II. MATERIAŁY INFORMACYJNE

Transkrypt

1 II. MATERIAŁY INFORMACYJNE Id: 8FD960F E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 531

2 Id: 8FD960F E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 532

3 REALIZACJA INWESTYCJI PRZEZ SPÓŁKI KOMUNALNE W 2017 roku wydatki inwestycyjne spółek komunalnych wykonano w ogólnej kwocie ,70 zł. Realizacja zadań w poszczególnych spółkach przedstawia się następująco: 1. Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku wykonane zostały w kwocie zł, tj. 61,9% planu. Środki zostały wydatkowane na modernizację i przebudowę sieci ciepłowniczych. Główne obszary zrealizowanych inwestycji to: - budowa przyłączy do 36 budynków oraz budowa i uruchomienie 21 węzłów cieplnych w ramach projektu Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, - modernizacja sieci ciepłowniczych m.in. w ulicach Wały Jagiellońskie, Waryńskiego-Koszarowa, Kruczkowskiego, Spokojna, Koszalińska i Sandomierska, - podłączenia nowych odbiorców (61 podłączeń), - modernizacja 13 szt. węzłów cieplnych, - wymiana lub montaż nowych urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych (415 szt.), - rozbudowa systemów telemetrycznych w 137 węzłach cieplnych, - modernizacja źródeł ciepła w pięciu ciepłowniach. Ponadto, w sierpniu 2017 roku zostały podpisane umowy na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dotyczące budowy źródeł ciepła pracujących w wysokosprawnej kogeneracji zasilanej gazem ziemnym na terenie ciepłowni Solec Kujawski, Koronowo, Szubin, Nakło nad Notecią i Osowa Góra. W 2017 roku rozpoczęto procedury wyłaniania wykonawców. 2. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowane na 2017 rok przez MWiK w kwocie zł, zostały zrealizowane w kwocie zł, tj. 98,3% planu. W 2017 roku realizowano inwestycje w zakresie: a) sieci wodociągowej na łączną kwotę zł, w ramach tego: - zakończono budowę i oddano do eksploatacji sieci wodociągowe w ulicach: Wojska Polskiego, Okrężnej, Saperów, Bażanciej, Obrońców Tobruku, Wąwelskiej, Wierzchucińskiej, Magnoliowej, w sięgaczu od ul. Chodkiewicza, Ostródzkiej, Żupy, Jasinieckiej do wysokości posesji nr 32-36, Żemojtela, Frydrychowicza, Schreibera, Gołębiewskiego i Rydygiera, - zakończono renowacje sieci w ul. Kieleckiej, - rozpoczęto budowę sieci wodociągowej w ul. Nowoopławieckiej, Inwalidów, Pod Skarpą i Zamczysko; b) sieci kanalizacyjnej na łączną kwotę zł, w ramach tego: - oddano do eksploatacji kanalizację w ulicach: Grussa, Słowiańskiej, Czochralskiego, Magnoliowej, Obrońców Tobruku, Wąwelskiej, sięgaczu od ul. Chodkiewicza, Frydrychowicza, Schreibera, Gołębiewskiego i Rydygiera, Jasinieckiej, Niziny, Roztoczańskiej, Cabdera, Biskupińskiej, - przebudowano kanał w ul. Grabowej, - rozpoczęto renowację kanalizacji w ulicach: Słonecznej, Bełzy, Jana Pawła II, Karpackiej oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Meysnera, Hutniczej, Nowoopławieckiej, Pod Skarpą, Zamczysko; c) obiektów budowlanych na łączną kwotę zł, z tego na: - modernizację i adaptację budynku pod potrzeby zaplecza Zakładu Kanalizacji przy ul. Toruńskiej, - budowę studni głębinowej i prace związane ze zmianą sposobu dezynfekcji wody na Stacji Wodociągowej Las Gdański, - wymianę bram wjazdowych na teren ujęcia wody Czyżkówko, - modernizację fermentera osadów oraz serwerów, stacji bazowych i aktualizację oprogramowania w systemach sterowania spalarnią osadów w oczyszczalni ścieków Fordon; d) zakupów inwestycyjnych, w tym sprzętów, urządzeń, oprogramowania komputerowego na potrzeby Spółki, modernizacji serwerów na łączną kwotę zł; Id: 8FD960F E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 533

