesiąca na wyliczoną kwotę prowizji AGENT zobowiązany jest wystawić fakturę VAT, w której jako nabywcę usługi określa: PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. 5

6 ul. Grójecka 17, Warszawa, NIP: , Wielkopolski Zakład Przewozów Regionalnych w Poznaniu, ul. Dworcowa1, Poznań oraz zaznaczyć nazwę miesiąca i rok, którego prowizja dotyczy. Oryginał faktury VAT z jedną kopią raportu rozliczeniowego Zamknięcie miesiąca i raportu miesięcznego Rozliczenie biletów - na rzecz kaŝdej spółki i na produkty wspólne PR/SKM, PR/IC oraz oryginałem Zestawienia ilościowo-wartościowego (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej umowy) AGENT przekazuje do Sekcji Przewozów PasaŜerskich w Lesznie w terminie do godz. 8:00 pierwszego dnia kaŝdego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym. Ustaloną naleŝność ZLECENIODAWCA przekaŝe przelewem na konto wskazane przez AGENTA w terminie do piętnastego dnia kaŝdego miesiąca, pod warunkiem, Ŝe AGENT dotrzyma terminu przekazania faktury do Sekcji Przewozów PasaŜerskich w Lesznie. 5. W przypadku nie wywiązywania się AGENTA z postanowień wynikających z 1 i 6 ZLECENIODAWCA zastosuje karę umowną w wysokości 10% naleŝnej prowizji netto za dany miesiąc. 6. AGENT oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP AGENT ponosi odpowiedzialność materialną wobec ZLECENIODAWCY za: 1) wszystkie otrzymane bilety i inne druki ścisłej rejestracji, 2) prawidłowość ustalania i pobierania naleŝności związanych z przewozem osób, rzeczy i zwierząt i terminowym dokonywaniem przelewów z wpływów uzyskanych z prowadzonej działalności, 3) wszystkie braki i niedobory pienięŝne oraz brak biletów lub innych druków ścisłej rejestracji niezbędnych do pobierania naleŝności od klientów korzystających z usług PKP, 4) przedmioty przekazane AGENTOWI przez ZLECENIODAWCĘ, na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego, 5) działania bądź zaniechania osób z nim współpracujących, 6) uzasadnione skargi wpływające od klientów i organów kontrolnych na niewłaściwą pracę Agenta ZLECENIODAWCA zastosuje karę umowną w wysokości 1/30 naleŝnej prowizji netto za dany miesiąc, 2. Wysokość odszkodowania za brakujące bilety i inne druki ścisłej rejestracji oraz ewentualne niedobory ustala Biuro Rozliczeń i Kontroli Dochodów w Olsztynie. 3. Koszty ubezpieczenia środków pienięŝnych oraz innych rzeczy ruchomych znajdujących się w kasie obciąŝają AGENTA. 10 AGENT ponosi odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za wyrządzone im szkody wynikające z niewłaściwego wykonania warunków niniejszej umowy Na róŝnice stwierdzone przy kontroli materiału sprawozdawczego - Biuro Rozliczeń i Kontroli Dochodów w Olsztynie wystawiać będzie rachunki róŝnicowe, które przesyłać będzie AGENTOWI do wyrównania. 2. Rachunki róŝnicowe winny być uregulowane lub wyjaśniane przez AGENTA w terminie określonym w instrukcji Pf W przypadku odmowy przez AGENTA regulacji stwierdzonych róŝnic kasowych, w wyniku czego ZLECENIODAWCA będzie obciąŝony tymi róŝnicami - zostanie pomniejszone wynagrodzenie AGENTA o ich równowartość. 6

