Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych za 2015 rok

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych za 2015 rok Od roku Zarząd pracował w składzie: 1. Krzysztof Sołtysiak Prezes Zarządu 2. Bożena Klijer-Bień Główna Księgowa, Członek Zarządu 3. Elżbieta Staniewicz Członek Zarządu W minionym okresie sprawozdawczym tj. w 2015 roku stan zasobów mieszkaniowych naszej Spółdzielni przedstawiał się następująco: Na koniec 2015 roku mieliśmy w naszych zasobach: 810 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej ,53 m 2, 28 lokali użytkowych o powierzchni użytkowej 1 535,31 m 2, 103 garaży o powierzchni użytkowej 1 687,63 m 2 Łączna powierzchnia użytkowa wynosiła ,47 m 2 Na koniec 2015 roku struktura własności lokali w naszej Spółdzielni przedstawiała się następująco: LOKALE MIESZKALNE: spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 15-2% spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu % prawo odrębnej własności % Razem: % LOKALE UŻYTKOWE: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 13-43% prawo odrębnej własności 15-57% Razem: % GARAŻE: spółdzielcze własnościowe prawo do garażu 69-60% prawo odrębnej własności 33-36% nowo wybudowane w najmie (N.5) 1-4% Razem: % 1

2 135 osób będących właścicielami lokali (117 lokali mieszkalnych, 3 lokale użytkowe i 15 garaży) nie są członkami Spółdzielni, pozostali właściciele lokali są członkami Spółdzielni i aktualnie mamy 857 członków. W minionym okresie sprawozdawczym Zarząd Spółdzielni odbył 11 protokołowanych posiedzeń. Obok bieżącego wykonania zadań wynikających z zakresów czynności poszczególnych członków zarządu i związanych z bieżącą działalnością Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni: podejmował uchwały i decyzje w sprawach członkowskich, sporządzał projekty planów gospodarczych i przedstawiał je Radzie Nadzorczej, przygotowywał analizy finansowe kosztów i przychodów Spółdzielni i przedstawiał je na posiedzeniach Rady Nadzorczej, opracowywał informacje dla Rady Nadzorczej o wykonaniu zadań, planów i bieżącej działalności zarządu, przygotowywał materiały do przeprowadzenia przetargów i zawierał umowy z wybranymi w drodze przetargu wykonawcami, bieżąco kontrolował wykonawstwo robót remontowych i uczestniczył w ich odbiorach. Wykonanie Planu funduszu remontowego za 2015 rok przedstawia się następująco: WYKONANIE PLANU FUNDUSZU REMONTOWEGO S.M.B. ZA 2015R. L.p. Adres Zakres robót Planowany Koszt Wykonanie I TERMOMODERNI ZACJE I ELEWACJE 1 Kopernika 11 - docieplenie ścian zewnętrznych Konarskiego 13 - docieplenie ścian zewnętrznych, remont kapitalny balkonów ( 12) Daszyńskiego 11 - remont elewacji zespołu garażowego (24szt.) RAZEM : II ROBOTY BUDOWL. RÓZNE 1 Gdańska 26 Malowanie klatki schodowej Gdańska 28 Malowanie klatki schodowej Gdańska 30 Malowanie klatki schodowej Limanowskiego 30 - remont chodników i parkingu na Kętrzyn samochody Nowowiejska 5 Rozbudowa zatoki postojowej - 6 szt schodowych - 2 szt. 6 Daszyńskiego (w tym 4320 zł wymiana drzwi UWAGI 2

