Uchwała Nr XLI/509/2010 Rady Miasta Sopotu z dnia 3 września 2010r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XLI/509/2010 Rady Miasta Sopotu z dnia 3 września 2010r. w sprawie: zmian w budŝecie miasta Sopotu na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: Dz.U. z 2010 Nr 28 poz.146). Rada Miasta uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr XXXV/414/2009 Rady Miasta Sopotu z dn r (zm. URM NR XXXVI/423/10 z dn r, NR XXXIX/458/10 z dn r, XL/471/10 z dn r) wprowadza się zmiany: 1. 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budŝetu miasta w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2. 2ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budŝetu miasta w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach zgodnie z załącznikiem nr 3 i na zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie: 1. Deficyt budŝetu miasta w wysokości zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie zł, 2) sprzedaŝy papierów wartościowych zł 3) wolnych środków w kwocie zł, 2. Ustala się przychody budŝetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr ust.1 pkt1 otrzymuje brzmienie: Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla: 1) zakładów budŝetowych: przychody zł, wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 1

2 2 Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA SOPOTU /-/ Wieczesław Augustyniak 2

3 UZASADNIENIE Zmiany budŝetu miasta na 2010 r. dotyczą: I. Zwiększenia dochodów budŝetowych w : Dz. 630 TURYSTYKA o kwotę zł Jest to kwota przyznanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego do realizacji projektu Rewaloryzacja uzdrowiskowego Parku Południowego w Sopocie. Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA o kwotę zł Jest to kwota przyznanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego do realizacji projektu Pomorze EXPO 2010, polegającego na promowaniu oferty gospodarczej i turystyczno-kulturalnej miasta podczas wystawy Expo 2010 w Szanghaju. Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA o kwotę zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał dofinansowanie w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym do realizacji projektu Sopockie Targi Seniora. Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT o kwotę zł Kwota ta stanowi otrzymane kary umowne od firm BUDIMEX i ASSECO z tytułu opóźnień w realizacji prac związanych z budową Wielofunkcyjnej Hali Sportowo - Widowiskowej. II. Przeniesienia planowanych dochodów w wysokości zł z Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT do Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA. Kwota ta stanowi planowane dofinansowanie realizacji projektu Energy Savings In Urban Quarters (EnSURE) współfinansowanego ze środków EFRR. Sopocka część projektu dotyczyć będzie przygotowania i realizacji modelowego przykładu termomodernizacji budynku zabytkowego. Z racji mniejszych od pierwotnie planowanych w tym roku wydatków na działania w ramach projektu Hipodrom w PPP istnieje moŝliwość przesunięcia w/w kwoty na nowe zadanie. III. Zwiększenia planowanych wydatków w: Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę zł Na proponowaną kwotę składają się: - obowiązkowe wpłaty na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy zł, - wydatki na remonty lokali komunalnych zł, - zwrot na rzecz najemcy, zgodnie z wyrokiem sądowym, nakładów poniesionych na nieruchomości przy ul. Sępiej zł - wydatki na przygotowanie dokumentacji techniczno projektowej, architektonicznej, oddziaływania na środowisko, niezbędnej do realizacji projektów, które otrzymały dofinansowanie z środków Regionalnego Programu Operacyjnego tj. Sopockie Centrum Wiedzy i Innowacji oraz Sopocki Klaster Turystyczny zł, Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę zł Przesunięcie terminu zakończenia budowy Wielofunkcyjnej Hali Sportowo- Widowiskowej wymusiło przedłuŝenie funkcjonowania Wydziału prowadzącego tą inwestycję 3

