RAPORT KWARTALNY BINARY HELIX S.A. III KWARTAŁ 2012 R.

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY BINARY HELIX S.A. III KWARTAŁ 2012 R. Kraków, dnia 09 listopada 2012 roku

2 Spis treści 1. List Prezesa Zarządu Binary Helix S.A. do akcjonariuszy Informacje o Emitencie Wybrane dane finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r Dodatkowe dane, jeżeli ich uwzględnienie w raporcie kwartalnym jest konieczne dla przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej emitenta w sposób rzetelny i kompletny Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Stanowisko Zarządu Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu... 8 RAPORT KWARTALNY BINARY HELIX S.A. Strona 2

3 1. List Prezesa Zarządu Binary Helix S.A. do akcjonariuszy Szanowni Państwo! Zarząd Binary Helix S.A. niniejszym przekazuje Państwu raport kwartalny obejmujący okres od r. do r. zawierający informacje na temat wybranych danych finansowych, czynników oraz zdarzeń kształtujących wyniki finansowe oraz aktywności Spółki w obszarze rozwoju w okresie objętym raportem. Zawiązaliśmy współpracę z nowymi Partnerami w zakresie dystrybucji reduktorów do oszczędzania energii elektrycznej w obwodach oświetleniowych oraz kompensatorów mocy biernej. Dopracowujemy wraz z naszymi Partnerami platformę dla potrzeb dystrybucji oraz zarządzania oszczędnościami na energii elektrycznej u naszych Klientów. Niezależnie od działań w zakresie dystrybucji i serwisu reduktorów dobiegają końca prace nad innowacyjnym projektem małych elektrowni wiatrowych pracujących w ramach inteligentnych sieci elektroenergetycznych (smart grid). Dzięki temu zapewniamy obniżenie kosztów, zwiększamy efektywność naszych urządzeń i rozwiązań technologicznych oraz generujemy dodatkowe oszczędności. Działaniom naszym sprzyjają obecne i planowane w przyszłości zmiany w ustawodawstwie, wspierające tego typu inicjatywy. Zarząd podejmuje intensywne działania w celu pozyskania kapitału obrotowego, gdyż realizacja zamówień na produkcję naszych urządzeń znacznie przewyższa nasze obecne możliwości finansowe. Zapraszam Państwa do lektury raportu o sytuacji finansowej Binary Helix S.A. w III kwartale 2012 roku. Z poważaniem, Prezes Zarządu Sławomir Huczała RAPORT KWARTALNY BINARY HELIX S.A. Strona 3

4 2. Informacje o Emitencie Podstawowe dane o Emitencie Firma Binary Helix S.A. Forma prawna Spółka Akcyjna Siedziba Kraków Adres ul. Dietla 99/4a, Kraków Adres korespondencyjny ul. Mikołowska 97, Tychy Telefon +48 (32) Faks +48 (32) Adres poczty elektronicznej biuro@binaryhelix.eu Adres strony internetowej NIP REGON KRS Źródło: Emitent 3. Wybrane dane finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 września 2012r. Wybrane pozycje bilansu Emitenta Na dzień Na dzień Wyszczególnienie r r. (w tys. zł) (w tys. zł) Kapitał własny 3 011, ,68 Należności długoterminowe 8,00 0,00 Należności krótkoterminowe 1 898,56 578,43 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 171,26 64,09 Zobowiązania długoterminowe 500,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe 1 690, ,76 Źródło: Emitent RAPORT KWARTALNY BINARY HELIX S.A. Strona 4

