UCHWAŁA NR XXVI/275/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVI/275/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Rady Gminy Pszczółki nr XXIV/262/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok, dokonuje się następujących zmian: 1) określone w 1 ust.1 dochody budżetu gminy na 2014 rok zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1. Po dokonanej zmianie dochody ogółem wynoszą zł, w tym: - dochody bieżące zł, - dochody majątkowe zł, 2) określone w 1 ust.2 wydatki budżetu gminy na 2014 rok zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 2. Po dokonanej zmianie wydatki ogółem wynoszą zł, w tym: - wydatki bieżące zł, - wydatki majątkowe zł, 3) ustala się przychody w kwocie zł oraz rozchody budżetu w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4) ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie zł. Nadwyżkę przeznacza się na spłątę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 r. w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wysokość dotacji celowych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie zł i nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wysokość dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń. Przewodniczący Rady Gminy Roman Klamann Id: 9EF44E56-22C0-4D63-9E46-B39B20D Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXVI/275/14 Rady Gminy Pszczółki z dnia 19 marca 2014r Zmiana dochodów budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok Plan po Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie zmianach (5+6+7) bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0,00 500, , ,00 0,00 500, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0,00 500, ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2007 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 3 000,00 0,00 500, ,00 ramach budżetu środków europejskich 600 Transport i łączność ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne ,00 0, , , Wpływy z różnych opłat ,00 0, , , Administracja publiczna ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , , Wpływy z różnych dochodów ,00 0, , , Różne rozliczenia , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, , Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0, , Oświata i wychowanie ,00 0, , , ,00 0,00 0, , Szkoły podstawowe ,00 0,00 785, , Wpływy z różnych dochodów 4 070,00 0,00 785, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 0, , , ,00 0, , , Przedszkola ,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 0, , , Pomoc społeczna ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ,00 0, , ,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 800,00 0, , , Wpływy z różnych dochodów 2 400,00 0, , ,00 bieżące razem: , , , , ,00 0,00 500, ,00 Strona 1 Id: 9EF44E56-22C0-4D63-9E46-B39B20D Podpisany Strona 2

3 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, , , ,00 0, , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, , ,00 majątkowe razem: ,00 0, , , ,00 0, , ,00 Ogółem: , , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ,00 0, , ,00 Strona 2 Id: 9EF44E56-22C0-4D63-9E46-B39B20D Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/275/14 Rady Gminy Pszczółki z dnia 19 marca 2014r Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczóki na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Zakup usług pozostałych 3 000,00 500, Zakup usług pozostałych 2 000,00-500, Podatek od towarów i usług (VAT) , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe 0, , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , Drogi wewnetrzne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 700, , Gimnazja , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 300, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000,00 700, Pomoc społeczna , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia , , ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 400, ,00 800, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych 0, ,00 Po zmianie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 1 Id: 9EF44E56-22C0-4D63-9E46-B39B20D Podpisany Strona 4

5 4309 Zakup usług pozostałych 0, , Biblioteki ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , , Kultura fizyczna , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , , , , ,00 Razem: , , ,00 z tego: Wydatki bieżące ,00 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych: ,00 z tego - wyngrodzenia i składki od nich naliczane ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 2) dotacje na zadania bieżące ,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE ,00 5) obsługa długu ,00 Wydatki majątkowe ,00 w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 w tym na programy finansowane z udziałem środków UE ,00 Strona 2 Id: 9EF44E56-22C0-4D63-9E46-B39B20D Podpisany Strona 5

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/275/14 Rady Gminy Pszczółki z dnia 19 marca 2014r Przychody i rozchody budżetu w 2014r. Lp. Treść Klasyfikacja Zmiana Plan po zmianie Przychody ogółem: , , ,00 Wolne środki, o których mowa w art , , ,00 ust.2 pkt 6 ustawy Rozchody ogółem: , ,00 Spłaty pożyczek otrzymanych na 1 finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z , ,00 budżetu Unii Europejskiej Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek , ,00 i kredytów Id: 9EF44E56-22C0-4D63-9E46-B39B20D Podpisany Strona 6

