UCHWAŁA NR XIII/208/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 8 sierpnia 2019 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIII/208/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr IV/44/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok zmienionej: zarządzeniem Nr 46/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2019 r. uchwałą Nr V/54/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwałą Nr VI/75/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zarządzeniem Nr 139/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 marca 2019 r. uchwałą Nr VII/94/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zarządzeniem Nr 191/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2019 r. zarządzeniem Nr 208/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2019 r. uchwałą Nr VIII/114/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzeniem Nr 253/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2019 r. zarządzeniem Nr 271/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2019 r. uchwałą Nr X/163/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zarządzeniem Nr 281/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2019 r. zarządzeniem Nr 302/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2019 r. zarządzeniem Nr 310/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2019 r. zarządzeniem Nr 320/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2019 r. uchwałą Nr XII/181/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r. zarządzeniem Nr 355/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zarządzeniem Nr 363/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lipca 2019 r.

2 zarządzeniem Nr 379/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lipca 2019 r. zarządzeniem Nr 413/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 uchwały: 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok o kwotę ,09 zł do wysokości ,79 zł, 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę ,84 zł do wysokości ,91 zł, 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę ,25 zł do wysokości ,88 zł, 2. Dochody, o których mowa w ust. 1: 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,09 zł do wysokości ,75 zł, 3. Dochody, o których mowa w ust. 1: 4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę ,25 zł do wysokości ,68 zł; 2) w 2 uchwały: 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok o kwotę ,09 zł do wysokości ,64 zł, 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę ,84 zł do wysokości ,95 zł, 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę ,25 zł do wysokości ,69 zł, 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1: 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ,09 zł do wysokości ,18 zł, 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę zł do wysokości ,46 zł, 3. Wydatki, o których mowa w ust. 1: 4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę ,25 zł do wysokości ,87 zł; 3) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: Tytułem zwiększeń: ,09 zł Miasto ,84 zł DOCHODY WŁASNE dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,84 zł dochody bieżące 2

3 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw / 0490/ ,84 zł, Powiat ,25 zł DOCHODY WŁASNE dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,25 zł dochody bieżące dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych / 2440/ zł środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego / 2057/ ,57 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego / 2059/ ,68 zł; 4) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: Tytułem zwiększeń: ,09 zł Miasto ,84 zł ZADANIA WŁASNE dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,84 zł rozdz Gospodarka odpadami komunalnymi ,84 zł wydatki bieżące ,84 zł wydatki jednostek budżetowych ,84 zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,84 zł, Powiat ,25 zł ZADANIA WŁASNE dz. 801 Oświata i wychowanie ,25 zł rozdz Pozostała działalność ,25 zł wydatki bieżące ,25 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i ,25 zł dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł rozdz Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł 3

4 wynagr. i składki od nich naliczane zł, Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych: Tytułem zmniejszeń: Miasto ZADANIA WŁASNE dz. 600 Transport i łączność zł rozdz Drogi publiczne gminne zł wydatki majątkowe zł inwestycje i zakupy inwestycyjne zł dz. 750 Administracja publiczna zł rozdz Pozostała działalność zł wydatki bieżące zł dotacje zł dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł rozdz Pozostała działalność zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł, Tytułem zwiększeń: Miasto ZADANIA WŁASNE dz. 600 Transport i łączność zł rozdz Lokalny transport zbiorowy zł wydatki majątkowe zł inwestycje i zakupy inwestycyjne zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i zł rozdz Drogi publiczne gminne zł wydatki majątkowe zł inwestycje i zakupy inwestycyjne zł dz. 750 Administracja publiczna zł rozdz Pozostała działalność zł wydatki bieżące zł 4

