System zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych.

Transkrypt

1 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr /10 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 15 grudnia 2010 r. System zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych. I. Wykaz ksiąg rachunkowych. Ewidencja księgowa w Urzędzie Miasta prowadzona jest systemem komputerowym nabytym od Firmy REKORD Bielsko Biała i obejmuje : 1/ księgi budżetu gminy miasta Nowy Targ 2/ księgi jednostki budżetowej Urzędu Miasta Nowy Targ. W skład ksiąg budżetu gminy miasta wchodzą : - dziennik obrotów o symbolu ORGAN,drukowany w okresach miesięcznych przez system FK, - konta księgi głównej prowadzone przez wymieniony system, oznaczane symbolem ORGAN i drukowane na dni kończące miesiąc, - konta ksiąg pomocniczych / analityka / prowadzone przez program Rekord FK W skład ksiąg jednostki budżetowej wchodzą : - dzienniki obrotów drukowane na dzień kończący miesiąc, - konta księgi głównej i wydruki obrotów i sald za okresy miesięczne, - konta ksiąg analitycznych i wydruki ich obrotów oraz sald co najmniej na 31 grudnia roku budżetowego, - księgi pomocnicze prowadzone dla ewidencji wymiaru i poboru należności podatkowych i niepodatkowych. Dziennik zawiera chronologiczne ujęcie zdarzeń jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym. Umożliwia uzgodnienie jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald księgi głównej. Zapisy w dzienniku są kolejno numerowane a sumy zapisów / obroty / liczone w sposób ciągły. Sposób dokonywania zapisów w dzienniku umożliwia ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi. Zapis księgowy posiada automatycznie nadany numer pozycji pod którą został wprowadzony do dziennika a także posiada dane pozwalające na ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść zapisu. Konta księgi głównej zawierają zapisy o zdarzeniach w ujęciu systematycznym. Na kontach księgi głównej następuje ujęcie zarejestrowanych uprzednio lub równocześnie w dzienniku zdarzeń zgodnie z zasadą podwójnego zapisu. Zapisów na określonych kontach księgi głównej dokonuje się w kolejności chronologicznej. Zapisy księgowe pochodzące zarówno z dowodów księgowych jaki tworzone automatycznie przez systemy modułowe oprogramowania następują w pełnym układzie analitycznym tj. do najniższego poziomu określonego w planie kont / dokumenty nie mogą być księgowane wprost na konta księgi głównej tj. bez uwzględnienia zapisów według ich podziałów analitycznych/. Zapisy na kontach księgi głównej występują jako sumy zapisów na składających się na nie kontach analitycznych. 1

2 Konta ksiąg analitycznych / pomocniczych, lub szczegółowych / zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. Prowadzi się je w ujęciu systematycznym jako wyodrębniony system ksiąg, kartotek, rejestrów, komputerowych zbiorów danych, uzgodniony z saldami i zapisami na kontach księgi głównej, stanowiący cały system przetwarzania danych. Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w zasadzie dla wszystkich kont księgi głównej zarówno organu jak i jednostki budżetowej a w szczególności dla : 1/ środków trwałych, w tym także inwestycji / środków trwałych w budowie /, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, 2/ środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie, oraz operacji gotówkowych w postaci raportów kasowych, 3/ rozrachunków z kontrahentami i instytucjami, 4/ rozrachunków z pracownikami a w szczególności jako imienną ewidencje wynagrodzeń pracowników zapewniającą uzyskanie informacji z całego okresu zatrudnienia, 5/ operacji sprzedaży tj. uzyskania dochodów podatkowych i niepodatkowych / odrębne programy komputerowe obsługujące poszczególne źródła dochodów budżetowych, rejestry sprzedaży VAT / 6/ operacji zakupu materiałów i usług / ze szczegółowością niezbędną do wyceny składników aktywów /, 7/ ponoszonych