Union Investment TFI SA. Zamiany i konwersje w funduszach parasolowych Union Investment TFI S.A. Warszawa, czerwiec 2015

Transkrypt

1 1 Union Investment TFI SA Zamiany i konwersje w funduszach parasolowych Union Investment TFI S.A. Warszawa, czerwiec 2015

2 Spis treści 1 UniFundusze SFIO - zamiany 2 UniFundusze SFIO i UniFundusze FIO konwersje 3 Terminy realizacji transakcji

3 UniFundusze SFIO - zamiany między subfunduszami 3 Minimalna kwota nabycia i zamiany w subfunduszach zagranicznych (master feeder) wynosi PLN W ramach Parasola SFIO możliwe są zamiany między UniObligacje Zamienne, UniStrategie Dynamiczny oraz UniAkcje: Daleki Wschód (bez płacenia podatku od dochodów kapitałowych) Parasol UniFundusze SFIO UniObligacje Zamienne UniStategie Dynamiczne UniAkcje: Daleki Wschód

4 UniFundusze SFIO - zamiany między subfunduszami 4 Parasol UniFundusze SFIO UniWIBID Plus UniObligacje Zamienne UniObligacje Aktywny zamiana bez podatku min PLN UniStategie Dynamiczne UniAkcje: Daleki Wschód UniEURIBOR* *subfundusz walutowy, zmiany nie są możliwe w ramach parasola SFIO Możliwe są zamiany z UniObligacje Aktywny, UniWIBID Plus do UniObligacje Zamienne, UniStrategie Dynamiczny oraz UniAkcje: Daleki Wschód. Minimalna kwota zamiany wynosi PLN. Zamiany te zwolnione są z podatku od zysków kapitałowych.

5 UniFundusze SFIO - zamiany pomiędzy subfunduszami 5 Nie można dokonywać zamian z subfunduszy SFIO z limitami funduszy otwartych do subfunduszy SFIO stosujących ograniczenia określone dla funduszu zamkniętego (Ustawa o funduszach inwestycyjnych.art.162, ust.1 pkt.5 i 7). W związku z tym nie są możliwe zamiany z UniObligacje Zamienne, UniStrategie Dynamiczny oraz UniAkcje: Daleki Wschód do UniObligacje Aktywny, UniWIBID Plus. Możliwa jest tylko konwersja z podatkiem.

6 Spis treści 1 UniFundusze SFIO - zamiany 2 UniFundusze SFIO i UniFundusze FIO konwersje 3 Terminy realizacji transakcji

7 UniFundusze SFIO i UniFundusze FIO konwersje między funduszami 7 akcyjne mieszane pieniężne i dłużne Subfundusze w ramach UniFundusze SFIO UniAkcje: Daleki Wschód UniStrategie Dynamiczny UniObligacje Aktywny UniObligacje Zamienne UniWIBID Plus Ryzyko konwersje z podatkiem akcyjne Subfundusze w ramach UniFundusze FIO UniAkcje: Turcja UniAkcje: Nowa Europa UniAkcje Małych i Średnich Spółek UniAkcje Wzrostu UniKorona Akcje UniAkcje Dywidendowy Ryzyko UniEURIBOR mieszane UniKorona Zrównoważony UniStabilny Wzrost UniObligacje: Nowa Europa pieniężne i dłużne UniKorona Obligacje UniKorona Pieniężny UniDolar Pieniężny Ryzyko inwestycyjne: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie UniLokata

8 Spis treści 1 UniFundusze SFIO - zamiany 2 UniFundusze SFIO i UniFundusze FIO konwersje 3 Terminy realizacji transakcji

9 Terminy realizacji transakcji funduszy master-feeder (cut-of-time) 9 Dzień D Godzina do 9:00 po 9:00 UniObligacje Zamienne, UniStrategie Dynamiczny, UniAkcje: Daleki Wschód nabycia D+3 D+4 odkupienia D+3 D+4 zamiana/konwersja z - do D+3 D+4

10 Dziękujemy za uwagę 10 Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ul. Polna Warszawa tel fax

11

12 Ważne informacje 12 Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z lokowaniem w dany subfundusz oraz podatków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki. Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment TFI S.A. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy w UniFunduszeFIO oraz UniBessa, UniObligacje Aktywny, UniObligacje Zamienne, UniStrategie Dynamiczny, UniAkcje: Daleki Wschód, UniEURIBOR w UniFunduszeSFIO. Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Pieniężny, UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniStrategie Dynamiczny, UniObligacje Zamienne, UniAkcje: Daleki Wschód w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar Pieniężny, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy oraz UniLokata także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju). Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd(obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW \ 95.