5 dotacje zł wydatki majątkowe zł dotacje i wpłaty zł dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł rozdz Ochotnicze straże pożarne zł wydatki majątkowe zł dotacje i wpłaty zł rozdz Pozostała działalność zł wydatki majątkowe zł inwestycje i zakupy inwestycyjne zł; 5) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: Tytułem zmniejszeń: zł Miasto zł dz. 600 Transport i łączność zł rozdz Drogi publiczne gminne zł Budowa ul. Żwirowej (WPF) zł Program Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych zł, Tytułem zwiększeń: zł Miasto zł dz. 600 Transport i łączność zł rozdz Lokalny transport zbiorowy zł Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz (WPF) zł rozdz Drogi publiczne gminne zł Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok) (BO) (WPF) zł dz. 750 Administracja publiczna zł rozdz Pozostała działalność zł Dotacja celowa na wkład własny Miasta na zakup samochodu dla WTZ w Kaliszu prowadzonego przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie zł dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł rozdz Ochotnicze straże pożarne zł Dotacja celowa dla OSP Kalisz Lis na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego zł rozdz Pozostała działalność zł Rozbudowa 4 punktów alarmowania Centralnego Systemu Alarmowania Miasta poprzez zwiększenie mocy syren z 300W do 600W zł; 5

6 6) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: Tytułem zwiększeń: (Miasto) dz. 600, rozdz Lokalny transport zbiorowy Wydatki ogółem o kwotę zł wydatki majątkowe o kwotę zł środki z budżetu krajowego o kwotę zł, (Powiat) dz. 801, rozdz Pozostała działalność Wydatki ogółem o kwotę ,25 zł wydatki bieżące o kwotę ,25 zł środki z budżetu krajowego o kwotę 2.276,68 zł środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę ,57 zł; 7) w załączniku Nr 7 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: Tytułem zmniejszeń: (Miasto) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych II. Dotacje celowe dz. 750, rozdz , Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych o kwotę zł, dz. 750, rozdz , Dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji o kwotę zł, Tytułem zwiększeń: (Miasto) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych II. Dotacje celowe dz. 750, rozdz , Dotacja na wkład własny Miasta na zakup samochodu dla WTZ w Kaliszu prowadzonego przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie o kwotę zł, dz. 750, rozdz , Dotacja na pilotażowy program prowadzenia Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4 o kwotę zł, dz. 754, rozdz , Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego dotacja dla OSP Kalisz Lis na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego o kwotę zł; 6

7 8) w załączniku Nr 12 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: (Miasto) Tytułem zwiększeń: dz. 900, rozdz Gospodarka odpadami komunalnymi Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dochody ogółem o kwotę ,84 zł, (Miasto) Tytułem zwiększeń: dz. 900, rozdz Gospodarka odpadami komunalnymi System gospodarowania odpadami komunalnymi Wydatki ogółem o kwotę ,84 zł, wydatki bieżące o kwotę ,84 zł wydatki jednostek budżetowych o kwotę ,84 zł wydatki związ. real. statut. zadań o kwotę ,84 zł. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Kalisza / / dr inż. Janusz Pęcherz 7

8 UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XIII/208/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Na podstawie wniosków nr WF-RRD Naczelnika Wydziału Finansowego oraz nr WSSM Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zwiększeń w budżecie powiatu w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: po stronie dochodów bieżących, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych / 2440/ o kwotę zł, po stronie wydatków bieżących w rozdz Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę zł. Powyższych zmian dokonuje się w związku z uzyskaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu w ramach Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III w obszarze D beneficjent: WTZ w Kaliszu prowadzony przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie. Zgodnie z wnioskiem nr WSSM Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków bieżących w dz. 750, rozdz Pozostała działalność : zmniejsza się plan dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych o kwotę zł, zwiększa się plan dotacji na wkład własny Miasta na zakup samochodu dla WTZ w Kaliszu prowadzonego przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie o kwotę zł w związku ogłoszeniem konkursu na wkład własny Miasta Kalisza zapewniający realizację powyższego zadania. Na podstawie wniosków nr WE i WE Naczelnika Wydziału Edukacji oraz Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta dokonuje się zmian w budżecie powiatu: po stronie dochodów bieżących w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: zwiększa się plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego / 2057/ o kwotę ,57 zł, po stronie dochodów bieżących w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: zwiększa się plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego / 2059/ o kwotę 2.276,68 zł, po stronie wydatków bieżących w dz. 801, rozdz Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę ,25 zł (środki z budżetu krajowego 2.276,68 zł, środki z budżetu UE ,57 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Kalisz przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej III EDYCJA. 8

