WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA dla Gminy Poronin sporządzony przez: Podhalańskie Przedsiębiorstwo

Transkrypt

1 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA dla Gminy Poronin sporządzony przez: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Nowym Targu

2 1 Zakres usług Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zostało powołane i utworzone w roku 2003 przez jedenaście Gmin, które przystąpiły do realizacji projektu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej pod nazwą Oczyszczanie ścieków na Podhalu. Ostatecznie działalność operacyjna prowadzona jest przez przedsiębiorstwo na terenie 10 gmin, poniewaŝ gmina Ochotnica Dolna podjęła decyzję o wycofaniu udziałów w Spółce. Proces wycofywania udziałów dobiegnie końca w roku Gminy podejmując decyzję o utworzeniu Spółki, zdecydowały równieŝ o przekazaniu całości zadań związanych z realizacją zadań zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków. W tym celu gminy przekazały do Spółki kompleksowo cały majątek związany z gospodarką ściekową. Spółka PPK faktycznie działalność operacyjną w tym zakresie podjęła z dniem 1 stycznia 2005 r. BieŜąca działalność Spółki polega na świadczeniu stałego odbioru ścieków i ich oczyszczaniu na obszarze gmin udziałowców. Eksploatując przejęty majątek Spółka utrzymuje sieci i oczyszczalnie w stanie zapewniającym ciągłość ich prawidłowego funkcjonowania. Prace nad poprawą funkcjonowania sieci realizowane są tak pilnie jak pozwalają na to środki finansowe, wypracowane w trakcie realizacji budŝetu Spółki. 2 Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne. W Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych uwzględniono inwestycje stanowiące część zgłaszanych przez Gminy, udziałowców spółki, potrzeb w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie poszczególnych gmin. Wybór inwestycji wskazanych w tabeli 8 oparty został na kryteriach ekonomiczno techniczno - społecznych, przy uwzględnieniu wytycznych pozyskiwania środków zewnętrznych. Wieloletni Plan zawiera ogólne informacje dotyczące proponowanych inwestycji w poszczególnych gminach i sołectwach, bez podawania szczegółowej lokalizacji prac. Szczegóły lokalizacyjne (ulice, szczegółowe zakresy) będą podawane w rocznych planach inwestycyjnych uchwalanych odrębnie pod koniec kaŝdego roku, na rok następny. Wieloletni Plan nie determinuje technologii zagospodarowania i utylizacji ścieków komunalnych szczegóły techniczno-technologiczne będą ustalane w opracowywanych koncepcjach i po doprecyzowaniu uwzględniane w rocznych planach inwestycyjnych. Zakres inwestycyjny do roku 2017 wskazany w tabeli 8 nie pokrywa całego zapotrzebowania na budowę sieci kanalizacyjnych oraz budowę i modernizacje oczyszczalni ścieków, w rejonie objętym działaniem PPK. Kolejne inwestycje związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej planowane będą w dalszej perspektywie czasowej. MoŜliwe są równieŝ korekty niniejszego planu, wynikające z: decyzji Zgromadzenia Wspólników zmian strategii Spółki zmian polityki przyznawania środków pomocowych (zmiany zasad przyznawania środków, nowe fundusze pomocowe) i powstawania nowych moŝliwości pozyskiwania środków zewnętrznych znaczących zmian gospodarczych i finansowych w bezpośrednim otoczeniu spółki, W niniejszym Wieloletnim Planie uwzględniono równieŝ inwestycje wynikające ze proponowanej zmiany Memorandum Finansowego dla projektu Oczyszczanie ścieków na Podhalu realizowanego w ramach ISPA / FS. W związku z ograniczeniem długości wykonanych sieci w ramach dotychczas realizowanych kontraktów, pojawiła się moŝliwość wykonania dodatkowo, (ale w ramach przyznanych funduszy) około 7 km kanalizacji. Zdecydowano, Ŝe kanalizacja zrealizowana zostanie na terenie wsi Ludźmierz, natomiast uszczelnienia będą realizowane na terenach wsi Murzasichle i miasta Szczawnica. W tabeli 8 przedstawiono zakres inwestycyjny dla gminy Poronin, oraz część ogólną inwestycji zaplanowanych do wykonania przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne. 2