kosztów w układzie klasyfikacji budżetowej, 8/ operacji związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z budżetu środków europejskich, Szczegółowy opis sposobu prowadzenia ksiąg pomocniczych do poszczególnych kont syntetycznych księgi głównej ujęto w załącznikach nr 2 i nr 3 przy opisie zasad ewidencji księgowej na kontach ustalonych w planie kont dla budżetu miasta Nowego targu i w planie kont dla Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej. Na podstawie zapisów na kontach księgi głównej / oraz ksiąg pomocniczych / prowadzonych w systemie komputerowym sporządza się na koniec każdego okresu sprawozdawczego nie rzadziej niż na koniec miesiąca zestawienia i inne niezbędne wydruki które są podstawą do sporządzenia odpowiednich sprawozdań budżetowych i bilansowych. Sposoby sporządzania sprawozdawczości budżetowej i bilansowej regulują odrębne przepisy. II. Opis informatycznego systemu przetwarzania danych 1. Do obsługi sfery finansowej w Urzędzie Miasta w Nowym Targu dopuszczono stosownymi zarządzeniami Burmistrza Miasta pakiet wewnętrznie zgodnych programów komputerowych nabytych od Firmy REKORD Bielsko Biała w skład którego wchodzą niżej wymienione systemy : 1. System Budżet ewidencja planu i wykonania budżetu miasta, ewidencja planów i wykonania rachunków dochodów własnych, GFOŚiGW, 2. System Finanse ewidencja dochodów i wydatków budżetowych, rachunków dochodów własnych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, ewidencja księgowa pozostałych rachunków, 3. Środki trwałe ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 4. System Wyposażenie ewidencja wyposażenia 2

3 5. Rejestr umów ewidencja umów zawieranych przez Urząd Miasta 6. System Dzierżawy ewidencja umów najmu i dzierżawy 7. System Użytkowanie wieczyste ewidencja użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, 8. System Rejestr opłat ewidencja należności i opłat różnych 9. System Fakturowanie wystawianie faktur VAT 10. System Kadry ewidencja kadrowa pracowników 11.System Płace ewidencja wynagrodzeń osobowych i bezosobowych 12. System Kasa obsługa kasy Urzędu Miasta 13. System Posesja Wymiar wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych 14. System Posesja Księgowość ewidencja podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych System 15. System Firmy PD Wymiar - wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych 16. System Firmy PD Księgowość ewidencja podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych 17. System Pojazdy wymiar i ewidencja podatku od środków transportowych 18. System REX wymiar i ewidencja podatku od posiadania psów 19. Przelew elektroniczny emisja przelewów, 20. Słowniki system informacji o terenie, 21. Ewidencja podatkowa, 22. Moduł XML, 23. System Nota, 24. System - Administrator 2. Pozostałe programy komputerowe eksploatowane w Wydziale Finansowym : 1. System bankowości elektronicznej Pekso BIZNES System Płatnik ZUS 3. System sprawozdawczości budżetowej Besti@ III. Opis i sposób działania programów. 1. System Budżet ewidencja planu i wykonania budżetu miasta obsługa danych dla poszczególnych dysponentów budżetowych, prowadzenie słownika aktualnej klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów i wydatków (dział, rozdział, paragraf), ewidencja planu dochodów i wydatków budżetowych w układzie wykonawczym, planu rachunków dochodów własnych, planu GFOŚiGW ( tworzenie załączników do projektów uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń i decyzji Burmistrza, bieżące aktualizowanie planu dochodów i wydatków o zmiany wynikające z podjętych zarządzeń i decyzji, ), przenoszenie danych w zakresie zmian planu dochodów i wydatków do programu finansowoksięgowego, dane budżetowe mogą być ewidencjonowane wg klasyfikacji budżetowej jak i równolegle w tzw. układzie zadaniowym z zachowaniem zasady jednokrotnego wprowadzania dokumentów, z możliwością przypisywania wielu pozycji (paragrafów) klasyfikacji budżetowej do danego zadania,.pełny dostęp do danych archiwalnych, zarówno w ramach bieżącego roku obliczeniowego jak i lat ubiegłych, sporządzanie sprawozdań budżetowych na podstawie danych otrzymanych z systemu FK. 3

