Plan inwestycyjny ZWK sp. z o.o. w Unieściu na rok 2011.

Transkrypt

1 Plan inwestycyjny sp. z o.o. w Unieściu na rok

2 Plan inwestycyjny Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego sp. z o.o. w Unieściu na rok 2011 jest kontynuacją planu inwestycyjnego z roku ubiegłego zatwierdzonego w planie gospodarczym spółki uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Plan za rok 2010 obejmował zadania, które częściowo, z przyczyn obiektywnych, przeszły do realizacji na rok bieżący lub ich realizacja była zaplanowana na co najmniej dwa lata. Do tych zadań należą: 1. W trakcie realizacji wykonanie zadań inwestycyjnych opisanych w tabeli plan inwestycyjny na 2010 rok w punktach 18 i 19 tj. wodociągu w Mielnie ulice Okrężna Kościelna (planowany koszt zł netto) i wykonanie wodociągu i kanalizacji w Mielnie ulice Baczyńskiego Brzechwy (planowany koszt zł netto) z powodu przedłużających się procedur przeniesienia pozwoleń na budowę zostanie zrealizowany w roku W trakcie realizacji wykonanie zadań inwestycyjnych opisanych w tabeli plan inwestycyjny na 2010 rok w punktach 14, 16 i 17 tj. fragmentów sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w Gąskach uzupełnienie projektu z dofinansowaniem POIŚ (projekt i wykonanie), (koszt projektu z przetargu zł netto), wykonanie projektu technicznego wodociągu zasilającego Ogródki Działkowe Rokitnik w Mielnie (koszt projektu z przetargu zł netto) oraz projektu technicznego wodociągu i kanalizacji w Unieściu uzupełnienie inwestycji z dofinansowaniem z POIŚ (koszt projektu z przetargu netto). tych projektów zostanie zakończone w 2011 roku. 3. W trakcie realizacji wykonanie zadań inwestycyjnych opisanych w tabeli plan inwestycyjny na 2010 rok w punktach 12 i 13 tj. wykonanie projektów technicznych na Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Unieściu wraz z pozwoleniami, zgodnie z posiadaną koncepcją (planowany koszt zł netto) i Budowa kompostowni osadów ściekowych z terenu gminy na oczyszczalni ścieków w Kiszkowie dokumentacja budowlano wykonawcza wraz z pozwoleniami (planowany koszt realizacji zł netto) ze względu na pojawienie się możliwości innego, znacznie tańszego inwestycyjnie, sposobu rozwiązania problemu oczyszczania ścieków w zlewni oczyszczalni Unieście jest czasowo odłożona do momentu sprawdzenia możliwości jego realizacji. Planowane rozpoczęcie realizacji w 2011 roku. Zakres inwestycji przedstawionych w poniższej tabeli jest zgodny z Wieloletnim planem urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy. Po uwzględnieniu pisemnych wniosków działów zbytu, technicznego i eksploatacji spółki, oraz inwestycji wymienionych powyżej, przygotowany został Plan Inwestycyjny Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego sp. z o.o. w Unieściu na rok

3 Plan inwestycyjny sp. z o.o. na 2011 rok. L.p. Nazwa zadania Lokalizacja Umiejscowienie w planach inwestycyjnych Uwagi netto Podstawa wyceny Źródła finansowania Okres realizacji Płatność netto ze środków w 2011 Płatność netto ze środków w Zakup pomp na przepompownie ścieków zlewnia P IV Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Łazach Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Unieściu dokumentacja budowlanowykonawcza wraz z pozwoleniami Unieście Łazy Unieście Kontynuacja wymiany i remontów pomp na przepompowniach ścieków punkt: 14 planu punkt: 11 planu Wymiana pomp i styczników i termików w przepompowniach z 1994 roku Realizacja inwestycji zgodnie z pozwoleniem na budowę wraz z kosztami Inspektora Nadzoru i robót sieciowych w Mielnie Projekt zgodny z posiadaną koncepcją ,00 zł ,81 zł ,00 zł orys inwestorski + koszt ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,81 zł 0,00 zł ,00 zł 3

4 Budowa kompostowni osadów ściekowych z terenu gminy na oczyszczalni ścieków w Kiszkowie dokumentacja budowlanowykonawcza wraz z pozwoleniami fragmentów sieci rozdzielczych wodociągowych i kanalizacyjnych w Gąskach do projektu z dofinansowaniem POIiŚ. projektu technicznego wodociągu zasilającego Ogródki Działkowe "Rokitnik" w Mielnie Oczyszczalnia Kiszkowo Gąski punkt: 11 planu punkt: 19 planu punkt: 20 planu Uzupełnienie oczyszczalni ścieków w Unieściu wspólna gospodarka osadowa wraz z oczyszczalnią w Kiszkowie Uzupełnienie projektu: Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie gminy ,00 zł ,00 zł 4 950,00 zł koszt i projekt z przetargu z przetargu ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 4 950,00 zł 0,00 zł 4

5 projektu technicznego wodociągu i kanalizacji w Unieściu, rozszerzenie inwestycji z dofinansowaniem POIiŚ wodociągu w Mielnie na odcinku ulic Okrężna Kościelna wodociągu i kanalizacji w Mielnie w rejonie ulic Brzechwy Baczyńskiego Unieście za pętlą autobusową punkt: 21 planu punkt: 21 planu punkt: 21 planu inwestycji na podstawie dokumentacji z pozwoleniem na budowę z UG inwestycji na podstawie dokumentacji z pozwoleniem na budowę z UG 6 850,00 zł ,00 zł ,00 zł z przetargu orys inwestorski ,00 zł 0,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł 0,00 zł 10. R A Z E M ,81 zł ,00 zł ,81 zł W punkcie 5 powyższej tabeli, zadanie: fragmentów sieci rozdzielczych wodociągowych i kanalizacyjnych w Gąskach do projektu z dofinansowaniem POIiŚ w Wieloletnim planie urządzeń wodociągowych przewidziano koszt projektu i realizacji zadania na zł netto. Po analizie potrzeb oraz zebraniu wniosków od właścicieli nieruchomości w Gąskach koszt ten przeszacowano na około zł. W tym zakresie należy wprowadzić korektę do Wieloletniego planu urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. W przypadku niewprowadzenia korekty kwoty inwestycji pozostaje do realizacji zł netto. 5

6 y netto inwestycji 2011 do poniesienia w latach 2011, netto w 2011 roku Źródło finansowana netto w roku Źródło finansowana Razem koszt netto inwestcji na 2011 rok Kwota Źródło Środki własne , Pożyczka WFOSiGW Szczecin lub (i) PROW , ,81 Środki własne Dodatkowo w 2011 roku należy w wydatkach inwestycyjnych uwzględnić ostatnią transzę zapłaty za zrealizowany projekt z dofinansowaniem z Funduszu Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w kwocie ,29 zł netto. Łączne koszty inwestycji w 2011 roku wyniosą ,29 zł netto. 6

7 Źródła pokrycia kosztów inwestycji sp. z o.o. w 2011 roku Środki własne Dotacja lub pożyczka Łącznie netto ,81 zł ,00 zł ,81 zł VAT ,93 zł 0,00 zł ,93 zł Razem brutto ,74 zł ,00 zł ,74 zł Spółka posiada wystarczającą ilość własnych środków finansowych na realizację planu inwestycyjnego na 2011 rok. 7