5 Wybrane pozycje rachunku zysku i strat Emitenta Za okres Za okres Dane narastająco za okres Dane narastająco za okres od r. od r. od r. od r. Wyszczególnienie do r. do r. do r. do r. (w tys. zł) (w tys. zł) (w tys. zł) (w tys. zł) Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: Zmiana stanu produktów (zwiększenie+, zmniejszenie- ) 145,36 55,57 553,88 439,28 100,96 94,43 373,08 189,44 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 24,09-88,41 49,50 27,55 Amortyzacja 9,90-5,43* 62,81 38,17 Zysk/strata na sprzedaży - 130,61-274,88-425,59-347,03 Zysk/strata na działalności operacyjnej - 141,24-186,19-459,27-298,76 Zysk/strata brutto - 150,93-185,86-472,74-302,43 Zysk/strata netto - 150,93-185,86-472,74-302,43 * ujemna wartość amortyzacji za IIIQ 2011 r wynika z dokonywanych korekt amortyzacji Źródło: Emitent 4. Dodatkowe dane, jeżeli ich uwzględnienie w raporcie kwartalnym jest konieczne dla przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej emitenta w sposób rzetelny i kompletny. W opinii Zarządu Spółki rzetelne i kompletne przedstawienie aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej Spółki nie wymaga uwzględniania dodatkowych danych. 5. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W trzecim kwartale 2012 roku Binary Helix S.A. wygenerowała przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na poziomie 145,36 tys. zł. Porównawczo w analogicznym okresie ubiegłego roku przychody te wyniosły 55,57 tys. zł. Ponadto, w okresie od stycznia do końca września 2012 roku strata netto Binary Helix S.A. wyniosła 472,74 tys. zł, natomiast w analogicznym okresie w roku poprzednim Spółka zanotowała stratę netto w wysokości 302,43 tys. zł. Zarząd kontynuuje, podjęte wcześniej starania celem pozyskania środków na produkcję urządzeń dla płynnej realizacji zwiększających się zamówień oraz zabezpieczeniem służb serwisowych. W III kwartale 2012 r. Spółka pozyskała finansowanie zewnętrzne w formie obligacji, o czym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym EBI nr 26/2012 z dnia 15 września 2012 r. Jednocześnie informujemy, że Zarząd podejmuje działania celem dalszego pozyskiwania kapitału dłużnego w tym również w formie obligacji. Na dzień 30 września 2012 roku kapitał własny spółki wynosił 3.011,06 tys. zł, natomiast w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosił 1.350,68 tys. zł, co stanowi 123% wzrostu. Na koniec okresu objętego niniejszym raportem należności krótkoterminowe wynosiły 1.898,56 tys. zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiły 578,33 tys. zł, co stanowi 228% wzrostu. Wzrost poziomu należności jest konsekwencją wzrostu sprzedaży produktów Emitenta. Z kolei zmalały o 14% RAPORT KWARTALNY BINARY HELIX S.A. Strona 5