4 2. System Finanse ewidencja dochodów i wydatków budżetowych, rachunków dochodów własnych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, ewidencja księgowa pozostałych rachunków 1. pełna zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, finansów publicznych, podatku od towarów i usług, 2. równoległa ewidencja syntetyczna (konta księgi głównej) i analityczna (wg podziałki budżetowej), 3. możliwość prowadzenia wykonania budżetu w układzie zadaniowym, 4. ewidencja pozabilansowa, 5. rejestr podatku VAT naliczonego i należnego z podziałem wg rodzaju i stawek VAT, 6. tworzenie sprawozdawczości budżetowej bezpośrednio na podstawie dekretów z kont księgowych oraz sprawozdań wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, 7. automatyczne dekretowanie danych pochodzących z systemów dziedzinowych; np. ST, Rejestr opłat, bazy podatkowe, KASA, Wyposażenie, Płace, Rejestr Umów (zaangażowanie), 8. prowadzenie dzienników cząstkowych, 9. moduł rozrachunków z kontrahentami w tym windykacja należności wraz z zapewnieniem odpowiedniej korespondencji: uzgodnienie sald, wezwanie do zapłaty, noty odsetkowe, 10. prowadzenie kartoteki przelewów, współpraca z dowolnym programem bankowym w zakresie elektronicznej emisji danych. 3. System Środki trwałe ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 1. wpisywanie środków trwałych do Kartoteki Środków Trwałych (KST) według klasyfikacji rodzajowej i numeru inwentarzowego. KST aktualizowana jest w zależności od potrzeb, 2. prowadzenie książki inwentarzowej środków trwałych, w której pamiętane są wszystkie informacje niezbędne do odtworzenia historii zapisów księgowych na danej pozycji. 3. dopuszczenie korekt dokumentów z automatyczną korektą umorzenia i amortyzacji. 4. sporządzanie dokumentów obrotu środkami trwałymi, 5. naliczanie umorzenia z możliwością przesłania danych do programu FK. 6. dokonywanie wyceny według zasad ustalanych każdorazowo przez Użytkownika (indywidualne przeszacowanie środków trwałych) lub na podstawie ogólnie obowiązujących wskaźników. 4. System Wyposażenie ewidencja wyposażenia 1. prowadzenie jednolitej kartoteki wyposażenia zapewniającej unikalność numerów inwentarzowych. 2. sporządzanie dokumentów księgowych dotyczących obrotu wyposażeniem. 3. prowadzenie kartoteki ilościowej wyposażenia. 4. możliwość przesyłania noty do programu finansowo-księgowego. 5. możliwość przeszacowania wyposażenia. 6. sporządzanie rozliczeń w oparciu o spis z natury. 4

5 5. Rejestr umów ewidencja umów zawieranych przez Urząd Miasta 1. przewidywanie zaangażowania środków na podstawie tzw. wszczęć 2. ewidencja umów, zamówień publicznych i związanych z nimi dokumentów rozliczeniowych, 3. ewidencja wniesionych zabezpieczeń, 4. generowanie wydruku rejestru umów, 5. powiązanie z systemem FK. 6. System Dzierżawy ewidencja umów najmu i dzierżawy 1. Wprowadzanie informacji dotyczących umów dzierżawnych i dzierżawionych nieruchomości z możliwością podglądu na dane z ewidencji gruntów. 2. Wprowadzenie informacji dotyczących dzierżawców. 3. Drukowanie faktur VAT i faktur korygujących. 4. Tworzenie różnorodnych zestawień na podstawie wprowadzonych danych. 5. Możliwość podglądu treści dokumentów, np. umów zapisanych w postaci pliku dyskowego w dowolnym edytorze tekstów, np. Word lub arkuszu kalkulacyjnym, np. Excel. 6. Obsługa archiwum danych z lat poprzednich. 7. System Użytkowanie wieczyste ewidencja użytkowania wieczystego 1. wprowadzenie informacji dotyczących nieruchomości będących w wieczystym użytkowaniu, trwałym zarządzie z możliwością podglądu na dane z ewidencji gruntów, 2. wprowadzenie informacji dotyczących użytkowników i zarządców. 