3 wejściowych) 7 Daszyńskiego 11a schodowych - 2 szt Daszyńskiego 11b schodowych 2 szt Zasoby SMB - mycie elewacji budynków (Okrzei 4) III INSTALACJE WEWNĘTRZNE 1 Zasoby SMB 2 Warszawska 42 3 Konarskiego 26 IV KONTROLE STANU TECHNICZNEGO 1 Zasoby SMB 2 Zasoby SMB V KONSERWACJA BIEŻĄCA, DROBNE NAPRAWY 1 Zasoby SMB VI ZAGOSPODAROWA NIE TERENÓW ZIELONYCH I WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW 2 Zasoby SMB Chemiczne czyszczenie pionów kanalizacyjnych Remont drogi wjazdowej Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej (zasilanie i oświetlenie) Okresowa roczna kontrola stanu technicznego budynków oraz instalacji sanitarnych ( zgodnie z wymogami Pr. Budowl. ) Okresowa roczna, kontrola przewodów kominowych + drobne naprawy kominów Roboty budowlane drobne oraz naprawy awaryjne i konserwacja instalacji sanitarnych i elektrycznych ` RAZEM : RAZEM : RAZEM : RAZEM : Zagospodarowanie terenów zewnętrznych RAZEM : R A Z E M REMONTY ŚRODKI F.R. DO WYKORZYSTANIA W 2015 R zł WYKONANIE OGÓŁEM: W stawce ekspl. Pkt.V W stawce ekspl. Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 7/2016 z dnia roku zatwierdziła wykonanie planu funduszu remontowego za 2015 rok na kwotę ogółem zł. 3

4 Pkt. V Roboty budowlane oraz naprawy instalacji: 1. Remont dachów (Kościuszki 20A, Okrzei 4A): 2534,72 2. Klatki (Konarskiego 26, Warszawska 42 i Kościuszki 8A):9652,92 3. Podesty na rowery (Kościuszki 20, A i B, Dasz. 11 A i B): 4976, ,79 = 8 124,90 4. Audyt term. (Dasz.11A, B i Kościuszki 20, A i B) 3075,00 5. Wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Kajki, Tr ,90 l.uż+12216,90 = 13612,80 6. Opaska i podjazdy (Konarskiego 13) 10790,70 7. Remont ogrodzenia (Konarskiego 26, Warszawska 42) 2389,93 8. Naprawa wjazdu i blokady parkingowe Olsztyńska ,40 9. Remont domofonów (Gdańska 26,30 i Konarskiego 26) 16000, Remont biura SMB 15128, Remont inst. C.O. na klatkach schodowych (Konarskiego 26) 3223, Remont instalacji gazowej (Boh. West. 15, Gdańska 30, Kon.2, Warsz.38) 2416, Remont inst. elekt.(dasz.11,aib;gd.26,28,30; Kon.2,13; Kop.11;Warsz.42) 19422,77+417,03(l.uż)= 19839, Remont instalacji wodno-kanalizacyjnych 11264,01+687,64(l.uż)= 11951, Remont schodów i wiatrołapów (Kon.2, Suwalska 12) 3021, Balustrady - Konarskiego , Odsetki od kredytów termomodern. (Boh. West.15, Kon. 13 i Kop.11) 9518, Badanie termomodernizacyjne Daszyńskiego ,92 RAZEM: , ,97(odsetki)=136565,44 4

5 L. p. I PLAN FUNDUSZU REMONTOWEGO S.M.B. NA 2016 rok zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 31/ 2015 z dnia r przedstawia się następująco: Stan Uwagi Adres Zakres robót f.rem TERMOMODERNI ZACJE I ELEWACJE 1 Daszyńskiego 7 B 2 Daszyńskiego 7C 3 Suwalska 12 II ROBOTY BUDOWL. RÓZNE Planowany Koszt - termomodernizacja i remont balkonów termomodernizacja i remont balkonów termomodernizacja i remont balkonów RAZEM : Konarskiego 26 schodowych Warszawska 42 schodowych Nowowiejska 5 schodowych Nowowiejska 6 schodowych Zasoby SMB Mycie elewacji budynków Limanowskiego 30 III 1 IV INSTALACJE WEWNĘTRZNE Zasoby SMB KONSERWACJA BIEŻĄCA, DROBNE NAPRAWY 1 Zasoby SMB V KONTROLE STANU TECHNICZNEGO 1 Zasoby SMB Remont chodników i nawierzchni parkingowej RAZEM : Chemiczne czyszczenie pionów kanalizacyjnych RAZEM : Roboty budowlane drobne oraz naprawy awaryjne i konserwacja instalacji sanitarnych i elektr. RAZEM : Okresowa roczna kontrola stanu techn. przewodów komin. oraz budynków i inst. sanitarnych (zgodnie z wymogami Pr.Budowl) RAZEM : R A Z E M ŚRODKI F.R. DO WYKORZYSTANIA W 2016 R zł. Udział SMB 57,10 % 42,90% Wspólnota Mieszkaniowa Udział SMB 62,62% 37,38% Wspólnota Mieszkaniowa 5