3 3 Przedsięwzięcia racjonalizujące i optymalizujące W Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych znalazły się dodatkowo pozycje inwestycyjne, nieprzypisane do poszczególnych gmin, stanowiące ogólne inwestycje Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. W części ogólnej planowanych inwestycji poszczególne gminy będą partycypowały w kosztach proporcjonalnie do planowanego wykorzystania środków trwałych Przewiduje się moŝliwość umieszczania urządzeń i aparatury poprawiającej sprawność oczyszczania i transportu ścieków na istniejących obiektach, a takŝe modernizacje całych instalacji. W szczególności mogą to być: modernizacje pompowni sieciowych, modernizacje systemów sterowania i automatyki, modernizacje systemów monitoringu, zakup środków transportu, wyposaŝenie i sprzęt techniczny. Przewiduje się równieŝ uszczelnianie istniejących sieci kanalizacyjnych. Inwestycje te będą wpływały na racjonalizację obciąŝenia oczyszczalni ścieków oraz optymalizację ich pracy. Uszczelnianie będzie wpływało na zmniejszenie obciąŝenia hydraulicznego oczyszczalni, zmniejszenie rozcieńczenia ścieków, a takŝe na przywrócenie właściwych proporcji zanieczyszczeń w ściekach surowych. 4 Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach. Zestawienie wydatków inwestycyjnych na lata , ogólnie, z podziałem na poszczególne gminy zostało przedstawione w tabeli poniŝej. Łącznie, w latach , na realizację inwestycji planuje się wydatkowanie ponad 159 mln PLN, Zakłada się realizację inwestycji w większości pochodzących z pozyskanych środków zewnętrznych, w tym z dotacji, kredytów, a takŝe z deklarowanego wkładu gmin udziałowców spółki. Część prac i zakupów będzie dokonywana ze środków własnych spółki, szacuje się, Ŝe będzie to ok. 35 mln PLN. W tabeli 2 określono szacunkowo niezbędne środki zewnętrzne z podziałem na gminy. W przypadku braku moŝliwości pozyskania funduszy zewnętrznych oraz braku moŝliwości wsparcia finansowego wewnętrznego (ograniczenia związane z wysokością akceptowalnych opłat taryfowych, ograniczenia budŝetów gminnych), przedstawione plany inwestycyjne będą musiały ulec znaczącej korekcie. W tabeli poniŝej przedstawiono ogólny finansowy zakres inwestycyjny dla Gmin znajdujących się w obszarze działania PPK Sp. z o.o. Szczegółowy zakres inwestycyjny dla gminy Poronin przedstawiono w załączonej tabeli 8 Tabela 1. Ogólne wydatki inwestycyjne w podziale na gminy (w tys. zł) Lp. Zestawienie nakładów w podziale na Gminy GMINA BIAŁY DUNAJEC GMINA CZARNY DUNAJEC GMINA CZORSZTYN GMINA KOŚCIELISKO GMINA KROŚCIENKO GMINA ŁAPSZE NIśNE GMINA NOWY TARG GMINA PORONIN GMINA SZAFLARY GMINA SZCZAWNICA Inwestycje ogólne PPK