4 e) prac koncepcyjnych dotyczących Centrum Edukacji Interaktywnej Ogrody Wody, ocieplenia budynku socjalno-technicznego w oczyszczalni ścieków Fordon, opracowania koncepcji dla programu inteligentnego zarządzania infrastrukturą wodno-kanalizacyjną oraz rozpoczęcia prac projektowych dla zadań inwestycyjnych na kolejne lata na łączną kwotę zł, w tym w ramach rezerwy na inwestycje nieprzewidziane w planie na 2017 rok na kwotę zł. 3. Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. Plan inwestycyjny MZK na 2017 rok zakładał wydatki w kwocie zł, z tego zł z przeznaczeniem na zakup 10 szt. autobusów niskopodłogowych. W ciągu roku zrealizowano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę zł, tj. 61,5% planu, z tego na: - zakup 11 sztuk autobusów z kontraktu z 2016 roku zł, - wdrożenie nowego systemu zarządzania przedsiębiorstwem oraz zakup sprzętu informatycznego zł, - zakup specjalistycznych urządzeń i narzędzi dla Zakładu Autobusowego i Zakładu Tramwajowego zł, - wymianę bramy w lakierni przy ul. Inowrocławskiej, budowę drogi dojazdowej i chodnika do dyżurki przy ul. Wyścigowej oraz częściową płatność za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i modernizacji zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej zł. Niskie wykonanie planu inwestycji wynika z przesunięcia zaplanowanej na 2017 rok dostawy 10 autobusów, które zostały dostarczone w lutym br., przesunięcia końcowego odbioru dokumentacji projektowokosztorysowej rozbudowy i modernizacji zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 na 2018 rok oraz niezrealizowania modernizacji myjni tramwajowej. 4. Społecznego Sp. z o.o. Łączna kwota poniesionych wydatków na zaplanowane inwestycje w 2017 roku wyniosła ,77 zł. Wydatki dotyczyły: - zakończenia budowy budynku mieszkalnego przy ul. Bortnowskiego 3b (22 mieszkania) ,43 zł, - rozpoczęcia realizacji budynku mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 69 (44 mieszkania) ,98 zł, - opracowania dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego przy ul. Młyńskiej 2A (25 mieszkań) ,34 zł, - zakupu gruntu pod budynki mieszkalne przy ul. Swarzewskiej ,02 zł. 5. Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. Zadania inwestycyjne planowane na 2017 rok określono w kwocie zł. Wydatkowaną w 2017 roku kwotę ,86 zł, tj. 70,3% planu, przeznaczono na: - zakup i montaż automatycznej belownicy dla Stacji Segregacji Odpadów zł, - zakup kontenerów i pojemników do gromadzenia odpadów ,02 zł, - modyfikację podgrzewu powietrza pierwotnego do pieca spalarni śmieci ,06 zł, - zakup urządzeń do drugiej linii pomiarów emisji spalin zł, - zakup zamiatarki chodnikowej, raty leasingowe za zamiatarkę samojezdną oraz rozbudowę myjni samochodowej ,49 zł, - nakłady informatyczne, m.in.: zaprojektowanie i wdrożenie oprogramowania do katalogowania i przechowywania dużej ilości danych obejmujące całość infrastruktury Spółki, wdrożenie systemu kopii zapasowych, oprogramowanie do wirtualnego spaceru po Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, wymiana zużytego sprzętu komputerowego, zakup nowego systemu wagowego oraz systemu monitoringu dla Zakładu Gospodarki Odpadami ,24 zł, - pozostałe inwestycje, tj. przebudowę systemu sprężonego powietrza, modernizacją dachów Mogilnika, zakup dwóch prasokontenerów oraz wydatki związane z budową ochronnego kontenera wejściowego, która zostanie zakończona w 2018 roku ,05 zł. Id: 8FD960F E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 534

