II. MATERIAŁY INFORMACYJNE

Transkrypt

1 II. MATERIAŁY INFORMACYJNE

2 REALIZACJA INWESTYCJI PRZEZ SPÓŁKI KOMUNALNE W 2016 roku wydatki inwestycyjne spółek komunalnych wykonano w ogólnej kwocie ,28 zł. Realizacja zadań w poszczególnych spółkach przedstawia się następująco: 1. Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Zaplanowane wydatki inwestycyjne na 2016 rok w kwocie zł wykonane zostały w kwocie ,55 zł, tj. 37,1% planu. Środki zostały wydatkowane na modernizację i przebudowę sieci ciepłowniczych. Główne obszary zrealizowanych inwestycji to: budowa przepompowni sieciowej przy ul. Wały Jagiellońskie, modernizacja sieci ciepłowniczych m.in. przy Placu Weyssenhoffa, ulicach 19 Marca 1981, Kołobrzeskiej, Chodkiewicza i Glinki, podłączenia nowych odbiorców (50 podłączeń), modernizacja węzłów cieplnych (14 szt. węzłów), wymiana lub montaż nowych urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, rozbudowa systemów telemetrycznych w 206 węzłach cieplnych, modernizacja systemu odpylania spalin w ciepłowniach Osowa Góra, Białe Błota, Nakło nad Notecią, Solec Kujawski i Koronowo w związku z koniecznością dostosowania emisji pyłów do norm, które obowiązują od 2016 roku. Niskie wykonanie planu wynika z opóźnień w procedurach konkursowych, w ramach których Spółka ubiega się o dofinansowanie inwestycji. 2. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowane na 2016 rok przez MWiK w kwocie zł, zostały zrealizowane w kwocie zł, tj. 94,6% planu. W 2016 roku realizowano inwestycje dotyczące: sieci wodociągowej na łączną kwotę zł, w ramach tego: - zakończono budowę i oddano do eksploatacji sieci wodociągowe w ulicach: Andersa, Gryfa Pomorskiego, Sicieńskiej, Byszewskiej, Bieszczadzkiej, Przyłubskiej, Saperów, Górzyskowo, Zaświat, Nowackiego, Chodkiewicza, Chemicznej (odcinek od ul. Mokrej w kierunku ul. Hutniczej), w rejonach ulic: Trybowskiego Kocerki - Pod Skarpą, Pienińskiej - Geodetów, Wyzwolenia - Brzegowa oraz w drodze dojazdowej do ul. Lisiej, - przebudowano sieci wodociągowe w ulicach: Kołobrzeskiej, Sujkowskiego, Czackiego, Strona 546

3 - rozpoczęto budowę w ul. Wojska Polskiego oraz renowację sieci w ul. Kieleckiej; sieci kanalizacyjnej na łączną kwotę zł, w ramach tego: - oddano do eksploatacji kanalizację w ulicach: Sicieńskiej, Baczyńskiego, Wojska Polskiego, Dachtery, Górzyskowo, Byszewskiej, Jana Pawła II, Saperów, Nowackiego, w rejonach ulic Inwalidów - Konduktorskiej, Pienińskiej Geodetów, Trybowskiego Pod Skarpą oraz w drodze dojazdowej do ul. Lisiej, - rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Grussa; obiektów budowlanych na łączną kwotę zł, z tego na: - prace budowlane oddanego do eksploatacji w 2016 roku budynku warsztatowo-biurowo-socjalnego przy ul. Toruńskiej, - modernizację i adaptację budynku pod potrzeby zaplecza Zakładu Kanalizacji przy ul. Toruńskiej, - budowę studni głębinowej oraz prace związane ze zmianą sposobu dezynfekcji wody na Stacji Wodociągowej SW 1 Las Gdański; zakupów inwestycyjnych, w tym sprzętów, urządzeń, oprogramowania komputerowego na potrzeby Spółki, modernizacji serwerów oraz wykupu terenów pod prowadzone inwestycje na łączną kwotę zł; rozpoczęcia prac projektowych do zadań inwestycyjnych na kolejne lata dotyczących budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na łączną kwotę zł, w ramach rezerwy na inwestycje nieprzewidziane w planie na 2016 rok. 3. Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. Plan inwestycyjny MZK na 2016 rok zakładał wydatki w kwocie zł, z tego zł z przeznaczeniem na zakup 11 szt. autobusów niskopodłogowych. W ciągu roku zrealizowano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę zł, tj. 59,1% planu, z tego na: zakup 7 sztuk autobusów z kontraktu z 2015 roku zł, modernizację 8 szt. wagonów tramwajowych zł, zakup pojazdu technicznego i specjalistycznych urządzeń dla Zakładu Autobusowego i Zakładu Tramwajowego zł, przygotowanie specyfikacji i ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy projektu do zadania pn. Adaptacja zajezdni tramwajowej dla potrzeb obsługi tramwajów niskopodłogowych zł. Niskie wykonanie planu inwestycji wynika z przesunięcia zaplanowanej na 2016 rok dostawy 11 autobusów na styczeń 2017 roku. Strona 547