4 5 Sposoby finansowania planowanych inwestycji W zakresie zadań z zakresu sieci kanalizacyjnych, proponuje się pozyskiwanie funduszy z następujących źródeł finansowania: bezzwrotne środki z MRPO (Małopolski Regionalny Program Operacyjny) i gdzie to moŝliwe PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich), częściowo umarzalna poŝyczka z WFOSiGW, środki własne operatora systemu, środki własne budŝetów gmin. Środki własne operatora systemu (PPK Sp. z o.o.) pochodzić będą z opłat taryfowych za usługę odbioru i oczyszczania ścieków. W okresie perspektywicznym Zarząd nie przewiduje innych źródeł finansowania inwestycji, będą one wykonywane z opłat wnoszonych przez klientów. W przypadku pojawienia się moŝliwości finansowania z innych źródeł wewnętrznych (taryfowych bądź pozataryfowych) stosowne zmiany w polityce inwestycyjnej Spółki będą konsultowane z organami nadzorczymi Spółki. W przypadku chęci realizacji inwestycji ze środków własnych gmin, moŝliwe są następujące scenariusze: finansowanie i wykonawstwo nadzorowane przez gminę (nadzór nad inwestycją musi się odbywać przy współudziale PPK), finansowanie przez gminę, realizacja i nadzór inwestycji przez spółkę, NiezaleŜnie od przypadku, sposób rozliczenia udziału finansowego gminy będzie kaŝdorazowo ustalany, w zaleŝności od indywidualnych potrzeb gmin. W przypadku inwestycji będących kontynuacją projektu Oczyszczanie ścieków na Podhalnu montaŝ finansowy będzie oparty o dotację z Funduszu Spójności (65%) oraz poŝyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie. Takie finansowanie dotyczy budowy kanalizacji we wsi Ludźmierz, uszczelniania we wsi Murzasichle oraz uszczelniania w mieście Szczawnica, w roku W zakresie pozyskiwania innych środków bezzwrotnych i poŝyczkowych, Spółka będzie występować do odpowiednich instytucji, w miarę powstawania potrzeb oraz moŝliwości przyznawania finansowania zewnętrznego (moŝliwości kwalifikowania kosztów inwestycyjnych). Natomiast w zakresie pozyskania środków i finansowania przyłączy proponuje się zastosowanie sytemu lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. Tabela 2. Niezbędne środki zewnętrzne - szacunkowo (w tys. zł) Niezbędne środki zewnętrzne (szacunkowo) RAZEM GMINA BIAŁY DUNAJEC GMINA CZARNY DUNAJEC GMINA CZORSZTYN GMINA KOŚCIELISKO GMINA KROŚCIENKO GMINA ŁAPSZE NIśNE GMINA NOWY TARG GMINA PORONIN GMINA SZAFLARY GMINA SZCZAWNICA RAZEM PPK całość W tabelach 3,4 przedstawiono niezbędne środki zewnętrzne w podziale na deklarowany udział gmin, zakładane środki bezzwrotne (tabela 3) i kredyt, który spółka zaciągnie w celu realizacji zadań inwestycyjnych wskazanych w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych (tabela 4). 4

5 Tabela 3. Deklarowany udział gmin lub/i zakładane środki bezzwrotne (w tys. zł) Deklarowany udział gmin lub zakładane środki bezzwrotne (dotacje, umorzenia) RAZEM gmina GMINA BIAŁY DUNAJEC GMINA CZARNY DUNAJEC GMINA CZORSZTYN GMINA KOŚCIELISKO GMINA KROŚCIENKO GMINA ŁAPSZE NIśNE GMINA NOWY TARG GMINA PORONIN GMINA SZAFLARY GMINA SZCZAWNICA RAZEM PPK całość Tabela 4. Niezbędne zapotrzebowanie na kredyt (w tys. zł) Niezbędne zapotrzebowanie na kredyt RAZEM gmina GMINA BIAŁY DUNAJEC GMINA CZARNY DUNAJEC GMINA CZORSZTYN GMINA KOŚCIELISKO GMINA KROŚCIENKO GMINA ŁAPSZE NIśNE GMINA NOWY TARG GMINA PORONIN GMINA SZAFLARY GMINA SZCZAWNICA RAZEM PPK całość Planowane zwiększenie ilości przyłączy i przyjmowanych zanieczyszczeń. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję ilości ścieków nieoczyszczonych odprowadzanych do środowiska. Ścieki będą odprowadzane systemami kanalizacyjnymi do istniejących i projektowanych oczyszczalni ścieków. Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne planuje w latach realizacji zadań inwestycyjnych wskazanych w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej łącznie w latach około 20 tys. mieszkańców. Pozwoli to na zwiększenie ilości przyjmowanych zanieczyszczeń o prawie 717 tys. m 3 w roku W tabeli 5, 6 przedstawiono planowaną ilość przyłączy, a takŝe ilości ścieków, które będą dopływać z tego tytułu na oczyszczalnie. 5

