UCHWAŁA NR XXVII/ /13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVII/ /13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2041 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych, Rada Miasta Tychy uchwala: 1 Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2041, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2 Dokonać zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2041, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4 Przewodniczący Rady Miasta Tychy // mgr Zygmunt Marczuk Rada Miasta Tychy

2 Uzasadnienie (Uchwała Nr XXVII/ /13) Zmian wysokości planowanych i prognozowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na r. oraz planowanymi do realizacji przedsięwzięciami wieloletnimi. Zmian wartości limitów wydatków i zobowiązań przedsięwzięć wieloletnich dokonano na podstawie wniosków złożonych przez jednostki odpowiedzialne za ich realizację. Opracował:... (data i podpis pracownika) Zatwierdził pod względem merytorycznym: Numer nadany przez DUR:... Projekt uchwały kieruję na:... (data, podpis i pieczątka Kierownika) Sprawdził pod względem prawnym:... (data, podpis i pieczątka Radcy prawnego) Zatwierdził:... (data, podpis i pieczątka Skarbnika) Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.... (data, podpis i pieczątka Prezydenta)... (data, podpis i pieczątka Przewodniczącego Rady Miasta) Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały: DKB, dysponenci środków Rozdzielnik: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach DUR DKB I DKB II GGN GWI IKO PRF MZO MZUiM MOPS Rada Miasta Tychy

3 Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2041 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/ /13 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego r. Lp. Wyszczególnienie Plan na r. zmiana Prognoza r. r. r. 2015r. 2015r. zmiana zmiana 1 Dochody ogółem, z tego: a dochody bieżące b dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane c z tytułu poręczeń i gwarancji d wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (12) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp a Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi Środki do dyspozycji (3+4+5) Spłata i obsługa długu, z tego: a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok b wydatki bieżące na obsługę długu Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (678) Wydatki majątkowe, w tym: a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych Wynik finansowy budżetu (910+11) Kwota długu, w tym: a Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym 14 roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów 3,84% 3,79% 4,63% 4,75% 5,38% 5,38% 16 Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 15,22% 15,22% 12,44% 12,23% 10,70% 10,58% 17 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie) TAK TAK TAK TAK TAK TAK 18 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem max 15% z art. 169 sufp 3,84% 3,79% 19 Zadłużenie/dochody ogółem ((1313a):1) max 60% z art. 170 sufp 20,09% 19,81% 20 Wydatki bieżące razem (2+7b) Dochody bieżące wydatki bieżące (1a 20) Wydatki ogółem (10+20) Wynik budżetu (121) Przychody budżetu Rozchody budżetu

4 Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich TABELA A. Zadania inwestycyjne finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Lp DROGI Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja Budowa połączenia drogowego ul.serdecznej i ul.oświęcimskiej (600, 60015) PW Cel przedsięwzięcia poprawa komunikacji realizac ji (wniosek na ) r. (wniosek na ) Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Ogółem, w tym: Urząd Miasta środki z budżetu miasta Wykonanie do końca r. r Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/ /13 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego r. 2015r /w zł/ Faza okresu inwestycyjnego: PW/DPPB BF BF Przebudowa Placu Korfantego poprawa estetyki, MZUiM MZUiM MZUiM bezpieczeństwa oraz (wniosek ) (wniosek ) (600, 60016) GW funkcjonalności pl. Korfantego Ogółem, w tym: Miejski Zarząd Ulic i Mostów środki z budżetu miasta Faza okresu inwestycyjnego: P P PW/D PW/D PPBF PPBF Ogółem przedsięwzięcia (pkt 12): Faza okresu inwestycyjnego: 2 Podstawa określenia kosztów: A audyt energetyczny, złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, ustalenie warunków zabudowy, decyzje lokalizacyjne itp. SZ szacunek P opracowanie dokumentacji projektowej KI kosztorys inwestorski W/D wniosek/decyzja o zezwolenie na budowę, KK kontrakt na podstawie zamówienia publicznego PP postępowanie przetargowe B budowa F rozliczenie finansowe 1