7 4. W razie stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości noszących znamiona czynu zabronionego uprawnionym do zawiadomienia organów ścigania o występujących nieprawidłowościach jest kontroler Biura Rozliczeń i Kontroli Dochodów w Olsztynie. 5. Uprawnionym do reprezentowania ZLECENIODAWCY ( PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o.) przed organami ścigania, w tym do zaskarŝania orzeczeń tych organów w sprawach związanych z rozliczeniem wpływów ze sprzedaŝy biletów jest Dyrektor Biura Rozliczeń i Kontroli Dochodów w Olsztynie. 12 ZLECENIODAWCY przysługuje prawo kontroli pracy AGENTA w zakresie: 1. Prawidłowości wystawiania biletów na przejazd, sprawdzania stanu zapasów biletów, prawidłowości prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości kasowej, terminowości dokonywania przelewów oraz ustalenia obciąŝenia i salda w zakresie operacji związanych ze sprzedaŝą biletów. Wskazane przy kontroli saldo powinno być przez AGENTA wyrównane najpóźniej w dniu następnym po jego ustaleniu. W przypadku nieuregulowania ZLECENIODAWCA postąpi zgodnie z 15 ust.2 niniejszej umowy; 2. Znajomości przepisów i instrukcji wymienionych w 3 pkt. 3; 3. Wszystkich zagadnień i postanowień zawartych w niniejszej umowie AGENT zobowiązany jest do wpłaty na rzecz ZLECENIODAWCY zabezpieczenia naleŝytego wykonania niniejszej umowy w wysokości.. % ceny ofertowej tj. kwotę.. 2. Zabezpieczenie określone powyŝej AGENT wnosi najpóźniej w dacie zawarcia niniejszej umowy w formie ZLECENIODAWCA zwraca kwotę zabezpieczenia wraz z odsetkami, wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek AGENTA. 4. W przypadku innej niŝ gotówkowa formy zabezpieczenia - ZLECENIODAWCA zwróci zabezpieczenie naleŝytego wykonania poprzez przekazanie AGENTOWI oryginału dokumentu potwierdzającego złoŝenie zabezpieczenia. 5. Zwrot AGENTOWI zabezpieczenia nastąpi w terminie 14 dni od rozwiązania niniejszej umowy z zastrzeŝeniem ust Zabezpieczenie wpłacone przez AGENTA zostaje zaliczone na poczet naleŝności w przypadku zalegania przez AGENTA z płatnościami na rzecz ZLECENIODAWCY z tytułu realizacji niniejszej umowy jak i pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy Uprawnienia i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przekazane przez AGENTA innym osobom. 2. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony Niniejszą umowę zawarto na okres od r. do dnia r. 2. Niniejsza umowa moŝe być rozwiązana przez kaŝdą ze stron z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia, który biegnie od pierwszego dnia miesiąca po dacie wypowiedzenia. 7

8 16 1. Umowa moŝe być rozwiązana bez zachowania terminu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym z powodu niewykonania obowiązków przez jedną ze stron w całości lub w znacznej części, a takŝe w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności. 2. ZLECENIODAWCA moŝe rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w szczególności, gdy AGENT: 1) w czasie trwania umowy popełnił wykroczenie lub przestępstwo związane z działalnością prowadzoną w ramach umowy agencyjnej, które jest oczywiste lub stwierdzone zostało prawomocnym orzeczeniem o ukaraniu lub wyrokiem, 2) wykonywał obowiązki wynikające z umowy w stanie wskazującym na spoŝycie alkoholu, 3) ukrywał faktycznie osiągane obroty, co zostało stwierdzone podczas kontroli materiału kasowego, 4) nie wpłacił w ustalonym terminie, mimo ponagleń, naleŝności z tytułu przyjętego majątku ZLECENIODAWCY, 5) działał na szkodę ZLECENIODAWCY. 3. ZLECENIODAWCA moŝe odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy z tej przyczyny moŝe nastąpić w terminie 30 dni od otrzymania wiadomości o tych okolicznościach W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. nr 164 poz z późn. zm.). 2. W przypadku braku porozumienia ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby ZLECENIODAWCY. 18 Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej waŝności formy pisemnej, niewaŝności, w postaci aneksu do umowy. pod rygorem 19 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje AGENT, dwa - ZLECENIODAWCA. ZLECENIODAWCA: AGENT: 8

9 Załącznik nr 1 do umowy agencyjnej ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO - WARTOŚCIOWE wpływów uzyskanych ze sprzedaŝy biletów na stacji MOSINA w miesiącu roku zgodnie z umową agencyjną nr... z dnia... Przychody Rodzaj Saldo Kwota Kwota Saldo Stawka Kwota na rzecz biletów przychodów podatku VAT podatku VAT netto prowizji prowizji Spółki: brutto 7% 22% netto okresowe xxxxxx...% jedno- PKP PR razowe xxxxxx...% xxxxxx...% razem PKP PR PKP Intercity 2% Koleje Mazowieckie 2% SKM 2% RAZEM xxxxxxx Prowizja ogółem: wartość podat.vat wartość netto 22% brutto Obliczył:... Sprawdził:... Zatwierdził:... 9

10 10