EXCEL W DZIALE KSIĘGOWOŚCI, CZ. 1. Tom VII NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.

Transkrypt

1 z a a w a n s o w a n y EXCEL W DZIALE KSIĘGOWOŚCI, CZ. 1 VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom VII

2 Excel w dziale księgowości, cz. 1 Jakub Kudliński Wojciech Próchnicki

3 Autorzy: Jakub Kudliński, Wojciech Próchnicki Kierownik grupy wydawniczej: Ewa Ziętek-Maciejczyk Wydawca: Monika Kijok Redaktor prowadzący: Rafał Janus Korekta: Zespół Skład i łamanie: Katarzyna H. Kopeć, Norbert Bogajczyk Projekt okładki: Piotr Fedorczyk Druk: Miller ISBN: Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o Warszawa, ul. Łotewska 9a tel , faks NIP: Numer KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: zł Excel w dziale księgowości, cz. 1 wraz z przysługującym Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona WWW i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w Excelu w dziale księgowości, cz. 1 oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja Excel w dziale księgowości, cz. 1 została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji Excel w dziale księgowości, cz. 1 oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji Excel w dziale księgowości, cz. 1 lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków.

4 Spis treści 1. Listy windykacyjne sporządzane z użyciem korespondencji seryjnej Baza klientów i szablon pisma Połączenie bazy z szablonem, drukowanie listów Drukowanie kopert Graficzna prezentacja struktury przychodów kosztów według rodzajów Formuły wyliczające poszczególne stopnie rachunku Zastosowanie funkcji JEŻELI Graficzna prezentacja budżetu Przygotowanie i konsolidacja arkuszy kosztowych dla poszczególnych MPK Konsolidacja z łączami Konsolidacja bez łączy Narzędzie do dynamicznego wyszukiwania przeterminowanych należności Dodanie bieżącej daty Formatowanie warunkowe Importowanie danych z użyciem narzędzia tekst jako kolumny Arkusz do planowania kosztu amortyzacji Narzędzie do planowania kosztów amortyzacji na przyszły rok Automatyczny raport wynagrodzeń w podziale na komórki organizacyjne firmy Przygotowanie tabeli przestawnej Koszt zatrudnienia w podziale na składniki, poszczególne działy i miesiące Raport pokazujący stan i koszt zatrudnienia w poszczególnych miesiącach Stan zatrudnienia w poszczególnych działach firmy w podziale na miesiące Historia zatrudnienia (kosztu pracownika) dla każdego z pracowników

5 Excel w dziale księgowości, cz Okresowy raport czasu pracy Dodatkowe obliczenia do raportu Tworzenie tabeli przestawnej Raporty okresowe Raport z nadgodzin Koszt jednostkowy wytworzenia produktu Obliczanie kosztów jednostkowych wytworzenia Szybkie dodawanie nowych wierszy Szablon faktur zaawansowane możliwości Dodawanie nowych pozycji na fakturze Usuwanie pozycji z faktury Sposób zapłaty i liczba dni do terminu płatności pole kombi Tworzenie nowej faktury na bazie szablonu

6 Wstęp Wstęp W księgowości Microsoft Excel jest bardzo popularnym narzędziem, ponieważ oferuje wiele funkcji ułatwiających budżetowanie, tworzenie bilansów czy raportów finansowych. Ponadto umożliwia importowanie danych z zewnętrznych źródeł czy korzystanie z szablonów najczęściej używanych dokumentów. Praktyka pokazuje jednak, że większość użytkowników korzysta zaledwie z 10% możliwości oferowanych przez Excela. Efektem jest niepotrzebny nadmiar pracy, którą można uprościć i zautomatyzować. Autorzy książki pokazują czytelnikom pomysłowe sposoby wykorzystania Excela w księgowości. Pokazują m.in., jak przygotować szablon do planowania kosztów amortyzacji czy szablon do wystawiania faktur mający wbudowane mechanizmy automatycznej numeracji kolejnych dokumentów. Takie możliwości pozwala osiągnąć zastosowanie makr, których proces tworzenia został dokładnie opisany krok po kroku, z wyjaśnieniem działania zastosowanych funkcji Visual Basica. Lektura dostarczy również informacji, jak szybko wyszukiwać przeterminowane należności i z wykorzystaniem narzędzi korespondencji seryjnej sprawnie przygotować listy windykacyjne. Dzięki lekturze książki Czytelnicy poznają, jak można wykorzystać Excela i bazy danych w biznesie. Dowiedzą się, jak stosować to narzędzie do rozwiązywania rzeczywistych problemów w księgowości. Zrozumienie omawianych zagadnień ułatwi duża liczba zrzutów ekranowych, instrukcje krok po kroku oraz przykładowe pliki Excela, które można pobrać ze strony 5