9 Uchwałą Nr 927/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku, w zakresie zwiększonej wartości całkowitej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPWP IŻ /18, uwzględniony został ww. projekt. Celem zabezpieczenia rozpoczęcia realizacji projektu zgodnie z wymaganiami konkursowymi oraz złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu, tj. od 1 września 2019 roku wprowadza się stosowne zmiany. W związku z wnioskiem nr WZKO Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 754, rozdz Pozostała działalność: zmniejsza się plan wydatków bieżących, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę zł (zakup usług pozostałych), zwiększa się plan wydatków majątkowych, zad. pn. Rozbudowa 4 punktów alarmowania Centralnego Systemu Alarmowania Miasta poprzez zwiększenie mocy syren z 300 W do 600 W o kwotę zł. Powyższa zmiana pozwoli na pokrycie zasięgiem syren Centralnego Systemu Alarmowania obszaru zamieszkałego przez ponad 95% mieszkańców Kalisza. W oparciu o wniosek nr WZKO Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: zmniejsza się w rozdz Pozostała działalność, plan wydatków bieżących, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych), zwiększa się w rozdz Ochotnicze straże pożarne, plan wydatków majątkowych, zad. pn. Dotacja celowa dla OSP Kalisz Lis na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego o kwotę zł (oferta złożona w postępowaniu przetargowym przekracza plan ustalony na ww. zadaniu). Zgodnie z wnioskami nr WF-RRD Naczelnika Wydziału Finansowego oraz nr WGOŚ Z-cy Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Gospodarka odpadami komunalnymi: po stronie dochodów bieżących, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw / 0490/ o kwotę ,84 zł w oparciu o uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, po stronie wydatków bieżących, zwiększa się plan w wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę ,84 zł w związku ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta Kalisza. Stosownie do wniosku nr WFK p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta w dz. 600, rozdz Drogi publiczne gminne: zmniejsza się zad. pn. Budowa ul. Żwirowej o kwotę zł, zwiększa się zad. pn. Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok) (BO) (WPF) o kwotę zł w związku z dokonanym rozliczeniem powykonawczym na ww. zadaniu. 9

10 Na podstawie wniosku nr WFK p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta w dz. 600 Transport i łączność: zmniejsza się w rozdz Drogi publiczne gminne, zad. pn. Budowa ul. Żwirowej o kwotę zł, zmniejsza się w rozdz Drogi publiczne gminne, zad. pn. Program Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych o kwotę zł, zwiększa się w rozdz Lokalny transport zbiorowy, plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki z budżetu krajowego) z przeznaczeniem na realizację zad. pn. Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz (WPF) o kwotę zł. Powyższe wprowadza się w związku z prawną możliwością odzyskania przez Miasto Kalisz VAT od wybudowanej w ramach realizacji zadania infrastruktury oświetleniowej, a odpowiednia kwota podatku VAT jest kosztem niekwalifikowalnym ponoszonym tylko przez Miasto Kalisz. Zgodnie z wnioskiem nr WRM Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w dz. 750, rozdz Pozostała działalność: zmniejsza się plan dotacji na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji o kwotę zł, zwiększa się plan dotacji na pilotażowy program prowadzenia Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4 o kwotę zł. Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego zostało ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Kalisza jako jeden z elementów Centrum Aktywności Mieszkańców podstawowego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. Zadanie obejmuje doposażenie lokalu, stworzenie programu i prowadzenie miejsca. Prezydent Miasta Kalisza / / Krystian Kinastowski 10