8. System Rejestr opłat ewidencja opłat różnych 1. wprowadzanie przypisów należności i ich rozliczanie w dowolnych rejestrach z możliwością wprowadzenia wielu terminów płatności, 2. księgowanie wpłat i zwrotów należności, 3. wydruki dzienników operacji, dowolnych zestawień dla dowolnych warunków, rozliczeń należności, 4. sporządzanie upomnień i tytułów wykonawczych, 5. definiowanie zapisu noty księgowej do systemu F-K, 6. uzyskanie danych do sprawozdań RB System Fakturowanie wystawianie faktur VAT 1. wystawianie faktur VAT (dokumentów korygujących). 2. możliwość wystawiania paragonów. 3. automatyczne naliczanie odpowiedniego % podatku VAT przy wystawianiu faktur i bieżąca kontrola naliczonego podatku VAT. 4. kompletna informacja dotycząca faktury (numer, data, pełna informacja o kontrahencie sposób i termin zapłaty, % podatku, terminy płatności, wartość faktury, wielkość naliczonego podatku itp.). 5. prowadzenie kartoteki zawierającej kompletne dane dotyczące kontrahentów, 6. tworzenie dowolnych zestawień dotyczących wystawionych faktur, sprzedanych usług, towarów i współpracujących kontrahentów. 7. współpraca z drukarkami i kasami fiskalnymi. 5

6 10. System Kadry ewidencja kadrowa pracowników 1. wprowadzanie pełnych danych o pracowniku: 2. prowadzenie kartoteki urlopowej w postaci czytelnej makiety urlopowej na zasadzie kalendarza z możliwością nanoszenia i sumowania wszystkich możliwych nieobecności pracownika, 3. prowadzenie kartoteki badań lekarskich, szkoleń BHP: 4. prowadzenie kartoteki szkoleń dla każdego pracownika, 5. wprowadzanie informacji o zleceniobiorcy, 6. automatyczne naliczanie wymiaru urlopu, sygnalizacja wymiaru urlopu szkolnego z możliwością bilansowania miesięcznego i rocznego urlopów (wg rodzajów), wydruk dla pracownika (czytelny), 7. wprowadzone wzory dokumentów kadrowych z automatycznym wypełnianiem: umowa o pracę, świadectwo pracy, porozumienie zmieniające, angaż, wypowiedzenie, skierowanie na badania lekarskie, karta obiegowa, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, 8. naliczanie stażu pracy w zakładzie oraz stażu pracy ogólnego, 9. możliwość eksportowania podstawowych danych o pracowniku do programu ZUS PŁATNIK, 10. prognozowanie wynagrodzenia: 11. automatyczne generowanie statystycznych sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniach typu ZZ 01, ZZ 03, ZZ 06, ZZ System Płace ewidencja wynagrodzeń osobowych i bezosobowych 1. naliczanie płac i przygotowanie wypłaty (sporządzanie list płac: głównej i dodatkowych), w tym naliczenie wynagrodzeń, wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy, zasiłków płatnych ze środków ZUS, pozostałych wypłat z tytułu stosunku pracy, 2. rozliczanie płac - funkcja ta obejmuje: a/ obliczanie narzutów od wynagrodzeń i przygotowanie informacji do księgowania danych w rozbiciu na rozdziały i paragrafy zgodnie z klasyfikacją budżetową b/ eksport danych do programu PŁATNIK, c/ rozliczanie zaliczek miesięcznych na poczet podatku dochodowego od łącznej kwoty wypłat dla Urzędu Skarbowego, d/ obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, e/ obliczanie i wypełnianie deklaracji PFRON, f/ sporządzanie wydruków związanych z wypłatą (odcinek dla pracownika, zestawienie do przelewu wynagrodzeń, zbiorówka listy płac), g/ ewidencja wypłat z tytułu umów-zlecenia i o dzieło, h/ wykonanie wydruków związanych z rocznymi rozliczeniami (roczna karta wynagrodzeń, dokumenty podatkowe PIT-11, PIT-4, PIT-40, zaświadczenia o wynagrodzeniu), i/ automatyczna zmiana procentu przy naliczaniu zaliczki na podatek od dochodów osobistych na podstawie corocznie aktualizowanych tabel progów podatkowych j/ automatyczne zaniechanie naliczania składek na ubezpieczenia społeczne po przekroczeniu przez pracownika określonego progu dochodów. Możliwość korygowania dochodu pracowników o kwoty uzyskane w innych miejscach zatrudnienia lub z innych tytułów 3. rejestracja i obsługa wypłat z tytułu umowy o dzieło, umowy zlecenia zarówno dla pracowników własnych jak i obcych, 4. możliwość potrąceń jednokrotnych lub o stałym harmonogramie; % lub kwotowych na rzecz Zakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, funduszu socjalnego, innych, 6