4 4. Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. Zadania inwestycyjne planowane na 2016 rok określono w kwocie zł. Wydatkowaną w 2016 roku kwotę ,90 zł przeznaczono na: końcowe płatności związane z budową Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitarnego ,83 zł, zakup kontenerów i pojemników do gromadzenia odpadów ,76 zł, pozostałe inwestycje, tj. doposażenie pojazdów w system związany z zastosowaniem chipów na pojemnikach wraz z czytnikami oraz dostosowanie infrastruktury teletechnicznej do nowej lokalizacji siedziby Spółki i zmiany lokalizacji części działów ,31 zł. Wyższe wykonanie planu wydatków inwestycyjnych wynika z przesunięcia części płatności związanych z budową Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych z 2015 roku na I kwartał 2016 roku, konieczności zakupu większej niż pierwotnie planowano ilości kontenerów i pojemników na odpady przy jednoczesnym przesunięciu niektórych pozycji planu zakupów na 2017 rok. 5. Leśny Park Kultury i Wypoczynku Sp. z o.o. Zadania inwestycyjne zaplanowane na 2016 rok zostały zrealizowane w kwocie ,27 zł. Środki przeznaczono na: budowę hali magazynowej w Parku Rozrywki ,22 zł, modernizację infrastruktury w Ogrodzie Fauny Polskiej oraz zaprojektowanie ekspozycji kotowatych ,49 zł, pozostałe inwestycje budowlano remontowe na terenie LPKiW ,38 zł, zaprojektowanie Wirtualnego Świata w Parku Rozrywki, montaż parkomatów w miejscach postojowych oraz sporządzenie dokumentacji projektowej siedliska Natura 2000 i ścieżek w Ogrodzie Botanicznym ,45 zł, zakup przyczepy rolniczej, sprzętu gospodarczego, komputerowego i oprogramowania ,73 zł. 6. Społecznego Sp. z o.o. Łączna kwota poniesionych wydatków na zaplanowane inwestycje w 2016 roku wyniosła ,56 zł, tj. 96,5% planu. W ciągu roku wykonano prace obejmujące: Strona 548