5 Niższy poziom wykonania inwestycji niż planowano wynika z realizacji części zadań już w 2016 roku (po określeniu planu na 2017 rok), odstąpienia od inwestycji w efekcie podjęcia innych rozwiązań oraz przesunięcia części zadań na 2018 rok. 6. Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. W 2017 roku zrealizowano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę zł, z tego na: - instalację monitoringu z centralnym rejestratorem obrazu, wykonanie, wymianę lub modernizację istniejących instalacji elektrycznych, wdrożenie systemu do obsługi wniosków o przydział lokalu mieszkalnego bądź socjalnego oraz ich archiwizacji w wersji cyfrowej, zakup licencji MS Office, podniesienie bezpieczeństwa stron internetowych oraz dostosowanie ich do obecnie obowiązujących standardów zł, - modernizację siedzib ADM Sp. z o.o zł. 7. Leśny Park Kultury i Wypoczynku Sp. z o.o. Zadania inwestycyjne zaplanowane na 2017 rok w kwocie zł zostały zrealizowane w kwocie ,07 zł, tj. 94,8% planu. Środki przeznaczono na: - modernizację ciągów pieszych na terenie Ogrodu Botanicznego ,33 zł, - budowę i montaż pawilonów handlowych zł, - modernizację infrastruktury w Ogrodzie Fauny Polskiej, w tym m.in. budowa wybiegu dla zwierząt kotowatych oraz opracowanie koncepcji kompleksu wybiegów zwierząt okołobiegunowych Biegunarium ,94 zł, - pozostałe inwestycje budowlano remontowe na terenie LPKiW ,12 zł, - zakup urządzeń technicznych, bezprzewodowego monitoringu Parku Rozrywki, samochodów elektrycznych do autodromu, przyczepy do ciągnika, sprzętu gospodarczego, mebli, telefonów, komputerów i oprogramowania ,68 zł. 8. Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. W 2017 roku Spółka spośród zaplanowanych inwestycji w kwocie zł zrealizowała wydatki w kwocie zł na opracowanie projektu modernizacji zbiornika retencyjnego na terenie Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego oraz na rozpoczęcie prac projektowych przebudowy wewnętrznej ul. Grzybowej na terenie BPPT. Niskie wykonanie planu inwestycyjnego wynika z przesunięcia na 2018 rok realizacji przebudowy ul. Grzybowej. Id: 8FD960F E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 535

6 Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2017 roku Lp. Podmiot Wyszczególnienie Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. Żuzlowy Klub Sportowy Polonia Bydgoszcz S.A. PORĘCZENIA Poręczenie umowy pożyczki na sfinansowanie przedsięwzięcia "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego Poręczenie umowy kredytowej na działalność ŻKS Polonia Bydgoszcz S.A. Kwota zobowiązań na r , , , , , , , , , , ,80 Razem poręczenia ,39 Id: 8FD960F E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 536

7 Podsumowanie Budżet Miasta Bydgoszczy w 2017r. realizowany był w ramach wyznaczonych przez Radę Miasta uchwałą Nr XXXVIII/740/16 z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2017r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego. Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości mln zł, tj. 100,3% planu po zmianach, a wydatki w kwocie 1.838,2 mln zł tj. 97% planu po zmianach. Pozwoliło to na zamknięcie roku nadwyżką w kwocie 63,8 mln zł. Nadwyżka bieżąca wyniosła 220,9 mln zł i jest ona wyższa od planowanej o 44 mln zł, a od nadwyżki bieżącej uzyskanej w 2016r. o 38,3 mln zł. Podkreślić należy, iż nadwyżka bieżąca uzyskana w 2017r. stanowi 12,1% dochodów bieżących, podczas gdy za 2016r. stanowiła 10,7% tych dochodów. Natomiast nadwyżka operacyjna (tj. nadwyżka bieżąca bez obsługi długu) wyniosła aż 13,3%. Wzrost ten świadczy o kontynuacji korzystnego trendu jej wzrostu i jest potwierdzeniem trwałego odwrócenia tendencji spadkowej, która miała miejsce w latach Utrzymanie trendu wzrostowego zostało docenione przez agencję ratingową Fitch Polska, która zmieniła persepektywę oceny wiarygodności kredytowej Miasta na poziomie BBB + z perspektywy stabilnej na pozytywną. Nadwyżka operacyjna i bieżąca w latach (w mln) 300,0 250,0 200,0 182,6 205,7 220,9 243,4 161,7 150,0 100,0 50,0 58,2 85,5 34,4 55,4 83,2 66,6 101,1 85,8 121,1 109,0 136,8 137,9 11,7 0, nadwyżka bieżąca nadwyżka operacyjna (nadwyżka bieżąca bez obsługi długu) Wzrost poziomu realizacji dochodów bieżących o 4,5% (po wyłączeniu dochodów dotyczących projektów unijnych oraz dotacji na program 500+) dotyczy głównie następujących źródeł: - wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, które były wyższe od prognozowanych przez MF o 9,7 mln zł, a w porównaniu do 2016r. o 30,7 mln zł, co jest wynikiem m.in. spadku bezrobocia oraz wzrostu średniego wynagrodzenia, - części oświatowej subwencji ogólnej, która była wyższa od uzyskanej w 2016r. o 9,6 mln zł - wzrostu wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o 4,1 mln zł w relacji do wpływów z tego tytułu w 2016r.. Strona Id: 8FD960F E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 537