7 5. prowadzenie rozliczeń w związku z udzielonymi pożyczkami z Funduszu Świadczeń Socjalnych, Zakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, 12. System Kasa obsługa kasy Urzędu Miasta 1. prowadzenie wszelkich rozliczeń kasowych z równoczesną ich automatyczną dekretacją, 2. sporządzanie raportów kasowych z bieżącą kontrolą salda kasowego, 3. wystawianie dowolnych dokumentów kasowych typu KP, KW i in., 4. powiązanie z programami podatkowymi i umożliwienie zautomatyzowanego przyjmowania wpłat z tytułu dokonanych naliczeń. 5. definiowanie własnych dokumentów kasowych, ich wyglądu, sposobu drukowania. 6. prowadzenie dowolnej liczby kas. 13. System Posesja Wymiar wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych 1. prowadzenie podatkowej ewidencji nieruchomości zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości, 2. wprowadzanie danych dotyczących podatników, ewidencjonowanie współwłaścicieli i innych osób prawnie związanych z daną nieruchomością, gospodarstwem, 3. nadawanie ulg kwotowych lub procentowych, 4. przeglądanie danych historycznych nieruchomości, gospodarstw, 5. możliwość tworzenia raportów o rozbieżnościach między danymi o podatnikach a danymi z ewidencji ludności oraz możliwość zbiorczej aktualizacji, 6. wprowadzanie danych o opodatkowanych nieruchomościach z wykorzystaniem powiązania z danymi z ewidencji gruntów, 7. możliwość wprowadzenia ulg ustawowych dla gospodarstw rolnych, 8. automatyczne obliczanie wymiaru podatku oddzielnie dla poszczególnych grup: a. podatek od nieruchomości, b. łączne zobowiązanie pieniężne (nieruchomości rolne do 1 ha-podatek od nieruchomości, rolny, leśny), c. podatek rolny d. łączne zobowiązanie pieniężne (nieruchomości rolne powyżej 1 ha-podatek od nieruchomości, rolny, leśny), e. podatek leśny. 9. drukowanie decyzji wymiarowych-nakazów płatniczych 10. prowadzenie rejestru wymiarowego oraz rejestru przypisów i odpisów, 11. możliwość wprowadzania umorzeń należności głównej i odsetek, 12. możliwość dokonywania zmian w ciągu roku oraz wydawania i drukowania decyzji zmieniających wysokość podatku, 13. możliwość korekty podatku za lata ubiegłe i wydawania decyzji o przypisie i odpisie dodatkowym, 14. prowadzenie ewidencji wydanych decyzji, postanowień z możliwością drukowania ewidencji oraz poszczególnych rodzajów dokumentów, 15. prognozowanie kwoty podatku na rok przyszły na podstawie ewidencji nieruchomości i wprowadzonych stawek podatku, 16. rejestracja wydania danych osobowych, 17. obliczanie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych, 7

8 14. System Posesja Księgowość ewidencja podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych 1. wprowadzanie sald BO z podziałem na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz niezapłaconych rat podatku za lata ubiegłe, 2. księgowanie wpłat z podziałem na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, 3. wydawanie decyzji o odroczeniu terminów płatności podatku, rozłożeniu zaległości na raty, 4. drukowanie postanowień o sposobie zarachowania wpłaty, 5. prowadzenie dziennika obrotów, 6. prowadzenie ewidencji zaległości z możliwością sporządzania oraz drukowania decyzji określających zaległość, upomnień oraz tytułów wykonawczych, 7. przeglądanie danych historycznych nieruchomości, 8. kontrola terminowości wpłat podatków, 9. możliwość współpracy z kasą w dwóch wariantach: a. na zasadzie przesyłania do kasy dyspozycji wpłaty z możliwością wydruku blankietu wpłaty w kasie oraz zwrotnego przesłania z kasy informacji o wpłatach zrealizowanych po uzgodnieniu raportu kasowego, b. na zasadzie przyjmowania wpłat bezpośrednio w kasie z podglądem na dane o ratach podatnika z podpowiedzią odsetek. 