5 rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Bortnowskiego 3b (22 mieszkania) z terminem realizacji w II półroczu 2017 roku ,70 zł, sporządzenie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego przy ul Bortnowskiego 3c (22 mieszkania) ,86 zł, przygotowanie terenu pod budowę domu dla seniorów przy ul. Jasnej zł. 7. Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. Zadania inwestycyjne zaplanowane w kwocie zł zrealizowano w wysokości zł. Wydatki dotyczyły: instalacji klimatyzacji w siedzibach ADM przy ul. Gdańskiej 9, ul. Broniewskiego 10 i oficynie przy ul. Śniadeckich 1, docieplenia elewacji budynku przy ul. Fordońskiej 38 oraz projektu adaptacji lokalu na potrzeby Spółki zł, zakupów informatycznych, m.in urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, skanerów, laptopów oraz programu obiegu dokumentów i licencji antywirusowych zł, zakupów innych środków trwałych, takich jak telewizja dozorowa, projektor multimedialny, oświetlenie i inne oraz wykonania parkingu zł. Niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych wynika z przedłużenia się prac projektowych dotyczących instalacji energooszczędnych i klimatyzacji w siedzibie ADM przy ul. Śniadeckich 1 z powodu niewywiązania się z umowy wybranego w przetargu projektanta i konieczności ponownego wyboru wykonawcy projektu oraz adaptacji lokalu na potrzeby Spółki z uwagi na rozszerzenie zakresu prac oraz konieczności uzyskania decyzji na odstąpienie od przepisów p.poż. Niezrealizowane w 2016 roku inwestycje zostały przesunięte na 2017 rok. 8. Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. Spółka poniosła w 2016 roku wydatki inwestycyjne w kwocie zł na porządkowanie terenu w celu sprzedaży działek inwestycyjnych. Nie zrealizowano planowanej budowy parkingu przy Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym ponieważ analiza potrzeb związanych z powierzchnią parkingowa przy BCTW wykazała brak konieczności jej powiększania. Strona 549

6 Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2016 roku Lp. Podmiot Wyszczególnienie Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. Żuzlowy Klub Sportowy Polonia Bydgoszcz S.A. PORĘCZENIA Poręczenie umowy pożyczki na sfinansowanie przedsięwzięcia "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego Poręczenie umowy kredytowej na działalność ŻKS Polonia Bydgoszcz S.A. Kwota zobowiązań na r , , , , , , , , , , ,22 Razem poręczenia ,21 Strona - 550

7 Podsumowanie Budżet Miasta Bydgoszczy w 2016r. realizowany był w ramach wyznaczonych przez Radę Miasta uchwałą Nr XXIII/396/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2016r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego. Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 1.781,7 mln zł tj. 100,4 % planu po zmianach, a wydatki w kwocie 1.710,7 mln zł tj. 98% planu po zmianach. Pozwoliło to na zamknięcie roku nadwyżką w kwocie 71 mln zł, tj. 251,8% planu. Nadwyżka bieżąca wyniosła 182,6 mln zł i jest ona wyższa od planowanej o 29,7 mln zł, a od nadwyżki bieżącej uzyskanej w 2015r. o 44,7 mln zł. Podkreślić należy, iż nadwyżka bieżąca uzyskana w 2016r. stanowi 10,7% dochodów bieżących, podczas gdy za 2015r. stanowiła 9,2% tych dochodów. Natomiast nadwyżka operacyjna (tj. nadwyżka bieżąca bez obsługi długu) wyniosła odpowiednio aż 12% i 10,8%. Wzrost ten świadczy o kontynuacji korzystnego trendu jej wzrostu i jest potwierdzeniem odwrócenia tendencji spadkowej, która miała miejsce w latach Utrzymanie trendu wzrostowego zostało docenione przez agencję ratingową Fitch Polska, która utrzymała ocenę wiarygodności kredytowej Miasta na poziomie poziomu BBB + z perspektywą stabilną. 250,0 Nadwyżka operacyjna i bieżąca w latach (w mln) 200,0 182,6 205,7 161,7 150,0 100,0 50,0 55,4 83,2 66,6 101,1 85,8 121,1 109,0 136,8 137,9 0, nadwyżka bieżąca nadwyżka operacyjna (nadwyżka bieżąca bez obsługi długu) Strona - 551