6 Tabela 5. Planowane zwiększenie ilości przyłączy w poszczególnych latach. Lp. Gmina Razem BIAŁY DUNAJEC CZARNY DUNAJEC CZORSZTYN KOŚCIELISKO KROŚCIENKO ŁAPSZE NIśNE NOWY TARG PORONIN SZAFLARY SZCZAWNICA RAZEM PPK całość Tabela 6. Planowane zwiększenie ilości przyjmowanych zanieczyszczeń. Lp. Gmina Razem BIAŁY DUNAJEC CZARNY DUNAJEC CZORSZTYN KOŚCIELISKO KROŚCIENKO ŁAPSZE NIśNE NOWY TARG PORONIN SZAFLARY SZCZAWNICA RAZEM PPK całość Uwaga: Do obliczenia planowanej ilości m 3 przyjęto załoŝenie, Ŝe w jednym gospodarstwie domowym mieszkają 4 osoby. Średnie zuŝycie wody na miesiąc na jednego mieszkańca wynosi 3m 3.W powyŝszym bilansie nie uwzględniono ścieków pochodzących od turystów. W związku z tym, faktyczny efekt ekologiczny wykonywanych inwestycji będzie jeszcze większy. 7 Szacowane opłaty za usuwanie i oczyszczanie ścieków Znakomita większość przychodów Spółki PPK pochodzi z opłat taryfowych za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Z opłat tych Spółka utrzymuje swoją bieŝącą działalność, ponosi koszty związane z remontami, konserwacjami, awariami, wymianą sprzętu. Ustanowiona taryfa musi równieŝ zapewniać moŝliwość spłaty zaciągniętych kredytów (na realizację inwestycji) RównieŜ z tych opłat przewiduje się wkład własny na realizację przyszłych inwestycji. Jednocześnie ustanowiona taryfa nie moŝe stanowić duŝego obciąŝenia budŝetu domowego, poniewaŝ mogłaby zachodzić obawa nie wywiązywania się klientów z obowiązków płatniczych. PoniŜej zestawiono przewidywane taryfy dla gmin będących udziałowcami PPK Sp. z o.o., w zaokrągleniu do dziesięciu groszy. PoniŜsze wartości naleŝy rozumieć, jako bardzo zgrubne oszacowanie, które będzie musiało być weryfikowane w latach, i będzie bardzo mocno zaleŝne od: dynamiki przyłączania się nowych odbiorców, moŝliwości pozyskiwania dotacji i środków bezzwrotnych (w tym równieŝ gminnych) kosztów obsługi kredytowej, 6

7 ściągalności opłat za usługi, strategii gmin-udziałowców spółki w zakresie prowadzenia inwestycji polityki gmin-udziałowców spółki w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gmin, stanu gospodarki krajowej kosztów robót budowlanych, moŝliwości pozyskania wykonawców, jakości usług, Tabela 7. Zestawienie przewidywanych taryf z podziałem na gminy (w zł/m 3 ) Lp. Gmina BIAŁY DUNAJEC 9,80 10,20 10,80 11,00 11,50 11,90 12,70 12,90 2 CZARNY DUNAJEC 17,30 18,20 18,70 20,50 23,30 18,30 16,50 16,60 3 CZORSZTYN 8,90 9,50 10,00 10,50 10,50 10,70 11,60 12,90 4 KOŚCIELISKO 9,20 10,00 13,40 20,20 15,80 16,80 19,50 23,30 5 KROŚCIENKO 10,90 11,50 11,70 11,80 12,20 12,50 14,80 14,00 6 ŁAPSZE NIśNE 8,90 9,30 9,80 10,30 10,40 9,90 10,00 10,40 7 NOWY TARG 8,00 7,90 9,90 11,30 12,50 10,00 9,50 9,50 8 PORONIN 10,20 10,80 11,00 10,50 11,20 11,30 11,30 11,00 9 SZAFLARY 14,50 15,00 15,80 13,70 13,50 14,00 15,40 17,00 10 SZCZAWNICA 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,20 Nowy Targ, 24 sierpnia

8 Tabela 8. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Poronin sporządzony przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalnego Sp. z o.o. Poronin Inwestycje ogólne PPK Nakłady w tys. zł Długość Nazwa zadania (m) Razem Budowa kanalizacji sanitarnej w Poroninie Budowa kanalizacji sanitarnej w Zębie Budowa kanalizacji sanitarnej w Murzasichlu Budowa kanalizacji sanitarnej w Stasikówce Budowa kanalizacji Suche Budowa kanalizacji Bustryk Budowa kanalizacji Nowe Bystre Modernizacje oczyszczalni ścieków Modernizacje kanalizacji RAZEM w gminie Infrastruktura informatyczna (ERP), monitoring sieci Środki transportu i ruchomości technologiczne Inwestycje pozostałe (laboratorium, biura, itp.) Razem inwestycje ogólne PPK