RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

Transkrypt

1 GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA Spółka Akcyjna RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU Wałbrzych, 15 maja 2012

2 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2011 roku oraz dane porównawcze Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Informacja na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności Stanowisko Zarządu odnośnie realizacji podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na rok 2011 roku w świetle danych finansowych zaprezentowanych w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2011 roku... 8 Strona 2 z 8

3 1. Podstawowe informacje o Spółce Firma: Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna Kompleks S.A. Skrót firmy: GKI Kompleks S.A. Siedziba : ul. Ogrodowa 19, Wałbrzych Telefon: (+ 48) Faks: (+ 48) Adres poczty elektronicznej: poczta@kompleks.pl Strona internetowa: NIP: Regon: Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: Zarząd: Prezes Zarządu Janusz Wystemp Wiceprezes Zarządu Waldemar Joński Wiceprezes Zarządu Grzegorz Manelski Wiceprezes Zarządu Marcin Słowik Członek Zarządu Marcin Maciejczak Strona 3 z 8

4 2. Wybrane dane finansowe za I kwartał 2012 roku oraz dane porównawcze Przychód ze sprzedaży miesięcznie 2011/ zł zł zł zł zł zł zł zł zł - zł Styczeń Luty Marzec zł zł zł zł zł zł Przychód narastająco 2011/ zł zł zł zł zł zł zł zł - zł styczeń-marzec 2011 styczeń-marzec 2012 Przychód narastająco zł zł Strona 4 z 8

5 Wybrane dane finansowe z rachunku zysku i strat I kwartał 2012 I kwartał 2011 Zmiana 2012/2011 Waluta PLN PLN % I. Przychody netto ze sprzedaży ,5% II. Zysk ze sprzedaży ,6% III. Zysk z działalności operacyjnej ,7% IV. Zysk brutto ,6% V. Zysk netto ,6% VI. Amortyzacja ,0% Wybrane dane finansowe z bilansu Zmiana 2012/2011 Waluta PLN PLN % I. Kapitał własny ,7% II. Należności długoterminowe 0 0 0,0% III. Należności krótkoterminowe ,5% IV. Środki pieniężne i inne aktywa ,5% V. Zobowiązania długoterminowe VI. Zobowiązania krótkoterminowe ,5% Kredyt/Leasing Waluta Wartość na PLN Kredyt krótkoterminowy Kredyt długoterminowy Leasing operacyjny kr. term Leasing operacyjny dł. term ,25 Leasing finansowy kr. term Leasing finansowy dł. term Strona 5 z 8

6 3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W pierwszym kwartale 2012 roku Spółka osiągnęła przychód w wysokości 6,1 mln zł i był on o 10% niższy od poziomu wypracowanego w analogicznym okresie roku Pomimo niższego przychodu wynik ten należy uznać za bardzo dobry, gdyż porównywany jest do I kwartału zeszłego roku, w którym nastąpiła realizacja największej inwestycji basenowej w Polsce pn Termy Maltańskie. Dzięki poprawie marży handlowej zysk ze sprzedaży wyniósł zł, co stanowiło wzrost o ponad 103% w stosunku do pierwszego kwartału roku Okresowy wzrost należności krótkoterminowych związany był z kumulacją płatności firm wykonawczych realizujących kilka dużych inwestycji w roku poprzednim. W okresie sprawozdawczym największy przychód Spółka osiągnęła ze sprzedaży do sektora basenów publicznych. W strukturze sprzedaży obserwuje się jednak sukcesywny wzrost udziału kompozytowych systemów rurowych Termo-Tech oraz systemów wentylacji chemoodpornej Chemo-Went. Zmiana struktury sprzedaży na korzyść systemów przemysłowych miała istotny wpływ na wzrost rentowności sprzedaży, jak również pozwoliła zmniejszyć wahania sprzedaży wynikające z sezonowości rynku basenowego. W marcu zakończono wdrażanie nowego programu handlowego oraz związanych z nim procedur. Dzięki nowym procedurom udało się znacząco poprawić proces dostaw towarów do klientów. Miało to również istotne znaczenie dla obniżenia kosztów transportu i poprawienia rentowności sprzedaży. Spółka zakończyła proces przygotowań do wejścia na rynek basenów prywatnych, co pozwoliło rozpocząć sprzedaż dla nowego sektora rynku. Stabilna sytuacja na rynku przemysłowym oraz nowa oferta dla rynku basenów prywatnych stwarzają dobrą perspektywę na kolejne miesiące tego roku. Zgodnie z uchwałą nr 5 ZWZ Zarząd GKI Kompleks rozpoczął proces skupu akcji własnych, dokonując wyboru biura maklerskiego BDM, które będzie prowadziło skup w imieniu Spółki. Ze względu na zakaz nabywania akcji w okresach zamkniętych, Zarząd Spółki wstrzymał skup akcji własnych do czasu publikacji raportu rocznego, tj. do dnia 14 czerwca 2012 roku. Spółka wykorzystała część środków pozyskanych z emisji. Zgodnie z planami publikowanymi w Dokumencie Informacyjnym, zakupiono grunt o powierzchni 1,35 ha, podwyższono kapitał obrotowy oraz zakupiono część brakujących urządzeń do produkcji systemu rurociągów kompozytowych Termo-Tech. W okresie sprawozdawczym trwały przygotowania do uruchomienia produkcji systemów wentylacji chemoodpornej Chemo-Went. Poza wyżej wymienionymi, nie wystąpiły inne czynniki i zdarzenia, które w ocenie Spółki mogły mieć wpływ na kondycję finansową i wyniki finansowe Spółki. Strona 6 z 8