4 (prowadzenie odbiorów końcowych, sprawdzanie i odbiór dokumentacji powykonawczej, rozliczenia końcowych z wykonawcami) Dz. 758 RÓśNE ROZLICZENIA o kwotę zł Zasilenie rezerwy ogólnej z uwagi na wcześniejsze wykorzystanie części środków na pokrycie nieprzewidzianych wydatków. Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT o kwotę zł Z tego: - na podwyŝszenie kapitału i objęcie nowych udziałów w spółce WHSW zł. Środki te mają zabezpieczyć działalność Spółki w pierwszym etapie jej funkcjonowania w nowych warunkach, tj. po oddaniu Hali do uŝytku oraz podpisaniu umowy z Operatorem o zarządzanie Halą. - na pokrycie naleŝnego podatku VAT zł od czynności wniesienia wkładu niepienięŝnego w postaci prawa dzierŝawy nieruchomości na której znajduje się budynek hali do Spółki WHSW. Kwota podatku zostanie wpłacona do budŝetu miasta przez spółkę po otrzymaniu zwrotu podatku z urzędu skarbowego. IV. Zmniejszenia planowanych wydatków w: Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę zł Z przedłoŝonego przez wykonawcę robót dot. budowy ronda u zbiegu ulic Łokietka i Gospody harmonogramu wynika, Ŝe w tym roku potrzebna kwota na wydatki z tym związane będzie o w/w kwotę mniejsza. Kwotę ta przesuwa się w planie na 2011r. PowyŜsze zmiany powodują zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę zł. V. Przesunięć planowanych wydatków między następującymi działami: z Dz. 630 TURYSTYKA do Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA kwota zł Zgodnie z ustaloną przez urząd marszałkowski klasyfikacją budŝetową wydatki związane z realizacją projektu Pomorze EXPO 2010 winny być ujęte w dziale Działalność usługowa a nie jak poprzednio w dziale Turystyka. z Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA do Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE kwota zł Z uwagi na mniejszą ilość wniosków o dofinansowanie organizacji kolonii i obozów w czasie wakacji istnieje moŝliwość przesunięcia w/w kwoty na dofinansowanie w postaci grantów dla większej liczby organizacji pozarządowych działających w sferze oświaty i wychowania. z Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT do Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA kwota zł Wydatki związane z realizacją sopockiej części projektu Energy Savings In Urban Quarters (EnSURE) współfinansowanego ze środków EFRR. Zgodnie z zakresem projektu wydatki winny być ujęte w dziale Gospodarka Komunalna. VI. Zmienia się klasyfikację budŝetową i kwoty dot. poniŝszych zadań: - w ramach zadania Zintegrowany system zarządzania ruchem TRISTAR wyodrębnia się paragraf dot. dotacji przekazywanych na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego ( Sopot-Gdynia) w wysokości zł. Dz.600, rozdz

5 - zwiększa się o zł środki dot. termomodernizacji obiektów oświatowych przesuwając w/w kwotę z środków na modernizacje boisk przyszkolnych. Dz. 801, rozdz zwiększa się plan wydatków na zadaniu zakupy inwestycyjne w PSP o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalistycznego zmniejszając o w/w kwotę środki na modernizacje budynku komendy PSP. Dz. 754 rozdz przenosi się kwotę zł z zadania MontaŜ urządzeń podczyszczających na nowe zadanie Odwodnienie terenów zielonych w rejonie ulic Okrzei/Karlikowska. Dz.900, rozdz Przenosi się w planie wydatków z rozdziału szkoły podstawowe do rozdziału gimnazja kwotę zł dotyczącą wydatków związanych termomodernizacją budynków oświatowych. W związku ze zmianami zawartymi w uchwale, aktualizuje się plan wydatków w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym miasta Sopotu ( dot.: - zmniejszenia środków na budowę ronda u zbiegu ul. Łokietka i Gospody w 2010r. i zmiany planowanych kwot na to zadanie w latach z racji przyspieszenia realizacji tej inwestycji, - podwyŝszenia kapitału w Spółce WHSW zł oraz przesunięcia kwoty zł zaplanowanej na dofinansowanie modernizacji budynku Komendy PSP z kolumny środki unijne do kolumny dotacje ). Jednocześnie Prezydent Miasta informuje, iŝ Zarządzeniami: - Nr 1181/10 z dn r. - Nr 1197/10 z dn r. - Nr 1225/10 z dn r. - Nr 1242/10 z dn r. - Nr 1257/10 z dn r. zwiększone zostały dotacje celowe na łączna kwotę zł z przeznaczeniem na: - modernizacje budynku komendy PSP zł - wybory Prezydenta RP ( II tura ) zł - wyprawkę szkolną zł, - spis rolny zł, - zadania z zakresu opieki społecznej zł, Po powyŝszych zmianach budŝet miasta Sopotu na rok 2010 wynosi: po stronie dochodów : zł po stronie wydatków : zł SKARBNIK MIASTA SOPOTU /-/ Mirosław Goślicki 5