6 ZESTAWIENIE UJAWNIONYCH POTRZEB W ZAKRESIE REMONTÓW GŁÓWNYCH BUDYNKÓW NA LATA L.p Adres Zakres robót I TERMOMODER NI ZACJE I ELEWACJE 1 Suwalska 12 2 Konarskiego 2 3 Konarskiego 4 4 Osiedle ul.daszyńskiego 7, 7A, 7B, 7 C 5 Sikorskiego 16 - docieplenie ścian zewnętrznych, remont kapitalny balkonów ( 20 szt.) - docieplenie ścian zewnętrznych, remont kapitalny balkonów ( 6 szt.) - remont elewacji w zakresie malowania - docieplenie ścian zewnętrznych, remont kapitalny balkonów ( 60 szt.) - remont elewacji w zakresie malowania lub dodatkowego docieplenia Planowany Koszt UWAGI, UZASADNIENIE Rok budowy Elewacja znajduje się w złym stanie technicznym. Termomodernizacja jest niezbędna także ze względu na konieczność obniżenia wysokich, jednych z najwyższych w zasobach SM kosztów ogrzewania tj 3,54 zł.mkw. ( średnia zasobów to 2,68 zł/mkw.) Rok budowy Elewacja znajduje się w złym stanie technicznym. Powłoki malarskie odbarwione. Najwyższe koszty ogrzewania w zasobach całej spółdzielni w 2014 r. tj 3,88 zł/mkw. ( średnia zasobów to 2,68 zł/mkw.) Inwestycja byłaby wykonywana łącznie z termomodernizacją w/w budynku przy ul. Konarskiego 2. Oba te budynki przylegają do siebie tworząc zwartą uliczną zabudowę. Rok budowy Elewacje znajdują się w średnim stanie technicznym. Powłoki malarskie odbarwione, tynki spękane. Inwestycja byłaby wykonana razem ze Wspólnotami Mieszkaniowymi z budynków nr 7 B ( 9 lokali ) oraz 7 C ( 7 lokali ). Mieszkań należących do Spółdzielni jest 44. Rok budowy Elewacja wykazuje przebarwienia powłok malarskich na tynkach oraz częściowe zagrzybienie. Remont polegałby na malowaniu ścian zewnętrznych lub docieplenia. RAZEM

7 II ROBOTY BUDOWL. MALOWANIE KLATEK SCHOD. 7 Nowowiejska 5 8 Nowowiejska 6 9 Konarskiego Warszawska Warszawska Boh. Westerplatte 15 Kościuszki 20, 20 A, 20B 14 Kopernika Kopernika 9 III ROBOTY BUDOWL. RÓZNE 16 Warszawska 38 schodowych - 4szt. schodowych - 3szt. schodowych - 3szt. schodowych - 3szt. schodowych - 2szt. schodowych - 2szt. schodowych - 6szt. schodowych - 4szt. schodowych 3szt. RAZEM Wymiana pokrycia dachowego z dachówki Klatki malowane w 2006 r Klatki malowane w 2006 r Klatki malowane w 2006 r Klatki malowane w 2006 r Klatki malowane w 2006 r Klatki malowane w 2006 r Klatki malowane w 2006 r Klatki malowane w 1998 r Klatki malowane w 1998 r. Dachówka po wielokrotnych naprawach, zlasowana kwalifikująca się jedynie do wymiany. 17 Gdańska 26,28,30 - wykonanie nawierzchni dróg i parkingów wewnętrznych Budowa dotyczy budowy zatok postojowych przed poszczególnymi budynkami oraz dróg wewnętrznych z kostki betonowej. Szacowane koszty nie obejmują budowy podjazdów pod garaże, sieci kanalizacji deszczowej oraz sporządzenia niezbędnej dokumentacji technicznej. 18 Konarskiego 26 -wymiana chodnika przy budynku Zasoby SMB - docieplenie stropów piwnic Plan zakłada docieplanie min. 3 szt. budynków rocznie RAZEM