7 4. Informacja na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności. Poza bieżącą sprzedażą i doradztwem technicznym, w pierwszym kwartale 2012 r. Spółka wdrażała nowy program do obsługi handlowej oraz zarządzania logistyką. Trwały również przygotowania nad uruchomieniem nowej linii do produkcji systemów wentylacji chemoodpornej Chemo-Went, co było zgodne z planami rozwoju zawartymi w dokumencie informacyjnym. Uruchomienie linii produkcyjnej Chemo-Went jest planowane na koniec drugiego kwartału tego roku. Zwiększająca się ilość zamówień z sektora przemysłowego potwierdza słuszność podjętych wcześniej decyzji co do dalszego inwestowania w produkcję własnych systemów rurowych z tworzyw sztucznych pn. Termo-Tech i Chemo-Went. W lutym odbyło się spotkanie Zarządów spółek GKI Kompleks oraz ProMinent Dozotechnika, na którym pozytywnie podsumowano roczną współpracę obu firm i dobre wyniki sprzedaży na rynku polskim. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie produktami firmy Prominent, w kwietniu zrealizowano cykl szkoleń dla firm wykonawczych. Kolejne szkolenia przewidziane są w drugiej połowie tego roku. W marcu Spółka uruchomiła realizację zamówień produktów i urządzeń przeznaczonych dla rynku basenów prywatnych. Wejście na nowy segment rynku pozwoli Spółce na uzyskanie dodatkowego przychodu oraz umocnienie pozycji lidera na rynku basenowym. W okresie sprawozdawczym Spółka zrealizowała dostawy między innymi dla następujących inwestycji basenowych i przemysłowych: - Uniejów (termy) - Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie (pływalnia) - Ryki (pływalnia) - Nakło (kryta pływalnia) - Wysowa-Zdrój (basen rekreacyjny) - Środa Śląska (kryta pływalnia) - Elektrownia Kozienice ( instalacja szlamu) - Rafineria Jedlicze ( instalacja wody zdemineralizowanej) - Uniwersytet Warszawski CENT2, CENT3( wentylacja digestoriów) - Uniwersytet Akademii Medycznej w Gdańsku ( wentylacja digestoriów) - ASP Wrocław (wentylacja laboratoriów) - AGH Kraków ( wentylacja laboratoriów) - Bilfinger Berger (wentylacja laboratoriów) GKI Kompleks została laureatem XII edycji Rankingu Najbardziej Dynamicznych Małych i Średnich Firm Gazele Biznesu 2011, organizowanego przez Puls Biznesu. Uroczysta gala oraz wręczenie wyróżnień odbyło się 6-go marca tego roku we Wrocławiu. Spółka była już pięciokrotnie laureatem tego rankingu. Strona 7 z 8

8 5. Stanowisko Zarządu odnośnie realizacji podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na rok 2012 roku w świetle danych finansowych zaprezentowanych w raporcie kwartalnym za I kwartał 2012 roku Z uwagi na brak prognoz wyników publikowanych na rok 2012 Zarząd Spółki nie może przedstawić stosownego stanowiska odnośnie ich realizacji. Jednocześnie Zarząd Spółki podtrzymuje swoje stanowisko w kwestii zbyt niskiego kursu akcji, który według jego opinii nie odpowiada rzeczywistej wartości Spółki. Działalność GKI Kompleks jest stabilna, a sama Spółka rozwija się we właściwym kierunku. Świadczy o tym m.in. proces wdrażania produkcji systemów wentylacji chemoodpornej Chemo-Went oraz rozwój sprzedaży Termo-Tech, wcześniej ujęte w planach inwestycyjnych i publikowane w Dokumencie Informacyjnym. Podjęta decyzja o skupie akcji własnych potwierdza przekonanie Zarządu o dobrej kondycji Spółki i jej właściwej perspektywie rozwoju. Osoby reprezentujące Spółkę: Grzegorz Manelski Wiceprezes Zarządu Strona 8 z 8