7 Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XXVI/275/14 Rady Gminy Pszczółki z dnia 19 marca 2014r Zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku. Lp Nazwa zadania Kwota Dział, rozdział Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ulkowy (dofinansowanie UE w ramach RPO przewidziane w latach w kwocie zł, z tego w roku 2014 w wysokości zł) ,00 dz.010 rozdz Wymiana wodociągu w Ostrowitem ,00 dz.010 rozdz Budowa zbiornika sekwencyjnego w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach (dokumentacja) ,00 dz.010 rozdz Modernizacja ul.leszczynowej w Kolniku ,00 dz.600 rozdz Modernizacja Ul.Młyńskiej i Sadowej w Różynach ,00 dz.600 rozdz Zakup gruntów ,00 dz.700 rozdz Wykonanie dokumentacji projektowej na kotłownię gazową w budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach ,00 8 dz.801 rozdz Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.jaśminowa, Modrzewiowa, Cyprysowa dz.900 rozdz , Budowa oświetlenia w Różynach ul.młyńska, Polna, Pogodna,Sadowa ,00 dz.900 rozdz Budowa oświetlenia w Kolniku ul.leszczynowa ,00 dz.900 rozdz Wykonanie wiaty w Ulkowach (Fundusz sołecki) 7 000,00 dz.900 rozdz Zagospodarowanie terenu zieleni w Pszczółkach ul.pomorska ,00 dz.900 rozdz Wykonanie częściowego ogrodzenia działki 258 w Żelisławkach 8 000,00 dz.900 rozdz Zagospodarowanie terenu zieleni na dz.189/9 w Skowarczu 6 000,00 dz.900 rozdz Miasteczko fitness w Parku Lipowym w Pszczółkach(dofinansowanie UE w ramach PROW do kwoty 9.188zł) ,00 dz.926 rozdz Wykonanie przystanków zdrowia na terenie gminy Pszczółki (dofinansowanie UE w ramach PROW do kwoty zł) ,00 dz.926 rozdz Strona 1 Id: 9EF44E56-22C0-4D63-9E46-B39B20D Podpisany Strona 7

8 Budowa placu zabaw w Pszczółkach ul.pomorska (Fundusz sołecki) ,00 dz.926 rozdz Zakup wiaty dla zawodników rezerwowych na stadion sportowy w Pszczółkach 7 100,00 dz.926 rozdz Zakątek rekreacji dziecięcej w parku lipowym w Pszczółkach (dofinansowanie UE zł) ,00 dz.926 rozdz Zakup i montaż zabawek i sprzętu na placach rekreacyjnych (fundusze sołeckie) ,00 Różyny Skowarcz Kolnik Kleszczewko Ostrowite Żelisławki Rębielcz 8.478zł 8.000zł 6.658zł 5.000zł 3.651zł zł 8.906zł dz.926 rozdz Razem inwestycje: ,00 Dotacja celowa na pomoc dla Powiatu Gdańskiego - przebudowa drogi powiatowej skowarcz-suchy dąb wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej w Skowarczu. dz.600 rozdz Razem dotacje majątkowe Razem wydatki majątkowe , , ,00 Strona 2 Id: 9EF44E56-22C0-4D63-9E46-B39B20D Podpisany Strona 8

9 Załącznik Nr 5 do Uchwały nr XXVI/275/14 Rady Gminy Pszczółki z dnia 19 marca 2014r Dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2014 roku. Jednostki sektora finansów publicznych Lp Dział Rozdział Zakup wyposażenia do nowego budynku biblioteki w Pszczółkach (zapewnienie wkładu własnego w Programie Wieloletnim Kultura+, priorytet "Biblioteka +. Infrastruktura Bibliotek") OGÓŁEM: Nazwa zadania Zmiana Plan po zmianie , , , , , ,00 Jednostki spoza sektora finansów publicznych Lp Dział Rozdział Nazwa zadania Zmiana Plan po zmianie Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku ,00 0, ,00 OGÓŁEM: ,00 0, ,00 Id: 9EF44E56-22C0-4D63-9E46-B39B20D Podpisany Strona 9