8 IV INSTALACJE WEWNĘTRZNE 20 Zasoby SMB 21 Zasoby SMB - opomiarowanie mieszkań podzielnkami kosztów ciepła w zakresie centralnego ogrzewania. Chemiczne czyszczenie pionów kanalizacyjnych Obowiązkowy termin ustawowy opomiarowania wszystkich mieszkań do r. Dotyczy mieszkań nie wyposażonych w liczniki ciepła 645 szt. Cd. sukcesywnego wykonywania udrażniania pionów kanalizacyjnych. Czyszczenie mechaniczno chemiczne likwiduje konieczność wymiany zarośniętych i częściowo już niedrożnych instalacji. Przed wykonaniem prac wykonywanie jest badanie wnętrza pionu kanalizacyjnego kamerą. Plan zakłada czyszczenie 3-4 szt. budynków rocznie. RAZEM O G Ó Ł E M : 3 lata = zł. rocznie Bardzo istotnym elementem w pracy Zarządu Spółdzielni było zarządzanie nieruchomościami niestanowiącymi majątku Spółdzielni tj. Wspólnotami Mieszkaniowymi. Na dzień sprawozdania Spółdzielnia zarządza 15 Wspólnotami, w których są zlokalizowane 233 mieszkania i 17 lokali usługowych o łącznej powierzchni ,03m 2. Pełnienie funkcji Zarządcy jest dla nas jednym z podstawowych kierunków rozwoju na przyszłość. Przychody finansowe, które wyniosły za 2015r: zł (w stosunku do roku 2014 wzrosły o 15,4%) z tytułu zarządzania tymi nieruchomościami w znaczący sposób wpływają na obniżenie kosztów bieżącej działalności. Zgodnie z ustawą o własności lokali do dnia roku odbyliśmy ze wszystkimi Wspólnotami zebrania sprawozdawcze za 2015 rok. Wspólnoty Mieszkaniowe pozytywnie oceniły naszą pracę i powierzyły zarządzanie na kolejny rok, udzieliły podwyżki stawki za zarządzanie. Rozwój naszej Spółdzielni upatrujemy także w przejmowaniu Wspólnot Mieszkaniowych do zarządzania. Proponowane zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych będą przesuwały spółdzielnie do roli zarządców nowopowstałych wspólnot. Nasza Spółdzielnia jest profesjonalnie przygotowana do pełnienia funkcji zarządcy nieruchomości i tą formę działalności zamierza rozszerzać. 8