6 UZASADNIENIE Zmiany budŝetu miasta na 2010r. dotyczą: I. Zwiększenia i zmniejszenia dochodów budŝetowych w : Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę zł Kwota ta jest dofinansowaniem ze strony Ministerstwa Sportu budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2. Zgodnie z umową, dofinansowanie zostało podzielone na okres dwóch lat: w 2009r. miasto otrzymało kwotę zł i zł w 2010r. Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ. o kwotę (-) zł Zmniejszony został przez Instytucję Pośredniczącą stopień dofinansowania realizacji projektu Przyszłość w Twoich rękach o w/w kwotę stąd konieczność wprowadzenia tej zmiany do budŝetu. Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT o kwotę zł Kwota ta stanowi zwrócony przez urząd skarbowy podatek VAT związany z zakupami towarów i usług dot. budowy Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej. Zwrot dotyczy roku ubiegłego stąd nie moŝe pomniejszać wydatków tegorocznych i naleŝy środki te ująć w dochodach budŝetowych roku obecnego. II. Zwiększenia dochodów i wydatków budŝetowych w: Dz. 630 TURYSTYKA o kwotę zł W związku ze zmniejszeniem się kosztów kwalifikowanych zadania oraz decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego zwiększony został procent dofinansowania budowy przystani jachtowej z 40,92% do 44,90%. JednakŜe z uwagi na szybsze niŝ zakładano wykonawstwo robót przez wykonawcę proponuje się nie zmniejszać wkładu własnego w 2010r. celem zabezpieczenia zwiększonych płatności w drugiej połowie roku. Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA zwiększenie dochodów o kwotę zł, a wydatków kwotę zł Zmiana ta to wyniki aktualizacji rocznego planu finansowego przez administratorów zasobów komunalnych. Uzyskane wpływy z tytułu czynszów najmu w całości przeznaczane są na utrzymanie komunalnego zasobu lokalowego. Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT o kwotę zł Jest to kwota która po stronie dochodów będzie stanowiła wpływy z tytułu świadczenia przez miasto Sopot na rzecz miasta Gdańska usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu całego procesu inwestycyjnego polegającego na wybudowaniu na części gruntu naleŝącego do miasta Gdańska Wielofunkcyjnej Hali Sportowo- Widowiskowej. Po stronie wydatków kwota ta stanowiła będzie zwrot dla miasta Gdańska dotacji celowej, otrzymanej od niego na realizację jego zadania tj. budowę Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej. W tym zakresie wprowadzona 6

7 zostanie zmiana zapisów Porozumienia Międzygminnego dotycząca sposobu współfinansowana przez miasto Gdańsk budowy Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej polegająca na zastąpieniu przekazywania środków finansowych w formie dotacji na płatności za wystawione przez miasto Sopot faktury. Zmian sposobu finansowania podyktowana jest moŝliwością odzyskiwania przez Miasto Sopot jako lider porozumienia całości podatku VAT naliczonego w związku z zakupami towarów i usług dot. budowy Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej, taka moŝliwość wynika z uzyskanych interpretacji organów skarbowych jak i wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. III. Zwiększenia wydatków budŝetowych w: Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę zł - 2 Na kwotę tą składa się: zł jako pomoc finansowa dla gminy Gorzyce na dofinansowanie odbudowy dróg zniszczonych w trakcie katastrofalnej powodzi jaka dotknęła obszar tej gminy, zł to przewidywane koszty ułoŝenia kolejnego odcinka sieci światłowodowej na terenie miasta. Dz. 630 TURYSTYKA o kwotę zł Na kwotę tą składa się: zł na wydatki związane z działaniami z zakresu promocji miasta poprzez organizacje Forum Energetycznego, Word Transitions Forum (to spotkanie wybitnych ekonomistów, które ma umoŝliwić prezentację i dyskusję nt. szeroko zdefiniowanej transformacji ), dodruk folderów oraz zakup dodatkowych materiałów promocyjnych zł to zabezpieczenie środków na prefinansowanie wydatków miasta w projekcie Pomorze Expo 2010, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 75% z Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt polega na promowaniu oferty gospodarczej i turystyczno-kulturalnej miasta podczas wystawy Expo Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę zł Na kwotę tą składa się: zł z tego: udział w targach inwestycyjnych w Monachium ( zł) oraz na wydatki związane z opracowaniami ekonomiczno-prawnymi w zakresie udziału miasta w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego ( zł) zł na wydatki związane z planowanymi kolejnymi remontami komunalnych lokali mieszkalnych. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę zł Na kwotę tą składa się: zł z tego: koszty wykonania nowych tablic informacyjnych na terenie miasta (40.000zł), zwiększone koszty funkcjonowania Wydziału WHWS z uwagi na wydłuŝenie terminu budowy i odbiorów końcowych Wielofunkcyjnej Hali Sportowo- Widowiskowej ( zł) zł zwiększenie dotacji dla Zakładu Obsługi urzędu miasta (wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13, wypłata nagrody jubileuszowej, zwiększone koszty napraw i utrzymania samochodów będących w dyspozycji zakładu). 7