6 zobowiązania krótkoterminowe Spółki, na koniec września 2012 roku wyniosły 1.690,35 tys. zł, natomiast w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiły 1.972,76 tys. zł. W omawianym okresie pojawiły się w wyniku emisji obligacji zobowiązania długoterminowe w kwocie 500,00 tys. zł. 6. Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie W trzecim kwartale br. nie nastąpiły jeszcze przychody wygenerowane z zawartej z POL- TV Multimedia z siedzibą w Opolu (raport EBI nr 7/2012). W okresie objętym niniejszym raportem zakończono proces szkolenia serwisów w/w dystrybutora. Dystrybutor oczekuje na potwierdzenia technicznych możliwości montażów reduktorów w związku z przeprowadzonymi audytami. Dystrybutor ten złożył oferty handlowe swoim Klientom na kwotę przekraczającą 1 mln zł netto. Oczekujemy na informację ile obwodów spełnia kryteria techniczne instalacji oraz na zamówienia. W omawianym kwartale nie nastąpiły również jeszcze przychody z umowy, w zakresie projektów dedykowanych dla branży górniczej, o której zawarciu informowała spółka w raporcie EBI nr 8/2012. Złożoność projektu wymaga więcej czasu, niż pierwotnie zakładano. Klient otrzymał urządzenia testowe do przeprowadzenia testów w podziemiu kopalni. Terminy się przedłużają, gdyż istnieje obiektywna trudność we wprowadzeniu przez Klienta do testów pod ziemią urządzeń nie posiadających jeszcze certyfikatu ATEX. Nasz system będzie połączony z pracującymi na kopalni systemami bezpieczeństwa i Klient zażądał dodatkowej weryfikacji projektu przez niezależne środowisko naukowe. W związku z tym podjęliśmy współpracę z Akademią Górniczo- Hutniczą w Krakowie celem dokonania weryfikacji naszego projektu pod kątem naukowym. Wstępne opinie nt. naszego projektu są bardzo pozytywne. Obecnie oczekujemy na wyniki testów pod ziemią i spodziewamy się, iż po ich zakończeniu Klient złoży zamówienie na urządzenia. Niezależnie od realizacji projektu górniczego wykonaliśmy dodatkowo dla naszego Partnera na kilku kopalniach testowych instalacje reduktorów do oszczędzania energii elektrycznej w obwodach oświetleniowych. W okresie objętym raportem Spółka zawarła trzy umowy dotyczące rozszerzenia kanałów dystrybucji urządzeń Emitenta. Umowy te dotyczą sprzedaży, montażu i obsługi serwisowej 24 różnych typów reduktorów zużycia energii elektrycznej w obwodach oświetleniowych oraz 9 typów urządzeń do kompensacji mocy biernej. Pierwsza z umów została zawarta ze spółką RECON sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Raport bieżący EBI nr 23/2012) i obejmuje teren województwa kujawsko- pomorskiego. Druga umowa zawarta ze spółką EKO MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi obejmuje teren województwa łódzkiego (Raport bieżący EBI nr 24/2012). Trzecia umowa, bez zakreślonego terytorium działań handlowych, zawarta została z Przedsiębiorstwem Automatyzacji i Pomiarów INTROL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, należącym do Grupy Kapitałowej INTROL S.A., notowanej na rynku regulowanym GPW (Raport bieżący EBI nr 30/2012). W trzecim kwartale br. został podpisany aneks do umowy zawartej w dniu r., o której informowaliśmy w Dokumencie Informacyjnym w ust. 4.5 (na stronie 59). Zgodnie z aneksem, do połowy 2013 roku Partner zakupi sukcesywnie od Spółki reduktory za łączną kwotę 2 mln zł. Obecnie wpłynęły już od naszego Partnera pierwsze zamówienia na kilkanaście sztuk reduktorów i nastąpiły pierwsze wpłaty na poczet realizacji umowy. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu finalizujemy także umowę na dystrybucję urządzeń obejmującą woj. lubuskie. O zawarciu tej umowy poinformujemy osobnym raportem bieżącym EBI. Zawarcie powyższych umów zdaniem Zarządu powinno spowodować zwiększenie sprawności służb serwisowych oraz wzrost sprzedaży produktów Emitenta w przyszłości. RAPORT KWARTALNY BINARY HELIX S.A. Strona 6