9 Problemem w bieżącej działalności są jak zwykle niestety zaległości w opłatach eksploatacyjnych za lokale mieszkalne a wygląda to następująco: zadłużenie ogółem na dzień r wynosiło: w 2014 roku: ,86 zł w 2015 roku: ,40 zł zmniejszyło się o 22,50% roczny wymiar czynszu wynosił: w 2014 roku: ,36 (śr. miesięcznie: ,95 zł) w 2015 roku: ,93 (śr. miesięcznie: ,41 zł) a więc zmniejszyło się o 6% W 2014r zadłużenie było poniżej miesięcznego wymiaru opłat i wyniosło 87,01%. W 2015 roku zadłużenie wyniosło 86,03% miesięcznego wymiaru opłat. Wskaźnik zadłużenia w rocznych należnościach z tytułu opłat eksploatacyjnych obliczony jako stosunek zadłużenia na koniec roku do rocznego wymiaru opłat wynosił: w 2014 roku: 7,25% w 2015 roku: 6,00% i zmalał o 1,25% w opłatach za mieszkania zalegało: na roku: 351 mieszkań na roku: 284 mieszkania struktura zaległości wynosiła: % 1 miesięczne i później , , miesięczne , , miesięczne i powyżej , ,64 88 największe zadłużenie na r wystąpiło w następujących budynkach: 1. Daszyńskiego 7, 7A, 7B, 7C ,74 2. Konarskiego ,93 3. Gdańska ,66 9

10 4. Konarskiego ,59 5. Konarskiego ,46 6. Nowowiejska ,33 7. Nowowiejska ,24 8. Suwalska ,11 9. B. Prusa , Warszawska ,42 Razem: 10 budynków ,34=79,10% zadłużenia ogółem Z tych budynków 21 osób powodowało łączne zadłużenie w wysokości ,90 zł co stanowiło 54% zadłużenia ogółem. Zadłużenie w opłatach to również mniej funduszu remontowego, którego udział w zadłużeniach wynosi ok. 21,0%, tj. mniej funduszu o około ,00 zł. podejmowane działania w 2015 roku: sądowy nakaz zapłaty - 17 osób egzekucja komornika - 7 osób wezwanie do zapłaty osób wezwanie przedsądowe - 24 osób kwota przekazanych przez Urzędy Miast Giżycko, Kętrzyn i Węgorzewo dodatków mieszkaniowych: 2014r 2015r. kwota ogółem , ,79 liczba rodzin śr. wys. dodatku 198,08 170,19 WYNIK FINANSOWY Za 2015 rok Spółdzielnia osiągnęła dodatni wynik bilansowy zysk netto z pozostałej działalności w kwocie ,55 zł. Za 2015 rok Spółdzielnia osiągnęła dodatni wynik na Gospodarce Zasobami Mieszkaniowymi w kwocie ,53 zł. Na wynik ten składają się: nadwyżka przychodów nad kosztami w kwocie ,41 zł w 32 nieruchomościach, kwota ta zwiększy przychody tych nieruchomości w roku 2016, 10

11 nadwyżka kosztów nad przychodami w kwocie ,88 w 11 nieruchomościach, kwota ta zwiększy koszty tych nieruchomości w 2016 roku. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI EKONOMICZNE 1. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej. TYTUŁ WYLICZEŃ (ZŁ) 2014 ROK 2015 ROK aktywa bieżące zobowiązania bieżące , = 2, , , = 2, ,21 Wskaźnik ten pokazuje stopień pokrycia krótkoterminowych zobowiązań majątkiem obrotowym Spółdzielni. Przyjmuje się, że pożądana wielkość wskaźnika winna mieścić się w przedziale 1,2-2,0. - wskaźnik wyższy od 2 jest niepożądany z punktu widzenia racjonalności gospodarowania, - wskaźnik niższy od 1 oznacza trudności płatnicze. 2. Wskaźnik wysokiej płynności finansowej. TYTUŁ WYLICZEŃ (ZŁ) 2014 ROK 2015 ROK środki pieniężne + należności zobowiązania bieżące , = 2, , , = 2, ,21 Wskaźnik ten pokazuje stopień zobowiązań krótkoterminowych aktywami płynnymi. Przyjmuje się, że pożądana wielkość tego wskaźnika winna mieścić się w przedziale 1,0 1,2 - niższy wskaźnik oznacza napiętą sytuację płatniczą. Wskaźnik obrazuje zdolność pokrycia swoich zobowiązań liczoną w miesiącach w przód. 11

12