5 TABELA B. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych /w zł/ Lp. Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja Cel przedsięwzięcia realizacj i Wykonanie do końca r r. r. I Projekty majątkowe 1. Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk Cieszyn w granicach miasta Tychy odcinek DK1 km do i DK86 km do PW Poprawa komunikacji Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów 2007 MZUiM GGN MZUiM Ogółem, w tym: realizacja dokumentacja geodezyjna, wyceny, odszkodowania, wykupy i inne I. w ramach umowy o dofinansowanie: w tym: odszkodowania, podatek Vat od gruntów gminnych w tym: udział miasta udział Funduszu Spójności II. poza umową (środki miasta), w tym m.in.: odszkodowania, wykupy, wyceny i inne (GGN) Faza okresu inwestycyjnego: 1 APW/DPPB B B BF BF II Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe) 1. Wszyscy razem integralny program dla osób zagrożonych Aktywizacja społeczna i zawodowa osób/rodzin wykluczeniem społecznym wykluczonych społecznie lub GW Ogółem, w tym: zagrożonych ekskluzją, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. * wydatki bieżące a) udział budżetu państwa Miejski Ośrodek 2008 * wydatki majątkowe Pomocy Społecznej * wydatki bieżące * wydatki majątkowe b) udział Europejskiego Funduszu Społecznego * wydatki bieżące * wydatki majątkowe c) udział budżetu miasta * wydatki bieżące * wydatki majątkowe d) udział Funduszu Pracy * wydatki bieżące * wydatki majątkowe

6 Lp. Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja Cel przedsięwzięcia realizacj i Wykonanie do końca r Dać szansę Tyszanom Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym GW Ogółem, w tym: r. r. Zapewnienie dostępu do domowego Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub * wydatki bieżące niepełnosprawności * wydatki majątkowe I. w ramach umowy o dofinansowanie: 2010 Urząd Miasta , a) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , * wydatki bieżące , * wydatki majątkowe , b) udział budżetu państwa , * wydatki bieżące , * wydatki majątkowe , c) udział budżetu miasta , * wydatki bieżące , * wydatki majątkowe , II. poza umową (środki miasta) wydatki majątkowe Tychy w sieci możliwości GW Ogółem, w tym: wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji * wydatki bieżące materialnej lub 2011 Urząd Miasta * wydatki majątkowe niepełnosprawności oraz a) udział budżetu miasta jednostkom podległym * wydatki bieżące Urzędowi Miasta prowadzącym * wydatki majątkowe działalność pomocową, b) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego opiekuńczo wychowawczą oraz z zakresu edukacji i * wydatki bieżące upowszechniania kultury * wydatki majątkowe c) udział budżetu państwa * wydatki bieżące * wydatki majątkowe III Programy bieżące 1. Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku PW Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym Szerzenie zrozumienia i tolerancji wobec innych kultur oraz poszerzenie świadomości dotyczącej szacunku dla ludzi różnych religii, statutu I Liceum Ogólnokształcą Ogółem, w tym: społecznego czy też osób ce a) udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji niepełnosprawnych Młodzież, styl życia i portale społecznościowe analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi PW Promowanie tolerancji, dialogu międzykulturowego, znajomości języków obcych, znajomości nowoczesnych technologii informacyjnych. Motywowanie Ogółem, w tym: 1 uczniów do języków obcych i a) udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji rozwijanie kompetencji cywilizacyjnych. Zespół Szkół nr