10 Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXVI/275/14 Rady Gminy Pszczółki z dnia 19 marca 2014r Dotacje podmiotowe w 2014 roku. Jednostki sektora finansów publicznych Lp Dział Rozdział Nazwa podmiotu Zmiana Plan po zmianie Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach , , ,00 OGÓŁEM: , , ,00 Jednostki spoza sektora finansów publicznych Lp Dział Rozdział Nazwa podmiotu Zmiana Plan po zmianie Niepubliczne Przedszkole "Dzieciolandia" w Kolniku OGÓŁEM: ,00 0, , ,00 0, ,00 Id: 9EF44E56-22C0-4D63-9E46-B39B20D Podpisany Strona 10

11 Załącznik Nr 7 do Uchwały nr XXVI/275/14 Rady Gminy Pszczółki z dnia 19 marca 2014r Plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana Plan po zmianie 600 Transport i łączność 0, , , Drogi publiczne powiatowe 0, , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. 0, , , Administracja publiczna 1 796,00 0, , Starostwa powiatowe 1 796,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Ogółem 1 796,00 0, , , , ,00 Id: 9EF44E56-22C0-4D63-9E46-B39B20D Podpisany Strona 11

12 UZASADNIENIE Projekt zmiany budżetu obejmuje zmiany w planie dochodów, wydatków oraz przychodów. W zakresie dochodów zmiany dotyczą następujących pozycji: W dz.010 zwiększa się kwotę dotacji ze środków UE na część bieżącą projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ulkowy o 500 zł oraz na część inwestycyjną o zł, ze względu na zwiększenie do 70% dofinansowania ze środkó UE tego zadania. W dz.600 zwiększa się zł wpływy za zajęcie pasa drogowego. W dz.750 zwiększa si ę o zł plan z tytułu różnych dochodów (zwrot podatku vat). W dz.758 obniża się planu w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę zł. W dz.801 wprowadza się dotację na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie zł oraz środki z odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody w kwocie 785 zł dla Szkoły Podstawowej w Pszczółkach.. W dz.852 zwiększa się o zł plan z tytułu zwrotów świadczeń wypłaconych przez GOPS oraz o zł z tytułu zwrotu odsetek od zwracanych świadczeń.. W zakresie wydatków zmiany dotyczą : W dz.010 zmniejsza się o zł środki na podatek vat oraz dokonuje się korekty w zakresie zadania dotyczącego Budowy kanalizacji w mniejscowości Ulkowy" w związku ze proporcji dofinansowania ze środków UE. W dz.600 wprowadza się środki na dotację celową dla Powiatu Gdańskiego w wysokości zł (na przebudowę drogi powiatowej Skowarcz-Suchy Dąb oraz budowę chodnika w Skowarczu), na modernizację ul.leszczynowej w Kolniku kwotę zł oraz na modernizację ul.młyńskiej i Sadowej w Różynach kwotę zł. W dz.801 zwiększa się plan na zakupy wyposażenia oraz pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w Pszczółkach kwotę zł oraz Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach kwotę zł. W dz.852 zwiększenia planu na łączną kwotę zł dotyczą zwrotów do budżetu państwa zwróconych świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w GOPS. W dz.900 wprowadza się środki w wysokości zł na budowę oświetlenia w Różynach oraz zł na budowę oświetlenia przy ul.leszczynowej w Kolniku. Ponadto wprowadza się kwotę zł na zagospodarowanie terenów zieleni w Pszczółkach, Żelisławkach oraz w Skowarczu. W dz.921 wprowadza się środki w wysokości zł na projekt współfinansowany ze środków UE Organizacja imprezy promującej lokalne tradycje pszczelarskie-święto Miodu Pszczołkowskiego'' oraz zł na stroje dla uczestników imprez kulturalnych. Ponadto dokonuje się przeniesienia środków w wysokości zł pomiędzy dotacjami dla biblioteki w Pszczółkach. W dz.926 wprowadza się kwotę zł na zakup wiaty dla zawodników na stadion w Pszczółkach. W związku z ustaleniem faktycznej kwoty wolnych środków za rok ubiegły w wysokości wyższej niż planowano, zachodzi możliwość wrowadzenia różnicy w wysokości zł. Id: 9EF44E56-22C0-4D63-9E46-B39B20D Podpisany Strona 1