8 Natomiast wzrost wydatków bieżących został ograniczony do poziomu 2,1% (po wyłączeniu wydatków na program 500+ oraz bieżące projekty unijne). Wzrost ten wynika ze zmian w systemie organizacji oświaty oraz znacznego wzrostu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych, opłat za pobyt w domach pomocy społecznej poza Bydgoszczą oraz zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z uwagi na utrzymanie zasady corocznego wzrostu nakładów na tą dziedzinę. W części majątkowej budżetu plan dochodów majątkowych został zrealizowany w kwocie blisko 75,2 mln zł (tj. 95,7% planu). Natomiast plan wydatków majątkowych 2017r. wykonano w kwocie 232,3 mln zł tj. w 91,1% planu. Wydatki majątkowe 2017r. związane były m.in. z realizacją następujących zadań: - budową nowej szkoły podstawowej w Fordonie - budową krytego lodowiska Torbyd - zakupem taboru tramwajowego - budową II etapu ul Ogińskiego i przebudową ul. Grunwaldzkiej (w szczególności związane z nabyciem nieruchomości pod realizację tych inwestycji) - przebudową nawierzchni głównych ulic objętych transportem zbiorowym oraz chodników - budową ulic na terenie osiedla Eskulapa - termomodernizacją i przebudową istniejących placówek oświatowych - modernizacją komunalnego zasobu nieruchomości - budową lub modernizacją infrastruktury komunalnej zainicjowanej przez mieszkańców w ramach programu BBO i 25/75. W ramach tzw. gospodarki pozabudżetowej w 2017r. funkcjonowały dwa zakłady budżetowe tj. Zakład Aktywności Zawodowej oraz Centrum Integracji Społecznej, które zakończyły rok dodatnim wynikiem. Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2017r. nie były wymagalne i wyniosły 82,3 mln zł, co stanowiło 4,48% zrealizowanych wydatków ogółem. Zobowiązania zakładów budżetowych na dzień 31 grudnia 2017r. wynosiły 292,2 tys. zł i nie były wymagalne. Kwota długu Miasta na koniec 2017r. wyniosła mln zł i była niższa od zadłużenia na koniec 2016r. o 42,6 mln zł, a jednocześnie najniższa od 2014r. Łączna kwota obsługi zadłużenia w 2017r. wyniosła 56,2 mln zł w tym spłata długu wyniosła 33,7 mln zł, a spłata odsetek 22,5 mln zł. W związku z powyższym wartość wskaźnika obrazującego stosunek wielkości obsługi zadłużenia do kwoty wykonanych dochodów wyniósł 2,96%, przy ustawowym indywidualnym limicie 9,67%. Podsumowując stwierdzam, iż bieżąca sytuacja finansowa Miasta jest bardzo dobra, co znalazło również potwierdzenie w ocenie instytucji zewnętrznych. Jest to wynikiem konsekwentnej kontynuacji polityki optymalizacji budżetu umożliwiającej zapewnienie dalszego rozwoju Miasta jak również utrzymania bezpiecznego poziomu długu i jego terminowej obsługi. Przedstawiając niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego proszę Wysoką Radę o jego przyjęcie i udzielenie absolutorium. Strona Id: 8FD960F E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 538