7 Lp. Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja Cel przedsięwzięcia realizacj i Wykonanie do końca r Nie pij! Baw się dobrze PW Analiza nadużywania alkoholu przez uczniów oraz sposobu walki z tym nałogiem. Zespół Szkół nr Ogółem, w tym: a) udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji r. r Ziemia nasz wspólny dom GW Podniesienie świadomości młodzieży i lokalnej społeczności o zagrożeniach płynących z rozwoju Gimnazjum nr Ogółem, w tym: cywilizacyjnego a) udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Kurczące się zasoby rosnące wyzwania PW Zwiększenie świadomości o konieczności spójnego działania na rzecz racjonalnego wykorzystania zasobów II Liceum Ogółem, w tym: Ogólnokształcą naturalnych a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji ce Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa PW Ogółem, w tym: umiejętności porozumiewania a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Bawisz się ze mną? GW Ogółem, w tym: a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Lasy źródłem życia GW Ogółem, w tym: a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Mam zawód mam pracę w regionie PW Zapoznanie uczniów wyjeżdżających z systemem edukacyjnym Francji, historią i geografią regionu, doskonalenie się w języku angielskim i francuskim. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów, przypomnienie gier i zabaw z dzieciństwa. Przybliżenie uczniom tematyki związanej ze znaczeniem lasów w życiu człowieka Zespół Szkół nr Szkoła Podstawowa nr Gimnazjum nr Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim poprzez organizację grupowego i Ogółem, w tym: indywidualnego doradztwa a) udział budżetu państwa zawodowego, umożliwienie uczniom udziału w stażach, praktykach oraz kursach b) udział budżetu miasta zwiększających ich kwalifikacje Miejski Zarząd c) udział Europejskiego Funduszu Społecznego zawodowe, doposażenie w Oświaty materiały dydaktyczne szkół biorących udział w projekcie oraz doposażenie pracowni w szkołach kształcących w kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji

8 Lp. Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja Cel przedsięwzięcia realizacj i Wykonanie do końca r Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością PW Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego uczniów, ukierunkowanego na rozwój Ogółem, w tym: aktywizacji zawodowej poprzez Zespół Szkół nr wzbogacenie oferty zajęć 7 a) udział budżetu państwa pozalekcyjnych i praktyk zawodowych b) udział budżetu miasta c) udział Europejskiego Funduszu Społecznego r. r Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach IIII w tyskich szkołach podstawowych GW PW Ogółem, w tym: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w klasach I III w szkołach podstawowych. Organizowane będą zajęcia ukierunkowane na zmniejszenie u uczniów trudności w czytaniu i pisaniu oraz zdobywaniu umiejętności matematycznych, a) udział budżetu państwa zmniejszenie u uczniów wad Miejski Zarząd c) udział Europejskiego Funduszu Społecznego wymowy, zapewnienie pomocy Oświaty dla uczniów z wadami postawy, zwiększenie pomocy psychologicznopedagogicznej i terapeutycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz poszerzenie oferty edukacyjnej dla uzdolnionych uczniów Ogółem przedsięwzięcia (pkt : I.1, II.13, III.111)

9 TABELA C. Programy bieżące i umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Lp. Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja Cel przedsięwzięcia Program ochrony przed hałasem PW Opracowanie programu ochrony przed hałasem dla terenów, na których hałas przekracza poziom dopuszczalny Urząd Miasta realizacji Wykonanie do końca r /w zł/ RAZEM Tabela A, B i C:

10 Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2041 I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w r. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na r. z dnia 28 lutego r. II. Zmiany w latach 2015 dotyczą: 1. Zmniejszenia o ,zł wartości rozchodów zaplanowanych na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie udziału Funduszu Spójności w zadaniu inwestycyjnym Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk Cieszyn w granicach miasta Tychy, w tym: w r ,zł w 2015r ,zł w związku ze zmniejszeniem wysokości kredytu planowanego do zaciągnięcia w r. 2. Zmniejszenia w r. dochodów z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk Cieszyn w granicach miasta Tychy o kwotę ,zł. Urealnienie planowanych wpływów w r. w związku z wyższymi niż zakładano wpływami w r. oraz zwiększeniem planu dochodów na rok. 3. Zmian w r. wysokości dochodów otrzymywanych na realizację projektów unijnych: Tychy w sieci możliwości zwiększenie o ,zł Bawisz się ze mną? zmniejszenie o ,zł Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu zmniejszenie o ,zł 4. Zwiększenia wydatków zaplanowanych w.r na realizacje projektów unijnych: Bawisz się ze mną? 1.370,zł Lasy źródłem życia 18,zł. 5. Zmian w wysokości środków zaplanowanych na wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym: w r. zmniejszenie o ,zł w r. zwiększenie o ,zł Ponadto wycofuje się z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. Program ochrony przed hałasem. Zadanie zostanie zrealizowane w trybie jednorocznym. Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźnik zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia w r. oraz indywidualny wskaźnik zadłużenia w latach 2015 w dalszym ciągu kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości. 1