10. uzyskanie danych do sprawozdania Rb-27s, w tym danych o skutkach ulg i umorzeniach, 15. System Firmy PD Wymiar - wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych 1. wprowadzanie danych dotyczących podatników, 2. wprowadzanie danych o opodatkowanych nieruchomościach na podstawie deklaracji podatkowych, 3. obliczanie wymiaru podatku, 4. możliwość wybrania podatników, którzy nie złożyli deklaracji podatkowych oraz wydrukowania wezwań do złożenia deklaracji, 5. wprowadzanie zmian na podstawie deklaracji korygujących, 6. prowadzenie rejestru wymiarowego oraz rejestru przypisów i odpisów, 7. możliwość wprowadzania umorzeń należności głównej i odsetek, 8. prowadzenie ewidencji wydanych decyzji, postanowień, 9. obliczenie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych 16. System Firmy PD Księgowość ewidencja podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych 1. wprowadzanie sald BO oraz niezapłaconych rat podatku za lata ubiegłe, 2. księgowanie wpłat, 3. wydawanie decyzji o odroczeniu terminów płatności podatku, rozłożeniu zaległości na raty, 4. drukowanie postanowień o sposobie zarachowania wpłaty, 5. prowadzenie dziennika obrotów 6. prowadzenie ewidencji zaległości z możliwością wydawania oraz drukowania postanowień o wszczęciu postępowania, decyzji określających zaległość, upomnień oraz tytułów wykonawczych, 7. możliwość współpracy z kasą, 8. uzyskanie danych do sprawozdania Rb-27s. 8

9 17. System Pojazdy wymiar i ewidencja podatku od środków transportowych 1. wprowadzanie danych o podatnikach osobach fizycznych, prawnych i nie posiadających osobowości prawnej, 2. wprowadzenie aktualnych stawek podatku z uchwały rady, 3. wprowadzanie danych o pojazdach na podstawie deklaracji DT-1 i załączników DT1/, 4. wprowadzanie danych o pojazdach nie opodatkowanych w roku bieżącym, na których figurują zaległości, 5. wprowadzanie sald BO oraz rat podatku za lata ubiegłe dla zaległości dla pojazdów, 6. zapis wymiaru podatku za rok bieżący na karty kontowe pojazdów, 7. wprowadzanie zmian w ciągu roku na podstawie złożonych deklaracji, zapis przypisów i odpisów podatku na kartach kontowych pojazdów, 8. wprowadzanie przypisów i odpisów kwotowych za lata ubiegłe, 9. wprowadzanie umorzeń i odroczeń terminów płatności podatku, 10. księgowanie zaległych i bieżących wpłat, 11. wydruk upomnień i tytułów wykonawczych. 18. System REX wymiar i ewidencja podatku od posiadania psów 1. wprowadzenie informacji niezbędnych do wymierzenia kwoty podatku, 2. księgowanie początkowych sald podatników (BO) oraz zaległych i bieżących wpłat, 3 tworzenie przez program przypisów i odpisów podatku w ciągu roku, 4. druk decyzji określających zaległość, upomnień, tytułów wykonawczych, 5. obliczanie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych. 6. uzyskanie danych do sprawozdania Rb-27s 19. Moduł administracyjny programu Program jest przeznaczony do administrowania uprawnieniami użytkowników w poszczególnych aplikacjach: 1. Obsługa i zarządzanie ograniczeniami na hasła użytkowników jest zrealizowana przez Administratora Systemu za pomocą formularza profilu, który oprócz podstawowych funkcji (np. załóż profil, usuń profil) umożliwia: a) ochronę dostępu haseł b) okresu ważności haseł c) unikalności haseł d) weryfikacji haseł 2. Każdy użytkownik ma przypisane uprawnienia zgodnie z przydzielonymi mu do realizacji zadaniami. 3. Prawo do definiowania nowych użytkowników i przydzielania im uprawnień ma tylko Administrator Sytemu. 4. Administrator ma możliwość przeglądania informacji o stanie kont poszczególnych użytkowników, może sprawdzić: a) datę utworzenia konta użytkownika, b) nazwę profilu haseł, do którego przypisany jest dany użytkownik, c) status konta użytkownika - otwarte (działające), zablokowane (dlaczego?, np. przekroczony okres ważności hasła), d) datę zablokowania konta użytkownika, e) datę wygaśnięcia hasła, f) zablokowanie konta, g) odblokowywanie konta, h) unieważniania hasła do konta. 9