7 Excel w dziale księgowości, cz. 1 Wszystkie pliki Excela z przykładami omawianymi w książce można pobrać ze strony: 6

8 Rozdział 1. Listy windykacyjne sporządzane z użyciem korespondencji seryjnej 1. Listy windykacyjne sporządzane z użyciem korespondencji seryjnej W tym rozdziale zadaniem jest przygotowanie pism windykacyjnych dla klientów zalegających z płatnościami. Z systemu Excel pobrał zestawienie zawierające potrzebne mu dane. Okazało się jednak, że osób, do których powinny zostać wysłane przypomnienia o zaległych płatnościach, jest około 340. Musimy stworzyć szablon pisma, a następnie zmieniać dane dla każdej z tych osób oraz przygotować zaadresowane koperty. Przy tak dużej liczbie pism oczywiście można się łatwo pomylić przy kopiowaniu danych, np. adresów czy kwot. Takie sytuacje trzeba będzie później odkręcać, a błędne pisma będą źle świadczyć o firmie. Dlatego też trzeba zrobić całą operację w sposób szybki i automatyczny, zmniejszający możliwość wystąpienia błędów do minimum. W tym celu wykorzystamy narzędzie zwane korespondencją seryjną, które służy do tworzenia w edytorze tekstowym wielu dokumentów, różniących się między sobą jedynie zawartością kluczowych pól. Wartości tych pól pobierane są z zewnętrznej bazy danych Baza klientów i szablon pisma W pliku mamy zestawienie klientów (w układzie imię, nazwisko, adres, kraj pochodzenia, telefon, adres ) oraz kwotę należności. Lista została wygenerowana z systemu finansowo-księgowego. Baza liczy 333 klientów, do których należy wysłać listy upominawcze. Ich przygotowanie w Wordzie osobno dla każdego klienta jest pracochłonne. Excel w połączeniu z Wordem wydatnie skrócą czas pracy. Dla utrudnienia zakładamy, że wysyłamy pisma z przypomnieniem o zaleganiu tylko do klientów z Polski. Czyli dodatkowo musimy przy tworzeniu korespondencji wyfiltrować dane z posiadanego zestawienia (rysunek 1.1). Następnie przygotowujemy w Wordzie krótki list dla klientów z Polski z numerem rachunku. Wyróżnione pola są miejscami, w które będziemy wstawiać dane poszczególnych klientów (rysunek 1.2). 7

9 Excel w dziale księgowości, cz. 1 Rysunek 1.1. Baza osób, do których zostaną wysłane powiadomienia Rysunek 1.2. Szablon pisma o wierzytelnościach 1.2. Połączenie bazy z szablonem, drukowanie listów Kolejnym krokiem jest podpięcie bazy z klientami do naszego szablonu listu. W tym celu w szablonie pisma przechodzimy na wstążkę Korespondencja/ Rozpoczynanie korespondencji seryjnej/wybierz adresatów/użyj istniejącej listy (rysunek 1.3). 8

10 Rozdział 1. Listy windykacyjne sporządzane z użyciem korespondencji seryjnej Rysunek 1.3. Podpięcie bazy Wskazujemy lokalizację pliku Excela z bazą klientów (rysunek 1.4). Rysunek 1.4. Wskazanie lokalizacji bazy w pliku Excel Wskazujemy zakładkę, w której znajduje się zestawienie (rysunek 1.5). W naszym szablonie pisma w lewym górnym rogu (Dane osobowe klienta) wstawimy bloku adresu, który będzie nam pobierał dane adresowe (imię, nazwisko, ulicę, miejscowość i kod pocztowy) z bazy klientów (rysunek 1.6). Kasujemy wpisany tekst, przechodzimy na wstążkę Korespondencja/ Wpisywanie i wstawianie pól/blok adresu (rysunek 1.6). 9