8 Dz. 758 RÓśNE ROZLICZENIA o kwotę zł Zasilenie rezerwy ogólnej z uwagi na wcześniejsze wykorzystanie części środków na pokrycie kosztów między innymi: pobytu w Sopocie dzieci z terenów dotkniętych powodzią oraz dzieci z Białorusi, wkładu własnego miasta do projektu Radosna szkoła budowa przyszkolnych placów zabaw. Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę zł Na pokrycie kosztów pobytu w Sopocie dzieci z terenów dotkniętych powodzią oraz dzieci z Białorusi. - 3 DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT o kwotę zł Środki te zostaną wykorzystane na dofinansowanie promocyjnych imprez sportowo - rekreacyjnych organizowanych przez sopockie kluby i stowarzyszenia sportowe ( np. wyścigi konne, Hodura Sopot Stevens i inne). Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków są zwiększone dochody wymienione w pkt I i II uzasadnienia. PowyŜsze zmiany powodują zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę zł. IV. Przesuwa się planowane wydatki między następującymi działami: z Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE kwotę zł do Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na pokrycie kosztów pobytu w Sopocie dzieci z terenów dotkniętych powodzią oraz dzieci z Białorusi. z Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ. kwotę zł do Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA na pokrycie kosztów utrzymania sopockiego dziecka w Pogotowiu opiekuńczym w Gdańsku. V. 1. Zwiększa się dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę zł z racji przejęcia przez ten zakład do realizacji zadania polegającego na rewitalizacji terenów ujęć wody w rejonie ul. Polnej i utworzenia parku rekreacji. Kwotę tą przesuwa się z środków wcześniej zaplanowanych na to zadanie w rozdziale Obiekty sportowe. 2. Przesuwa się kwotę zł w obrębie Dz. 600 Transport i łączność z zadania TRISTAR zarządzanie ruchem na wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji, z uwagi na konieczność wykonania projektu zamiennego wykonawczego branŝy drogowej, oświetlenia i odwodnienia przebudowy Placu Przyjaciół Sopotu. VI. Koryguje się plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w związku z przystąpieniem do programu Sprawna administracyjna geodezyjna i kartograficzna. W związku ze zmianami zawartymi w uchwale, aktualizuje się plan wydatków w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym miasta Sopotu ( dot. pkt. II i pkt V. 2 ) uzasadnienia. Dostosowuje się równieŝ plan dochodów i wydatków budŝetowych do obowiązującej klasyfikacji poprzez zmianę czwartej cyfry paragrafów z 5 i 8 na 1 i 7 w projektach współfinansowanych z budŝetu Unii Europejskiej. Przenosi się w obrębie dz.801 kwotę zł ( z rozdz do rozdz.80101, i 80120) z uwagi na konieczność wyodrębnienia środków finansowych na pokrycie kosztów zadania związanego z termomodernizacją placówek oświatowych. Zmienia się klasyfikację budŝetową dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska. Jednocześnie Prezydent Miasta informuje, iŝ Zarządzeniem: - Nr 1097/2010 z dn r. - Nr 1114/2010 z dn r. - Nr 1162/2010 z dn r. Zwiększone zostały dotacje celowe na łączna kwotę zł z przeznaczeniem na realizację: - programu Pomoc państwa w zakresie doŝywiania zł, 8

9 - programu Radosna szkoła zł, - wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych zł - zadań związanych z gospodarowaniem gruntami Skarbu Państwa zł, - przeprowadzenie wyboru Prezydenta RP zł Po powyŝszych zmianach budŝet miasta Sopotu na rok 2010 wynosi: po stronie dochodów : zł po stronie wydatków : zł SKARBNIK MIASTA SOPOTU /-/ Mirosław Goślicki 9