10 5. Administrator ma możliwość sporządzenia różnych raportów zawierających na przykład historię pracy użytkowników (również nieudane próby logowania się) 20. Moduł administracyjny bazy danych Administrator bazy danych powinien posiadać możliwość: 1) weryfikacji bazy danych, porządkowanie bazy danych lub przygotowanie uszkodzonej bazy danych do wykonania kopii bezpieczeństwa; dodatkowo można określić stopień szczegółowości kontroli bazy danych poprzez zdefiniowanie odpowiednich opcji, 2) wykonywania kopii bezpieczeństwa bazy danych; w funkcji oprócz parametrów połączenia z bazą danych można wskazać szereg opcji definiujących sposób wykonania. Ponadto należy określić miejsce przeznaczenia raportu z przebiegu operacji kopiowania oraz plik kopii, 3) przywrócenia bazy danych na podstawie wykonanej wcześniej kopii bezpieczeństwa; w funkcji oprócz parametrów połączenia z bazą danych można wskazać rozmiar strony odtwarzanej bazy oraz szereg opcji definiujących sposób odtwarzania bazy danych; ponadto należy określić miejsce przeznaczenia raportu z przebiegu operacji kopiowania oraz plik kopii; odtwarzanie bazy danych na podstawie kopii bezpieczeństwa polega na zbudowaniu całkiem nowej bazy danych na podstawie zarchiwowanych danych, 4) modyfikację właściwości bazy danych, dzięki czemu można sterować jej bezpieczeństwem i niezawodnością pracy. 5) możliwość automatycznego kopiowania baz danych w określonych przez administratora terminach. Proces archiwizowania może odbywać się podczas pracy użytkowników. Szczegółowe opisy funkcji i procedur podsystemów komputerowych wymienionych w ust.3 zawarte są w instrukcjach obsługi sporządzonych przez autorów oprogramowania i przekazanych użytkownikom wraz z oddaniem poszczególnych podsystemów do eksploatacji / w formie broszur, oraz zapisów w programach w zakładkach pomoc /.. IV. Pozostałe programy 1. System bankowości elektronicznej Pekso BIZNES 24 System umożliwia przygotowanie i przesyłanie w systemie elektronicznym do banku dyspozycji polecenia przelewu, podglądu na wyciągi bankowe wszystkich rachunków bankowych obsługiwanych przez Urząd Miasta oraz przygotowywania odpowiednich wydruków. System jest własnością banku obsługującego budżet miasta Nowego Targu. 2. System Program Płatnik System umożliwia prowadzenie ewidencji pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta, oraz ewidencji pozostałych osób wykonujący na rzecz Urzędu Miasta usługi, a podlegających na podstawie obowiązujących przepisów składkom ZUS / umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło z własnymi pracownikami itp. /. System umożliwia sporządzanie deklaracji imiennych i zbiorowych i przekazywanie ich drogą elektroniczną do ZUS u. 3. System Besti@. Program Besti@ służy do zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego. Ma na celu wspomożenie służb finansowych jednostki w realizacji zadań w zakresie : 10

11 - planowania budżetu począwszy od etapu przygotowania projektu budżetu, poprzez wszystkie jego zmiany., - sporządzania sprawozdań jednostkowych i zbiorczych w miesięcznych i kwartalnych okresach sprawozdawczych, - sporządzania bilansów jednostkowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, bilansów łącznych jednostek organizacyjnych w podziale na formy prawne prowadzonej działalności, bilansów z wykonania budżetu JST oraz bilansu skonsolidowanego, - graficznego przedstawiania danych planistycznych i danych z wykonania budżetu za pomocą modułu raportowego, - wymiany danych miedzy jednostkami samorządu terytorialnego a regionalna izbą obrachunkowa bez użycia zewnętrznych programów pocztowych 11