INSTYTUCJE KULTURY SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI WG STANU NA ROKU

Transkrypt

1 INSTYTUCJE KULTURY SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji w instytucjach kultury nie wystąpiły. SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI Miejski Ośrodek Kultury należności w kwocie ,39 zł dotyczą: 1) należności wymagalnych z tytułu dostaw i usług na kwotę 4.654,45 zł od przedsiębiorstw niefinansowych, których główną działalnością jest produkcja i obrót dobrami lub świadczenie usług niefinansowych, w szczególności spółek, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej zatrudniających 2) należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 222,91 zł od gospodarstw domowych, rozumianych jako osoby lub grupy osób będące konsumentami lub producentami rynkowymi wyrobów i usług, do których zalicza się osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej zatrudniające do 9 osób włącznie, 3) należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług od podmiotów należących do sektora finansów publicznych na kwotę 369,00 zł, 4) gotówki i depozytów posiadanych przez jednostkę na kwotę ,03 zł, w tym gotówka będąca własnością jednostki na kwotę ,18 zł oraz depozyty na żądanie, czyli środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym na kwotę ,85 zł. Miejska Biblioteka Publiczna należności w kwocie ,82 zł dotyczą:

2 a) należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 15,00 zł od gospodarstw domowych, rozumianych jako osoby lub grupy osób będące konsumentami lub producentami rynkowymi wyrobów i usług, do których zalicza się osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej zatrudniające do 9 osób włącznie, b) należności wymagalnych z tytułu dostaw i usług na kwotę 20,10 zł od przedsiębiorstw niefinansowych, których główną działalnością jest produkcja i obrót dobrami lub świadczenie usług niefinansowych, w szczególności spółek, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej zatrudniających c) pozostałych należności tzn. należności niewymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 57,00 zł od gospodarstw domowych, rozumianych jako osoby lub grupy do których zalicza się osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej zatrudniające do 9 osób włącznie, d) gotówki i depozytów posiadanych przez jednostkę na kwotę ,72 zł, w tym gotówka będąca własnością jednostki na kwotę 8.231,15 zł oraz depozyty na żądanie, czyli środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym na kwotę ,57 zł. Olsztyński Teatr Lalek należności w kwocie ,15 zł dotyczą: 1) pozostałych należności tzn. należności niewymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 1.729,89 zł od przedsiębiorstw niefinansowych, których główną działalnością jest produkcja i obrót dobrami lub świadczenie usług niefinansowych, na własny rachunek, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej zatrudniających 2) pozostałych należności tzn. należności niewymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 1.555,56 zł od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych,

3 3) gotówki i depozytów posiadanych przez jednostkę na kwotę ,70 zł, w tym gotówka będąca własnością jednostki na kwotę ,60 zł oraz depozyty na żądanie, czyli środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym na kwotę ,10 zł. Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne należności w kwocie ,02 zł dotyczą: 1) pozostałych należności tzn. należności niewymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług od podmiotów należących do sektora finansów publicznych na kwotę 1.300,00 zł, 2) gotówki i depozytów posiadanych przez jednostkę na kwotę ,02 zł, w tym gotówka będąca własnością jednostki na kwotę 6.845,17 zł oraz depozyty na żądanie, czyli środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym na kwotę ,85 zł. Biuro Wystaw Artystycznych należności w kwocie 8.950,37 zł dotyczą: 1) depozytów na żądanie, czyli środków pieniężnych posiadanych na rachunku bankowym na kwotę 2.124,37 zł, 2) pozostałych należności tzn. należności niewymagalnych z innych tytułów nieobjętych pozostałymi kategoriami przedmiotowego sprawozdania od podmiotów należących do sektora finansów publicznych na kwotę 6.826,00 zł.

4 SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej nie wystąpiły. SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI Miejski Szpital Zespolony należności w kwocie ,26 zł dotyczą: gotówki i depozytów posiadanych przez jednostkę na kwotę ,34 zł, w tym gotówki będącej własnością jednostki na kwotę ,55 zł należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę ,65 zł, pozostałych należności z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę ,27 zł. Należności wymagalne to należności, których termin płatności minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone. Są to należności wynikające głównie z dostaw towarów i usług (np. niezapłaconych w terminie faktur). Pozostałe należności to należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług. Wykazane należności wymagalne na kwotę ,65 zł są to należności od następujących 1) podmiotów należących do sektora finansów publicznych na kwotę ,00 zł, nadzorowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, przez wojewodów, 2) przedsiębiorstw niefinansowych na kwotę ,49 zł, których główną działalnością jest produkcja i obrót dobrami lub świadczenie usług niefinansowych, na własny rachunek, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, zatrudniających 3) gospodarstw domowych na kwotę ,44 zł, rozumianych jako osoby lub grupy

5 do których zalicza się osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, zatrudniające do 9 osób włącznie, 4) instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych na kwotę 36,72 zł. Wykazane pozostałe należności na kwotę ,27 zł są to należności od następujących 1) podmiotów należących do sektora finansów publicznych na kwotę ,36 zł, nadzorowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz przez wojewodów, oraz w tym od Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na kwotę ,85 zł. 2) przedsiębiorstw niefinansowych na kwotę ,80 zł, których główną działalnością jest produkcja i obrót dobrami lub świadczenie usług niefinansowych, na własny rachunek, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej zatrudniających 3) gospodarstw domowych na kwotę ,57 zł, rozumianych jako osoby lub grupy do których zalicza się osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej zatrudniające do 9 osób włącznie, 4) instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych na kwotę 385,54 zł. Przychodnia Specjalistyczna należności w kwocie ,95 zł dotyczą: gotówki i depozytów posiadanych przez jednostkę na kwotę ,78 zł, w tym gotówki będącej własnością jednostki na kwotę 1.972,11 zł, depozytów na żądanie na kwotę ,67 zł, należności wymagalnych na kwotę ,97 zł, pozostałych należności na kwotę ,20 zł.

6 Wykazane należności wymagalne oraz pozostałe należności to należności z tytułu dostaw towarów i usług (wykonywanych badań diagnostycznych i profilaktycznych). Wykazane należności wymagalne na kwotę ,97 zł są to należności od następujących 1) podmiotów należących do sektora finansów publicznych na kwotę 2.499,00 zł, nadzorowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wojewodów, 2) przedsiębiorstw niefinansowych na kwotę ,02 zł, których główną działalnością jest produkcja i obrót dobrami lub świadczenie usług niefinansowych, na własny rachunek zatrudniających 3) gospodarstw domowych na kwotę ,95 zł, rozumianych jako osoby lub grupy do których zalicza się osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej zatrudniające do 9 osób włącznie. Wykazane pozostałe należności na kwotę ,20 zł są to należności od następujących 1) podmiotów należących do sektora finansów publicznych na kwotę ,21 zł, nadzorowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz przez wojewodów, oraz w tym od Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na kwotę ,60 zł, 2) przedsiębiorstw niefinansowych na kwotę ,00 zł, których główną działalnością jest produkcja i obrót dobrami lub świadczenie usług niefinansowych, na własny rachunek, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej zatrudniających 3) gospodarstw domowych na kwotę ,99 zł, rozumianych jako osoby lub grupy do których zalicza się osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej zatrudniające do 9 osób włącznie.