7 W trzecim kwartale została uplasowana emisja obligacji serii A na łączną kwotę 0,5 mln złotych (Raporty bieżące EBI nr 25/2012, 26/2012 oraz 29/2012). Z planowanej kwoty 1 mln zł została uplasowana połowa oferty obligacji serii A, co będzie miało wpływ na niższe niż zakładano wyniki finansowe. W okresie objętym niniejszym raportem odbywały się również liczne spotkania z udziałem Zarządu Spółki dotyczące dystrybucji urządzeń, zwłaszcza reduktorów do oszczędzania energii elektrycznej. Przygotowano i dostosowano do specyfiki urządzeń Emitenta, procedury finansowania dla Klientów w oparciu o uzyskane certyfikaty PolSEFF. Dzięki temu Spółka może swoim Klientom zaoferować wraz z urządzeniami również różne opcje finansowania inwestycji oraz dodatkowo bezzwrotne dotacje. W ramach członkostwa spółki w KIGEiT - Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, odbył się również szereg spotkań z udziałem Zarządu Spółki w ramach komisji roboczych. 7. Stanowisko Zarządu Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym W świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie Zarząd podjął decyzję o odwołaniu prognoz finansowych, o których informował w Dokumencie Informacyjnym z dnia 30 października 2011 roku i rezygnacji z podawania prognoz wyników finansowych. Informacja o odwołaniu prognoz zostanie opublikowana w następnym raporcie bieżącym EBI. Powodem odwołania opublikowanych prognoz wyników finansowych jest wystąpienie znaczących czynników negatywnie wpływających na zakres i harmonogram osiągania planowanych wyników finansowych Spółki wynikających z realizacji strategii działania. Zarówno ze względu na aktualne warunki rynkowe, jak i nowe projekty rozwojowe prowadzone obecnie przez Spółkę, Zarząd Emitenta nie jest w stanie precyzyjnie oszacować przychodów oraz wyniku netto Emitenta na rok 2012 i Czynniki te wpływają na zakres oraz rozkład czasowy uzyskiwania przychodów przez Spółkę, a ich częściowo zewnętrzny, niezależny od Emitenta charakter dodatkowo utrudnia określenie możliwych do osiągnięcia w 2012 roku wyników finansowych. Jednym z takich czynników są opóźnienia czasowe w realizacji umów przez dystrybutorów i w konsekwencji niepewność co do terminu uzyskania z nich przychodów. W związku z powyższym może dojść do opóźnień czasowych w osiągnięciu przez Spółkę przychodów z części tych umów, co jest jednak spowodowane czynnikami całkowicie niezależnymi od Emitenta. Zarząd Spółki podjął decyzję o niepublikowaniu nowej prognozy wyników na 2012 i 2013 rok. Decyzja ta uwarunkowana jest także aktualnie prowadzonymi przez Zarząd Spółki rozmowami i negocjacjami mogącymi mieć kluczowy wpływ na wyniki finansowe Emitenta. Udane zakończenie tych umów oraz pozyskanie ważnych, negocjowanych aktualnie kontraktów, mogą mieć istotny, pozytywny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę, jednak w chwili obecnej precyzyjne określenie tego wpływu - zarówno pod względem wartościowym, jak i czasowym - jest niemożliwe. Dotychczasowe prognozy finansowe opublikowane w 2011 roku w sposób istotny uległy dezaktualizacji zwłaszcza w horyzoncie roku Fakt ten powoduje, że wyniki Spółki w najbliższych latach są obecnie trudne do oszacowania i mogą w sposób istotny różnić się od publikowanych wcześniej prognoz, notując odchylenia przewyższające zakładane wielkości na poziomie znacząco wyższym niż 20% w stosunku do prognozowanych parametrów finansowych. RAPORT KWARTALNY BINARY HELIX S.A. Strona 7

8 8. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym Binary Helix S.A. na dzień r. jest jednostką dominującą i posiada 100% udziałów oraz 100% głosów w spółkach: Mechatronix Sp. z o.o. ul. Dietla 99/4a Kraków Assari Sp. z o.o. ul. Staszica 9/ Lublin ASSARI SP. Z O.O. MECHATRONIX SP. Z O.O. Na dzień r. oprócz opisanych powiązań kapitałowych występują również powiązania osobowe pomiędzy spółką Binary Helix S.A. oraz Mechatronix Sp. z o.o oraz Assari Sp. z o.o.: - Pan Sławomir Huczała Prezes Zarządu Binary Helix S.A. jest Prezesem Zarządu Mechatronix Sp. z o.o - Pan Sławomir Huczała Prezes Zarządu Binary Helix S.A. jest Prezesem Zarządu Assari Sp. z o.o. Spółki córki zostały powołane jako spółki celowe do kooperacji z Binary Helix S.A. W związku z tym, że nie nadeszła jeszcze faza współpracy pomiędzy tymi podmiotami. Praktycznie w w/w spółkach nie jest jeszcze prowadzona działalność gospodarcza, nie prowadzą one sprzedaży, nie zawierają żadnych istotnych umów oraz kontraktów. Z tego też powodu do czasu rozpoczęcia faktycznej działalności gospodarczej przez spółki zależne, w związku z art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Binary Helix S.A. nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej. 9. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Na dzień roku kapitał zakładowy spółki wynosił ,10 zł (słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote dziesięć groszy) i dzielił się na akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Struktura akcjonariatu przedstawia się następująco: RAPORT KWARTALNY BINARY HELIX S.A. Strona 8

9 Akcjonariusz Seria akcji Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów Satus Venture B ,37% 48,37% Sławomir Huczała A, B ,50% 38,50% Pozostali B, C, D ,13% 13,13% Źródło: Emitent Suma ,00% 100,00% RAPORT KWARTALNY BINARY HELIX S.A. Strona 9