8 Wzrost poziomu realizacji dochodów dotyczy następujących źródeł: - wysokich wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, które były wyższe od prognozowanych przez MF o 8,5 mln zł, a w porównaniu do 2015r. o 26,3 mln zł, co jest wynikiem m.in. spadku bezrobocia oraz wzrostu średniego wynagrodzenia, - wzrostu wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o 2,6 mln zł, - wzrostu wpływów ze zwrotu podatku VAT z uwagi na rozliczenie lat ubiegłych o 2 mln zł, - podatku od nieruchomości, z którego wpływy były wyższe od uzyskanych w 2015r. o ponad 8,5 mln zł, co było wynikiem wzrostu stawek oraz bazy podatkowej, - części oświatowej subwencji ogólnej, która była wyższa od uzyskanej w 2015r. o blisko 15,4 mln zł. Natomiast wzrost wydatków bieżących został ograniczony do poziomu 3,3% (po wyłączeniu wydatków na program 500+). Wzrost ten wynika ze zmian w systemie organizacji oświaty oraz znacznego wzrostu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych, wzrostu kosztów systemu gospodarki odpadami oraz zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z uwagi na utrzymanie zasady corocznego wzrostu nakładów na tą dziedzinę o kwotę 1 mln zł. W części majątkowej budżetu plan dochodów majątkowych został zrealizowany w kwocie blisko 78 mln zł (tj. 100,5% planu). Natomiast plan wydatków majątkowych 2016r. wykonano w kwocie 189,5 mln zł tj. w 93,7% planu. Wydatki majątkowe 2016r. związane były m.in. z realizacją następujących zadań: - zakończeniem przebudowy ul. Chodkiewicza - budową nowej szkoły podstawowej w Fordonie - przebudową wiaduktu nad DK nr 5 w ul. Wojska Polskiego - budową krytego lodowiska - rozpoczęciem realizacji Programu utwardzania ulic gruntowych - przebudową nawierzchni głównych ulic objętych transportem zbiorowym, chodników oraz budową kanalizacji deszczowej - zakończeniem budowy wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY - rozbudową i przebudową istniejących placówek oświatowych - rozpoczęciem termomodernizacji miejskich budynków użyteczności publicznej - modernizacją komunalnego zasobu nieruchomości oraz budową lokali socjalnych Strona - 552

9 - budową lub modernizacją infrastruktury komunalnej zainicjowanej przez mieszkańców w ramach programu BBO i 25/75. W ramach tzw. gospodarki pozabudżetowej w 2016r. funkcjonowały dwa zakłady budżetowe tj. Zakład Aktywności Zawodowej oraz Centrum Integracji Społecznej, które zakończyły rok dodatnim wynikiem. Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2016r. nie były wymagalne i wyniosły 76,9 mln zł, co stanowiło 4,49 % zrealizowanych wydatków ogółem. Zobowiązania zakładów budżetowych na dzień 31 grudnia 2016r. wynosiły 315,5 tys. zł i nie były wymagalne. Kwota długu Miasta na koniec 2016r. wyniosła 1.068,6 mln zł i była niższa od zadłużenia na koniec 2014r. o blisko 10 mln zł. Łączna kwota obsługi zadłużenia w 2016r. wyniosła 49,4 mln zł w tym spłata długu wyniosła 26,4 mln zł, a spłata odsetek 23 mln zł. W związku z powyższym wartość wskaźnika obrazującego stosunek wielkości obsługi zadłużenia do kwoty wykonanych dochodów wyniósł 2,77 %, przy ustawowym indywidualnym limicie 8,88%. Podsumowując stwierdzam, iż bieżąca sytuacja finansowa Miasta jest dobra, co znalazło również potwierdzenie w ocenie instytucji zewnętrznych. Jest to wynikiem konsekwentnej kontynuacji polityki optymalizacji budżetu umożliwiającej zapewnienie dalszego rozwoju Miasta jak również terminowej obsługi długu. Przedstawiając niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego proszę Wysoką Radę o jego przyjęcie i udzielenie absolutorium. Strona - 553